Таносуби мукофоти хавф дар форекс чист
Савдои Forex бо фарогирии глобалии худ ва динамикаи 24-соатаи бозор барои тоҷирон имкониятҳои бешумореро фароҳам меорад, ки аз ҳаракати асъор истифода баранд. Бо вуҷуди ин, мисли ҳама гуна бозори молиявӣ, фоидаҳои эҳтимолӣ бо хатарҳои хос ба даст меоянд. Бе дарки амиқи робитаи байни таваккал ва мукофот касе наметавонад дар ҷаҳони форекс воқеан бартарӣ дошта бошад. Эътироф кардани ин тавозун танҳо дар бораи ҳисоб кардани фоида ё зарари эҳтимолӣ нест; он дар бораи гузоштани замина барои қабули қарорҳои савдои огоҳона, стратегияҳои устувор ва рушди устувор мебошад.
Дар асл, таносуби таваккал-мукофот дар Forex муносибати савдогарро барои мувозинат кардани талафоти эҳтимолӣ бо фоидаи эҳтимолӣ барои ҳар як савдои додашуда инъикос мекунад. Ин як ченаки миқдорӣест, ки ба тоҷирон имкон медиҳад, ки меъёри дақиқро барои арзёбии то чӣ андоза хатари онҳо барои гирифтани мукофоти муайян омода созанд, муқаррар кунанд. Вақте ки мо ба саволи "Таносуби мукофоти таваккал дар Forex чист?", он аслан дар бораи фаҳмидани ин мувозинат байни манфии эҳтимолӣ ва бартарияти қарори тиҷоратӣ аст.
Аз ҷиҳати математикӣ таносуби таваккал-мукофот ҳамчун Маблағи Риск ба Маблағи Мукофот тақсим карда мешавад. Агар, масалан, тоҷир хатари эҳтимолии (ё талафоти) 100 доллари ИМА-ро дар савдои мушаххас муайян кунад ва мукофоти эҳтимолии (ё фоидаи) 300 долларро интизор шавад, таносуби таваккал-мукофот барои ин тиҷорат 1:3 хоҳад буд. Ин маънои онро дорад, ки барои ҳар як доллари хавфнок, тоҷир баргардонидани се долларро интизор аст.
Фаҳмидани ин формула ва принсипи асосӣ муҳим аст. Бо муайян кардан ва риоя кардани таносуби афзалиятноки таваккал-мукофот, тоҷирон метавонанд кафолат диҳанд, ки онҳо нисбат ба манфиатҳои эҳтимолӣ хавфи аз ҳад зиёдро қабул намекунанд, ки дар ноил шудан ба муваффақияти тиҷорати дарозмуддат кӯмак мекунанд.
Муҳимияти таносуби мукофоти хавф дар Forex
Таносуби таваккал ва мукофот на танҳо як ифодаи математикӣ аст; ин як нишондиҳандаи муҳимест, ки метавонад ба даромаднокии дарозмуддати савдогар дар бозори асъор таъсир расонад. Бо истифодаи мунтазами таносуби мусоиди таваккал ва мукофот, тоҷирон метавонанд таъсири амиқро ба даст оранд, ки ҳатто агар онҳо нисбат ба савдои бурднок бештар бо тиҷорҳои зиёновар дучор оянд, онҳо метавонанд дар маҷмӯъ фоидаовар бошанд.
Тоҷиреро дида бароед, ки бо таносуби пайдарпайи 1:3 таваккал ва мукофот кор мекунад. Ин маънои онро дорад, ки барои ҳар як $ 1 дар хатар, потенсиали $ 3 фоида вуҷуд дорад. Дар чунин сенария, ҳатто агар тоҷир танҳо 40% савдои худро бурд кунад ҳам, фоида аз савдои муваффақ метавонад талафотро аз савдои ноком ҷуброн кунад, ки боиси даромаднокии соф мегардад.
Ин тавозуни байни фоида ва зиёни эҳтимолӣ дар он аст, ки моҳияти таносуби таваккал ва мукофот дар он ҷост. Он аҳамияти на танҳо ба қурби бурд, балки ба сифати тиҷорат тамаркуз карданро таъкид мекунад. Меъёри баланди бурд бо таносуби пасти таваккал-мукофот метавонад нисбат ба сатҳи пасти бурд бо танзими олии таваккал-мукофот камтар фоидаовар бошад.
Фаҳмидани хавфи хуб ба таносуби мукофот чист
Истилоҳи "хуб" дар заминаи таносуби таваккал-мукофот субъективӣ аст ва аксар вақт ба таҳаммулпазирии таваккал, услуби тиҷорат ва стратегияи умумии тоҷири инфиродӣ вобаста аст. Бо вуҷуди ин, баъзе нишондиҳандаҳои соҳавӣ мавҷуданд, ки бисёре аз тоҷирон ҳангоми арзёбии самаранокии таносуби интихобкардаи худ ба назар мегиранд.
Нуқтаи ибтидоии маъмул барои бисёре аз тоҷирон таносуби 1: 2 мебошад, ки маънои онро дорад, ки онҳо омодаанд 1 долларро зери хатар гузоранд, то эҳтимолан 2 доллар ба даст оранд. Ин таносуб мувозинати байни мукофоти эҳтимолӣ ва хатари тахминиро ба вуҷуд меорад, ки ба савдогар имкон медиҳад, ки дар якчанд савдо хато кунад, аммо даромаднокии умумиро нигоҳ медорад.
Гуфта мешавад, дар ҳоле ки таносуби 1:2 метавонад барои баъзеҳо як чизи асосӣ бошад, дигарон метавонанд таносуби консервативиро ба мисли 1: 1 ё бештар хашмгинтар ба монанди 1: 3 ё ҳатто 1: 5 интихоб кунанд. Қарор асосан аз шароити бозор ва стратегияҳои савдои инфиродӣ вобаста аст. Масалан, дар давраҳои ноустувортар, тоҷир метавонад таносуби консервативиро барои кам кардани талафоти эҳтимолӣ интихоб кунад, дар ҳоле ки дар шароити устувортар онҳо метавонанд ба мавқеи хашмгинтар такя кунанд.
Беҳтарин хавф барои мукофотпулӣ дар Forex кадом аст?
Ҷустуҷӯи таносуби "беҳтарин" таваккал ва мукофот дар форекс ба ҷустуҷӯи Граил муқаддаси савдо монанд аст. Бо назардошти омилҳои бешуморе, ки ба бозӣ меоянд, ин як ҷустуҷӯи пур аз субъективист. Идеали як тоҷир метавонад суқути дигаре бошад, ки хусусияти шахсии ин метрикаро таъкид мекунад.
Аввалан, иштиҳои таваккали савдогар нақши муҳим мебозад. Баъзе тоҷирон метавонанд бо сатҳи баланди хавф бароҳат бошанд ва ба мукофотҳои эҳтимолии калонтар таваҷҷӯҳ кунанд, дар ҳоле ки дигарон метавонанд ба нигоҳ доштани сармоя такя кунанд ва ба таносуби консервативии бештар мусоидат кунанд. Ин иштиҳо аксар вақт аз таҷрибаи гузашта, ҳадафҳои молиявӣ ва ҳатто хислатҳои шахсият ташаккул меёбад.
Баъдан, шароити бозор интихоби таносуби таваккал ва мукофотро ба таври назаррас таҳрик медиҳад. Дар бозорҳои ноором бо ноустувории баланд, мавқеи консервативиро ҳатто тоҷирони хашмгин бартарӣ додан мумкин аст. Баръакс, дар давраҳои оромтари бозор, гирифтани хавфи бештар барои даромади эҳтимолии баланд метавонад ҷолиб бошад.
Ниҳоят, стратегияи тиҷорати инфиродӣ ва мӯҳлат низ ба он таъсир мерасонад. Тоҷирони Свинг метавонанд дар муқоиса бо скальперҳо ё тоҷирони мавқеъи дарозмуддат стандартҳои гуногуни мукофотпулиро қабул кунанд.
Маслиҳатҳои амалӣ барои татбиқи стратегияҳои мукофоти хавф
Татбиқи стратегияи таваккал-мукофот аз фаҳмиши назариявӣ фаротар аст; барои ба муваффақияти тиҷорати воқеӣ табдил додани он қадамҳои амалиро талаб мекунад. Инҳоянд чанд маслиҳатҳои амалӣ барои роҳнамоии шумо:
Муқаррар кардани сатҳи талафот ва гирифтани фоида: Аз муайян кардани маблағе, ки шумо мехоҳед дар савдо таваккал кунед, оғоз кунед, ки ин талафоти қатъии шумо мегардад. Масалан, агар шумо вуруди тиҷоратро бо арзиши 1.1000 доллар интизор бошед ва омодаед, ки 20 пипро зери хатар гузоред, талафоти қатъии шумо 1.0980 доллар хоҳад буд. Ҳоло, дар асоси таносуби дилхоҳи таваккал ва мукофоти 1: 2, шумо мехоҳед 40 пип фоидаро дар $1.1040 муқаррар кунед.
Мутобиқат калидӣ аст: Тағйир додани коэффитсиентҳо дар асоси муваффақиятҳо ё нокомиҳои охир ҷолиб аст, аммо мувофиқат сатҳи пешгӯии натиҷаҳоро таъмин мекунад. Дар бораи таносуне, ки ба стратегияи тиҷорати шумо мувофиқат мекунад, қарор қабул кунед ва пеш аз баҳодиҳии дубора ба он барои шумораи муайяни савдо пайваст шавед.
Интизом дар ичрои: Эҳсосот метавонад душмани ашаддии савдогар бошад. Пас аз он ки шумо сатҳи талафот ва гирифтани фоидаи худро муқаррар кардед, ба хоҳиши тағир додани онҳо муқобилат кунед. Қарорҳои эмотсионалӣ аксар вақт боиси аз байн рафтани манфиатҳои стратегияи хуб андешидашудаи хавф-мукофот мегардад.
Намунаҳои воқеии ҷаҳон
Таъсири воқеии таносуби таваккал ва мукофот тавассути сенарияҳои воқеии ҷаҳонӣ равшантар мегардад. Инҳоянд якчанд таҳқиқоти мисолӣ, ки аҳамияти ин нишондиҳандаи муҳимро таъкид мекунанд:
- Аризаи муваффақ:
Тоҷири А, бо истифода аз таносуби пайдарпайи 1:3 таваккал-мукофот, ба савдои EUR/USD дар 1.1200 ворид мешавад. Муқаррар кардани талафоти stop-loss 20 pips дар 1.1180, онҳо ҳадаф доранд, ки фоидаи 60-пип дар 1.1260 ба даст оранд. Бозор ба таври мусоид ҳаракат мекунад ва Trader A фоидаи мақсадноки худро таъмин мекунад. Зиёда аз даҳ савдо, ҳатто агар онҳо танҳо чор маротиба муваффақ шаванд, онҳо ба ҳар ҳол бо 80 пип пеш мебароянд (4 бурд x 60 пип - 6 бохт x 20 пип).
- Аризаи номуваффақ:
Савдогар B, сарфи назар аз доштани 70% бурди қобили таҳсин, таносуби 3: 1 таваккал ва мукофотро истифода мебарад. Ба тиҷорат бо хатари 30-пип ва ҳадафи фоидаи 10-пип ворид шуда, онҳо фоидаи худро аз ҳисоби кам талафоти онҳо зуд вайрон мекунанд. Зиёда аз даҳ савдо, онҳо сарфи назар аз сатҳи баланди бурди онҳо танҳо фоидаи 10-пип ба даст меоранд (7 бурд x 10 pips - 3 зиён x 30 pips).
Ин мисолҳо таъкид мекунанд, ки сатҳи баланди бурд на ҳамеша ба даромаднокии баланд баробар аст. Таносуби таваккал-мукофот, вақте ки оқилона истифода мешавад, метавонад як омили муваффақияти дарозмуддат бошад ва нақши муҳими онро дар стратегияҳои савдо таъкид кунад.
Андешаҳои нодуруст ва хатогиҳои умумӣ
Гузариш дар бозори асъор як таҷрибаи пайвастаи омӯзиш аст ва бо он имкони тасаввуроти нодурустро ба вуҷуд меорад. Фаҳмидани таносуби таваккал ва мукофот истисно нест. Биёед ба баъзе нофаҳмиҳои умумӣ ва домҳои эҳтимолӣ омӯзем:
Мифҳои универсалии таносуби "беҳтарин": Бисёре аз тоҷирон иштибоҳан боварӣ доранд, ки таносуби ҳамаҷонибаи оптималии таваккал ва мукофот вуҷуд дорад. Дар асл, таносуби "беҳтарин" индивидуалистӣ буда, ба иштиҳои хавф, стратегия ва шароити бозор вобаста аст.
Сатҳи аз ҳад зиёди бурд: Ин як назорати зуд-зуд аст, ки суръати баланди бурдро бо муваффақияти кафолатнок баробар кунед. Тоҷир метавонад сатҳи бурди 70% дошта бошад, аммо агар таносуби таваккал ва мукофоти онҳо дуруст муқаррар карда нашавад, ба ҳар ҳол зиёновар хоҳад буд.
Мутобиқатӣ дар татбиқ: зуд-зуд тағйир додани таносуби таваккал-мукофот бе сабабҳои ба маълумот асосёфта метавонад ба натиҷаҳои пешгӯинашаванда оварда расонад ва стратегияи солими савдоро вайрон кунад.
Нодида гирифтани динамикаи бозор: Ба таносуби пешакӣ муайяншуда қатъиян риоя кардан, новобаста аз тағирёбии шароити бозор, метавонад як дорухат барои фалокат бошад. Дар асоси ноустуворӣ ва динамикаи бозор танзим кардан муҳим аст.
Тағйироти эҳсосотӣ: Ба савдо бо акли равшан муносибат кардан лозим аст. Қабули қарорҳои эмотсионалӣ, ба монанди тасҳеҳи қатъи талафот ё гирифтани нуқтаҳои фоида, метавонад ба танзими пешбинишудаи хатар ва мукофот таъсири манфӣ расонад.
Бо огоҳӣ аз ин тасаввуроти нодуруст ва домҳо, тоҷирон барои татбиқи самараноки стратегияҳои таваккал-мукофот беҳтар муҷаҳҳаз шудаанд.
хулоса
Навигатсия дар савдои асъор на танҳо эҳсосот ва дониши асосиро талаб мекунад; он муносибати сохториро талаб мекунад, ки дар стратегияҳои озмудашуда лангар шудааст. Дар маркази ин стратегияҳо таносуби таваккал ва мукофот аст, ки як метрикаи бунёдӣ, ки тавре ки мо таҳқиқ кардем, тавозуни нозуки байни талафот ва фоидаҳои эҳтимолиро танзим мекунад.
Фаҳмидани нозукиҳои таносуби таваккал ва мукофот на танҳо рақамҳост. Ин инъикоси фалсафаи савдогар, таҳаммулпазирӣ ба хатар ва биниши дарозмуддат аст. Таносуби мусоид на танҳо талафотро кам мекунад, балки барои даромаднокии устувор замина мегузорад, ҳатто вақте ки бо як қатор савдои ноком дучор мешавад.
Бо вуҷуди ин, бояд қайд кард, ки бозори асъор доимо инкишоф меёбад ва динамикаи он аз омилҳои сершумори беруна таъсир мерасонад. Ҳамин тариқ, тоҷирон бояд як равиши моеъро истифода баранд, ки пайваста стратегияҳои хатар-мукофоти худро дар баробари рушди шахсӣ ва тағйирёбии шароити бозор арзёбӣ ва ислоҳ кунанд.
Дар хотима, дар ҳоле ки саёҳати савдои форекс бо душвориҳо пур аст, фаҳмиш ва истифодаи самараноки таносуби таваккал ва мукофот роҳро барои қабули қарорҳои огоҳона, натиҷаҳои пайваста ва траектория ба маҳорати савдо мекушояд.
