استراتيجية فوركس فيبوناتشي

في تداول العملات الأجنبية ، يمكن القول إن فيبوناتشي هي الأداة الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا في التحليل الفني لسوق الفوركس. إنه يخدم تجار ومحللي الفوركس بعدة طرق مثل توفير إطار عمل داعم لاستراتيجيات التداول المختلفة ، وتحديد مستويات الأسعار الدقيقة والدقيقة حيث يجب أن تحدث تغييرات في اتجاه حركة السعر وغيرها الكثير.

أداة فيبوناتشي المستخدمة في التحليل الفني في سوق الفوركس لها اللبنات الأساسية الخاصة بها من تسلسل فيبوناتشي الذي تم تقديمه إلى الغرب في القرن الثالث عشر بواسطة عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيسانو بوجولو. التسلسل عبارة عن سلسلة من الأرقام التي لها خصائص رياضية ونسب موجودة في الهندسة المعمارية وعلم الأحياء والطبيعة.

هذه النسب منتشرة على نطاق واسع في الأسواق المالية كما هي في الكون.

قبل استعراض حالات الاستخدام والتطبيقات المختلفة لأداة فيبوناتشي في التداول. من المهم أن يفهم المتداولون الخصائص الأساسية لتسلسل فيبوناتشي وخصائصه الرياضية الفريدة والدور الهام الذي يلعبونه في التحليل الفني لحركة الأسعار.

أسس مستويات فيبوناتشي للتصحيح والامتداد

تسلسل فيبوناتشي هو سلسلة من الأرقام ، حيث الأرقام التي تلي 0 و 1 هي مجاميع من القيمتين السابقتين ، ومن ثم يستمر هذا التسلسل إلى اللانهاية. الأرقام

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ، 1597 ، 2584 ، 4181 ، 6765 ....

العلاقات الرياضية بين تسلسل الأرقام هذا هي الأساس الذي تم من أجله اشتقاق مستويات فيبوناتشي. يتم تمثيل هذه المستويات بالأرقام ولكنها ليست نفس الأرقام في التسلسل. هناك العديد من هذه العلاقات الحسابية ولكن فيما يلي أهم العلاقات المستخدمة في التداول وأكثرها أهمية.

1. رقم مقسوم على الرقم السابق يقارب 1.618. على سبيل المثال ، 21/13 = 1.615. يُعرف هذا باسم "النسبة الذهبية أو فاي". يتم استخدامه كمستوى رئيسي في امتدادات فيبوناتشي كما سيتم مناقشته لاحقًا في المقالة.

1. الرقم مقسومًا على الرقم التالي على اليمين يقارب 0.618. على سبيل المثال ، 89/144 = 0.618.

هذا الرقم هو معكوس النسبة الذهبية ويشكل الأساس لمستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪.

تم العثور على كلا الرقمين (النسبة الذهبية "1.618" وعكسها "0.618" في جميع أنحاء الطبيعة والأحياء والكون. وفقًا لجي مورشي في كتابه المعنون "الألغاز السبعة للحياة: استكشاف العلوم والفلسفة" ، وذكر أن "تسلسل فيبوناتشي تبين أنه المفتاح لفهم كيف تصمم الطبيعة ... وهو ... جزء من نفس الموسيقى الموجودة في كل مكان للكرات التي تبني الانسجام في الذرات والجزيئات والبلورات والأصداف والشمس و المجرات وتجعل الكون يغني ".

العلاقات الأخرى الجديرة بالملاحظة لتسلسل فيبوناتشي هي

• رقم مقسوم على رقم آخر مكانين على اليمين يقارب دائمًا 0.382. على سبيل المثال: 89/233 = 0.381. هذه العلاقة هي أساس مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪.
• رقم مقسومًا على رقم آخر يسبقه بثلاثة أماكن سيقارب 0.2360. على سبيل المثال: 89/377 = 0.2360. هذه العلاقة هي أساس مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪.

النسبة الذهبية وأرقام فيبوناتشي المشتقة الأخرى هي أرقام "خاصة" تشكل مستويات تصحيح فيبوناتشي وامتدادها. عندما يتم رسم أداة فيبوناتشي على حركة سعرية كبيرة ، من المتوقع أن تكون مستويات تصحيح فيبوناتشي والامتداد مستويات مهمة للسعر حيث يجب أن تحدث تغيرات في اتجاه حركة السعر.

كيف يتم رسم أداة فيبوناتشي عند تحرك السعر إلى مستويات تصحيح وتمديد المشروع

متى يتم رسم أداة فيبوناتشي على حركة سعرية كبيرة. إنها تتوقع مستويات التصحيح والامتداد بناءً على المسافة المقاسة لتحرك السعر.

ارسم أداة فيبوناتشي بين النهاية العالية والمنخفضة لحركة السعر الهامة. سيؤدي هذا إلى توقع مستويات التصحيح والتوسع لهاتين النقطتين.

تبدأ مستويات الاسترداد عند 0٪ ، تليها 23.6٪ ، و 38.2٪ ، و 50٪ ، و 61.8٪ ، و 78.2٪ ، ثم 100٪ وهو الانعكاس الكامل لتحرك السعر الأصلي المقاس ويبدأ الامتداد من 100٪ ، يليه 1.618 ٪ ، 2.618٪ ، 4.236٪ وأكثر.

تطبيقات وحالات استخدام أداة فيبوناتشي

1. مستويات فيبوناتشي للتصحيح والامتداد كدعم ومقاومة

مستويات تصحيح وامتداد فيبوناتشي المتوقعة هي خطوط أفقية ثابتة تسمح بتحديد سريع وسهل لنقاط الانعطاف. نقطة يمكن أن تنعكس فيها حركة السعر أو تغير مسار اتجاهها.

يرتبط كل مستوى من هذه المستويات بنسبة مئوية مشتقة من علاقة الأرقام في تسلسل فيبوناتشي.

مستويات تصحيح فيبوناتشي هي 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ ، 78.6٪.

مستويات التمديد فيبوناتشي هي 1.618٪ ، 2.618٪ ، 4.236٪

يشار إلى 50٪ (نقطة الوسط) من مستويات تصحيح فيبوناتشي على أنها توازن حركة السعر المقاسة على الرغم من أنها ليست من بين نسب فيبوناتشي ولكنها مستوى سعر محتمل للتغييرات في اتجاه حركة السعر.

الصورة: مستويات تصحيح فيبوناتشي كدعم ومقاومة على اليورو مقابل الدولار الأميركي.

من الربع الأخير من عام 2020 ، ارتفع السعر بشكل كبير من نوفمبر إلى أعلى مستوياته في يناير عام 2021 ، حيث غطى +700 نقطة هائلة بين مستوى السعر 1.1600 إلى 1.2350.

ثم تم تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي في نطاق هذا السعر الكبير حتى الربع الثالث من عام 2021.

يمكن ملاحظة كيف تفاعلت حركات الأسعار مع مستويات تصحيح فيبوناتشي كدعم ومقاومة ضمن النطاق السعري المحدد.

يمكن فتح أوامر البيع عندما يصل السعر إلى أي من مستويات تصحيح فيبوناتشي من أسفل حيث يمكن فتح أمر المقاومة والشراء عندما يصل السعر إلى أي من مستويات تصحيح فيبوناتشي من أعلى كدعم. لكن يجب تأكيد الأفكار التجارية من خلال إشارات التقاء أخرى.

استفاد التجار الذين استفادوا من هذه الفرص بشكل كبير من هذه الاستراتيجية في عام 2021

2. مستويات امتداد فيبوناتشي كأهداف للربح

مستويات امتداد فيبوناتشي هي توقعات خارجية للأداة المستخدمة للتنبؤ بمدى توسعات الأسعار المتتالية التي تنبثق من تصحيح (أو تصحيح) توسعات الأسعار الأولية.

تعمل مستويات امتداد فيبوناتشي أيضًا كدعم ومقاومة لحركة السعر مما يجعلها هدفًا ذا احتمالية عالية لأهداف الربح.

كيفية استخدام مستويات امتداد فيبوناتشي بما يتماشى مع مستويات التصحيح

ارسم خط فيبوناتشي من بداية إلى نهاية حركة السعر الهامة.

ثم قم بتخصيص مستويات امتداد فيبوناتشي لتتماشى مع مستويات تصحيح فيبوناتشي لحركة السعر المقاسة مع ما يلي.

لهدف الربح 1: تغيير [1.618] إلى [-0.618]

لهدف الربح 2: أضف [-1.0]

لهدف الربح 3: تغيير [2.618] إلى [-1.618]

على الرغم من أن [-1.0] ليس من بين نسب فيبوناتشي ، إلا أنه يتوقع مسافة متساوية من توسع السعر المتتالي لتوسيع السعر الأولي.

أمثلة على إعداد التجارة الصعودية والهابطة مع مستويات امتداد فيبوناتشي كأهداف للربح.

المثال الأول هو إعداد التجارة الصاعدة

يمكننا أن نرى توسعًا صعوديًا متتاليًا للسعر من مستوى تصحيح 61.8٪ للحركة الصعودية الأولية.

يمكن اعتبار ارتفاع فيبوناتشي [0.0] بمثابة دعم لأنه يدفع حركة السعر إلى هدف الربح الأقصى عند مستوى الامتداد 1.618٪.

المثال الثاني هو إعداد التجارة الهبوطية

يمكننا أن نرى توسعًا هبوطيًا متتاليًا للسعر من مستوى تصحيح 61.8٪ للحركة الهبوطية الأولية. يمكن اعتبار أدنى مستوى فيبوناتشي [0.0] بمثابة مقاومة لأنه يدفع حركة السعر إلى هدف الربح الأول عند مستوى التوسع -0.618٪.

يمكن اعتبار مستوى التوسع -0.618٪ بمثابة دعم ومقاومة حتى يصل السعر إلى هدف الربح المحتمل عند -1.618٪.

3. مستويات تصحيح فيبوناتشي العميقة في اتجاه السوق

• حدد اتجاهًا إما صعوديًا أو هبوطيًا.
• حدد أحدث حركة سعرية مهمة.
• ارسم أداة فيبوناتشي من بداية حركة السعر إلى نهايتها.
• حدد النصف العلوي من حركة السعر المقاسة كعلاوة ونقطة الوسط كتوازن والنصف السفلي كخصم.

في الترند الصاعد ، تصنع حركة السعر ارتفاعات أعلى وتصحيح (تصحيحات) أدنى مستويات أعلى. عندما يرتد السعر إلى ما دون مستوى 50٪ (أي الخصم) لتوسع سعر تصاعدي كبير ، يعتبر السوق في منطقة ذروة البيع.

مثال على الإعداد الصعودي للتصحيح العميق فيبوناتشي في اتجاه صعودي على الرسم البياني الأسبوعي لـ GbpUsd

نظرًا لأننا نتداول جنبًا إلى جنب مع الاتجاه الصعودي ، ينبغي توقع إشارات الشراء عند توازن 50٪ ، أو أدنى عند مستويات التصحيح العميق 61.8٪ أو 78.6٪. ومن ثم ، فإن أي إعداد لصفقة شراء عند مستوى ذروة البيع أو الخصم هذا سيكون مرجحًا للغاية. في الترند الهابط ، تصنع حركة السعر قيعان أقل وتراجع (تصحيحات) القمم المنخفضة. عندما يرتد السعر فوق مستوى 50٪ (أي قسط) لحركة سعر هبوطية كبيرة ، يعتبر السوق في منطقة ذروة الشراء.

صورة مثال على الإعداد الهبوطي لتصحيح فيبوناتشي العميق في اتجاه هبوطي على الرسم البياني الأسبوعي لـ GbpCad.

نظرًا لأننا نتداول جنبًا إلى جنب مع الاتجاه الهبوطي ، يجب توقع إشارات البيع عند توازن 50٪ ، أو أعلى عند مستويات التصحيح العميق 61.8٪ أو 78.6٪. ومن ثم ، فإن إعداد صفقات البيع على المكشوف عند أي من مستويات ذروة الشراء هذه ستكون محتملة للغاية.

4. مزيج مع إستراتيجية تداول المؤشرات الأخرى

تعد مستويات تصحيح وامتداد فيبوناتشي مفيدة للغاية عندما تكون مقترنة باستراتيجية أوسع.

تقارب المؤشرات الفنية الأخرى مثل أنماط الشموع وخطوط الاتجاه والحجم ومذبذبات الزخم والمتوسطات المتحركة تزيد من احتمالية تغيير حركة السعر للاتجاهات عند مستويات فيبوناتشي.

بشكل عام ، كلما زادت نقاط الالتقاء ، زادت قوة الإشارة.

التقاء مع مؤشر بولينجر باند

يمكن استخدام مؤشر بولينجر باند جنبًا إلى جنب مع مستويات تصحيح فيبوناتشي والامتداد لتأكيد إشارات الرأس المزيفة.

في الاتجاه الصعودي ، إذا كان هناك رأس مزيف عند الخط السفلي من النطاق عندما يكون السعر عند أي من مستويات تصحيح الخصم. يشير هذا إلى احتمال كبير لإعداد شراء.

صورة مثال على إشارة بولينجر باند وهمية في التقاء مع مستويات تصحيح فيبوناتشي على الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار

في الترند الهابط ، إذا كان هناك رأس مزيف عند الخط العلوي للنطاق عندما يكون السعر عند أي من مستويات التصحيح المميزة. يشير هذا إلى احتمال كبير لإعداد بيع.

صورة مثال لإشارة وهمية رأس بولينجر باند في التقاء مع مستويات تصحيح فيبوناتشي على مخطط GbpCad 4Hr.

التقارب مع المتوسطات المتحركة كدعم ديناميكي ومقاومة

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة للتحقق من صحة التغيير المتوقع في اتجاه حركة السعر عند مستويات تصحيح فيبوناتشي. يتم استخدام المتوسطات المتحركة 50 و 100 كدعم ديناميكي ومقاومة في التقاء مع مستوى تصحيح فيبوناتشي لتأكيد الإعدادات ذات الاحتمالية العالية.

مثال على الصورة للمتوسطين المتحركين 50 و 100 في التقاء مع مستويات تصحيح فيبوناتشي على الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار.

مثال للصورة للمتوسطين المتحركين 50 و 100 في التقاء مع مستويات تصحيح فيبوناتشي على الرسم البياني لـ GbpCad 4Hr.

التقاء أنماط دخول الشمعدان

توفر أنماط الشموع اليابانية نظرة ثاقبة حول حركة الأسعار في لمح البصر. يخبرون قوة حركة السعر ويتنبأون أيضًا بتحركات الأسعار المستقبلية. لذلك من المحتمل جدًا استخدام أنماط دخول الشموع كإشارات دخول مثل المطارق ونجوم الرماية وأعمدة الدبوس والابتلاع الصعودي أو الهبوطي وما إلى ذلك.

لقد غطينا الكثير عن أداة فيبوناتشي واستراتيجيات تداول الفوركس فيبوناتشي. إنها استراتيجيات بسيطة للغاية وأقل تعقيدًا يمكن أن تجعل الجميع مربحًا وناجحًا في تداول العملات الأجنبية. يجب أن تشعر بالراحة عند ممارسة هذه الاستراتيجيات على حساب تجريبي قبل التداول بحساب حقيقي.

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "استراتيجية فوركس فيبوناتشي" بصيغة PDF