በ Forex ውስጥ የ ATR አመልካች ምንድን ነው እና እንዴት እንደሚጠቀሙበት

ስለ ተለዋዋጭነት በሰፊው ከጻፉት የዘርፉ ታዋቂ የቴክኒክ ተንታኞች መካከል ጄ ዌልስ ዊልደር ይገኝበታል። እ.ኤ.አ. በ1978 ባሳተመው መፅሃፉ 'New Concepts in Technical Trading' በሚል ርዕስ ብዙ ቴክኒካል አመላካቾችን አስተዋውቋል። አንዳንዶቹ የፓራቦሊክ SAR አመልካች (PSAR)፣ አማካኝ እውነተኛ ክልል አመልካች (ወይም ATR አመልካች) እና አንጻራዊ ጥንካሬ ኢንዴክስ (RSI) ያካትታሉ።

ይህ መጣጥፍ በፋይናንሺያል ገበያዎች ውስጥ ላሉ ተለዋዋጭነት ቁጥራዊ እሴቶችን ለመመደብ እንደ የጥራት አቀራረብ የተሰራውን አማካኝ እውነተኛ ክልል አመልካች ያብራራል።

ተለዋዋጭነት የንብረቱ የዋጋ እንቅስቃሴ ምን ያህል በፍጥነት እንደሚቀየር ይለካል በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ካለው አማካኝ ለውጦች ጋር ሲነጻጸር። ተለዋዋጭነት አመልካቾች የንብረትን ተለዋዋጭነት ስለሚከታተሉ፣ ነጋዴዎች የንብረት ዋጋ ብዙ ወይም ያነሰ አልፎ አልፎ እንደሚሆን መወሰን ይችላሉ።

በመሰረቱ፣ ATR የአዝማሚያ አቅጣጫን መተንበይ ወይም ፍጥነቱን ሊለካ ካልቻለ በስተቀር ተለዋዋጭነትን ይለካል።

የ ATR አመልካች የንብረት ተለዋዋጭነት እንዴት ይለካል?

ዊልደር የምርት ገበያውን በማጥናት የዕለት ተዕለት የግብይት ክልሎችን ቀላል ንፅፅር ተለዋዋጭነትን ለመለካት በቂ እንዳልሆነ ደርሰውበታል። እንደ እርሳቸው ገለጻ፣ ተለዋዋጭነትን በጊዜ ጊዜ ውስጥ በትክክል ለማስላት፣ ያለፈው ክፍለ ጊዜ መቃረቡ እንዲሁም የአሁኑ ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ግምት ውስጥ መግባት አለበት።

ስለዚህም እውነተኛውን ክልል ከሚከተሉት ሶስት እሴቶች ውስጥ ትልቁ እንደሆነ ገልጿል።

1. አሁን ባለው ከፍተኛ እና ዝቅተኛ መካከል ያለው ልዩነት
2. በቀድሞው ክፍለ ጊዜ ቅርብ እና አሁን ባለው ከፍተኛ መካከል ያለው ልዩነት
3. በቀደመው ጊዜ ቅርብ እና አሁን ባለው ዝቅተኛ መካከል ያለው ልዩነት

ዊልደር በመቀጠል የእነዚህን እሴቶች ክብደት በበርካታ ቀናት ውስጥ መውሰድ ትርጉም ያለው ተለዋዋጭነት መለኪያ እንደሚያቀርብ ጠቁሟል። ይህ አማካኝ እውነተኛ ክልል ብሎ ጠራው።

በእሱ ስሌት ውስጥ, ምንም እንኳን አሉታዊ ወይም አወንታዊ ቢሆንም, ፍጹም እሴት ብቻ ግምት ውስጥ ይገባል. የመጀመሪያውን ATR ስሌት ተከትሎ፣ የሚቀጥሉት የ ATR እሴቶች ከዚህ በታች ባለው ቀመር ይሰላሉ፡-

ATR = ((የቀደመው ATR x (n-1)) + የአሁኑ TR) /(n-1)

የክፍለ-ጊዜዎች ብዛት የት 'n' ነው።

በአብዛኛዎቹ የግብይት መድረኮች ነባሪው 'n' ወደ 14 ተቀናብሯል፣ ነገር ግን ነጋዴዎች ቁጥሩን እንደፍላጎታቸው ማስተካከል ይችላሉ። 'n'ን ወደ ከፍተኛ እሴት ማስተካከል ዝቅተኛ የመለዋወጥ መለኪያን እንደሚያመጣ ግልጽ ነው። ሆኖም፣ 'n'ን ወደ ዝቅተኛ እሴት ማስተካከል ፈጣን የመለዋወጥ መለኪያን ያስከትላል። በመሠረቱ፣ አማካኙ እውነተኛ ክልል በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የእውነተኛ ክልሎች ክብደት ያለው ተንቀሳቃሽ አማካይ ነው።

እንደ MT4 እና MT5 ያሉ የግብይት መድረኮች ለአማካይ እውነተኛ ክልል አመልካች አብሮ የተሰራ ስሌት ስላላቸው ነጋዴዎች እነዚህን ስሌቶች ለማወቅ መጨነቅ አያስፈልጋቸውም።

የአማካይ እውነተኛ ክልል (ATR) ስሌት ምሳሌ

ለምሳሌ፣ በ10-ቀን ክፍለ ጊዜ የመጀመሪያ ቀን ATR 1.5 እና የአስራ አንደኛው ቀን ATR 1.11 ነው።

የቀደመውን የኤቲአር እሴት በመጠቀም ፣ለአሁኑ ጊዜ ከእውነተኛው ክልል እና ከአንድ ያነሰ የቀኖች ብዛት ጋር በማጣመር ተከታታይውን ATR መገመት ይችላሉ።

በመቀጠል፣ ይህ ድምር በቀናት ብዛት ይከፈላል እና እሴቱ ሲቀየር ቀመሩ በጊዜ ሂደት ይደገማል።

በዚህ ሁኔታ, የ ATR ሁለተኛ ዋጋ 1.461, ወይም (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10 ይገመታል.

እንደ ቀጣዩ ደረጃ, የ ATR አመልካች በንግድ መድረኮች ውስጥ እንዴት እንደሚጠቀሙ እንገመግማለን.

በንግድ መድረኮች ላይ የ ATR አመልካቾችን እንዴት መጠቀም እንደሚቻል

አማካኝ እውነተኛ ክልል አመልካች እንደ Mt4፣ Mt5 እና TradingView ባሉ በአብዛኛዎቹ የግብይት መድረኮች ውስጥ ከተገነቡት የጠቋሚዎች ጥቅል ውስጥ ነው።

በ Mt4 መድረክ ውስጥ አማካኝ እውነተኛ ክልል አመልካች ለማግኘት

• ከዋጋ ገበታ በላይ በቀኝ አስገባ ላይ ጠቅ ያድርጉ
• በጠቋሚው ክፍል ተቆልቋይ ምናሌ ውስጥ, ወደ oscillator አመልካቾች ክፍል ወደታች ይሸብልሉ.
• ወደ የዋጋ ገበታዎ ለመጨመር አማካኝ እውነተኛ ክልል አመልካች ላይ ጠቅ ያድርጉ።

ልክ ወደ የዋጋ ገበታዎ እንደተጨመረ፣ የ ATR አመልካች መቼት መስኮት ይቀርብዎታል። ከምርጫዎ ጋር እንዲስማማ ማስተካከል የሚችሉት ብቸኛው ተለዋዋጭ አማካይ ትክክለኛው ክልል የሚሰላበት የክፍለ-ጊዜዎች ብዛት ነው።

ከላይ ባለው ምስል ላይ እንደሚታየው MT4 እና MT5 ነባሪ የATR አመልካች ዋጋ 14 ነው ይህም ለነጋዴዎች አጋዥ መነሻ ነው። ነጋዴዎች ለእነሱ በተሻለ ሁኔታ ሊሰራ የሚችለውን ትክክለኛ ጊዜ ለማግኘት በተለያዩ ወቅቶች መሞከር ይችላሉ።

ጠቋሚው ወደ የንግድ መድረክዎ እንደታከለ፣ ከታች እንደሚታየው አማካኝ እውነተኛ ክልሎችን የሚያሳይ ግራፍ ከዋጋ ገበታዎ በታች ይታያል።

የ ATR አመልካች ዋጋዎች ቀጥተኛ በሆነ መንገድ ሊተረጎሙ ይችላሉ. የ ATR አመልካች ገበታ ከፍተኛ ደረጃዎች የበለጠ ተለዋዋጭ የንግድ ጊዜን ያንፀባርቃሉ ፣ ዝቅተኛዎቹ ደግሞ አነስተኛ ተለዋዋጭ የንግድ ጊዜን ያንፀባርቃሉ።

በገበያ ውስጥ ያለውን ተለዋዋጭነት በመረዳት ነጋዴዎች ትክክለኛ የዋጋ ኢላማዎችን እና የትርፍ አላማዎችን ማዘጋጀት ይችላሉ። እንደ ምሳሌ፣ የ EURUSD ምንዛሪ ጥንድ ባለፉት 50 ጊዜያት ATR የ 14 pips ካለው። ከ 50 pips በታች የሆነ የትርፍ አላማ አሁን ባለው የግብይት ክፍለ ጊዜ ውስጥ የመሳካት ዕድሉ ከፍተኛ ነው።

በግብይት ውስጥ አማካኝ የግብይት ክልል አመልካች እንዴት መጠቀም እንደሚቻል

የአማካይ እውነተኛ ክልል አመልካች እሴቶችን በመጠቀም፣ ይህ የፋይናንሺያል ንብረት የዋጋ እንቅስቃሴ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ሊራዘም እንደሚችል መገመት ይችላል። ይህ መረጃ እንደሚከተሉት ያሉ የንግድ እድሎችን ለመለየትም ሊያገለግል ይችላል።

1. የማዋሃድ ብልጭታዎች

የማጠናከሪያ ፍንጣቂዎች በ forex ገበያ ውስጥ ካሉት ምርጥ የንግድ እድሎች ውስጥ አንዱን ይወክላሉ። በአማካኝ የእውነተኛ ክልል አመልካች እገዛ፣ ነጋዴዎች እነዚህን ፍንጣቂዎች በብቃት ጊዜያቸውን ጠብቀው አዲስ አዝማሚያ በሚፈጠርበት ጊዜ መሬት ላይ ሊገቡ ይችላሉ።

ዝቅተኛ ተለዋዋጭ ገበያዎች ውስጥ የዋጋ እንቅስቃሴ ሲጠናከር አማካኝ የእውነተኛ ክልል አመልካች ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸውን ገንዳዎች ያሳያል። ከዝቅተኛ ወይም ጠፍጣፋ ዋጋዎች ጊዜ በኋላ, የገበያው ተለዋዋጭነት እየጨመረ ሲሄድ, በ ATR ውስጥ ያለው ጭማሪ በገበያው ውስጥ ከፍተኛ ተለዋዋጭነትን ያሳያል እና ከፍተኛ ዋጋዎችን ያሳያል. የዚህ ውጤት የዋጋ እንቅስቃሴን ከማዋሃድ መውጣት ነው. ከተሰናከለ በኋላ፣ ነጋዴዎች በተገቢው የማቆሚያ ኪሳራ እንዴት እና የት እንደሚገቡ ማቀድ ይችላሉ።

2. የ ATR አመልካች ከሌሎች አመልካቾች ጋር ጥምረት

ATR የገበያ ተለዋዋጭነት መለኪያ ብቻ ነው። ስለዚህ የ ATR አመልካች ከሌሎች አመላካቾች ጋር በማጣመር ተጨማሪ የግብይት እድሎችን ለመለየት መሰረታዊ ነው። ለ ATR አመልካች በጣም ውጤታማ የሆኑ ጥምር ስልቶች እዚህ አሉ።

• ገላጭ ተንቀሳቃሽ አማካዩን እንደ ምልክት መስመር መጠቀም

ATR የተለዋዋጭነት መለኪያ ብቻ ነው እና በመታየት ላይ ባሉ ገበያዎች ላይ የመግቢያ ምልክቶችን በፍጥነት አያመነጭም። በዚህ ረገድ የATR አመልካች የበለጠ ውጤታማ እና ቀልጣፋ ለማድረግ ነጋዴዎች እንደ ሲግናል መስመር ለመስራት በኤቲአር አመልካች ላይ ያለውን ገላጭ ተንቀሳቃሽ አማካኝ መደራረብ ይችላሉ።

ትርፋማ የግብይት ስትራቴጂ የ30 ጊዜ ገላጭ አማካኝ በATR ላይ መጨመር እና ተሻጋሪ ምልክቶችን መከታተል ሊሆን ይችላል።

የዋጋ እንቅስቃሴ ከፍ ባለ ሁኔታ ላይ ሲሆን እና የኤቲአር አመልካች ከአርቢው ተንቀሳቃሽ አማካኝ በላይ ሲሻገር። ይህ የሚያመለክተው በጠንካራ ሁኔታ የደመቀ ገበያ ነው። ስለዚህ, ነጋዴዎች በገበያ ላይ ተጨማሪ የግዢ ትዕዛዞችን መክፈት ይችላሉ. በዝቅተኛ አዝማሚያ ውስጥ የዋጋ እንቅስቃሴ ተቃራኒው ነው; የኤቲአር አመልካች ከአርቢ አማካይ አማካይ በታች ከተሻገረ፣ ለአጭር ጊዜ ሽያጭ በጣም ትርፋማ የሆነ ጠንካራ ገበያን ይጠቁማል።

• የ ATR አመላካች እና የፓራቦሊክ SAR ጥምረት

የATR ጥምረት ከፓራቦሊክ SAR ጋር በመታየት ላይ ላሉ የንግድ ገበያዎችም ውጤታማ ነው። ከATR ጋር፣ ነጋዴዎች የተወሰነ የማቆሚያ ኪሳራ ማቋቋም እና የትርፍ ዋጋ ነጥቦችን መውሰድ ይችላሉ። ይህ በአነስተኛ የአደጋ ተጋላጭነት በመታየት ላይ ያለውን ገበያ ሙሉ በሙሉ መጠቀማቸውን ያረጋግጣል።

• የ ATR አመላካች እና ስቶካስቲክስ ጥምረት

ስቶካስቲክስ፡- ከመጠን በላይ የተገዙ እና የተሸጡ ምልክቶችን የማድረስ ችሎታቸው፣ የ ATR አመልካች ዋጋ ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ ትላልቅ ገበያዎችን ለመገበያየት በጣም ውጤታማ ናቸው። በመሠረቱ፣ የ ATR አመልካች ዝቅተኛ ተለዋዋጭነትን በማንበብ የተለያዩ ገበያዎችን ብቁ ለማድረግ ይረዳል፣ ከዚያም የግዢ/ሽያጭ ምልክቶችን ከመጠን በላይ በተገዙ እና በተሸጡ ዞኖች ውስጥ የስቶቻስቲክስ መስቀሎችን በማንበብ ሊቀርቡ ይችላሉ።

3. የግብይት ዕጣ መጠን

የፋይናንስ ንብረቶችን በሚገበያዩበት ጊዜ የቦታ ወይም የዕጣ መጠን መጠን አደጋን ለመቆጣጠር አስፈላጊ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ነው። ለተለያዩ የፋይናንሺያል ንብረቶች ተገቢ የሎተሪ መጠኖች፣ ነጋዴዎች የአደጋ ተጋላጭነታቸውን ሊቀንሱ እና የገበያ አፈፃፀማቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ማሳደግ ይችላሉ።

በአጠቃላይ ከፍተኛ ተለዋዋጭ ገበያዎችን በትንሽ መጠን ለመገበያየት ይመከራል, ትላልቅ ዕጣዎች ደግሞ ዝቅተኛ ተለዋዋጭ ለሆኑ ገበያዎች ይመከራሉ.

እንደ GBPUSD እና USDCAD ያሉ ከፍተኛ ATR ዋጋ ያላቸው የፎክስ ጥንዶች በትንሽ መጠን ሊገበያዩ ይችላሉ። በአንጻሩ እንደ ሸቀጥ ያሉ ዝቅተኛ የATR ዋጋ ያላቸው ንብረቶች በትላልቅ መጠኖች ሊገበያዩ ይችላሉ።

የአማካይ እውነተኛ ክልል አመልካች ገደቦች

የ ATR አመልካች ሲጠቀሙ እነዚህ ገደቦች ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው. በመጀመሪያ፣ የ ATR አመልካች የዋጋ እንቅስቃሴን ተለዋዋጭነት ብቻ ያንፀባርቃል። በሁለተኛ ደረጃ፣ የኤቲአር ንባቦች ተጨባጭ እና ለተለያዩ ትርጓሜዎች ክፍት ናቸው። የአንድን አዝማሚያ ወይም የዋጋ እንቅስቃሴ ትክክለኛ የመታጠፊያ ነጥብ ሊተነብይ የሚችል የተለየ የATR ዋጋ የለም። ስለዚህ የኤቲአር ንባብ የአንድን አዝማሚያ ጥንካሬ ወይም ድክመት እንደ ማሳያ ሊያገለግል ይችላል።

ከታች ያለውን አዝራር ጠቅ ያድርጉ የእኛን "በፎክስ ውስጥ ATR አመልካች ምንድን ነው እና እንዴት እንደሚጠቀሙበት" መመሪያ በፒዲኤፍ