அந்நிய செலாவணியில் ஆபத்து வெகுமதி விகிதம் என்றால் என்ன

அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம், அதன் உலகளாவிய அணுகல் மற்றும் 24-மணி நேர சந்தை இயக்கவியல், வர்த்தகர்கள் நாணய இயக்கங்களில் முதலீடு செய்ய எண்ணற்ற வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. இருப்பினும், எந்தவொரு நிதிச் சந்தையையும் போலவே, சாத்தியமான ஆதாயங்களும் உள்ளார்ந்த அபாயங்களுடன் கைகோர்த்து வருகின்றன. ஆபத்துக்கும் வெகுமதிக்கும் இடையிலான உறவை ஆழமாகப் புரிந்து கொள்ளாமல் ஒருவர் அந்நிய செலாவணி உலகில் உண்மையிலேயே சிறந்து விளங்க முடியாது. இந்த சமநிலையை அங்கீகரிப்பது என்பது சாத்தியமான லாபம் அல்லது இழப்புகளை கணக்கிடுவது மட்டுமல்ல; இது தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகள், உறுதியான உத்திகள் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான அடித்தளத்தை அமைப்பது பற்றியது.

அதன் சாராம்சத்தில், அந்நிய செலாவணியில் உள்ள இடர்-வெகுமதி விகிதம், கொடுக்கப்பட்ட வர்த்தகத்திற்கான சாத்தியமான ஆதாயங்களுக்கு எதிராக சாத்தியமான இழப்புகளை சமநிலைப்படுத்தும் ஒரு வர்த்தகரின் அணுகுமுறையைப் பிடிக்கிறது. இது ஒரு அளவு அளவீடு ஆகும், இது வர்த்தகர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வெகுமதியின் சாத்தியத்திற்காக எவ்வளவு ஆபத்தை எடுக்கத் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு தெளிவான அளவுகோலை அமைக்க அனுமதிக்கிறது. "அந்நிய செலாவணியில் ஆபத்து வெகுமதி விகிதம் என்றால் என்ன?" என்ற கேள்வியை நாம் ஆராயும்போது, ​​​​இது ஒரு வர்த்தக முடிவின் சாத்தியமான எதிர்மறை மற்றும் தலைகீழ் இடையே இந்த சமநிலையைப் புரிந்துகொள்வது பற்றியது.

கணித ரீதியாக, ரிஸ்க்-வெகுமதி விகிதம் ரிவார்டு தொகையால் வகுக்கப்படும் இடர் தொகையாக குறிப்பிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வர்த்தகர் ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்தில் $100 சாத்தியமான அபாயத்தை (அல்லது இழப்பு) கண்டறிந்து $300 சாத்தியமான வெகுமதியை (அல்லது லாபத்தை) எதிர்பார்த்தால், அந்த வர்த்தகத்திற்கான ஆபத்து-வெகுமதி விகிதம் 1:3 ஆக இருக்கும். இதன் பொருள் ஒவ்வொரு டாலருக்கும் ஆபத்து, வர்த்தகர் மூன்று டாலர்கள் திரும்ப எதிர்பார்க்கிறார்.

இந்த சூத்திரத்தையும் அடிப்படைக் கொள்கையையும் புரிந்துகொள்வது இன்றியமையாதது. விருப்பமான ரிஸ்க்-வெகுமதி விகிதத்தைத் தீர்மானிப்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் நீண்ட கால வர்த்தக வெற்றியை அடைய உதவும் சாத்தியமான நன்மைகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகப்படியான ஆபத்தை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

அந்நிய செலாவணியில் ஆபத்து வெகுமதி விகிதத்தின் முக்கியத்துவம்

ஆபத்து-வெகுமதி விகிதம் ஒரு கணித பிரதிநிதித்துவத்தை விட அதிகம்; இது அந்நிய செலாவணி சந்தையில் வர்த்தகரின் நீண்டகால லாபத்தை கணிசமாக பாதிக்கும் ஒரு முக்கியமான அளவீடு ஆகும். ஒரு சாதகமான இடர்-வெகுமதி விகிதத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் ஒரு குஷனிங் விளைவை அடைய முடியும், அங்கு அவர்கள் வென்றதை விட அதிக இழப்பு வர்த்தகங்களை சந்தித்தாலும், அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக லாபகரமாக வெளிப்படலாம்.

நிலையான 1:3 ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்துடன் செயல்படும் வர்த்தகரைக் கவனியுங்கள். இதன் பொருள், ஆபத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு $1க்கும், $3 லாபம் கிடைக்கும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், வர்த்தகர் தனது வர்த்தகத்தில் 40% மட்டுமே வென்றாலும், வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தின் லாபம் தோல்வியுற்றவற்றிலிருந்து ஏற்படும் இழப்புகளை ஈடுசெய்யலாம், இது நிகர லாபத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

சாத்தியமான லாபத்திற்கும் நட்டத்திற்கும் இடையிலான இந்த சமநிலையே ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்தின் சாராம்சமாகும். வெற்றி விகிதங்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் வர்த்தகத்தின் தரத்தில் கவனம் செலுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை இது அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. மோசமான ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்துடன் கூடிய உயர் வெற்றி விகிதம், உயர்ந்த ரிஸ்க்-வெகுமதி அமைப்பைக் கொண்ட குறைந்த வெற்றி விகிதத்தைக் காட்டிலும் குறைவான லாபம் தரும்.

வெகுமதி விகிதத்திற்கு ஒரு நல்ல ஆபத்து என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது

ஆபத்து-வெகுமதி விகிதங்களின் பின்னணியில் "நல்லது" என்ற சொல் அகநிலை மற்றும் பெரும்பாலும் ஒரு தனிப்பட்ட வர்த்தகரின் இடர் சகிப்புத்தன்மை, வர்த்தக பாணி மற்றும் ஒட்டுமொத்த உத்தி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், பல வர்த்தகர்கள் தங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விகிதங்களின் செயல்திறனை அளவிடும் போது கருத்தில் கொள்ளும் சில தொழில் அளவுகோல்கள் உள்ளன.

பல வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு பொதுவான தொடக்கப் புள்ளி 1:2 விகிதமாகும், அதாவது $1 க்கு அவர்கள் $2 பணயம் வைக்கத் தயாராக உள்ளனர். இந்த விகிதம் சாத்தியமான வெகுமதி மற்றும் கருதப்படும் ஆபத்து ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு சமநிலையைத் தாக்குகிறது, ஒரு வர்த்தகர் பல வர்த்தகங்களில் தவறாக இருக்க அனுமதிக்கிறது, ஆனால் ஒட்டுமொத்த லாபத்தை இன்னும் பராமரிக்கிறது.

1:2 விகிதம் சிலருக்கு பிரதானமாக இருக்கும்போது, ​​மற்றவர்கள் 1:1 அல்லது 1:3 அல்லது 1:5 போன்ற அதிக ஆக்கிரமிப்பு விகிதங்களைப் போன்ற பழமைவாத விகிதங்களைத் தேர்வு செய்யலாம். முடிவு பெரும்பாலும் சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட வர்த்தக உத்திகளைப் பொறுத்தது. உதாரணமாக, அதிக நிலையற்ற காலகட்டங்களில், ஒரு வர்த்தகர் சாத்தியமான இழப்புகளைத் தணிக்க ஒரு பழமைவாத விகிதத்தைத் தேர்வு செய்யலாம், அதே நேரத்தில் மிகவும் நிலையான நிலையில், அவர்கள் மிகவும் ஆக்ரோஷமான நிலைப்பாட்டை நோக்கி சாய்ந்து கொள்ளலாம்.

அந்நிய செலாவணியில் வெகுமதி விகிதத்திற்கான சிறந்த ஆபத்து என்ன?

அந்நிய செலாவணியில் "சிறந்த" ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்தைப் பின்தொடர்வது ஹோலி கிரெயில் வர்த்தகத்தைத் தேடுவதைப் போன்றது. இது செயல்பாட்டில் வரும் எண்ணற்ற காரணிகளைக் கொண்டு, அகநிலை நிறைந்த ஒரு தேடலாகும். ஒரு வர்த்தகரின் இலட்சியம் மற்றொருவரின் வீழ்ச்சியாக இருக்கலாம், இது இந்த அளவீட்டின் தனிப்பட்ட தன்மையை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

முதலாவதாக, ஒரு வர்த்தகரின் ஆபத்து பசி ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சில வர்த்தகர்கள் அதிக அளவிலான ஆபத்துகளுடன் வசதியாக இருக்கலாம், பெரிய சாத்தியமான வெகுமதிகளைக் கவனிக்கலாம், மற்றவர்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பதில் சாய்ந்து, அதிக பழமைவாத விகிதங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கலாம். இந்த பசியின்மை பெரும்பாலும் கடந்த கால அனுபவங்கள், நிதி இலக்குகள் மற்றும் ஆளுமைப் பண்புகளால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்து, சந்தை நிலைமைகள் ஆபத்து-வெகுமதி விகிதங்களின் தேர்வை கணிசமாக மாற்றுகின்றன. அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் கூடிய கொந்தளிப்பான சந்தைகளில், ஆக்கிரமிப்பு வர்த்தகர்களால் கூட, ஒரு பழமைவாத நிலைப்பாட்டை விரும்பலாம். மாறாக, அமைதியான சந்தை காலங்களில், அதிக சாத்தியமுள்ள வருமானத்திற்கு அதிக ஆபத்தை எடுத்துக்கொள்வது ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும்.

கடைசியாக, ஒரு தனிநபரின் வர்த்தக உத்தி மற்றும் காலக்கெடுவும் காரணியாக உள்ளது. ஸ்விங் டிரேடர்கள் ஸ்கால்பர்கள் அல்லது நீண்ட கால நிலை வர்த்தகர்களுடன் ஒப்பிடும்போது வெவ்வேறு ஆபத்து-வெகுமதி தரநிலைகளை பின்பற்றலாம்.

ஆபத்து வெகுமதி உத்திகளை செயல்படுத்துவதற்கான நடைமுறை குறிப்புகள்

ஆபத்து-வெகுமதி உத்தியை செயல்படுத்துவது கோட்பாட்டு புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டது; நிஜ-உலக வர்த்தக வெற்றியாக மொழிபெயர்க்க, செயல்படக்கூடிய படிகள் தேவை. உங்களுக்கு வழிகாட்ட சில நடைமுறை குறிப்புகள் இங்கே:

ஸ்டாப்-லாஸ் மற்றும் டேக்-லாப நிலைகளை அமைத்தல்: ஒரு வர்த்தகத்தில் நீங்கள் பணயம் வைக்க விரும்பும் தொகையைத் தீர்மானிப்பதன் மூலம் தொடங்கவும், இது உங்கள் நிறுத்த இழப்பாக மாறும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் $1.1000 இல் வர்த்தக நுழைவைக் கவனித்து, 20 பைப்களைப் பணயம் வைக்கத் தயாராக இருந்தால், உங்கள் நிறுத்த இழப்பு $1.0980 ஆக இருக்கும். இப்போது, ​​1:2 என்ற விரும்பிய ரிஸ்க்-ரிவார்ட் விகிதத்தின் அடிப்படையில், $40க்கு 1.1040 பைப் தொலைவில் டேக்-லாபத்தை அமைக்கலாம்.

நிலைத்தன்மை முக்கியமானது: சமீபத்திய வெற்றிகள் அல்லது தோல்விகளின் அடிப்படையில் விகிதங்களை மாற்ற இது தூண்டுகிறது, ஆனால் நிலைத்தன்மையானது முடிவுகளில் கணிக்கக்கூடிய நிலையை உறுதி செய்கிறது. உங்கள் வர்த்தக உத்தியுடன் ஒத்துப்போகும் விகிதத்தைத் தீர்மானித்து, மறுமதிப்பீடு செய்வதற்கு முன், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான வர்த்தகங்களுக்கு அதை ஒட்டிக்கொள்ளவும்.

செயல்படுத்துவதில் ஒழுக்கம்: உணர்ச்சிகள் ஒரு வர்த்தகரின் மோசமான எதிரியாக இருக்கலாம். உங்கள் ஸ்டாப்-லாஸ் மற்றும் டேக்-பிராஃபிட் நிலைகளை நீங்கள் அமைத்தவுடன், அவற்றை ஒரு விருப்பத்தின் பேரில் மாற்றுவதற்கான தூண்டுதலை எதிர்க்கவும். உணர்ச்சிபூர்வமான முடிவுகள் பெரும்பாலும் நன்கு சிந்திக்கப்பட்ட ஆபத்து-வெகுமதி உத்தியின் பலன்களை அரிப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.

நிஜ உலக உதாரணங்கள்

ஆபத்து-வெகுமதி விகிதங்களின் உறுதியான தாக்கம் நிஜ-உலக காட்சிகள் மூலம் மிகவும் தெளிவாகிறது. இந்த முக்கியமான அளவீட்டின் முக்கியத்துவத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டும் இரண்டு வழக்கு ஆய்வுகள் இங்கே:

1. வெற்றிகரமான விண்ணப்பம்:

டிரேடர் ஏ, நிலையான 1:3 ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி, 1.1200 இல் EUR/USD வர்த்தகத்தில் நுழைகிறார். ஸ்டாப்-லாஸ் 20 பைப்களை 1.1180க்கு கீழே அமைத்து, அவர்கள் 60 இல் 1.1260-பைப் லாபத்தை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். சந்தை சாதகமாக நகர்கிறது, மற்றும் வர்த்தகர் A அவர்களின் இலக்கு லாபத்தை பாதுகாக்கிறது. பத்து வர்த்தகங்களுக்கு மேல், அவர்கள் நான்கு முறை மட்டுமே வெற்றி பெற்றாலும், அவை இன்னும் 80 பைப்புகள் (4 வெற்றிகள் x 60 பைப்கள் - 6 இழப்புகள் x 20 பிப்கள்) மூலம் முன்னேறும்.

2. தோல்வியடைந்த விண்ணப்பம்:

வர்த்தகர் B, பாராட்டத்தக்க 70% வெற்றி விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், 3:1 ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்தைப் பயன்படுத்துகிறார். 30-பைப் ரிஸ்க் மற்றும் 10-பைப் லாப இலக்குடன் வர்த்தகத்தில் நுழைந்தால், அவர்கள் அடையும் சில இழப்புகளால் அவர்களின் ஆதாயங்கள் விரைவாக அரிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. பத்து வர்த்தகங்களுக்கு மேல், அவர்கள் அதிக வெற்றி விகிதம் இருந்தபோதிலும், அவர்கள் 10-பிப் லாபத்தை மட்டுமே பெறுவார்கள் (7 வெற்றிகள் x 10 பைப்கள் - 3 இழப்புகள் x 30 பைப்புகள்).

அதிக வெற்றி விகிதம் எப்போதும் அதிக லாபத்திற்கு சமமாக இருக்காது என்பதை இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன. ரிஸ்க்-வெகுமதி விகிதம், நியாயமான முறையில் பயன்படுத்தப்படும் போது, ​​நீண்ட கால வெற்றியை நிர்ணயிப்பதாக இருக்கலாம், வர்த்தக உத்திகளில் அதன் முக்கிய பங்கை வலியுறுத்துகிறது.

பொதுவான தவறான எண்ணங்கள் மற்றும் ஆபத்துகள்

அந்நிய செலாவணி சந்தையில் வழிசெலுத்துவது ஒரு தொடர்ச்சியான கற்றல் அனுபவமாகும், மேலும் அதனுடன் தவறான எண்ணங்கள் சாத்தியமாகும். ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்தைப் புரிந்துகொள்வது விதிவிலக்கல்ல. சில பொதுவான தவறான புரிதல்கள் மற்றும் சாத்தியமான ஆபத்துகளை ஆராய்வோம்:

யுனிவர்சல் "சிறந்த" விகித கட்டுக்கதை: உலகளவில் உகந்த இடர்-வெகுமதி விகிதம் இருப்பதாக பல வர்த்தகர்கள் தவறாக நம்புகின்றனர். உண்மையில், "சிறந்த" விகிதம் தனிப்பட்டது, ஒருவரின் இடர் பசி, மூலோபாயம் மற்றும் சந்தை நிலைமைகளைப் பொறுத்தது.

வெற்றி விகிதத்தை அதிகமாக மதிப்பிடுதல்: அதிக வெற்றி விகிதத்தை உத்தரவாதமான வெற்றியுடன் சமன் செய்வது அடிக்கடி கவனிக்கப்பட வேண்டியதாகும். ஒரு வர்த்தகர் 70% வெற்றி விகிதத்தைப் பெறலாம், ஆனால் அவர்களின் ஆபத்து-வெகுமதி விகிதம் சரியான முறையில் அமைக்கப்படவில்லை என்றால், அவர் லாபம் ஈட்ட முடியாது.

பயன்பாட்டில் முரண்பாடு: தரவு சார்ந்த காரணங்கள் இல்லாமல் ஒருவரின் ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்தை அடிக்கடி மாற்றுவது கணிக்க முடியாத முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் ஒரு நல்ல வர்த்தக உத்தியை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும்.

சந்தை இயக்கவியலைப் புறக்கணித்தல்: சந்தை நிலவரங்கள் மாறினாலும், முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விகிதத்தில் உறுதியாக ஒட்டிக்கொள்வது, பேரழிவுக்கான செய்முறையாக இருக்கலாம். சந்தையின் ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் இயக்கவியலின் அடிப்படையில் சரிசெய்ய வேண்டியது அவசியம்.

உணர்ச்சி உந்துதல் மாற்றங்கள்: வர்த்தகத்தை தெளிவான மனதுடன் அணுக வேண்டும். ஸ்டாப்-லாஸ் அல்லது டேக்-பிராபிட் பாயிண்ட்களை மனக்கிளர்ச்சியுடன் சரிசெய்தல் போன்ற உணர்ச்சிகரமான முடிவுகளை எடுப்பது, உத்தேசிக்கப்பட்ட ரிஸ்க்-வெகுமதி அமைப்பை மோசமாக பாதிக்கலாம்.

இந்த தவறான எண்ணங்கள் மற்றும் ஆபத்துக்களைப் பற்றி அறிந்திருப்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் இடர்-வெகுமதி உத்திகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதற்கு சிறந்த முறையில் தயாராக உள்ளனர்.

தீர்மானம்

அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தில் வழிசெலுத்துவது உள்ளுணர்வு மற்றும் அடிப்படை அறிவை விட அதிகமாக தேவைப்படுகிறது; இது முயற்சித்த மற்றும் சோதிக்கப்பட்ட உத்திகளில் தொகுக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறையைக் கோருகிறது. இந்த உத்திகளுக்கு மையமானது ஆபத்து-வெகுமதி விகிதமாகும், இது ஒரு அடிப்படை அளவீடு ஆகும், இது நாம் ஆராய்ந்தது போல், சாத்தியமான இழப்புகள் மற்றும் ஆதாயங்களுக்கு இடையே உள்ள நுட்பமான சமநிலையை நிர்வகிக்கிறது.

ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்தின் நுணுக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வது எண்களை விட அதிகம். இது ஒரு வியாபாரியின் தத்துவம், ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை மற்றும் நீண்ட கால பார்வை ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பாகும். ஒரு சாதகமான விகிதமானது இழப்புகளை மட்டும் குறைக்காது, ஆனால் தோல்வியுற்ற வர்த்தகங்களின் சரத்தை எதிர்கொண்டாலும், நீடித்த லாபத்திற்கான களத்தை அமைக்கிறது.

இருப்பினும், அந்நிய செலாவணி சந்தையானது அதன் இயக்கவியல் எண்ணற்ற வெளிப்புற காரணிகளால் தாக்கம் செலுத்தப்பட்டு, எப்போதும் உருவாகி வருகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். எனவே, வர்த்தகர்கள் ஒரு திரவ அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும், தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் மாற்றும் சந்தை நிலைமைகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் இணைந்து அவர்களின் ஆபத்து-வெகுமதி உத்திகளை தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்து சரிசெய்ய வேண்டும்.

முடிவில், அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தின் பயணம் சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும் அதே வேளையில், ஆபத்து-வெகுமதி விகிதத்தைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் திறம்பட மேம்படுத்துவது, தகவலறிந்த முடிவுகள், நிலையான முடிவுகள் மற்றும் வர்த்தக தேர்ச்சியை நோக்கிய பாதையை வகுக்கிறது.