استراتيجية فوركس EMA
المتوسط المتحرك ، المعروف أيضًا باسم المتوسط المتحرك ، هو أداة تحليل فني تقيس إحصائيًا متوسط التغير في حركة السعر خلال فترة زمنية معينة.
المتوسطات المتحركة هي أبسط وأسهل مؤشرات تداول العملات الأجنبية بسبب بساطتها البصرية والرؤى التي تقدمها حول حركة السعر عند إجراء التحليل الفني. لهذا السبب ، يمكن القول أن المتوسط المتحرك هو المؤشر الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا بين متداولي الفوركس.
هناك 4 متغيرات من المتوسطات المتحركة ، فهي بسيطة ، وأسية ، وخطية ، ومتوازنة. في هذه المقالة ، سينصب تركيزنا على المتوسط المتحرك الأسي واستراتيجية EMA للفوركس.
الموفينج افيرج الأسي هو اختصار للمتوسط المتحرك الأسي وغالبًا ما يتم استخدامها بالتبادل. يعد المتوسط المتحرك الأسي هو التباين الأكثر تفضيلاً للمتوسط المتحرك بين المتداولين والمحللين الفنيين لأن معادلة المتوسط المتحرك الأسي تضع وزناً أكبر على أحدث بيانات السعر (مرتفع ومنخفض ومفتوح وإغلاق) كما أنها تتفاعل بشكل أسرع مع البيانات الحديثة. وبالتالي يصبح تغير الأسعار أكثر فائدة كمؤشر وكإستراتيجية تداول للتنبؤ بمستويات دقيقة من الدعم والمقاومة ، لتقديم صورة أوضح عن الوضع الحالي للسوق (سواء كان متجهًا أو متماسكًا) ، لتوليد إشارات تداول وغيرها الكثير .
إعداد مؤشرات المتوسط المتحرك الأسي لاستراتيجية تداول EMA
ينفذ إعداد إستراتيجية تداول EMA الأساسي استخدام متوسطين متحركين أسيين ، لكن استراتيجية تداول EMA التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تنفذ 3 متوسطات متحركة أسية مختلفة (من حيث قيم الإدخال) ؛
متوسطات متحركة أسية قصيرة المدى ، ومتوسطة المدى وطويلة المدى.
يجب أن يكون أفضل خيار لقيم الإدخال لـ EMA قصير المدى في نطاق 15-20.
يجب أن يكون أفضل خيار لقيم الإدخال لـ EMA متوسط الأجل في نطاق 30-100.
يجب أن يكون أفضل خيار لقيم الإدخال لـ EMA طويل المدى في نطاق 100-200.
إذا اخترنا قيمة إدخال قدرها 20 لـ EMA قصير المدى ، فهذا يعني أن المتوسط المتحرك الأسي هو متوسط أسي محسوب لـ 20 شريطًا أو شمعدانات سابقة على أي إطار زمني.
إذا اخترنا قيمة إدخال 60 لـ EMA متوسط المدى ، فهذا يعني أن المتوسط المتحرك الأسي هو متوسط أسي محسوب لـ 60 شريطًا أو شمعدانات سابقة في أي إطار زمني.
وإذا اخترنا قيمة إدخال قدرها 120 لـ EMA طويل الأجل ، فهذا يعني أن المتوسط المتحرك الأسي هو متوسط أسي محسوب لـ 120 شريطًا أو شمعدانًا سابقًا في أي إطار زمني.
يتم بعد ذلك استخدام هذه المتوسطات المتحركة الثلاثة المتميزة (المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل) للعثور على إشارات التبادل التي تخبر اتجاه حركة السعر من خلال توفير إطار عمل للمتداولين للعثور على الفرص وإعدادات التداول في اتجاه عبور.
ما هو تفسير هذا المتوسط المتحرك الأسي تقاطعات
ينطبق هذا التفسير على جميع الأطر الزمنية وجميع أنماط التداول المتنوعة مثل السكالبينج والتداول اليومي والتداول المتأرجح وتداول المركز طويل الأجل.
عندما يعبر المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى فوق المتوسط المتحرك الأسي على المدى المتوسط والطويل ، فإنه يشير إلى تحول اندفاعي في اتجاه حركة السعر إلى الاتجاه الصعودي على أساس قصير المدى.
إذا اتبع المتوسط المتحرك الأسي متوسط المدى حذوه بالعبور فوق المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى ، فهذا يشير إلى استمرار حركة السعر الصعودية أو الاتجاه الصعودي
لذلك ، في اتجاه صعودي مؤكد من خلال تقاطع صعودي ، يصبح تحيز التجار وتوقعاتهم بشأن إعدادات التداول صعوديًا ، وبالتالي فإن أي تراجع أو ارتداد للاتجاه الصعودي يمكن أن يجد دعمًا في أي من 3 EMAs.
بالمقابل ، عندما يعبر المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى تحت المتوسط المتحرك الأسي المتوسط والطويل الأجل ، فإنه يشير إلى تحول أو هبوط اندفاعي في اتجاه حركة السعر إلى الجانب السفلي على أساس قصير المدى.
إذا كان المتوسط المتحرك الأسي متوسط المدى يصاحب التحول الهبوطي المندفع من خلال العبور إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى ، فإن هذا يشير إلى حركة سعرية هبوطية مستدامة أو اتجاه هبوطي.
لذلك ، فإن الاتجاه الهبوطي المؤكد عن طريق التقاطع الهبوطي يضع تحيز المتداولين وتوقعاتهم بأن تصبح إعدادات التجارة هبوطية ، وبالتالي فإن أي تراجع أو ارتداد للاتجاه الهبوطي يمكن أن يجد مقاومة على أي من 3 EMAs.
إرشادات لتداول إستراتيجية EMA للفوركس
- تتمثل الخطوة الأولى في تحديد أسلوب التداول الذي تتمتع به كمتداول. يمكن أن يكون التداول المتأرجح أو تداول المركز أو المضاربة أو التداول اليومي أو التداول اليومي. تركز إستراتيجية EMA للفوركس التي تمت مناقشتها في هذه المقالة على السكالبينج ، أي إستراتيجية Scalping EMA للفوركس.
- تتمثل الخطوة التالية في تحديد قيم الإدخال الصحيحة للمتوسطات المتحركة الأسية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتطبيقها في إستراتيجية EMA الخاصة بك.
- ارسم المتوسطات المتحركة الأسية الصحيحة على أي إطار زمني حسب أسلوب التداول الخاص بك.
للمضاربة ، ارسم 3 EMA بين مخطط 1 إلى 30 دقيقة.
للتداول اليومي أو التداول قصير الأجل ، قم برسم المتوسط المتحرك 3 إما على الرسم البياني لمدة ساعة أو 1 ساعات.
للتداول المتأرجح أو المركز ، قم برسم المتوسط المتحرك 3 إما على الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي أو الشهري.
- استخدم المعلومات المرئية من 3 EMA لتحديد ظروف السوق
إذا كانت 3 EMAs متشابكة معًا ، فهذا يعني أن السوق في نطاق تداول أو توحيد جانبي.
إذا تم فصل 3 EMAs وتباعدت عن بعضها (إما صعوديًا أو هبوطيًا) بالترتيب وفقًا لوزنها ، فهذا يشير إلى اتجاه قوي ومستدام.
خطة تداول لإستراتيجية سكالبينج 3 EMA
يجب أن يكون الإطار الزمني لاستراتيجية المضاربة على EMA بين مخطط 1 إلى 30 دقيقة.
أدخل أفضل القيم للمدى القصير والمتوسط والطويل المدى وهي 20 و 55 و 120.
ثم انتظر لتأكيد معايير معينة لحركة الأسعار وفقًا للمتوسطات المتحركة الأسية.
لإعداد التجارة الصعودية
- تتمثل الخطوة الأولى في تأكيد حالة السوق الصعودية في حركة الأسعار بالنسبة إلى 3 EMAs.
كيف؟
- انتظر تقاطع EMA صعودي وانتظر تداول السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية 20 و 55 و 120
- عندما تعبر فترة الـ 20 EMA فوق الـ 55 و 120 EMA. إنه يشير إلى تحول اندفاعي في اتجاه حركة السعر إلى الاتجاه الصعودي على أساس قصير المدى وفي كثير من الأحيان ، لا يكون التقاطع الصعودي لـ 20 فترة من EMA عادة قوياً بما يكفي لافتراض استمرار حركة السعر الصعودية.
- عادة ما يكون السوق عرضة لإشارات خاطئة ، وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة من المتوسطات المتحركة الأسية الأخرى لدعم فكرة إعداد شراء صالح في اتجاه صعودي.
لهذا السبب ، انتظر حتى 55 فترة من الموفينج افيرج الأسي للعبور فوق المتوسط المتحرك لـ 120 فترة بينما هو أقل من 20 فترة من المتوسط المتحرك الأسي في منحدر صاعد. يشير هذا إلى اتجاه صعودي مستمر.
- لاختيار أعلى إعدادات شراء محتملة ، من المهم التحلي بالصبر ومراقبة المزيد من التأكيدات قبل تنفيذ أمر شراء في السوق. مزيد من التأكيد مثل
- إعادة اختبار صعودية ناجحة لحركة السعر على أي من المتوسطات المتحركة الأسية كدعم ديناميكي صالح.
- كسر أعلى مستوى سابق في التأرجح يشير إلى تحول هيكل السوق إلى الاتجاه الصعودي
- التقاء المؤشرات الأخرى أو أنماط دخول الشموع الصعودية مثل دوجي الصاعد وشريط الدبوس الصاعد إلخ
- أخيرًا ، افتح أمر سوق طويل عند إعادة اختبار المتوسط المتحرك الأسي للفترة 20 و 55 و 120.
لإعداد التجارة الهبوطية
- تتمثل الخطوة الأولى في تأكيد حالة السوق الهبوطية في حركة السعر بالنسبة إلى 3 EMAs.
كيف؟
- انتظر تقاطع EMA هبوطي وانتظر تداول السعر أدنى المتوسطات المتحركة الأسية 20 و 55 و 120
- عندما تعبر فترة 20 EMA تحت 55 و 120 EMA. إنه يشير إلى تحول اندفاعي في اتجاه حركة السعر إلى الجانب الهبوطي على أساس قصير المدى وفي كثير من الأحيان ، لا يكون تقاطع EMA في الغالب قويًا بما يكفي لافتراض حركة سعر هبوطية مستمرة.
- عادة ما يكون السوق عرضة لإشارات خاطئة ، وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة من المتوسطات المتحركة الأسية الأخرى لدعم فكرة إعداد بيع صحيح في اتجاه هبوطي.
لهذا السبب ، انتظر حتى 55 فترة من المتوسط المتحرك الأسي للعبور أيضًا إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ٢٠ فترة بينما يكون فوق المتوسط المتحرك لـ٢٠ فترة في منحدر هبوطي. يشير هذا إلى اتجاه هبوطي مستمر.
- لاختيار أعلى إعدادات بيع محتملة ، من المهم التحلي بالصبر ومراقبة المزيد من التأكيدات قبل تنفيذ أمر بيع في السوق. مزيد من التأكيدات يمكن أن تكون
- إعادة اختبار هبوطي ناجح لحركة الأسعار على المتوسطات المتحركة الأسية 20 و 55 و 120 فترة كمقاومة ديناميكية صالحة.
- كسر أدنى مستوى تأرجح سابق يشير إلى تحول هيكل السوق إلى الاتجاه الهبوطي
- يلتقي مع مؤشرات أخرى أو أنماط دخول الشموع الهابطة
- أخيرًا ، افتح أمرًا قصيرًا في السوق عند إعادة اختبار المتوسط المتحرك الأسي للفترة 20 و 55 و 120.
ممارسات إدارة المخاطر وor 3 استراتيجية تجارة السكالبينج EMAetups
إيقاف الخسارة يجب أن يكون موضع هذه الإستراتيجية 5 نقاط أقل من المتوسط المتحرك لـ 120 فترة لإعداد طويل أو أعلى من 120 فترة EMA للإعداد القصير.
بدلاً من ذلك ، ضع نقطة توقف وقائية بمقدار 20 نقطة أسفل فتح مركز طويل أو دخول تداول أو 20 نقطة فوق فتح مركز قصير أو دخول تداول.
هدف الربح بالنسبة لاستراتيجية المضاربة على EMA هذه هي 20 - 30 نقطة.
نظرًا لأن هذه استراتيجية سكالبينج ، فبمجرد تحرك السعر 15-20 نقطة فوق فتح دخول مركز طويل الأجل ، يجب على المتداولين حماية تجارتهم المربحة عن طريق تعديل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل وخلع 80٪ من الربح يجب أن يحدث حركة السعر الصعودية انفجارية أو ارتفاعات لفترة أطول من الوقت.
على العكس من ذلك ، بمجرد أن يتحرك السعر بمقدار 15 - 20 نقطة أسفل فتح مركز قصير المدى ، يجب على المتداولين حماية تجارتهم المربحة عن طريق تعديل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل وخلع 80٪ من الأرباح في حال كانت حركة السعر الهبوطية شديدة الانفجار أو ينخفض لفترة أطول من الوقت.
نبذة عامة
إستراتيجية EMA للفوركس هي إستراتيجية تداول عالمية للمتداولين من جميع الأنواع (السماسرة والمتداولين اليوميين والمتداولين المتأرجحين والمتداولين ذوي المراكز طويلة الأجل) لأنها تعمل على جميع الأطر الزمنية وفي جميع فئات أصول السوق المالية مثل السندات والأسهم والفوركس ، المؤشرات والعملات المشفرة ولكن مع وجود قيم الإدخال الصحيحة. أيضًا ، يجب على المتداولين ملاحظة أن إستراتيجية EMA للفوركس تعمل بشكل أفضل فقط في الأسواق ذات الاتجاه.
تعتبر إستراتيجية EMA للفوركس إستراتيجية تداول رائعة جدًا والتي قد لا تتطلب أي مؤشر آخر كعامل إضافي لتأكيد إدخالات التجارة ذات الاحتمالية العالية لأن المتوسطات المتحركة الأسية قوية بما يكفي لتكون بمثابة مؤشر قائم بذاته.
من المهم ملاحظة أنه كما هو الحال مع جميع المؤشرات الفنية واستراتيجيات التداول الأخرى ، لا يوجد أي منها هو الكأس المقدسة للتداول ، وبالتالي يمكن استخدام إستراتيجية EMA للفوركس كأساس أو تأكيد إضافي لاستراتيجيات التداول الأخرى.
من خلال إستراتيجية تداول الفوركس البسيطة هذه ، يمكن للمتداولين بناء الثروة والحصول على مهنة تداول ناجحة للغاية.
انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "استراتيجية فوركس EMA" بصيغة PDF
