பரவளைய நிறுத்தம் மற்றும் தலைகீழ் காட்டி

அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம், அதன் நிலையற்ற தன்மை மற்றும் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகளின் பரந்த வரிசை, நன்கு அறியப்பட்ட மற்றும் மூலோபாய அணுகுமுறையைக் கோருகிறது. இங்குதான் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் வெளிச்சத்தில் அடியெடுத்து வைக்கின்றன. இந்த பகுப்பாய்வுக் கருவிகள், கணிதக் கணக்கீடுகள், வரலாற்று விலைத் தரவு மற்றும் சந்தைப் போக்குகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், வர்த்தகர்களுக்கு விலைமதிப்பற்ற வழிகாட்டிகளாகச் செயல்படுகின்றன.

Parabolic SAR போன்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள், தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுப்பதில் உதவக்கூடிய புறநிலை தரவு புள்ளிகளை வர்த்தகர்களுக்கு வழங்குகின்றன. அவை சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணவும், போக்கு வலிமையை அளவிடவும் மற்றும் ஆபத்தை திறம்பட நிர்வகிக்கவும் உதவுகின்றன. பிளவு-வினாடி முடிவுகள் ஒரு வர்த்தகத்தை உருவாக்கலாம் அல்லது முறித்துக் கொள்ளக்கூடிய சந்தையில், தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பற்றிய வலுவான புரிதல் நன்மை பயக்கும் ஆனால் அவசியமானது.

அடிப்படைகளைப் புரிந்துகொள்வது

பரவளைய நிறுத்தம் மற்றும் தலைகீழ் காட்டி, பொதுவாக Parabolic SAR அல்லது PSAR என அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு மாறும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும், இது அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்களுக்கு சாத்தியமான போக்கு மாற்றங்களை அடையாளம் காணவும் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள போக்குக்குள் உகந்த நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை தீர்மானிக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. புகழ்பெற்ற வர்த்தகர் மற்றும் பகுப்பாய்வாளர் ஜே.வெல்லஸ் வைல்டர் ஜூனியரால் உருவாக்கப்பட்டது, இந்த காட்டி உலகெங்கிலும் உள்ள வர்த்தகர்களின் ஆயுதக் களஞ்சியத்தில் ஒரு மதிப்புமிக்க அங்கமாக அதன் இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

அதன் மையத்தில், பாரபோலிக் SAR ஆனது விலை விளக்கப்படத்தில் புள்ளிகளை அமைக்க கணித சூத்திரத்தை நம்பியுள்ளது. இந்த புள்ளிகள், விலைப்பட்டைகளுக்கு மேலே அல்லது கீழே தோன்றும், வர்த்தகர்கள் நடைமுறையில் உள்ள போக்கின் திசையை அளவிட உதவும் குறிப்பு புள்ளிகளாக செயல்படுகின்றன. புள்ளிகள் விலைக்குக் கீழே இருக்கும் போது, ​​அது ஒரு ஏற்றத்தைக் குறிக்கிறது, மேலும் மேலே இருக்கும் போது, ​​அது இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது. பரவளைய SAR இன் முதன்மை நோக்கம் வர்த்தகர்களுக்கு சாத்தியமான தலைகீழ் புள்ளிகளின் காட்சிப் பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்குவதாகும், இதன் மூலம் நிலைகளில் எப்போது நுழைவது அல்லது வெளியேறுவது என்பது பற்றிய தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுப்பதில் அவர்களுக்கு உதவுகிறது.

Parabolic SAR இன் வரலாற்றை 1970 களில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் ஒரு முக்கிய நபரான ஜே. வெல்லஸ் வைல்டர் ஜூனியர் அதன் தொடக்கத்தில் காணலாம். வைல்டர், பல்வேறு தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டிகளுக்கான அவரது பங்களிப்புகளுக்காக அறியப்பட்டவர், போக்கு மாற்றங்களை அடையாளம் காண்பதில் வர்த்தகர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக PSAR ஐ உருவாக்கினார். மாறிவரும் சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு கருவியை உருவாக்குவது மற்றும் வர்த்தகர்களுக்கு தெளிவான சமிக்ஞைகளை வழங்குவதே அவரது நோக்கமாக இருந்தது.

பரவளைய நிறுத்தம் மற்றும் தலைகீழ் காட்டி எவ்வாறு செயல்படுகிறது

பரவளைய நிறுத்தம் மற்றும் தலைகீழ் (SAR) காட்டி அதன் கணக்கீட்டிற்கு நேரடியான மற்றும் சக்திவாய்ந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த சூத்திரத்தைப் புரிந்துகொள்வது காட்டி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு முக்கியமாகும். இங்கே ஒரு படிப்படியான முறிவு:

ஆரம்ப SAR மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் செயல்முறை தொடங்குகிறது, இது பொதுவாக முதல் சில தரவுப் புள்ளிகளில் மிகக் குறைவானதாகும். இந்த ஆரம்ப மதிப்பு அடுத்தடுத்த கணக்கீடுகளுக்கான தொடக்க புள்ளியாக செயல்படுகிறது.

ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் தரவுத் தொடரில் அதிகபட்ச உயர்வை (மேற்பரப்புகளுக்கு) அல்லது மிகக் குறைந்த (கீழ்நிலைகளுக்கு) காட்டி அடையாளம் காட்டுகிறது. இந்த தீவிர புள்ளி SAR கணக்கீட்டிற்கு ஒரு குறிப்பு ஆகும்.

AF என்பது விலை மாற்றங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் SAR எவ்வளவு விரைவாக நகரும் என்பதை தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது ஒரு சிறிய மதிப்புடன் தொடங்குகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த கணக்கீட்டிலும் அதிகரிக்கலாம், இது SAR ஆனது விலை நகர்வுகளை அடைய அனுமதிக்கிறது.

ஆரம்ப SAR மதிப்பு, தீவிர புள்ளி மற்றும் AF ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, தற்போதைய காலத்திற்கான SAR மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. ஏற்றத்தில் SAR கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

SAR = முந்தைய SAR + முந்தைய AF × (முந்தைய EP - முந்தைய SAR)

மற்றும் ஒரு வீழ்ச்சியில்:

SAR = முந்தைய SAR - முந்தைய AF × (முன் SAR - முந்தைய EP)

கணக்கிடப்பட்ட SAR மதிப்பு விலை விளக்கப்படத்தில் புள்ளியாக வரையப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புள்ளி போக்குக்கான சாத்தியமான நிறுத்தம் மற்றும் தலைகீழ் புள்ளியைக் குறிக்கிறது.

விளக்கம்

பரவளைய SAR இன் சிக்னல்களை விளக்குவது பயனுள்ள வர்த்தக முடிவுகளுக்கு முக்கியமானது:

அப்ட்ரெண்ட்: SAR புள்ளிகள் விலைப் பட்டிகளுக்குக் கீழே இருக்கும் போது, ​​அது ஒரு உயர்வைக் குறிக்கிறது. வர்த்தகர்கள் இதை நீண்ட நிலைகளை வாங்க அல்லது வைத்திருக்க ஒரு சமிக்ஞையாக கருதலாம்.

டவுன்ட்ரெண்ட்: மாறாக, SAR புள்ளிகள் விலைப் பட்டிகளுக்கு மேல் இருக்கும் போது, ​​அது ஒரு இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது, குறுகிய நிலைகளை விற்க அல்லது பராமரிக்க ஒரு சாத்தியமான வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது.

சிக்னல் தலைகீழ்: SAR புள்ளிகள் விலைப்பட்டைகளுடன் ஒப்பிடும்போது மேலே இருந்து கீழே (அல்லது நேர்மாறாக) நிலைகளை மாற்றும்போது ஒரு தலைகீழ் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்த தலைகீழ் சமிக்ஞை குறிப்பிடத்தக்கது மற்றும் ஏற்கனவே இருக்கும் நிலைகளில் இருந்து வெளியேறவும் மற்றும் எதிர் திசையில் நுழையவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நடைமுறை பயன்பாடு

பாரபோலிக் ஸ்டாப் அண்ட் ரிவர்ஸ் (எஸ்ஏஆர்) இன்டிகேட்டரின் நடைமுறை பயன்பாடு, வர்த்தகர்களுக்கு தெளிவான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் சிக்னல்களை வழங்கும் திறனில் உள்ளது, இது அந்நிய செலாவணி சந்தையின் சிக்கல்களை வழிநடத்த உதவுகிறது.

நுழைவு சிக்னல்களுக்கு, SAR புள்ளிகள் விலைப் போக்குடன் இணையும் போது வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் நிலைகளைத் தொடங்குவதைக் கருதுகின்றனர். ஒரு ஏற்றத்தில், புள்ளிகள் விலைப் பட்டிகளுக்குக் கீழே இருக்கும்போது வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகளைத் தேடுவதைக் குறிக்கிறது, இது ஒரு நல்ல மனநிலையைக் குறிக்கிறது. மாறாக, ஒரு இறக்கத்தில், புள்ளிகள் விலைப்பட்டைகளுக்கு மேல் இருக்கும் போது விற்பனை சமிக்ஞைகள் வெளிப்படும், இது ஒரு முரட்டுத்தனமான உணர்வைக் குறிக்கிறது.

நிஜ வாழ்க்கை வர்த்தக காட்சிகள் பரவளைய SAR இன் பயன்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, SAR புள்ளிகள் தொடர்ந்து விலைப் பட்டிகளுக்குக் கீழே ஒரு உயர்நிலையில் இருந்து பின்னர் அதற்கு மேல் மாறினால், அது நீண்ட நிலைகளில் இருந்து வெளியேறி குறுகிய நிலைகளில் நுழைவதற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த சமிக்ஞையாக இருக்கும், இது ஒரு போக்கு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறது.

ஒரு வர்த்தகர் SAR சிக்னல்களின் அடிப்படையில் ஒரு நிலையில் நுழையும்போது, ​​அவர்கள் SAR புள்ளிக்குக் கீழே ஒரு உயர்நிலையில் (அல்லது அதற்கு மேல் கீழ்நிலையில்) ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கலாம். இந்த மூலோபாய வேலைவாய்ப்பு, சாத்தியமான தலைகீழ் புள்ளிகளை அடையாளம் காணும் குறிகாட்டியின் நோக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறது. வர்த்தகம் வர்த்தகருக்கு எதிராக நடந்தால், ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் கணிசமான இழப்புகள் ஏற்படுவதற்கு முன் நிலையை மூடுவதன் மூலம் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது.

நன்மைகள்

உங்கள் அந்நிய செலாவணி வர்த்தக மூலோபாயத்தில் பரவளைய நிறுத்தம் மற்றும் தலைகீழ் (SAR) காட்டியை இணைப்பது பல தனித்துவமான நன்மைகளை வழங்குகிறது:

தெளிவான போக்கு அடையாளம்: போக்கு திசையின் SAR இன் காட்சிப் பிரதிநிதித்துவம் போக்குகளை அடையாளம் காணும் செயல்முறையை எளிதாக்குகிறது, வர்த்தகர்கள் நன்கு அறியப்பட்ட முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.

டைனமிக் தழுவல்: SAR ஆனது சந்தை நிலவரங்களை சரிசெய்கிறது, இது விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் சாத்தியமான போக்கு மாற்றங்களுக்கு பதிலளிக்க அனுமதிக்கிறது.

நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் சமிக்ஞைகள்: காட்டி துல்லியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது, வர்த்தகர்களுக்கு அவர்களின் வர்த்தக நேரத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

இடர் மேலாண்மை: SAR சிக்னல்களின் அடிப்படையில் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை மூலோபாயமாக வைப்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் ஆபத்தை திறம்பட நிர்வகிக்க முடியும், மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கலாம்.

எளிமை: SAR இன் நேரடியான தன்மை அனைத்து அனுபவ நிலைகளின் வர்த்தகர்களுக்கும் அணுகக்கூடியதாக உள்ளது.

வரம்புகள் மற்றும் பரிசீலனைகள்

பரவளைய SAR ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளை ஒப்புக்கொண்டு எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது அவசியம்:

விப்ஸாக்கள்: சுறுசுறுப்பான அல்லது பக்கவாட்டு சந்தைகளில், SAR அடிக்கடி மற்றும் தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம், வர்த்தகர்கள் பகுத்தறிவு இல்லாமல் செயல்பட்டால் இழப்பு ஏற்படும்.

பின்தங்கிய காட்டி: பல போக்கு-பின்வரும் குறிகாட்டிகளைப் போலவே, SAR ஆனது, ஒரு போக்கு தலைகீழாக நிகழும் சரியான தருணத்தில் சரியான நேரத்தில் சமிக்ஞைகளை வழங்காது.

காலவரையறை சார்ந்திருத்தல்: காலக்கெடுவின் தேர்வு SAR இன் செயல்திறனை கணிசமாக பாதிக்கும். வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக பாணியுடன் பொருந்துமாறு அமைப்புகளை சரிசெய்ய வேண்டும்.

தனித்த தீர்வு அல்ல: பயனுள்ளதாக இருக்கும்போது, ​​நன்கு வட்டமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க மற்ற தொழில்நுட்ப மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் SAR பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

சந்தை தேர்வு: பல்வேறு சந்தை நிலைகளில் SAR வித்தியாசமாக செயல்படக்கூடும், எனவே வர்த்தகர்கள் தாங்கள் வர்த்தகம் செய்யும் குறிப்பிட்ட நாணய ஜோடிகளில் அதன் பொருந்தக்கூடிய தன்மையைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

வழக்கு ஆய்வு 1: ரைடிங் தி டிரெண்ட்

இந்த எடுத்துக்காட்டில், EUR/USD நாணய ஜோடியில் கவனம் செலுத்தும் வர்த்தகரைக் கவனியுங்கள். SAR புள்ளிகள் தொடர்ந்து விலைப் பட்டிகளுக்குக் கீழே தோன்றுவதைக் கவனிப்பதன் மூலம் வர்த்தகர் ஒரு வலுவான உயர்வைக் கண்டறிகிறார். இதை ஒரு புல்லிஷ் சிக்னலாக உணர்ந்து, வர்த்தகர் ஒரு நீண்ட நிலையில் நுழைகிறார்.

இந்த போக்கு தொடரும் போது, ​​SAR புள்ளிகள், தெளிவான வழிகாட்டுதலை வழங்கும் விலைப்பட்டைகளுக்குக் கீழே உண்மையாகச் செல்கின்றன. ஆபத்தை நிர்வகிப்பதற்கு, வர்த்தகர் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை மிகச் சமீபத்திய SAR புள்ளிக்குக் கீழே அமைக்கிறார். காலப்போக்கில், SAR புள்ளிகள் விலைப் பட்டிகளுக்குக் கீழே இருக்கும், இது மேல்நோக்கிய வேகத்தை வலுப்படுத்துகிறது.

இறுதியில், SAR புள்ளிகள் நிலைகளை மாற்றும் போது, ​​விலைப்பட்டைகளுக்கு மேலே நகரும் போது, ​​வர்த்தகர் நீண்ட நிலையில் இருந்து வெளியேறுவதற்கான சமிக்ஞையைப் பெறுகிறார். இந்த மூலோபாய வெளியேற்றம் லாபகரமான வர்த்தகத்தில் விளைகிறது, வர்த்தகர் மேல்நோக்கிய இயக்கத்தின் கணிசமான பகுதியைக் கைப்பற்றுகிறார்.

கேஸ் ஸ்டடி 2: டிரெண்ட் ரிவர்சல் வாய்ப்பு

இந்த சூழ்நிலையில், GBP/JPY நாணய ஜோடியை ஆராய்வோம். SAR புள்ளிகள் தொடர்ந்து விலைப்பட்டைகளுக்கு மேல் தோன்றுவதால், வர்த்தகர் ஒரு வீழ்ச்சியை உருவாக்குகிறார். இதை ஒரு கரடுமுரடான சமிக்ஞையாக உணர்ந்து, வர்த்தகர் ஒரு குறுகிய நிலையில் நுழைகிறார்.

போக்கு தொடரும் போது, ​​SAR புள்ளிகள் விலைப்பட்டைகளுக்கு மேல் தங்கள் நிலையைத் தக்கவைத்துக் கொள்கின்றன. ஆபத்தை நிர்வகிப்பதற்கு, வர்த்தகர் மிக சமீபத்திய SAR புள்ளிக்கு சற்று மேலே ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கிறார். ஒரு காலத்திற்குப் பிறகு, SAR புள்ளிகள் நிலைகளை மாற்றி, விலைப் பட்டிகளுக்குக் கீழே நகரும். இது ஒரு சாத்தியமான போக்கு மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது.

வர்த்தகர் குறுகிய நிலையில் இருந்து வெளியேறி, ஒரு நல்ல மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து, நீண்ட நிலைக்கு நுழைவதைக் கருதுகிறார். இந்த மூலோபாய முடிவு ஒரு இலாபகரமான வர்த்தகத்தை அளிக்கிறது, ஏனெனில் நாணய ஜோடி உண்மையில் ஒரு மேல்நோக்கிய பாதையைத் தொடங்குகிறது.

தீர்மானம்

முடிவில், ஜே. வெல்லஸ் வைல்டர் ஜூனியரால் உருவாக்கப்பட்ட பரபோலிக் SAR, ஒரு நேரடியான சூத்திரத்தில் இயங்குகிறது, போக்கு திசையைக் குறிக்க விலைப் பட்டிகளுக்கு மேல் அல்லது கீழே புள்ளிகளை உருவாக்குகிறது. இது அனைத்து நிலை வர்த்தகர்களுக்கும் ஏற்ற பல்துறை கருவியாகும்.

SAR இன் நன்மைகள், போக்கு அடையாளம், துல்லியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் சமிக்ஞைகளை வழங்குதல், சந்தை நிலைமைகளுக்கு மாறும் தழுவல் மற்றும் பயனுள்ள இடர் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் அதன் பங்கு அடங்கும்.

இருப்பினும், SAR ஐ அதன் வரம்புகள் பற்றிய தீவிர விழிப்புணர்வுடன் அணுகுவது அவசியம். சலசலப்பான சந்தைகளில் தவறான சமிக்ஞைகள் மற்றும் போக்கு மாற்றங்களின் போது அதன் பின்தங்கிய தன்மை ஆகியவை கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணிகளாகும்.

நடைமுறையில், வர்த்தகர்கள் SAR ஐ அதன் சமிக்ஞைகளின் அடிப்படையில் நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டர்களை அமைப்பதன் மூலம் திறம்பட பயன்படுத்த முடியும் மற்றும் அதை ஒரு பரந்த வர்த்தக உத்தியில் இணைத்துக்கொள்ளலாம்.

பரவளைய SAR வெற்றிக்கான திறவுகோல் அதன் இயக்கவியல், விளக்கம் மற்றும் நியாயமான பயன்பாடு பற்றிய முழுமையான புரிதலில் உள்ளது. அதன் நுணுக்கங்களைப் புரிந்துகொண்டு, அதன் பயன்பாட்டில் ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கும் வர்த்தகர்கள், தகவலறிந்த மற்றும் லாபகரமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதற்கான அதன் திறனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.