የሸቀጦች ቻናል ኢንዴክስ ስትራቴጂ

የሸቀጦች ቻናል መረጃ ጠቋሚ (CCI) በስፋት ጥቅም ላይ የዋለ ሞመንተም ላይ የተመሰረተ ቴክኒካል አመልካች ነው፣ ፎርክስን ጨምሮ በተለያዩ የፋይናንስ ገበያዎች ውስጥ ያሉ የዑደት አዝማሚያዎችን ለመለየት የተነደፈ። የንብረቱ ዋጋ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ካለው አማካኝ ዋጋ ያለውን ልዩነት ይለካል፣ ነጋዴዎች ከልክ በላይ የተገዙ ወይም የተሸጡ ሁኔታዎችን እንዲያውቁ ያግዛል። የዋጋ ጽንፎችን በመለየት፣ CCI የመቀየሪያ ነጥቦችን ወይም የአዝማሚያ ቀጣይነትን ሊያመለክት ይችላል፣ ይህም በሁለቱም በመታየት እና በተለዋዋጭ ገበያዎች ውስጥ ጠቃሚ መሳሪያ ያደርገዋል።

እ.ኤ.አ. በ1980 በዶናልድ ላምበርት የተገነባው CCI በመጀመሪያ የተፈጠረው ለሸቀጦች ገበያዎች ነው። ነገር ግን፣ ሁለገብነቱ ምንዛሬዎችን፣ አክሲዮኖችን እና ኢንዴክሶችን ጨምሮ በተለያዩ የንብረት ክፍሎች ውስጥ በስፋት ተቀባይነት እንዲያገኝ አድርጓል። የላምበርት አላማ በሸቀጦች ዋጋ ላይ የሳይክል እንቅስቃሴዎችን መለየት ነበር ነገርግን ጠቋሚው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለዘመናዊ ነጋዴዎች ሁለገብ መሳሪያነት ተቀይሯል።

በ forex ገበያ ውስጥ ያሉ ነጋዴዎች የመግቢያ እና የመውጫ ነጥቦችን በአንፃራዊ ቀላል ስሌቶች ለማጉላት ስላለው CCI ን ይጠቀማሉ። እንደ አንጻራዊ ጥንካሬ ኢንዴክስ (RSI) እና ሞቪንግ አማካኝ የመቀየሪያ ልዩነት (MACD) ካሉ ሌሎች ቴክኒካል አመልካቾች ጋር በጥምረት ይሰራል። እነዚህ አመላካቾች በፍጥነት ላይ ያተኮሩ ቢሆንም፣ CCI ልዩ የሆነ የዋጋ መዛባቶችን በማቅረብ ጎልቶ ይታያል፣ ይህም ለነጋዴዎች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ ሌላ እይታ ይሰጣል።

የሸቀጦች ቻናል መረጃ ጠቋሚ እንዴት እንደሚሰራ

የሸቀጦች ቻናል መረጃ ጠቋሚ (CCI) የአንድን ንብረት ዋጋ ከታሪካዊ አማካኙ አንፃር የሚለካ ቴክኒካል መሳሪያ ነው። ይህንንም የሚያደርገው የወቅቱን ዋጋ ከተንቀሳቀሰው አማካኝ ልዩነት በመለካት በጊዜ ሂደት ዋጋዎች ወደ መካከለኛ ደረጃ እንደሚመለሱ በማሰብ ነው። የ CCI ቀመር ቀጥተኛ ነው፡-

CCI = (ዋጋ-ኤስኤምኤ) / (0.015× አማካኝ ልዩነት)

በዚህ ቀመር፣ “ዋጋ” በተለምዶ የተለመደውን ዋጋ (ከፍተኛ፣ ዝቅተኛ እና የቅርብ አማካይ) ያመለክታል፣ እና “SMA” በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የዚያ ዋጋ ቀላል አማካይ ነው። ቋሚው 0.015 የ CCI እሴቶችን መደበኛ ለማድረግ ይረዳል, ይህም አብዛኛዎቹ ንባቦች ከ -100 እስከ +100 ክልል ውስጥ መውደቃቸውን ያረጋግጣል.

የ CCI እሴቶች ትርጉም ከመጠን በላይ በተገዙ እና በተሸጡ ሁኔታዎች ዙሪያ ያጠነጠነ ነው። ከ+100 በላይ ያለው የ CCI ንባብ ንብረቱ ከልክ በላይ የተገዛ ሊሆን እንደሚችል ያሳያል፣ ይህም የዋጋ መቀልበስ ወይም ወደኋላ መመለስ ሊኖር እንደሚችል ያሳያል። በተቃራኒው፣ ከ -100 በታች ያለው ንባብ ንብረቱ ከመጠን በላይ ሊሸጥ እንደሚችል ይጠቁማል፣ ይህም የዋጋ መልሶ መመለስ እንደሚቻል ፍንጭ ይሰጣል።

የCCI ነባሪ መቼት 14 ክፍለ ጊዜዎች ነው፣ ይህም የአጭር ጊዜ ምላሽ ሰጪነትን ከረጅም ጊዜ የአዝማሚያ ትንተና ጋር ያስተካክላል። ይሁን እንጂ ነጋዴዎች ብዙውን ጊዜ በስትራቴጂያቸው ላይ በመመስረት ጊዜውን ያስተካክላሉ. የአጭር ጊዜ ነጋዴዎች ባለ 9-ጊዜ CCI ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ረዘም ባሉ አዝማሚያዎች ላይ የሚያተኩሩት ግን የ20 ወይም የ30-ጊዜ መቼት መምረጥ ይችላሉ።

በ forex ውስጥ ለ CCI አመልካች ምርጥ ቅንብሮች

የሸቀጦች ቻናል መረጃ ጠቋሚ (CCI) መደበኛ ቅንብር 14 ወቅቶች ነው፣ ይህም ምላሽ ሰጪነት እና የአዝማሚያ አስተማማኝነት መካከል ያለውን ሚዛን ያቀርባል። ይህ ነባሪ ቅንብር በመካከለኛ ጊዜ አድማስ ላይ ጥሩ የዋጋ ግስጋሴን ስለሚሰጥ በ forex ንግድ ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል። ሆኖም፣ እንደ ነጋዴው የተለየ ስልት፣ የCCI ጊዜን ማስተካከል አፈጻጸምን ሊያሳድግ ይችላል።

ለአጭር ጊዜ ነጋዴዎች፣ ለምሳሌ የራስ ቅሌቶች ወይም የቀን ነጋዴዎች፣ የ9-ጊዜ CCI የበለጠ ውጤታማ ሊሆን ይችላል። አጭሩ ጊዜ ጠቋሚውን ለዋጋ ለውጦች የበለጠ ተጋላጭ ያደርገዋል፣ ይህም ከመጠን በላይ ለተገዙ ወይም ለተሸጡ ሁኔታዎች ፈጣን ምልክቶችን ይሰጣል። ነገር ግን፣ ይህ ስሜታዊነት መጨመር በተለዋዋጭ ገበያዎች ውስጥ ወደ ተጨማሪ የውሸት ምልክቶች ሊያመራ ይችላል።

የረጅም ጊዜ ነጋዴዎች፣ የስዊንግ ነጋዴዎችን ወይም የቦታ ነጋዴዎችን ጨምሮ፣ የ20 ወይም 30-ጊዜ CCI ሊመርጡ ይችላሉ። እነዚህ ቅንጅቶች የዋጋ መለዋወጥን ያቃልላሉ እና የበለጠ አስተማማኝ የአዝማሚያ ምልክቶችን ይሰጣሉ ነገር ግን ለድንገተኛ የገበያ ለውጦች ምላሽ ለመስጠት ቀርፋፋ ናቸው።

ለ CCI በጣም ጥሩው መቼት በበርካታ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው, የገበያ ተለዋዋጭነት እና የግብይት ዘይቤን ጨምሮ. እንደ GBP/JPY ባሉ በጣም ተለዋዋጭ በሆኑ forex ጥንዶች ረዘም ያለ ጊዜ ጩኸትን ለማጣራት ይረዳል። እንደ EUR/USD ላሉ ይበልጥ የተረጋጋ ጥንዶች፣ አጠር ያሉ ቅንጅቶች አነስተኛ የዋጋ ለውጦችን ይይዛሉ።

የ CCI አመልካች ስልት

የሸቀጦች ቻናል ኢንዴክስ (CCI) በዋነኛነት በ forex ነጋዴዎች ጥቅም ላይ የሚውለው በገበያ ውስጥ ከመጠን በላይ የተገዙ እና የተሸጡ ሁኔታዎችን ለመለየት ነው። CCI ከ +100 በላይ ሲወጣ፣ ንብረቱ ከልክ በላይ የተገዛ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል፣ ይህም የዋጋ መገለባበጥ ወይም ማስተካከል ይችላል። በተቃራኒው, CCI ከ -100 በታች ሲወድቅ, ከመጠን በላይ የተሸጡ ሁኔታዎችን ይጠቁማል, ይህም የዋጋ መልሶ መመለስን ያመለክታል. እነዚህ ጽንፈኛ እሴቶች ነጋዴዎች መቼ ወደ ግብይቶች እንደሚገቡ ወይም እንደሚወጡ እንዲወስኑ ያግዛቸዋል፣ ይህም CCIን የጊዜ ገበያን መቀልበስ ኃይለኛ መሳሪያ ያደርገዋል።

ከቁልፍ የ CCI የንግድ ስልቶች አንዱ CCI ከ -100 በላይ ሲያቋርጥ መግዛት፣ ከመጠን በላይ የሚሸጡ ሁኔታዎች ማብቃታቸውን እና ከ+100 በታች ሲሻገር መሸጥ፣ ይህም በተገዛው ገበያ ውስጥ ውድቀት ሊኖር እንደሚችል ያሳያል። ይሁን እንጂ ነጋዴዎች በተለዋዋጭ ገበያዎች ውስጥ ሊከሰቱ ከሚችሉ የውሸት ምልክቶች መጠንቀቅ አለባቸው.

በ CCI እና በዋጋ እርምጃ መካከል ያለው ልዩነት ሌላው አስፈላጊ ምልክት ነው. ከፍ ያለ ልዩነት የሚከሰተው ዋጋዎች ዝቅተኛ ዝቅተኛ ሲያደርጉ እና CCI ከፍ ያለ ዝቅታዎችን ሲፈጥር ነው፣ ይህም የቁልቁለት ፍጥነቱ እየዳከመ እና ወደ ላይ ሊለወጥ የሚችልበት ዕድል እንዳለ ይጠቁማል። በሌላ በኩል የድብ ልዩነት የሚከሰተው ዋጋዎች ከፍ ሲያደርጉ ነው, ነገር ግን CCI ዝቅተኛ ከፍተኛ ደረጃዎችን ይፈጥራል, ይህም ወደ ላይ ያለውን ፍጥነት ማዳከምን ያሳያል.

ትክክለኝነትን ለማሻሻል ነጋዴዎች ብዙውን ጊዜ CCIን ከሌሎች አመላካቾች እንደ Moving Averages ወይም Bollinger Bands ለተጨማሪ አዝማሚያዎች ማረጋገጫ ያጣምራሉ። ለምሳሌ፣ አንድ ነጋዴ CCI +100 ሲያቋርጥ ወደ forex ንግድ ሊገባ ይችላል፣ እንዲሁም የግዢ ምልክቱን ለማጠናከር ከሚንቀሳቀሰው አማካኝ መሻገሪያ ማረጋገጫ ለማግኘት ሲሞክር።

የላቀ CCI forex ስትራቴጂዎች

የላቀ የምርት ቻናል ኢንዴክስ (CCI) ስትራቴጂዎች ለነጋዴዎች አዝማሚያዎችን ለመለየት፣ ፍጥነቱን ለማረጋገጥ እና የንግድ ልውውጥን ለመቆጣጠር የተጣራ ዘዴዎችን ይሰጣሉ። ከእንደዚህ አይነት አቀራረብ አንዱ የ CCI አዝማሚያ-ተከታይ ስትራቴጂ ነው, እሱም ጠንካራ የገበያ አዝማሚያዎችን በመለየት ላይ ያተኩራል. በዚህ ዘዴ, ነጋዴዎች የ CCI ንባቦችን ከ +100 በላይ ይፈልጋሉ ጠንካራ መሻሻልን ለማረጋገጥ ወይም ከ -100 በታች ጠንካራ ውድቀትን ለማረጋገጥ. እነዚህ ምልክቶች ነጋዴዎች ቦታቸውን አሁን ካለው የገበያ አቅጣጫ ጋር እንዲያመሳስሉ ይረዳቸዋል።

ሌላው ኃይለኛ ዘዴ CCI-ዜሮ መስመር ተሻጋሪ ስልት ነው. ይህ አካሄድ CCI ዜሮ መስመሩን ሲያቋርጥ ግብይቶችን መውሰድን ያካትታል። CCI ከአሉታዊ ወደ አወንታዊ ክልል ሲሸጋገር፣ የጉልበተኝነት ስሜትን ያሳያል፣ ይህም የግዢ እድል ሊሆን ይችላል። በተቃራኒው፣ CCI ከዜሮ በታች ሲሻገር፣ ድብርት ፍጥነትን ይጠቁማል፣ ብዙውን ጊዜ የመሸጥ እድልን ያሳያል። የዜሮ መስመር ተሻጋሪው በተለይ የአንድን አዝማሚያ ቀጣይነት ለማረጋገጥ ጠቃሚ ነው።

ከክልል ጋር በተያያዙ ገበያዎች፣ CCI ነጋዴዎች ከመጠን በላይ የተገዙ እና የተሸጡ ሁኔታዎችን እንዲያውቁ ሊረዳቸው ይችላል። ገበያው ግልጽ የሆነ አዝማሚያ በማይኖርበት ጊዜ, ነጋዴዎች CCI ን በመጠቀም ከመጠን በላይ በተሸጡ ደረጃዎች (ከ -100 በታች) ለመግዛት እና ከመጠን በላይ በተገዙ ደረጃዎች (ከ +100 በላይ) ይሸጣሉ, በተወሰነ ክልል ውስጥ የዋጋ ለውጦችን ይይዛሉ.

እንደ EUR/USD፣ GBP/JPY፣ ወይም AUD/USD ባሉ የተለያዩ forex ጥንዶች ውስጥ የCCI ስትራቴጂዎችን መተግበር ነጋዴዎች ከተለዋዋጭ ተለዋዋጭነት ደረጃዎች ጋር እንዲላመዱ ያስችላቸዋል። በመጨረሻም፣ ውጤታማ የአደጋ አያያዝ አስፈላጊ ነው፣ የማቆሚያ-ኪሳራ ትእዛዞች ከድጋፍ ወይም የመቋቋም ደረጃዎች ባለፈ። የ CCI ስልቶችን በሚጠቀሙበት ጊዜ ትክክለኛው የቦታ መጠን በገቢያ ተለዋዋጭነት እና ከመጠን በላይ ኪሳራዎችን ለመከላከል በግለሰብ ተጋላጭነት ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት።

የ CCI አመልካች ሲጠቀሙ ስህተቶችን እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል

የምርት ቻናል ኢንዴክስ (CCI) ለፎርክስ ግብይት ኃይለኛ መሳሪያ ቢሆንም፣ ሌሎች ምክንያቶችን ከግምት ውስጥ ሳያስገባ በእሱ ላይ ከመጠን በላይ መታመን ወደ ውድ ስህተቶች ሊመራ ይችላል። ነጋዴዎች ከሚያደርጉት በጣም የተለመዱ ስህተቶች አንዱ ሌላ ቴክኒካዊ ወይም መሰረታዊ ትንታኔን ችላ በማለት እና በ CCI ላይ ብቻ ማተኮር ነው. ይህ እንደ የዜና ክስተቶች፣ የኢኮኖሚ ዳታ ልቀቶች ወይም ሌሎች የዋጋ እርምጃን ሊነኩ የሚችሉ ቁልፍ የገበያ ተጽእኖዎችን ወደ ማጣት ሊያመራ ይችላል።

ሌላው ጉዳይ ነጋዴዎች በከፍተኛ ተለዋዋጭ ገበያዎች ውስጥ የ CCI ምልክቶችን በተሳሳተ መንገድ ሲተረጉሙ ነው. እንደ GBP/JPY ወይም USD/ZAR ያሉ ተለዋዋጭ forex ጥንዶች በጣም በተደጋጋሚ የ CCI ንባቦችን ሊያዘጋጁ ይችላሉ፣ ይህም ወደ ሐሰት የተገዙ ወይም የተሸጡ ምልክቶችን ያስከትላል። በነዚህ ሁኔታዎች፣ ለጨመረ ተለዋዋጭነት መለያ የ CCI ቅንብሮችን ማስተካከል ወይም የዋጋ መለዋወጥን ለማቃለል ረዘም ያለ የጊዜ ክፈፎችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው።

የ CCI ቅንብሮችን ከገቢያ ሁኔታዎች ጋር ማዛመድ አለመቻል ሌላው የተለመደ ስህተት ነው። ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ወይም ዝቅተኛ ፈሳሽ ባለባቸው ገበያዎች ነባሪውን የ14-ጊዜ መቼት መጠቀም ትክክለኛ ያልሆኑ ምልክቶችን ይፈጥራል። ነጋዴዎች የተለያዩ ቅንብሮችን እንደገና መፈተሽ እና የጊዜ ርዝመቱን እንደ ጥንድ እና የገበያ ሁኔታ ማስተካከል አለባቸው።

የውሸት ምልክቶችን ለማስወገድ ነጋዴዎች ወደ ንግድ ከመግባታቸው በፊት ማረጋገጫ በመጠባበቅ ላይ ማተኮር አለባቸው። ይህ የአዝማሚያውን ጥንካሬ ለማረጋገጥ CCI ን ከሌሎች መሳሪያዎች ለምሳሌ የድምጽ መጠን አመልካቾች ወይም የዋጋ እርምጃ ትንተና ጋር በማጣመር ሊከናወን ይችላል። በመጨረሻም፣ የአደጋ አስተዳደር ቴክኒኮችን ወይም ሌሎች አመልካቾችን ሳያካትት በሲሲአይ ላይ ብቻ መተማመን ነጋዴዎችን ወደ አላስፈላጊ አደጋዎች ሊያጋልጥ ስለሚችል አጠቃላይ የግብይት ስትራቴጂ መገንባት አስፈላጊ ያደርገዋል።

መደምደሚያ

የሸቀጦች ቻናል መረጃ ጠቋሚ (CCI) በ forex ንግድ ውስጥ ሁለገብ እና ውጤታማ መሳሪያ ነው፣ ይህም ለነጋዴዎች ስለ ግስጋሴ እና የአዝማሚያ ለውጦች ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የዋጋውን ከታሪካዊ አማካይ ልዩነት በመለካት፣ CCI ከመጠን በላይ የተገዙ እና የተሸጡ ሁኔታዎችን ለመለየት ይረዳል፣ ይህም የብዙ ነጋዴዎች ስትራቴጂ አስፈላጊ አካል ያደርገዋል። በአዝማሚያ በሚከተሉ ስልቶች፣ ዜሮ-መስመር መሻገሪያዎች፣ ወይም ክልል-ተኮር ገበያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ፣ የ CCI አመልካች ትርፋማ ንግዶችን ሊያስከትሉ የሚችሉ ጠቃሚ የንግድ ምልክቶችን ይሰጣል።

ይሁን እንጂ የ CCI ውጤታማነት ነጋዴዎች ለግል የንግድ ግቦቻቸው ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ እንደሚያዘጋጁት ይወሰናል. እንደ የገበያ ተለዋዋጭነት፣ የጊዜ ገደቦች እና የግል ስጋት መቻቻል ያሉ ምክንያቶች ለ CCI አመልካች የቅንጅቶች ምርጫ መምራት አለባቸው። የአጭር ጊዜ ነጋዴዎች ለፈጣን ምልክቶች አጭር ጊዜዎችን በመጠቀማቸው ሊጠቅሙ ይችላሉ፣ የረጅም ጊዜ ነጋዴዎች ደግሞ የ CCIን የጊዜ ገደብ በማራዘም ለስላሳ አዝማሚያዎችን ሊመርጡ ይችላሉ።

አቅሙን ከፍ ለማድረግ፣ CCI በተናጥል ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። እንደ Moving Averages, Bollinger Bands ወይም volume አመልካቾች ካሉ ሌሎች ቴክኒካል አመላካቾች ጋር በማጣመር ማረጋገጫ ሊሰጥ እና የውሸት ምልክቶችን አደጋ ሊቀንስ ይችላል። በተጨማሪም፣ CCI ን ከድምፅ ስጋት አስተዳደር ልማዶች፣ እንደ ማቆሚያ-ኪሳራ ምደባ እና ትክክለኛ የቦታ መጠንን ማቀናጀት ውጤታማነቱን የበለጠ ሊያጎለብት ይችላል።