استراتيجية فوركس Bladerunner

مصطلح "Bladerunner" يوحي بشدة بفيلم خيال علمي شهير يُعرف باسم Bladerunner. يأتي اسم "Bladerunner" مع الكثير من الفضول المقنع لعالم تداول العملات الأجنبية ، والأكثر من ذلك ، لمتداولي الفوركس الذين هم من عشاق الخيال العلمي الكلاسيكي الشهير.

من المعروف عمومًا أن "الشفرة" هي أداة قطع حادة أو جزء قطع حاد من أداة أو سلاح. لذلك ، نعلم غريزيًا أن مصطلح "Bladerunner" ينقل فكرة أداة القطع في الحركة. هذه الفكرة الدائمة مرادفة إلى حد كبير لعمليات استراتيجية تداول Bladerunner في الفوركس.

استراتيجية Bladerunner للفوركس هي استراتيجية تداول عالية الدقة يستخدمها المشاركون في السوق لتحديد أفضل وأدق نقاط الدخول والخروج لفكرة تداول عبر جميع الأطر الزمنية والأصول أو أزواج العملات الأجنبية.

سوف نتعمق في استراتيجية Bladerunner وكيف يمكن تطبيقها لتحقيق أرباح وفيرة من سوق الفوركس.

ما هو المفهوم الأساسي لاستراتيجية تداول Bladerunner

يمكن القول أن غالبية استراتيجيات التداول القائمة على المؤشرات تستخدم المتوسطات المتحركة ولكن استراتيجية Bladerunner تقدم نهجًا فريدًا أكثر.

تعتمد الإستراتيجية كليًا على تحليل السعر الخالص بالنسبة إلى المتوسط ​​المتحرك لبيانات السعر خلال فترة مراجعة معينة.

تعتمد استراتيجية Bladerunner على مفهوم 4

1. المتوسط ​​المتحرك 20 فترة EMA
2. الدعم والمقاومة
3. تحليل السعر الخالص (تحليل الشموع)
4. إعادة الاختبار

1. المتوسط ​​المتحرك:

تلعب المتوسطات المتحركة دورًا مهمًا في تحليل بيانات الأسعار وحركات الأسعار لأي أصل أو زوج من العملات الأجنبية. بالطبع ، يخدم أغراضًا مختلفة لفئات مختلفة من المتداولين ، ولكن في المقام الأول ، يتم استخدامه لتحديد انحياز اتجاه السوق ، أيضًا ، لصياغة استراتيجيات تداول مختلفة.

يضع المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) أهمية أكبر على أحدث تحركات الأسعار ونقاط البيانات.

عادةً ما تستخدم استراتيجية Bladerunner افتراضيًا متوسط ​​متحرك أسي مدته 20 فترة (EMA) ، والذي يعتمد على أسعار إغلاق أنشطة التداول في أي إطار زمني.

يعمل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ20 فترة دائمًا مثل الشفرة التي تخترق الأسعار ومناطق الأسعار الرئيسية ، وبالتالي تقدم بيئة سوقية متجهة أو تحيزًا اتجاهيًا مناسبًا للأفكار والإعدادات التجارية المحتملة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يُظهر أهمية جديرة بالملاحظة في التغييرات الفورية في حركة السعر لأنه عادةً ما يخترق السعر لقيادة اتجاه مستدام.

المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة هو المؤشر المستقل لاستراتيجية Bladerunner ، أي أنه المؤشر الفني الوحيد المطلوب ولكن يمكن إضافة مؤشرات خارج الرسم البياني (المؤشرات الموجودة أسفل الرسم البياني للسعر مثل MACD أو RSI أو Stochastic) لتأكيدات التقاء.

2. الدعم والمقاومة:

لا يمكن الاستهانة بالفهم الجيد لمناطق الدعم والمقاومة وما تعنيه لتحركات الأسعار المستقبلية المحتملة

إنها مستويات تاريخية مهمة حيث تم بدء أوامر العرض والطلب في الماضي أو حيث قام المشاركون في السوق سابقًا بالشراء والبيع عدة مرات في الماضي.

تعمل هذه المستويات التاريخية تلقائيًا كدعم عندما يكون السعر أعلى منه ثم كمقاومة عندما يكون السعر أدنى منه.

عادةً ، عندما تنخفض حركة السعر إلى ما دون الدعم ، فهذا يشير إلى ضعف في الأصل الأساسي أو زوج العملات الأجنبية ويوحي بوجود قيعان منخفضة مستقبلية على العكس عندما يخترق السعر المقاومة ، فهذا يدل على القوة في الأصل الأساسي - على الرغم من أن هذا ليس دائمًا قضية. هناك عدد قليل من العناصر التحليلية الأخرى للسوق التي تقوم بالوظائف الأساسية للدعم والمقاومة. بعض العناصر التحليلية البارزة للسوق هي النقاط المحورية ، والأرقام المؤسسية الكبيرة المعروفة أيضًا باسم الأرقام المستديرة ، والنقاط المرجعية التاريخية والمتكررة للعرض والطلب.

يوفر الجمع بين هذين المفهومين معًا بيئة سوق مثالية للإعدادات المحتملة للغاية.

عندما يرتفع السعر فوق مناطق المقاومة ، فهذا يدل على القوة والقمم المرتفعة المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان السعر أيضًا أعلى من المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة ، فإن التحيز الاتجاهي لهذا الأصل أو زوج العملات يكون صعوديًا للغاية وبالتالي لن يتم تفضيل سوى عمليات الإعداد الطويلة بشكل كبير. إذا اخترق الموفينج افيرج الأسي السعر ، فهذا يعني أن الأصل أو زوج العملات الأجنبية قد غير تحيزه الاتجاهي. تصبح بيئة السوق هذه مواتية للغاية لعمليات البيع على المكشوف إذا ظل السعر واضحًا دون المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة وأيضًا اختراق مستويات الدعم.

3. تحليلات الأسعار المحضة والإعدادات:

بصرف النظر عن المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة ومناطق الدعم والمقاومة ، لا يلزم وجود مؤشر آخر على الرسم البياني أو مخطط خارجي ولكن يمكن استخدامها لتأكيد التقاء.

يتم تطبيق تحليل السعر الخالص بشكل رئيسي لغرض التحقق من صحة فكرة التجارة وتنفيذ الإدخالات في نقاط تحول عالية الدقة. وينصب الكثير من التركيز على تحليل الأسعار الخالص الذي يستلزم أنماط الشموع ، وهيكل السوق ، وتدفق الأوامر المؤسسية ، وحواجز الأوامر ، ومجمعات السيولة ، وفجوات القيمة العادلة (FVGs) ، ودورات التقلب. يشكل هذا من بين أمور أخرى تحليل حركة السعر الخالص المستخدم لتحديد وبدء إدخالات تداول عالية الدقة من اختراق التوحيد أو إعادة الاختبار على 20 فترة من المتوسط ​​المتحرك الأسي ومستويات الدعم والمقاومة.

4. إعادة الاختبار:

يتم تأكيد إعادة الاختبار الجيدة بواسطة شمعة الإشارة وشمعة التأكيد.

شمعة الإشارة يشبه شمعة تنبيه لإعداد تداول مفترض. تتحرك الشمعة وتغلق مباشرة مقابل التحيز الاتجاهي الذي يلامس المتوسط ​​المتحرك لـ20 فترة أو أي شكل من أشكال الدعم / المقاومة.

شمعة التأكيد بعد تشكيل شمعة الإشارة ، انتظر لترى ما إذا كانت الشموع التالية ستؤكد فكرة التداول.

يجب أن تؤكد الشموع التالية إعادة الاختبار بأي نوع من أنماط دخول السعر الخالص التي تتوافق مع التحيز الاتجاهي لأي زوج فوركس. يمكن أن يكون نمط دخول السعر الخالص في شكل شمعدان غامر ، أو أشرطة دبوس ، أو كتل أوامر أو أنماط دخول أخرى في الشموع. ومع ذلك ، قد يحتاج المتداولون إلى تأكيد إضافي من المؤشرات الأخرى قبل إجراء الصفقة لأن إعداد التجارة يكون أكثر احتمالية عندما يكون هناك أكثر من سبب للتداول.

اعدادات التجارة Bladerunner

تُستخدم إستراتيجية Bladerunner للفوركس إما للتداول في اندلاع التوحيد أو تحديد إعدادات التجارة في بيئة سوق متجه.

1. تداول اختراق نطاق سعري أو توحيد:

من أجل استخدام إستراتيجية Bladerunner للتداول في اختراق نطاقات الأسعار أو التوحيد ، يجب استيفاء المعايير التالية

معايير إعدادات التجارة الاختراق Bladerunner

• تحديد نطاق التداول أو التوحيد
• انتظر حتى يكسر السعر ويترك نطاق التداول

إذا صاعد

• بعد الاختراق ، يجب أن تظل حركة السعر واضحة فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة.
• قم بتنفيذ طلب سوق طويل على "إعادة الاختبار الكامل" لأي منهما

1. المستوى العلوي من التوطيد (كدعم).
2. أي منطقة دعم كبيرة.
3. المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة كدعم ديناميكي.

إذا كان هبوطيًا

• عند الاختراق ، يجب أن تظل حركة السعر بوضوح أقل من المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة.
• قم بتنفيذ أمر سوق قصير على "إعادة الاختبار الكامل" لأي منهما

1. المستوى الأدنى من التوحيد (كمقاومة).
2. أي منطقة مقاومة كبيرة.
3. يعمل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ20 فترة كمقاومة ديناميكية.

أي "إعادة اختبار كاملة" تستوفي الشروط المذكورة أعلاه يعد إعدادًا صالحًا.

مثال على إعداد تجارة الاختراق الصعودي على الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي

مثال على إعداد تداول الاختراق الهبوطي على مخطط GBPCAD لمدة ساعة

2. تداول استراتيجية bladerunner في بيئة سوق متجه

دليل لإعداد الاتجاه

• قم بتأكيد الاتجاه الحالي أو الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

إذا صاعد

• يجب أن تظل حركة السعر واضحة فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة.
• قم بتأكيد إعادة الاختبار الأولى الناجحة على EMA المكون من 20 فترة.
• انتظر حتى يتم إعادة اختبار السعر مرة أخرى على مستوى الدعم أو النقطة المحورية أو منطقة الطلب أو المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة كدعم ديناميكي.
• قم بتنفيذ طلب شراء طويل الأجل على إعادة اختبار ثاني وثالث ناجح.

إذا كان هبوطيًا

• يجب أن تظل حركة السعر بوضوح أقل من المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة.
• قم بتأكيد إعادة الاختبار الأولى الناجحة على EMA المكون من 20 فترة.
• انتظر حتى يعيد السعر اختباره مرة أخرى على مستوى المقاومة أو النقطة المحورية أو مستوى العرض أو المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة كمقاومة ديناميكية.
• نفِّذ طلبًا قصيرًا للسوق على إعادة اختبار ثاني وثالث ناجح.

مثال على إعداد البيع على الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي

مثال على إعداد الشراء على مخطط EURCAD 30 Minute

خدمات إدارة المخاطر

ستؤدي أفضل إستراتيجية تداول فوركس في العالم مع سوء إدارة المخاطر إلى عدم التناسق في جني الأرباح ، والمزيد من الخسائر ، وحتى تؤدي إلى الإحباط.

هذا هو المبدأ التوجيهي المعطى لإدارة التعرض للمخاطر بشكل فعال عند التداول باستخدام إستراتيجية Bladerunner.

الأطر الزمنية: قد تختلف الأطر الزمنية ولكن الإستراتيجية أثبتت أنها أكثر ملاءمة للتداول اليومي والقصير على الإطار الزمني اليومي و 4 ساعات و 1 ساعة.

للحصول على تكرار كافٍ للإعدادات عالية الجودة ، يُفضل التداول قصير المدى.

جلسات التداول المرتقبة: تعد الجلسات الآسيوية ولندن ونيويورك هي أعلى نافذة زمنية محتملة لفرصة البحث عن تحركات الأسعار المتفجرة والمربحة. تقلبات السوق خارج هذه الجلسات تكاد تكون غير متوقعة من حيث الاتجاه والإزاحة والسرعة.

حجم القطعة: لا ينبغي تنفيذ أكثر من 5٪ من حجم الحساب / رأس المال في أي صفقة.

الدخول: يجب تنفيذ أمر السوق عند تأكيد إعادة الاختبار الجيدة من خلال أنماط الأسعار الخالصة وربما مع التقاء العوامل والمؤشرات الأخرى.

إيقاف الخسارة: يعتمد العدد التقريبي للنقاط الملائمة لوضع وقف الخسارة على الإطار الزمني. على سبيل المثال ، يوصى بإيقاف الخسارة بمقدار 100-200 نقطة للصفقات التي يتم إجراؤها على الإطار الزمني الشهري أو الأسبوعي. بالنسبة للتداول اليومي والقصير على الرسم البياني اليومي ، و 4 ساعات و 1 ساعة ، فإن وقف الخسارة من 30 إلى 50 نقطة كافٍ ، ثم للمضاربة ، 15-20 نقطة في المتوسط ​​كافية.

إدارة الربح: هذا هو أحد أهم جوانب ممارسات إدارة المخاطر. تُعد إستراتيجية Bladerunner للفوركس رائعة لإعدادات التداول بنسبة 1: 3 نسبة المخاطرة إلى المكافأة (RRR).

هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها إدارة الأرباح ولكن لإدارة أرباح استراتيجية Bladerunner. هاتان الطريقتان فعالتان للغاية (XNUMX) الأرباح الجزئية و (XNUMX) Breakevens.

(ط) الأرباح الجزئية: لنفترض أن مركزًا مفتوحًا يعمل بربح ، فمن المهم جني أرباح جزئية من السوق في مرحلة ما. هذا لتغطية وقف الخسارة المحدد وضمان تجارة خالية من المخاطر.

إذا كانت الصفقة مربحة مع وجود مخاطرة للمكافأة بنسبة 1: 3 ، يجب أن يتم خصم 80 ٪ من الربح ويجب ترك 20 ٪ لتحقيق الربح بأمان من أي تحركات سعرية أخرى.

(XNUMX) بريكيفنز: يجب تعيين نقطة التعادل عند سعر الدخول عندما تحقق الصفقة ربحًا لا يقل عن 1: 1 RRR. هذا لتأمين إعداد تداول مربح من الانعكاس إلى صفقة خاسرة.

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "Bladerunner Forex Strategy" بصيغة PDF