Беҳтарин усули таҳлил барои савдои асъор

Савдои асъор ё савдои асъор аз хариду фурӯши асъор дар бозори ҷаҳонӣ иборат аст. Бузургтарин бозори молиявии ҷаҳонӣ буда, он шабонарӯзӣ барои дастгирии тиҷорати ҷаҳонӣ ва сармоягузорӣ тавассути мубодилаи асъор кор мекунад. Ба даст овардани муваффақият дар савдои асъор аз таҳлили ҳамаҷонибаи бозор вобаста аст, ки ба тоҷирон имкон медиҳад, ки қарорҳои оқилона қабул кунанд ва тавассути бозорҳои асъори аксаран пешгӯинашаванда манёвр кунанд.

Таҳлили бозор дар савдои асъор муҳим аст. Он ба тоҷирон маълумот дар бораи шаклҳои арзиши асъор, суботи иқтисодӣ ва тағйироти эҳтимолии молиявӣ медиҳад. Бо дарки ин унсурҳо, тоҷирон метавонанд тиҷорати худро ба нақша гиранд, то аз тағйироти бозор истифода баранд ва хатарҳоро коҳиш диҳанд.

Тоҷирон дар бораи "беҳтарин усули таҳлил" ақидаҳои гуногун доранд, ки аз услубҳои савдои инфиродӣ, таҳаммулпазирии хавф ва шароити бозор вобастаанд. Бо вуҷуди ин, он пеш аз ҳама ба се категорияи асосӣ нигаронида шудааст: таҳлили бунёдӣ, таҳлили техникӣ ва таҳлили эҳсосот. Ҳар як равиш дорои манфиатҳои беназир аст ва метавонад барои мувофиқ кардани стратегияҳои гуногуни савдо фармоишӣ карда шавад.

Фаҳмидани асосҳои таҳлили бозори асъор

Дар савдои асъор, таҳлили бозор як усули сохторӣ барои тоҷирон барои арзёбии омилҳои гуногуни ба арзишҳои асъор таъсиркунанда ва пешгӯии тамоюлҳои ояндаи онҳо мебошад. Ин таҳлил барои эҷоди стратегияҳое муҳим аст, ки ҳадафи он аз тағирёбии бозори асъор сармоягузорӣ карданро доранд. Усулҳои таҳлили бозор ба се намуди асосӣ тақсим мешаванд: таҳлили бунёдӣ, таҳлили техникӣ ва таҳлили эҳсосот.

Таҳлили бунёдӣ омилҳои иқтисод, ҷомеа ва сиёсатро, ки ба тағирёбии талабот ва пешниҳоди асъор таъсир мерасонанд, баррасӣ мекунад. Тоҷирон, ки ин усулро истифода мебаранд, нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро ба монанди суръати афзоиши ММД, маълумот оид ба шуғл ва қарорҳо дар бораи меъёрҳои фоизӣ барои пешгӯии тағирёбии асъор таҳлил мекунанд.

Таҳлили техникӣ намунаҳои омории рафтори бозорро истифода мебарад, ба монанди тағирёбии нарх ва ҳаҷми савдо. Тоҷирон маълумотҳои гузашта, диаграммаҳо ва абзорҳои математикиро таҳлил мекунанд, то намунаҳо ва тамоюлҳоро эътироф кунанд, ки метавонанд фаъолияти дарпешистодаро нишон диҳанд.

Таҳлили эҳсосот баҳо медиҳад, ки чӣ гуна иштирокчиёни бозор нисбати асъори мушаххас эҳсос мекунанд ва одатан бо дигар шаклҳои таҳлил якҷоя карда мешаванд. Ин усул аз баррасии тамоюлҳои мусбат ё манфӣ тавассути истифодаи нишондиҳандаҳои эҳсосоти бозор ва иттилооти ҷойгиршавӣ иборат аст.

Таҳлили асосӣ

Дар савдои асъор, таҳлили бунёдӣ арзёбии омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсиро барои муайян кардани арзиши воқеии асъор дар асоси талабот ва пешниҳоди он дар бар мегирад. Ин усул чунин мешуморад, ки асъор метавонад муваққатан аз ҷониби бозор нодуруст баҳо дода шавад, аммо дар ниҳоят барои ба таври дақиқ муаррифии шароити иқтисодии зер мувофиқат мекунад.

Нишондиҳандаҳои муҳими иқтисодӣ, ки барои ин таҳлил муҳиманд, аз Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ (ММД), сатҳи ҷойҳои корӣ, таваррум, тавозуни савдо ва фаъолияти бонки марказӣ, махсусан интихоби меъёри фоизӣ иборатанд. Масалан, афзоиши ММД ё коҳиши бекорӣ метавонад аз беҳбуди иқтисод шаҳодат диҳад ва эҳтимолан боиси афзоиши арзиши пули кишвар шавад. Аз тарафи дигар, агар таваррум баланд бошад, бонки марказӣ метавонад дар бораи баланд бардоштани фоизҳо қарор қабул кунад, ки боиси афзоиши сармоягузории хориҷӣ ва қавитар шудани асъор гардад.

Манфиатҳои таҳлили фундаменталӣ қобилияти он барои пешниҳоди фаҳмиши амиқ дар бораи тамоюлҳои дарозмуддати бозор ва омилҳои макроиқтисодие, ки ба тағирёбии асъор таъсир мерасонанд, иборатанд. Бо вуҷуди ин, нуқсонҳои он аз мушкилии пайваст кардани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ бо тағирёбии воқеии бозор бармеоянд. Илова бар ин, ин усул метавонад дар пешгӯии тағироти фаврии нархҳо, ки ба эҳсосот ва тахминҳои бозорӣ дучор мешаванд, он қадар муваффақ набошад.

таҳлили техникӣ

Таҳлили техникӣ, ки маъмулан дар савдои асъор истифода мешавад, маълумоти қаблии бозорро ба монанди нарх ва ҳаҷм барои пешгӯии тағироти ояндаи нархҳо таҳлил мекунад. Ин усул бо он амал мекунад, ки нархҳо аллакай ҳама маълумоти бозорро дар бар мегиранд ва тамоюлҳои тағирёбии нарх такрор мешаванд.

Баъзе аз нишондиҳандаҳои техникӣ, ки одатан дар ин таҳлил истифода мешаванд, инҳоянд:

Миёнаҳои ҳаракаткунанда (MA): Ин сигналҳо маълумоти нархро барои тавлиди як хати муттасил омехта мекунанд ва имкон медиҳанд, ки самти тамоюлро беҳтар шинохт. Масалан, вақте ки кроссовери миёнаи ҳаракаткунанда рух медиҳад, он аксар вақт тағирёбии эҳтимолии самти бозорро нишон медиҳад.

RSI нишондиҳандаи импулсест, ки суръат ва бузургии тағирёбии нархҳоро дар доираи аз сифр то 100 муайян мекунад. Одатан, RSI баландтар аз 70 ҳолати аз ҳад зиёд харидшударо нишон медиҳад, дар ҳоле ки сатҳи аз 30 пасттар шароити аз ҳад зиёд фурӯхташударо нишон медиҳад.

Нишондиҳандаи MACD робитаи байни ду миёнаи ҳаракати нархи асъорро ҳисоб мекунад ва дар муайян кардани имкониятҳои эҳтимолии савдо кӯмак мекунад.

Намунаҳо дар диаграммаҳо, ба монанди сар ва китфҳо, секунҷаҳо ва парчамҳо, нишондиҳандаҳои муҳим мебошанд, зеро онҳо аз идома ё бозгашти эҳтимолии бозор ишора мекунанд.

Таҳлили техникӣ фоидаовар аст, зеро он метавонад барои савдои кӯтоҳмуддат ва истеҳсоли сигналҳои якхела барои хариду фурӯш истифода шавад. Бо вуҷуди ин, камбудиҳои он назаррасанд, зеро он метавонад баъзан сигналҳои нодуруст тавлид кунад ва аксар вақт барои вобастагии аз ҳад зиёд ба тағирёбии нархҳои гузашта танқид карда мешавад, ки на ҳамеша тағироти ояндаро дақиқ пешгӯӣ мекунанд.

Таҳлили эҳсосот

Арзёбии эҳсосоти умумии сармоягузорон нисбат ба асъор ё ҷуфти асъорӣ таҳлили эҳсосот дар савдои асъор номида мешавад. Ин усул баҳо медиҳад, ки оё тоҷирон аксаран мусбатанд (пешбинии афзоиши нархҳо) ё манфӣ (пешбинии коҳиши нархҳо). Гирифтани фаҳмиш дар бораи эҳсосоти бозор муҳим аст, зеро он метавонад маълумоти арзишмандро дар бораи тағирёбии нархҳо ошкор кунад, ки бо таҳлили анъанавии бунёдӣ ё техникӣ намоён нестанд.

Тоҷирон аксар вақт нишондиҳандаҳои сершуморро барои арзёбии эҳсосоти бозор тафтиш мекунанд:

Маълумот дар бораи мавқеъҳо, ба монанди ҳисоботҳои ӯҳдадории тоҷирон (COT), мавқеъҳои умумии холиси дароз ё кӯтоҳи категорияҳои гуногуни тоҷиронро нишон медиҳанд.

Маълумоти бозор аз опсияҳо метавонанд нишон диҳанд, ки бозор барои ноустувории дарпешистода ва ҳаракатҳои нархҳо чӣ интизор аст.

Шарҳи бозор ва таҳлили ахбор дорои потенсиали инъикоси эҳсосоти иштирокчиёни бозор ва таъсир ба интихоби тиҷорат мебошанд.

Асбобҳое, ки махсус барои таҳлили эҳсосот сохта шудаанд, шохиси эҳсосот ва алгоритмҳои истисноиро дар бар мегиранд, ки сарлавҳаҳои хабарҳо ва васоити ахбори иҷтимоӣ барои тавлиди холҳои эҳсосотро таҳлил мекунанд. Ин воситаҳо дурнамои якҷояи тоҷирон ва сармоягузоронро ҷамъ оварда, дар ҳар лаҳза тасаввуроти эҳсосоти бозорро пешкаш мекунанд.

Таҳлили эҳсосот муфид аст, зеро он метавонад ҳамчун нишондиҳандаи муқобил хизмат кунад; вақте ки хониши эҳсосот шадид аст, онҳо метавонанд тағироти эҳтимолии бозорро нишон диҳанд. Бо вуҷуди ин, субъективӣ ва имкони тағирёбии ногаҳонии эҳсосот, ки дар манобеъи маъмулии додаҳо аён нестанд, аз ҷумлаи маҳдудиятҳои он мебошанд.

Таҳлили муқоисавӣ

Арзёбии самаранокии усулҳои гуногуни таҳлил дар савдои асъор арзёбии мутобиқати онҳоро бо шароити мушаххаси бозор, услубҳои савдо ва ҳадафҳои савдогар талаб мекунад. Таҳлили бунёдӣ барои сармоягузориҳои дарозмуддат хеле муфид аст, зеро ба он тамоюлҳои иқтисодӣ ва тағйироти сиёсат, ки ҳаракатҳои бозорро муайян мекунанд, таъсир мерасонад. Аз тарафи дигар, таҳлили техникӣ барои савдои кӯтоҳмуддат маъқул аст, зеро он метавонад ҳаракатҳои бозорро бо истифода аз диаграммаҳо ва намунаҳои таърихии маълумот зуд фаҳмад. Таҳлили эҳсосот барои фаҳмидани эҳсосоти бозор муфид аст, махсусан дар замони ноустуворӣ ё номуайянӣ.

Дар сенарияе, ки тоҷир аз як эълони назарраси иқтисодӣ фоида ба даст овард, таҳлили бунёдӣ нишон дод, ки чӣ гуна ин эълонҳо метавонанд ба қудрати асъор таъсир расонанд. Аз тарафи дигар, як савдогари техникӣ метавонад намунаҳои диаграммаро истифода барад, то савдои зудро дар асоси ҳаракатҳои кӯтоҳмуддати интизоршуда пас аз чунин хабарҳо анҷом диҳад.

Тоҷирон равиши мувофиқтаринро бо мувофиқати он ба стратегия ва ҳадафҳои тиҷоратии худ интихоб мекунанд. Тоҷире, ки аз хатарҳо боэҳтиёт аст ва даромади доимиро меҷӯяд, метавонад ба истифодаи таҳлили фундаменталӣ майл кунад, дар ҳоле ки як савдогари рӯзмарра, ки ба ба даст овардани фоидаи зуд нигаронида шудааст, метавонад таҳлили техникиро интихоб кунад. Баъзе тоҷирони ботаҷриба се равишро барои таҳияи стратегияи ҳамаҷонибаи савдо, ки ба шароити бозор ва таҳаммулпазирии хатарҳои инфиродӣ мутобиқат мекунанд, омехта мекунанд.

Ин усули муқоиса аҳамияти нақшаи савдои мутобиқшавандаро, ки ба афзалиятҳои шахсӣ ва шароити бозор мутобиқ карда шудааст, беҳтар кардани қабули қарорҳо ва фоидаи эҳтимолӣ дар бозори пешгӯинашавандаи асъор таъкид мекунад.

Якчанд равишҳои таҳлилӣ

Интегратсияи таҳлили асосӣ, техникӣ ва эҳсосот метавонад стратегияҳои савдои форексро ба таври назаррас такмил диҳад ва дурнамои амиқтари бозорро таъмин кунад. Ин усули муттаҳидшуда аз ҷиҳатҳои тавоноии ҳар як ва кам кардани маҳдудиятҳои мувофиқи онҳо сармоягузорӣ мекунад, ки дар натиҷа интихоби беҳтари огоҳона ва ҳамаҷонибаи савдо мегардад.

Бартариҳои ҳамгироии усулҳои таҳлил аз инҳо иборатанд:

Дақиқии беҳтаршуда: Якҷоя кардани таҳлили бунёдӣ барои тамоюлҳои дарозмуддат ва таҳлили техникӣ барои нуқтаҳои даромад ва баромад метавонад дақиқии пешгӯии тоҷиронро баланд бардорад. Аз ҷумла таҳлили эҳсосот метавонад ин тактикаро тавассути фош кардани тамоюлҳои эмотсионалии бозор афзоиш диҳад, ки метавонад тағиротеро, ки маълумоти анъанавӣ пешбинӣ карда наметавонанд, пешбинӣ кунад.

Кам кардани хатар тавассути усулҳои гуногуни таҳлилӣ ба даст оварда мешавад, ки нуқтаи назари гуногунро дар бораи тағирёбии эҳтимолии бозор пешниҳод мекунанд ва ба тоҷирон дар муайян кардани сигналҳои бардурӯғ ё имкониятҳои аз даст рафта, дар ниҳоят коҳиш додани хатарҳо мусоидат мекунанд.

Фасеҳӣ: Тоҷирон метавонанд стратегияҳои тиҷоратии худро дар вокуниш ба тағйироти ногаҳонии иқтисодӣ ё рӯйдодҳои хабарие, ки метавонанд ба бозор таъсир расонанд, ба шарофати равиши бисёрҷанбавӣ зуд танзим кунанд.

Интихоби техникаи мувофиқтарин барои эҳтиёҷоти шумо

Интихоби усули оптималии таҳлил барои савдои асъор ба афзалиятҳо, ҳадафҳо ва шароити берунии тоҷирони инфиродӣ хеле вобаста аст. Фаҳмидани ин омилҳо метавонад дар танзими усули таҳлил, ки ба талаботи инфиродӣ мувофиқат кунад, имкони ноил шудан ба натиҷаҳои савдои муваффақро афзоиш диҳад.

Чизҳое, ки бояд дар хотир дошта бошанд, инҳоянд:

Стратегияи савдо: Оё шумо як савдогари кӯтоҳмуддати рӯзона ҳастед, ки ҳадафи ба даст овардани фоидаи зуд аст ё сармоягузори дарозмуддат, ки ба намунаҳои васеътари иқтисодӣ тамаркуз мекунад? Тоҷирони кӯтоҳмуддат аксар вақт таҳлили техникиро барои фаҳмиши фаврии он аз амалҳои нарх бартарӣ медиҳанд, дар ҳоле ки таҳлили бунёдӣ аз ҷониби тоҷирони дарозмуддат маъқул аст.

Чаҳорчӯбаи вақт: Интихоби таҳлили шумо аз чаҳорчӯбаи вақте, ки шумо мехоҳед дар дохили он тиҷорат кунед, таъсир мерасонад. Тоҷирони кӯтоҳмуддат метавонистанд бартариҳои бештарро дар таҳлили техникӣ бубинанд, дар ҳоле ки афроде, ки муддати тӯлонӣ доранд, барои арзёбии ҳаракатҳои оянда метавонанд ба таҳлили бунёдӣ такя кунанд.

Динамикаи бозор: Бозорҳои ноустувор метавонанд барои истифодаи таҳлили эҳсосот ва нишондиҳандаҳои техникӣ барои муайян кардани тағирёбии ногаҳонӣ муфид бошанд, дар ҳоле ки бозорҳои устувор метавонанд бо таҳлили бунёдӣ бештар мувофиқ бошанд.

хулоса

Дар савдои асъор усулҳои гуногуни таҳлил вуҷуд доранд, ки ҳар кадоми онҳо дар бораи динамикаи бозор ва амалҳои тоҷирон дурнамои мушаххасро таъмин мекунанд. Таҳлили фундаменталӣ санҷиши ҳамаҷонибаи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва таъсири онҳо ба арзишҳои асъорро дар дарозмуддат дар бар мегирад. Таҳлили техникӣ намунаҳои ҳаракати нархҳоро барои пешгӯии тамоюлҳои оянда истифода мебарад, ки он барои нақшаҳои савдои кӯтоҳмуддат мувофиқ аст. Таҳлили эҳсосот фаҳмишро дар бораи эҳсосоти бозор таъмин мекунад ва як қабати муҳими фаҳмишро фароҳам меорад, ки метавонад тағиротро аз эҳсосоти тоҷирон пешгӯӣ кунад.

Санҷидани усулҳои гуногун тавсия дода мешавад. Муваффақияти ҳар як савдогар дар бозори асъор аксар вақт аз муайян кардани маҷмӯи комили ин стратегияҳо вобаста аст, ки бо афзалиятҳо ва ҳадафҳои тиҷоратии онҳо мувофиқанд. Истифодаи маҷмӯи усулҳо метавонад ба тактикаи қавитар ва пойдортари савдо оварда расонад, ки барои паймоиш дар печидаҳо ва номуайянии бозори асъор беҳтар омода мешаванд.