በ forex ውስጥ የአደጋ ሽልማት ጥምርታ ምንድነው?
ከዓለም አቀፍ ተደራሽነቱ እና ከ24-ሰዓት የገበያ ተለዋዋጭነት ጋር፣የምንዛሪ እንቅስቃሴ ነጋዴዎች ብዙ ዕድሎችን ይሰጡታል። ሆኖም፣ እንደ ማንኛውም የፋይናንስ ገበያ፣ ሊሆኑ የሚችሉ ጥቅሞች ከተፈጥሯዊ አደጋዎች ጋር አብረው ይመጣሉ። በአደጋ እና በሽልማት መካከል ያለውን ግንኙነት በጥልቀት ካልተረዳ አንድ ሰው በ forex ዓለም ውስጥ በእውነት የላቀ መሆን አይችልም። ይህንን ሚዛን ማወቅ እምቅ ትርፍን ወይም ኪሳራን ማስላት ብቻ አይደለም። በመረጃ ላይ የተመሰረተ የንግድ ውሳኔ፣ ጠንካራ ስትራቴጂ እና ቀጣይነት ያለው ዕድገት መሰረት ስለመጣል ነው።
በመሰረቱ፣ በ forex ውስጥ ያለው የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ የነጋዴውን ማንኛውንም የንግድ ልውውጥ ሊያመጣ የሚችለውን ኪሳራ እና ኪሳራ ለማመጣጠን ያለውን አካሄድ ይይዛል። ነጋዴዎች ለተወሰነ ሽልማት ምን ያህል አደጋ ሊወስዱ እንደሚችሉ ለመገምገም ግልጽ የሆነ መለኪያ እንዲያዘጋጁ የሚያስችል የቁጥር መለኪያ ነው። "በ forex ውስጥ ያለው የአደጋ ሽልማት ሬሾ ምንድን ነው?" ወደሚለው ጥያቄ ስንመረምር፣ በዋነኛነት ይህንን ሚዛናዊነት በመረዳት እና በንግድ ውሳኔ ሽቅብ መካከል መሆን አለበት።
በሂሳብ ደረጃ፣ የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ እንደ የአደጋ መጠን መጠን በሽልማት መጠን ተከፋፍሏል። ለምሳሌ፣ አንድ ነጋዴ በአንድ የተወሰነ ንግድ ላይ 100 ዶላር ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ (ወይም ኪሳራ) ገልጾ የ300 ዶላር ሽልማት (ወይም ትርፍ) የሚጠብቅ ከሆነ፣ የዚያ ንግድ ስጋት-ሽልማት ጥምርታ 1፡3 ይሆናል። ይህ ማለት ለአደጋ ለተጋለጠ ዶላር ሁሉ ነጋዴው የሶስት ዶላር መመለስን ይጠብቃል።
ይህንን ቀመር እና መሰረታዊ መርሆውን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. ተመራጭ የአደጋ-ሽልማት ሬሾን በመወሰን እና በመጣበቅ፣ ነጋዴዎች የረጅም ጊዜ የንግድ ስኬትን ለማስመዝገብ ከሚረዱት ጥቅሞች አንፃር ከመጠን በላይ አደጋ ላይ እንዳልሆኑ ማረጋገጥ ይችላሉ።
በ forex ውስጥ የአደጋ ሽልማት ጥምርታ አስፈላጊነት
የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ ከሂሳብ ውክልና በላይ ነው; የነጋዴውን የረጅም ጊዜ ትርፋማነት በ forex ገበያ ላይ በእጅጉ ሊጎዳ የሚችል ወሳኝ መለኪያ ነው። አዘውትረው ምቹ የሆነ የአደጋ-ሽልማት ሬሾን በመቅጠር፣ ነጋዴዎች የማሸነፍ ውጤትን ሊያገኙ ይችላሉ፣ እዚያም ከአሸናፊዎች የበለጠ ኪሳራ ቢያገኙም በአጠቃላይ ትርፋማ ሊሆኑ ይችላሉ።
ወጥ በሆነ የ1፡3 የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ የሚሰራ ነጋዴን አስቡበት። ይህ ማለት አደጋ ላይ ላለው እያንዳንዱ $ 1 ትርፍ ሊኖር ይችላል። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ, ነጋዴው 3 በመቶውን የንግድ ልውውጥ ብቻ ቢያሸንፍም, ከተሳካላቸው የንግድ ልውውጦች የሚገኘው ትርፍ ያልተሳካለትን ኪሳራ በማካካስ ወደ የተጣራ ትርፋማነት ሊያመራ ይችላል.
ይህ በሚሆነው ትርፍ እና ኪሳራ መካከል ያለው ሚዛን የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ ይዘት ያለው ነው። በአሸናፊነት ተመኖች ላይ ብቻ ሳይሆን በንግዱ ጥራት ላይ ማተኮር አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ይሰጣል። ደካማ የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ ያለው ከፍተኛ የአሸናፊነት መጠን ከዝቅተኛ የአሸናፊነት መጠን የላቀ የአደጋ-ሽልማት ቅንብር ካለው ያነሰ ትርፋማ ሊሆን ይችላል።
የሽልማት ጥምርታ ጥሩ አደጋ ምን እንደሆነ መረዳት
"ጥሩ" የሚለው ቃል ከአደጋ-ሽልማት ጥምርታ አንፃር ተጨባጭ ነው እና ብዙውን ጊዜ በግለሰብ ነጋዴዎች የአደጋ መቻቻል፣ የግብይት ዘይቤ እና አጠቃላይ ስትራቴጂ ላይ የተንጠለጠለ ነው። ይሁን እንጂ ብዙ ነጋዴዎች የመረጣቸውን ሬሾዎች ውጤታማነት ሲገመግሙ አንዳንድ የኢንዱስትሪ መለኪያዎች አሉ.
ለብዙ ነጋዴዎች የተለመደ መነሻ ነጥብ 1፡2 ጥምርታ ሲሆን ይህም ማለት 1 ዶላር ለማግኘት 2 ዶላር አደጋ ላይ ሊጥሉ ፈቃደኞች ናቸው ማለት ነው። ይህ ጥምርታ ሊመጣ በሚችለው ሽልማት እና በሚገመተው አደጋ መካከል ያለውን ሚዛን ያመጣል፣ ይህም አንድ ነጋዴ በተለያዩ የንግድ ልውውጦች ላይ እንዲሳሳት ነገር ግን አጠቃላይ ትርፋማነቱን እንዲቀጥል ያስችለዋል።
ያ ማለት፣ 1፡2 ጥምርታ ለአንዳንዶች ዋና ነገር ሊሆን ቢችልም፣ ሌሎች እንደ 1፡1 ወይም የበለጠ ጠበኛ የሆኑትን እንደ 1፡3 ወይም 1፡5 ያሉ ወግ አጥባቂ ሬሾዎችን ሊመርጡ ይችላሉ። ውሳኔው በአብዛኛው የተመካው በገበያ ሁኔታዎች እና በግለሰብ የግብይት ስልቶች ላይ ነው. ለምሳሌ፣ ይበልጥ ተለዋዋጭ በሆኑ ወቅቶች፣ ነጋዴዎች ሊያጋጥሟቸው የሚችሉትን ኪሳራዎች ለመቀነስ ወግ አጥባቂ ሬሾን ሊመርጡ ይችላሉ፣ ነገር ግን በተረጋጋ ሁኔታ፣ ወደ የበለጠ ጠበኛ አቋም ሊወስዱ ይችላሉ።
በ forex ውስጥ የሽልማት ጥምርታ የተሻለው አደጋ ምንድነው?
በ forex ውስጥ "ምርጥ" የአደጋ-ሽልማት ሬሾን ማሳደድ የግብይት ቅዱስ ግሬይልን ከመፈለግ ጋር ተመሳሳይ ነው። ወደ ጨዋታ ከሚመጡት ስፍር ቁጥር የሌላቸው ምክንያቶች አንጻር በርዕሰ-ጉዳይ የተሞላ ተልዕኮ ነው። የዚህን ልኬት ግላዊ ባህሪ በማሳየት የአንድ ነጋዴ ሃሳብ የሌላው ውድቀት ሊሆን ይችላል።
በመጀመሪያ፣ የነጋዴ ስጋት የምግብ ፍላጎት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። አንዳንድ ነጋዴዎች ከፍ ባለ ስጋት፣ ትልቅ ሽልማቶችን በመመልከት፣ ሌሎች ደግሞ የበለጠ ወግ አጥባቂ ሬሾዎችን በመደገፍ ካፒታልን በመጠበቅ ላይ ሊወድቁ ይችላሉ። ይህ የምግብ ፍላጎት ብዙውን ጊዜ የሚቀረጸው ያለፉት ልምዶች፣ የፋይናንስ ግቦች እና ሌላው ቀርቶ የባህርይ መገለጫዎች ነው።
በመቀጠል፣ የገበያ ሁኔታዎች የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ ምርጫን በእጅጉ ያወዛውዛሉ። ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ባላቸው ገበያዎች ውስጥ፣ ወግ አጥባቂ አቋም በሌላ መንገድ ጠበኛ ነጋዴዎችም ቢሆን ይመረጣል። በተገላቢጦሽ፣ በተረጋጋ የገበያ ጊዜ፣ ከፍተኛ ተመላሽ ለማድረግ የበለጠ ስጋት መውሰዱ አጓጊ ሊሆን ይችላል።
በመጨረሻም፣ የአንድ ግለሰብ የግብይት ስትራቴጂ እና የጊዜ ገደብም ይጠቅማል። ስዊንግ ነጋዴዎች ከስካላካሪዎች ወይም ከረጅም ጊዜ የስራ ቦታ ነጋዴዎች ጋር ሲነፃፀሩ የተለያዩ የአደጋ ሽልማት ደረጃዎችን ሊከተሉ ይችላሉ።
የአደጋ ሽልማት ስልቶችን ለመተግበር ተግባራዊ ምክሮች
የአደጋ-ሽልማት ስትራቴጂን መተግበር ከቲዎሬቲካል ግንዛቤ በላይ ነው; ወደ እውነተኛው ዓለም የንግድ ስኬት ለመተርጎም ተግባራዊ እርምጃዎችን ይፈልጋል። እርስዎን ለመምራት አንዳንድ ተግባራዊ ጠቋሚዎች እነሆ፡-
የማቆሚያ-ኪሳራ እና የትርፍ ደረጃዎችን ማቀናበር: በንግድ ላይ አደጋ ላይ ሊጥሉት የሚፈልጉትን መጠን በመወሰን ይጀምሩ፣ ይህም የማቆሚያ-ኪሳራዎ ይሆናል። ለምሳሌ፣ በ$1.1000 የንግድ ግቤት እየተመለከቱ ከሆነ እና 20 ፒፒዎችን ለአደጋ ለማጋለጥ ፍቃደኛ ከሆኑ፣ የማቆሚያ-ኪሳራዎ በ$1.0980 ይሆናል። አሁን፣ በሚፈለገው የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ 1፡2 መሰረት፣ በ$40 የሚወሰድ ትርፍ 1.1040 ፒፒዎችን ያዘጋጃሉ።
ወጥነት ቁልፍ ነውበቅርብ ጊዜ የተገኙ ስኬቶች ወይም ውድቀቶች ላይ ተመስርተው ሬሾን ለመቀየር ፈታኝ ነው፣ ነገር ግን ወጥነት በውጤቶች ውስጥ የመተንበይ ደረጃን ያረጋግጣል። እንደገና ከመገምገምዎ በፊት ከእርስዎ የንግድ ስትራቴጂ ጋር የሚጣጣም ሬሾን ይወስኑ እና ለተወሰኑ የንግድ ልውውጦች ይቆዩ።
በአፈፃፀም ላይ ተግሣጽ: ስሜቶች የነጋዴው ቀንደኛ ጠላት ሊሆኑ ይችላሉ። አንዴ የማቆሚያ-ኪሳራ እና የትርፍ ደረጃዎችን ካዘጋጁ በኋላ በፍላጎት የመቀየር ፍላጎትን ይቃወሙ። ስሜታዊ ውሳኔዎች ብዙውን ጊዜ በደንብ የታሰበ የአደጋ-ሽልማት ስትራቴጂ ጥቅሞችን ወደ መሸርሸር ያመራሉ.
በእውነተኛ-ዓለም ምሳሌዎች
የአደጋ-ሽልማት ሬሾዎች ተጨባጭ ተፅእኖ በገሃዱ ዓለም ሁኔታዎች ይበልጥ ግልጽ ይሆናል። የዚህን ወሳኝ መለኪያ አስፈላጊነት የሚያጎሉ ሁለት የጉዳይ ጥናቶች እነሆ፡-
- የተሳካ መተግበሪያ፡-
ነጋዴ A፣ ወጥ የሆነ 1፡3 የአደጋ-ሽልማት ሬሾን በመጠቀም፣ ወደ ዩሮ/ዶላር ንግድ በ1.1200 ያስገባል። የማቆሚያ-ኪሳራ 20 ፒፒዎችን ከዚህ በታች በ 1.1180 በማቀናበር በ 60 የ 1.1260-pip ትርፍ ለማግኘት ዓላማ አላቸው. ገበያው በጥሩ ሁኔታ ይንቀሳቀሳል, እና ነጋዴ A የእነርሱን ትርፍ ያስገኛል. ከአስር በላይ የንግድ ልውውጦች፣ አራት ጊዜ ብቻ የተሳካላቸው ቢሆንም፣ አሁንም በ80 pips (4 አሸነፈ x 60 pips - 6 ኪሳራ x 20 pips) ወደፊት ይወጣሉ።
- ያልተሳካ መተግበሪያ፡-
ነጋዴ ለ፣ ምንም እንኳን የሚያስመሰግን 70% የማሸነፍ መጠን ቢኖረውም፣ 3፡1 የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ ይጠቀማል። በ 30-pip አደጋ እና በ 10-pip ትርፍ ዒላማ ወደ ንግድ ውስጥ ሲገቡ, በሚያገኙት ጥቂት ኪሳራዎች ያገኙትን ትርፍ በፍጥነት ይሸረሸራሉ. ከአስር በላይ የንግድ ልውውጦች፣ ከፍተኛ የአሸናፊነት ደረጃ ቢኖራቸውም የ10-pip ትርፍ ብቻ ነው (7 ያሸንፋል x 10 pips - 3 ኪሳራ x 30 ፒፒኤስ)።
እነዚህ ምሳሌዎች ከፍ ያለ የአሸናፊነት መጠን ሁልጊዜ ከከፍተኛ ትርፋማነት ጋር እንደማይመሳሰል ያሳያሉ። የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ፣ በፍትሃዊነት ሲተገበር፣ የረጅም ጊዜ ስኬትን ሊወስን ይችላል፣ ይህም በንግድ ስትራቴጂዎች ውስጥ ያለውን ወሳኝ ሚና አጽንኦት ይሰጣል።
የተለመዱ የተሳሳቱ አመለካከቶች እና ወጥመዶች
የ forex ገበያን ማሰስ ቀጣይነት ያለው የመማር ልምድ ነው, እና ከእሱ ጋር የተሳሳቱ አመለካከቶች ሊኖሩ ይችላሉ. የአደጋ-ሽልማት ሬሾን መረዳት ከዚህ የተለየ አይደለም። ወደ አንዳንድ የተለመዱ አለመግባባቶች እና ሊሆኑ የሚችሉ ወጥመዶች እንመልከት፡-
ሁለንተናዊ "ምርጥ" ጥምርታ ተረትብዙ ነጋዴዎች በስህተት በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሻለ የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ እንዳለ ያምናሉ። እንደ እውነቱ ከሆነ፣ “ምርጥ” ጥምርታ ግለሰባዊ ነው፣ በአደጋው የምግብ ፍላጎት፣ ስትራቴጂ እና የገበያ ሁኔታ ላይ የተንጠለጠለ ነው።
ከመጠን በላይ ዋጋ ያለው የአሸናፊነት መጠንከፍተኛ የአሸናፊነት መጠን ከተረጋገጠ ስኬት ጋር ለማመሳሰል ተደጋጋሚ ቁጥጥር ነው። አንድ ነጋዴ 70% የማሸነፍ መጠን ሊኖረው ይችላል ነገር ግን የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ በአግባቡ ካልተዘጋጀ አሁንም ትርፋማ ይሆናል።
በመተግበሪያው ውስጥ አለመጣጣምበመረጃ ላይ ተመርኩዘው ያለምክንያት በተደጋጋሚ የአደጋ-ሽልማት ጥምርታን መቀየር ወደ ያልተጠበቀ ውጤት ሊያመራ እና ጤናማ የግብይት ስትራቴጂን ያዳክማል።
የገበያ ተለዋዋጭነትን ችላ ማለትየገበያ ሁኔታ ምንም ይሁን ምን ቀድሞ ከተወሰነ ጥምርታ ጋር በጥብቅ መጣበቅ ለአደጋ የምግብ አዘገጃጀት መመሪያ ሊሆን ይችላል። በገበያው ተለዋዋጭነት እና ተለዋዋጭነት ላይ በመመስረት ማስተካከል አስፈላጊ ነው።
በስሜት ላይ የተመሰረቱ ለውጦች፡ ንግድን በንፁህ አእምሮ መቅረብ አለበት። እንደ ማቆሚያ-ኪሳራ ማስተካከል ወይም የትርፍ ነጥቦችን በግዴለሽነት መውሰድ ያሉ ስሜታዊ ውሳኔዎችን ማድረግ የታሰበውን የአደጋ-ሽልማት ማዋቀር ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል።
እነዚህን የተሳሳቱ አመለካከቶች እና ወጥመዶች በመገንዘብ፣ ነጋዴዎች ለአደጋ የሚሸልሙ ስልቶችን በብቃት ለመተግበር በተሻለ ሁኔታ ዝግጁ ናቸው።
መደምደሚያ
በ forex ንግድ ውስጥ ማሰስ ከፍላጎት እና ከመሠረታዊ ዕውቀት በላይ ያስፈልገዋል; በተሞከሩ እና በተፈተኑ ስልቶች ውስጥ የተጠናከረ የተቀናጀ አካሄድ ይጠይቃል። የእነዚህ ስልቶች ማዕከላዊ የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ ነው፣ ይህም መሠረታዊ መለኪያ፣ እንደዳሰስነው፣ ሊከሰቱ በሚችሉ ኪሳራዎች እና ጥቅሞች መካከል ያለውን ስስ ሚዛን የሚቆጣጠር ነው።
የአደጋ-ሽልማት ጥምርታ ውስብስብ ነገሮችን መረዳት ከቁጥሮች በላይ ነው። የነጋዴ ፍልስፍና፣ የአደጋ መቻቻል እና የረጅም ጊዜ እይታ ነጸብራቅ ነው። ተስማሚ ሬሾ ኪሳራን ከማቃለል ባሻገር ቀጣይነት ያለው ትርፋማነት ደረጃን ያዘጋጃል፣ ምንም እንኳን ያልተሳኩ የንግድ ልውውጦች ሲገጥሙ።
ነገር ግን፣ የ forex ገበያው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መሆኑን፣ ተለዋዋጭነቱ በብዙ ውጫዊ ሁኔታዎች ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ልብ ማለት ያስፈልጋል። በመሆኑም ነጋዴዎች ከግል እድገት እና የገበያ ሁኔታዎች ጋር በተያያዙ መልኩ የአደጋ ሽልማት ስልቶቻቸውን በቀጣይነት በመገምገም እና በማስተካከል ፈሳሽ አካሄድ መከተል አለባቸው።
በመዝጊያው ወቅት፣ የ forex ንግድ ጉዞ በተግዳሮቶች የተሞላ ቢሆንም፣ የአደጋ-ሽልማት ጥምርታን መረዳቱ እና ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ማዋል በመረጃ ላይ ለተመሠረቱ ውሳኔዎች፣ ተከታታይ ውጤቶች እና የንግድ ልሂቃን አቅጣጫ መንገድ ይከፍታል።
