በ forex ውስጥ አማካኝ እውነተኛ ክልል

የንግድ ልውውጥ ነጋዴዎች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ የተለያዩ የገበያ ሁኔታዎችን እንዲተነትኑ የሚጠይቅ ውስብስብ ተግባር ነው። ነጋዴዎች የገበያ ተለዋዋጭነትን እንዲረዱ እና አደጋን ለመቆጣጠር ከሚያስችላቸው አንዱ ምክንያት አማካይ እውነተኛ ክልል (ATR) ነው። ATR በገበያ ውስጥ ያለውን የዋጋ ተለዋዋጭነት ደረጃ ለመለካት የሚያገለግል ቴክኒካዊ አመልካች ነው። በ 1970 ዎቹ ውስጥ በጄ ዌልስ ዊልደር ጁኒየር የተሰራ እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለነጋዴዎች ተወዳጅ መሳሪያ ሆኗል.

ATR ነጋዴዎች ሊሆኑ የሚችሉ የገበያ እድሎችን እና አደጋዎችን እንዲለዩ ስለሚረዳቸው ወሳኝ መሳሪያ ነው። የገበያውን ተለዋዋጭነት በመለካት ነጋዴዎች ከአንድ የተወሰነ ንግድ ጋር የተያያዘውን የአደጋ መጠን ሊወስኑ ይችላሉ. ይህ መረጃ ነጋዴዎች አደጋዎቻቸውን በብቃት እንዲቆጣጠሩ በማገዝ የማቆሚያ-ኪሳራ እና የትርፍ ደረጃዎችን ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በተጨማሪም፣ ATR በገበያ ውስጥ ያሉ አዝማሚያዎችን ለመለየት እና እነዚህን አዝማሚያዎች የሚጠቀሙ የንግድ ስትራቴጂዎችን ለመፍጠር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

ጄ. ዌልስ ዊልደር ጁኒየር የ ATR አመልካች እንደ ተከታታይ የቴክኒካዊ ትንተና መሳሪያዎቹ፣ አንጻራዊ ጥንካሬ ኢንዴክስ (RSI) እና ፓራቦሊክ SARን ጨምሮ አዘጋጀ። ATR የተነደፈው ነጋዴዎች የገበያውን ተለዋዋጭነት ለመለካት እና በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ ለመርዳት ነው። ከዕድገቱ ጀምሮ፣ ATR forex ንግድን ጨምሮ በተለያዩ ገበያዎች ላሉ ነጋዴዎች ታዋቂ መሣሪያ ሆኗል። በቴክኖሎጂ መጨመር እና የግብይት ሶፍትዌሮች መገኘት፣ ATR ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተደራሽ እየሆነ መጥቷል፣ ይህም ነጋዴዎች በንግድ ስልታቸው ውስጥ ይህን አመልካች ለመጠቀም ቀላል አድርጎላቸዋል።

የ ATR ፎርሙላ ማብራሪያ.

ATRን ለማስላት ነጋዴዎች በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ያለውን የዋጋ እንቅስቃሴ መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት የተወሰነ ቀመር ይጠቀማሉ። የ ATR ቀመር፡-

ATR = [(የቀድሞው ATR x 13) + የአሁኑ ትክክለኛ ክልል] / 14

ትክክለኛው ክልል ከሚከተሉት ውስጥ ትልቁ ነው።

አሁን ባለው ከፍተኛ እና ዝቅተኛ መካከል ያለው ልዩነት

በቀድሞው ቅርብ እና አሁን ባለው ከፍተኛ መካከል ያለው ልዩነት ፍጹም ዋጋ

በቀድሞው ቅርብ እና አሁን ባለው ዝቅተኛ መካከል ያለው ልዩነት ፍጹም ዋጋ።

የ ATR ስሌት ምሳሌ።

ATRን እንዴት ማስላት እንደሚቻል ለመረዳት አንድ ምሳሌ እንውሰድ። ባለ 14-ጊዜ ATR እየተጠቀምን እንደሆነ እና የቀድሞው ATR 1.5 ነበር እንበል። አሁን ያለው የዋጋ እንቅስቃሴ እንደሚከተለው ነው።

የአሁኑ ከፍተኛ: 1.345

የአሁኑ ዝቅተኛ፡ 1.322

የቀድሞው መዝጊያ: 1.330

ቀመሩን በመጠቀም፣ የአሁኑን ትክክለኛ ክልል በሚከተለው መንገድ ማስላት እንችላለን።

የአሁኑ ከፍተኛ እና የአሁኑ ዝቅተኛ ልዩነት፡ 1.345 - 1.322 = 0.023

በቀድሞው የቅርብ እና የአሁኑ ከፍተኛ መካከል ያለው ልዩነት ፍጹም ዋጋ፡ |1.345 - 1.330| = 0.015

በቀድሞው የቅርብ እና የአሁኑ ዝቅተኛ መካከል ያለው ልዩነት ፍጹም ዋጋ፡ |1.322 - 1.330| = 0.008

ከእነዚህ ውስጥ ትልቁ ዋጋ 0.023 ነው, ይህም የአሁኑ ትክክለኛ ክልል ነው. ይህንን እሴት ወደ ATR ቀመር ስንሰካው፡-

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

ስለዚህ, የአሁኑ ATR ዋጋ 1.45 ነው.

የ ATR ስሌትን የመረዳት አስፈላጊነት.

ATRን እንዴት ማስላት እንደሚቻል መረዳቱ የዚህን አመላካች እሴቶች በትክክል እንዲተረጉሙ ስለሚረዳቸው ለነጋዴዎች ወሳኝ ነው። ATR እንዴት እንደሚሰላ በማወቅ ነጋዴዎች አሁን ባለው የገበያ ተለዋዋጭነት ላይ ተመስርተው በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ሊያደርጉ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ የኤቲአር ዋጋ ከፍ ያለ ከሆነ፣ ገበያው ከፍተኛ ተለዋዋጭነት እያጋጠመው መሆኑን ያሳያል፣ እና ነጋዴዎች የማቆሚያ እና የትርፍ ደረጃቸውን በዚሁ መሰረት ማስተካከል ያስፈልጋቸዋል። በሌላ በኩል ዝቅተኛ የ ATR ዋጋ ገበያው በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ መሆኑን ይጠቁማል, እና ነጋዴዎች ስልቶቻቸውን በትክክል ማስተካከል አለባቸው. ስለዚህ የ ATR ስሌትን መረዳት ይህንን አመላካች በንግድ ስልቶቻቸው ውስጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም ለሚፈልጉ ነጋዴዎች አስፈላጊ ነው.

ATRን በመጠቀም የገበያ ተለዋዋጭነትን መለየት።

በ forex ንግድ ውስጥ የ ATR ቀዳሚ አጠቃቀም የገበያ ተለዋዋጭነት ደረጃን መለየት ነው። ከፍተኛ የኤቲአር ዋጋዎች ገበያው ከፍተኛ ተለዋዋጭነት እያጋጠመው መሆኑን ያመለክታሉ ፣ ዝቅተኛ የ ATR እሴቶች ግን ገበያው በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ መሆኑን ይጠቁማሉ። የATR እሴቶችን በመከታተል ነጋዴዎች የግብይት ስልቶቻቸውን በዚሁ መሰረት ማስተካከል ይችላሉ። ለምሳሌ፣ የATR ዋጋ ከፍ ያለ ከሆነ፣ ነጋዴዎች በአጭር ጊዜ የገበያ እንቅስቃሴዎች እንዳይቆሙ የማቆሚያ-ኪሳራ ደረጃቸውን ለማስፋት ያስቡ ይሆናል።

ኪሳራን ማቆም እና ATRን በመጠቀም የትርፍ ደረጃዎችን መወሰን።

ሌላው ጠቃሚ የ ATR አጠቃቀም በ forex ንግድ ውስጥ የማቆም ኪሳራ እና የትርፍ ደረጃዎችን መወሰን ነው። ነጋዴዎች የማቆሚያ-ኪሳራ እና የትርፍ ደረጃቸውን ለማዘጋጀት ጥሩውን ርቀት ለማስላት የATR እሴትን መጠቀም ይችላሉ። የተለመደው አካሄድ የማቆሚያ-ኪሳራ ደረጃን በ ATR እሴት ብዜት ማዘጋጀት ነው። ለምሳሌ፣ አንድ ነጋዴ የማቆሚያ-ኪሳራ ደረጃውን በ ATR እሴት 2x ሊያዘጋጅ ይችላል፣ ይህ ማለት የማቆሚያ-ኪሳራ ደረጃቸው አሁን ካለው የገበያ ተለዋዋጭነት ጋር ይስተካከላል ማለት ነው። በተመሳሳይ፣ ነጋዴዎች በገቢያ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የተወሰነ ተለዋዋጭነት እንዲኖር በማድረግ ትርፋቸውን ለመያዝ በ ATR እሴት ብዜት ላይ የትርፍ ደረጃቸውን ማዘጋጀት ይችላሉ።

ATR በመጠቀም የግብይት ስልቶች.

የግብይት አፈፃፀምን ለማሻሻል ATR በተለያዩ የግብይት ስልቶች ውስጥ መጠቀም ይቻላል. አንዳንድ ምሳሌዎች እነሆ፡-

አዝማሚያን የሚከተሉ ስልቶች፡ ነጋዴዎች የአንድን አዝማሚያ ጥንካሬ ለማረጋገጥ ATRን መጠቀም ይችላሉ። የ ATR ዋጋ ከፍ ያለ ከሆነ, አዝማሚያው ጠንካራ መሆኑን ያሳያል, እና ነጋዴዎች እንደ አዝማሚያው አቅጣጫ ረጅም ወይም አጭር ቦታ ለመግባት ያስቡ ይሆናል.

የቮልቲሊቲ መውጣት ስልቶች፡- ነጋዴዎች ገበያው ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ሲያጋጥመው የሚከሰቱትን የዋጋ ንረት ለመለየት ATRን መጠቀም ይችላሉ። በዚህ ስትራቴጂ ውስጥ ነጋዴዎች ዋጋው ከክልል ሲወጣ ረጅም ወይም አጭር ቦታ ውስጥ ይገባሉ, እና የ ATR ዋጋ ገበያው ተለዋዋጭነት እየጨመረ መሆኑን ያረጋግጣል.

የማቆሚያ-ኪሳራ ምደባ ስልቶች፡ ነጋዴዎች አሁን ባለው የገበያ ተለዋዋጭነት ላይ በመመስረት የማቆሚያ-ኪሳራ ደረጃቸውን ለማስተካከል ATRን መጠቀም ይችላሉ። ለምሳሌ፣ የATR ዋጋ ከፍ ያለ ከሆነ፣ ነጋዴዎች በአጭር ጊዜ የገበያ እንቅስቃሴዎች እንዳይቆሙ የማቆሚያ-ኪሳራ ደረጃቸውን ያሰፉ ይሆናል።

በማጠቃለያው, ATR የግብይት አፈፃፀምን ለማሻሻል በተለያዩ የግብይት ስትራቴጂዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ሁለገብ አመላካች ነው. የATR እሴቶችን በመከታተል ነጋዴዎች የግብይት ስልቶቻቸውን አሁን ካለው የገበያ ሁኔታ ጋር በማስተካከል ስለማቆም ኪሳራ እና የትርፍ ደረጃቸው በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ማድረግ ይችላሉ።

የATRን ከ Bollinger Bands ጋር ማወዳደር።

Bollinger Bands ሶስት መስመሮችን ያቀፈ ታዋቂ ተለዋዋጭነት አመልካች ነው መካከለኛ መስመር ይህም ቀላል አማካይ አማካይ እና ከተንቀሳቃሹ አማካኝ በላይ እና በታች ሁለት መደበኛ ልዩነቶችን የሚያመለክቱ ሁለት ውጫዊ መስመሮች። Bollinger Bands ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት እና ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ያላቸውን ጊዜያት ለመለየት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል.

ATR እና Bollinger Bands ሁለቱም ተለዋዋጭነትን ለመለካት ጥቅም ላይ ይውላሉ, በአቀራረባቸው ይለያያሉ. ATR በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ትክክለኛውን የዋጋ እንቅስቃሴን ይለካል፣ Bollinger Bands ደግሞ ተለዋዋጭነትን የሚለካው ከተንቀሳቃሽ አማካኝ መደበኛ ልዩነት ነው።

ከ Bollinger Bands ATR ጥቅሞች ውስጥ አንዱ ለዋጋ ለውጦች የበለጠ ስሜታዊነት ያለው መሆኑ ነው። ይህ ማለት ATR ከ Bollinger Bands በበለጠ ፍጥነት የተለዋዋጭ ለውጦችን መለየት ይችላል። ሆኖም Bollinger Bands በ ATR የማይቀርበው የዋጋ እንቅስቃሴ አቅጣጫ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለነጋዴዎች ይሰጣሉ።

የATRን ንጽጽር ወደ አማካኝ የመቀያየር ልዩነት (MACD) ማንቀሳቀስ።

አማካኝ የመቀያየር ልዩነት (MACD) በሁለት ገላጭ አማካኝ አማካዮች መካከል ያለውን ግንኙነት የሚለካ አዝማሚያ-የሚከተለው የፍጥነት አመልካች ነው። MACD ሁለት መስመሮችን ያካትታል: የ MACD መስመር እና የሲግናል መስመር. የ MACD መስመር በሁለት ገላጭ ተንቀሳቃሽ አማካዮች መካከል ያለው ልዩነት ሲሆን የሲግናል መስመሩ ደግሞ የ MACD መስመር ተንቀሳቃሽ አማካኝ ነው።

ሁለቱም ATR እና MACD የዋጋ እንቅስቃሴን አዝማሚያዎች ለመለየት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ, በአቀራረባቸው ይለያያሉ. ATR የዋጋ እንቅስቃሴን መጠን ይለካል፣ MACD ግን በሁለት ተንቀሳቃሽ አማካዮች መካከል ያለውን ግንኙነት ይለካል።

ከኤቲአር ከ MACD ጥቅሞች አንዱ ለነጋዴዎች የገበያ ተለዋዋጭነት ግልጽ የሆነ ምስል ይሰጣል። ATR ነጋዴዎች ከመከሰታቸው በፊት በተለዋዋጭነት ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ለውጦችን እንዲለዩ ሊረዳቸው ይችላል፣ ይህም የማቆሚያ-ኪሳራ እና የትርፍ ደረጃዎችን ሲያቀናብሩ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም ATR በተለያዩ የግብይት ስልቶች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል, MACD ግን በዋናነት እንደ አዝማሚያ-ተከታይ አመልካች ነው.

የ ATR ጥቅሞች እና ጉዳቶች ከሌሎች ተለዋዋጭነት አመልካቾች.

ATR ከሌሎች የመለዋወጫ አመልካቾች ይልቅ በርካታ ጥቅሞች አሉት። በመጀመሪያ ደረጃ, ATR ከሌሎች አመልካቾች በበለጠ ለዋጋ ለውጦች የበለጠ ስሜታዊ ነው, ይህም ማለት ተለዋዋጭ ለውጦችን በፍጥነት መለየት ይችላል. በተጨማሪም፣ ATR በተለያዩ የግብይት ስልቶች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፣ አዝማሚያዎችን መከተል እና አማካኝ-ተገላቢጦሽ ስልቶችን ጨምሮ።

ሆኖም፣ ATR አንዳንድ ገደቦችም አሉት። የ ATR አንዱ ጉዳት ለነጋዴዎች የዋጋ እንቅስቃሴ አቅጣጫ ላይ መረጃ አለመስጠቱ ነው, ይህም በሌሎች ጠቋሚዎች እንደ Bollinger Bands ይሰጣል. በተጨማሪም፣ ATR ከሌሎች አመላካቾች በተለይም ለአዳዲስ ነጋዴዎች ለመተርጎም በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል።

የጉዳይ ጥናት፡ ATRን በForex የግብይት ስትራቴጂ መጠቀም።

የማቆሚያ ኪሳራን ለማዘጋጀት እና የትርፍ ደረጃዎችን ለመውሰድ ATR የሚጠቀም ቀላል የንግድ ስትራቴጂን እናስብ። የምንዛሪ ጥንድ መግዛት እንፈልጋለን እንበል ዋጋው ከ50-ቀን ተንቀሳቃሽ አማካኝ በላይ ሲሰበር እና ATR ከ0.005 ከፍ ያለ ነው። የማቆሚያ ኪሳራውን ከቀዳሚው ሻማ ዝቅተኛ ላይ እናስቀምጣለን ፣ እና የትርፍ ትርፍ በ ATR ሁለት ጊዜ እናስቀምጣለን። የተወሰደው ትርፍ ካልተመታ በንግዱ ቀን መጨረሻ ላይ ከንግዱ እንወጣለን።

ይህንን ስልት ለመግለፅ ከጃንዋሪ 2022 እስከ ማርች 2022 ያለውን የዩሮ/USD ምንዛሪ ጥንድ እናስብ። የATR ዋጋን ለማስላት በMetaTrader 4 መድረክ ላይ ያለውን የATR አመልካች እንጠቀማለን።

ሠንጠረዡ በስትራቴጂው የመነጩ የግዢ ምልክቶችን ያሳያል, በአረንጓዴ ቀስቶች ምልክት የተደረገባቸው. ስትራቴጂው በአጠቃላይ ስድስት የንግድ ልውውጦችን ያመነጨ ሲሆን አራቱ ትርፋማ በመሆናቸው አጠቃላይ ትርፍ 1.35 በመቶ እንዳስገኘ ማየት እንችላለን።

በATR ላይ የተመሰረቱ ስልቶችን በመሞከር ላይ።

የኋሊት መሞከር የግብይት ስትራቴጂ ባለፈው ጊዜ እንዴት እንደሚሰራ ለማየት ታሪካዊ መረጃዎችን በመጠቀም የመሞከር ሂደት ነው። ይህ የስትራቴጂውን አፈጻጸም ለመገምገም እና ድክመቶችን ለመለየት ጠቃሚ መሳሪያ ነው.

በATR ላይ የተመሰረተ ስትራቴጂን ለመደገፍ፣ ባለፈው ክፍል እንዳደረግነው በመጀመሪያ የስትራቴጂውን ህጎች መግለጽ አለብን። ከዚያም የግዢ እና የመሸጫ ምልክቶችን ለማምረት እና የንግዶቹን ትርፍ እና ኪሳራ ለማስላት እነዚህን ደንቦች በታሪካዊ መረጃ ላይ መተግበር አለብን.

እንደ MetaTrader 4 ያሉ የንግድ መድረኮችን እና እንደ ትሬዲንግ ቪው ያሉ ልዩ ሶፍትዌሮችን ጨምሮ ለኋላ መሞከር ብዙ መሳሪያዎች አሉ። እነዚህ መሳሪያዎች ታሪካዊ መረጃዎችን በመጠቀም ስትራቴጂን እንድንፈትሽ እና አፈፃፀሙን እንድንገመግም ያስችሉናል።

ጥሩ-ማስተካከያ ATR-ተኮር ስልቶች።

ታሪካዊ መረጃዎችን በመጠቀም በATR ላይ የተመሰረተ ስትራቴጂን ከሞከርን በኋላ አፈጻጸሙን ለማሻሻል በጥሩ ሁኔታ ማስተካከል እንችላለን። ይህም የስትራቴጂውን መመዘኛዎች ማስተካከልን ያካትታል, ለምሳሌ ATR threshold, ኪሳራ ማቆም እና ትርፍ ደረጃዎችን መውሰድ, እና የሚንቀሳቀስ አማካይ ርዝመት.

አንድን ስልት ለማስተካከል፣ የመለኪያዎቹን ትክክለኛ እሴቶች ለመለየት ስታቲስቲካዊ ትንተና እና የማመቻቸት ቴክኒኮችን መጠቀም አለብን። ይህ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ሂደት ቢሆንም በስትራቴጂው አፈጻጸም ላይ ከፍተኛ መሻሻሎችን ሊያመጣ ይችላል።

ለጥሩ ማስተካከያ ስልቶች አንድ ታዋቂ ቴክኒክ ጄኔቲክ አልጎሪዝም ይባላል። ይህ ስልተ-ቀመር ብዙ የመፍትሄ ሃሳቦችን ይጠቀማል እና አዳዲስ መፍትሄዎችን ለማፍለቅ ምርጫን፣ መስቀልን እና ሚውቴሽን ስራዎችን በመተግበር በጊዜ ሂደት ያዘጋጃቸዋል።

ማጠቃለያ.

በማጠቃለያው ፣ አማካይ እውነተኛ ክልል (ATR) የገበያ ተለዋዋጭነትን ለመለካት እና ለመተንተን ለሚፈልጉ forex ነጋዴዎች አስፈላጊ መሣሪያ ነው። ATRን በመጠቀም ነጋዴዎች የገበያውን እንቅስቃሴ መጠን በመለየት ተገቢውን የማቆሚያ ኪሳራ ማዘጋጀት እና የትርፍ ደረጃዎችን መውሰድ እና ውጤታማ የግብይት ስልቶችን ማዳበር ይችላሉ።

ATR እንደ Bollinger Bands እና Moving Average Convergence Divergence (MACD) ካሉ ሌሎች ቴክኒካል አመልካቾች ጋር በማጣመር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል ነገርግን ልዩ ጥቅሞቹም አሉት። ATR ለመጠቀም ቀላል እና ለተለያዩ የንግድ ዘይቤዎች እና የጊዜ ገደቦች ተስማሚ ነው። ነጋዴዎች አላስፈላጊ አደጋዎችን እንዲያስወግዱ እና ትርፋቸውን እንዲያሳድጉ ሊረዳቸው ይችላል።

በተግባር፣ ነጋዴዎች የግብይት ስልቶችን ለማዘጋጀት እና ለመሞከር ATRን መጠቀም ይችላሉ። በATR ላይ የተመሰረተ ስትራቴጂን ማስተካከል አሁን ባለው የገበያ ሁኔታ እና የነጋዴውን ስጋት መቻቻል መሰረት በማድረግ መለኪያዎችን ማስተካከልን ያካትታል።

በ forex ንግድ ውስጥ የ ATR የወደፊት እይታ ተስፋ ሰጪ ነው ፣ ምክንያቱም በዝግመተ ለውጥ እና ከተለዋዋጭ የገበያ ሁኔታዎች ጋር መላመድ። የ forex ገበያው ተለዋዋጭ እና ውስብስብ እየሆነ ሲመጣ፣ ATR ነጋዴዎች በገበያው ውስጥ እንዲዘዋወሩ እና እንዲሳካላቸው አስተማማኝ እና ውጤታማ መሳሪያ ሆኖ ይቆያል።