أهمية التحليل في سوق الفوركس

تحليل سوق الفوركس يأتي في شكلين متميزين ؛ التحليل الفني والأساسي. احتدم النقاش منذ نشأة التداول حول التحليل الأفضل ، أو ما إذا كان يجب على المتداولين استخدام مزيج من كلا التخصصين ، من أجل اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. كما أن جدلية التحليل الفني والأساسي موضع خلاف ما يشار إليه باسم "فرضية السوق القديم" ، والتي تنص على أن أسعار السوق لا يمكن التنبؤ بها بشكل أساسي.

في حين أن المناقشات كانت مستمرة منذ عقود حول أي شكل من أشكال التحليل هو الأفضل ، فإن القضية الوحيدة التي يتفق عليها جميع خبراء التجارة والمحللين هي أن كلا النموذجين لهما مزايا وفوائد يمكن أن تساعد المتداولين. يوافق المحللون أيضًا على أن الأمر قد يستغرق فترة طويلة من الممارسة والتطبيق ليصبحوا أقوياء في أي من هذين الشكلين أو كلاهما. كان الاستخدام الأول للتحليل الفني قد ظهر في 1700's من قبل التجار الهولنديين والتجار ، في حين أن تحليل الشموع بدأ في الصين في القرن الثامن عشر ، وهي طريقة طورتها Homma Munehisa ، لتحديد الطلب على السلع الأساسية مثل الأرز.

سيتجاهل العديد من المحللين الأساسيين التحليل الفني ، مما يشير إلى أن غالبية المؤشرات الفنية لا يمكن أن تعمل ولا تعمل ، لأن المؤشرات "ترضي نفسها وتتخلف". قد يشكون في مدى كفاءة وقيمة المؤشرات الأكثر شيوعًا مثل: MACD و RSI و stochastics و DMI و PSAR (التوقف المكافئ والعكس) وشرائح Bollinger وما إلى ذلك. ، الذين سيذكرون بشكل قاطع أن استخدام المؤشرات للدخول والخروج من صفقاتهم ، يعمل بالفعل. ليس في كل مرة ، ولكن من حيث الاحتمال ومتوسط ​​الأداء ، يعمل تحليلهم الفني جيدًا على مدار الوقت لضمان قيامهم بتطوير خطة وإستراتيجية تجارية موثوق بها ، "ميزة" كما يشير المتداولون إليها في كثير من الأحيان.

ومع ذلك ، فمن المفارقات أن ما يقرب من جميع التجار المحللون الأساسيون سيظلون يستخدمون أشكال التحليل الفني ، حتى على الرسم البياني المجاني لمؤشر الفانيليا. ربما يقررون طريقة عرض الأسعار التي يفضلونها: الشمعدان ، Heikin-Ashi ، الخط ، والقضبان الدائرية ، إلخ. أو سيستخدمون استراتيجية أساسية إلى حد ما في التجارة بما في ذلك: مستويات منخفضة أعلى ، أعلى مستويات منخفضة ، المتوسطات المتحركة ، الرأس والكتفين الأنماط ، صور النمطي هندسي متكرر ، النقاط المحورية ، تصحيح فيبوناتشي ورسم خطوط الاتجاه وما إلى ذلك. بمجرد وضع بعض هذه الصيغ على الرسم البياني ، يمكن أن يبدو الرسم البياني مشغولاً مثل الرسم البياني الذي يحتوي على العديد من المؤشرات المذكورة أعلاه. وأليست العمليات الحسابية التي تتعلق بأماكن الوقف وتلقي طلبات الحد من الأوامر أيضًا أشكال التحليل الفني؟

لذلك لا يزال يتعين على متداولي التحليل الأساسي المكرسين استخدام التحليل الفني ، فهم يفضلون فقط التركيز على الأخبار والأحداث وإصدارات البيانات التي يجب اتخاذها ، أو تأكيد قراراتهم. وسيظلون على اطلاع على جميع الإصدارات ، ربما عن طريق استخدام Twitter ، أو دفع النفقات الإضافية لاستخدام ما يشار إليه باسم "صرير" ، في محاولة ليكون على رأس السوق وقرارات التداول الخاصة بهم.

ومع ذلك ، فإن هذا القسم من موقعنا ليس هنا لمناقشة المزايا النسبية للتحليل الأساسي والتقني ، فنحن نعمل على تطوير مدرسة لتداول العملات الأجنبية سنفعل ذلك بإسهاب ، وسنقدم نظرة عامة مختصرة على الفروق الرئيسية بين مجالين متميزين للتحليل.

ما هو التحليل الفني للفوركس؟

التحليل الفني (يشار إليه عادةً باسم TA) هو التنبؤ بحركات الأسعار المالية المستقبلية بناءً على دراسة تحركات الأسعار السابقة. يمكن أن يساعد التحليل الفني المتداولين على توقع ما قد يحدث للأسعار مع مرور الوقت. يستخدم التحليل الفني مجموعة واسعة من المؤشرات والرسوم البيانية التي تعرض حركات الأسعار خلال فترة زمنية محددة. من خلال تحليل الإحصاءات التي تم جمعها من نشاط التداول ، مثل حركة السعر وحجمه ، يأمل التجار في اتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي قد يتخذه السعر.

العديد من المتداولين في التحليل الفني يولون القليل من الاهتمام للأخبار. إنهم يأخذون وجهة نظر مفادها أن التفاصيل ، وربما الدراما في إصدار الأخبار الاقتصادية ، ستكشف في نهاية المطاف عن نفسها على الرسم البياني. في الواقع ، يمكن أن يتفاعل السعر على الرسم البياني قبل أن يرى المتداولون حتى البيانات الصادرة ، أو لديهم فرصة لقراءة الأخبار ثم اتخاذ قرار مستنير. يمكن أن يكون هذا نتيجة لتجار الخوارزميات / عالية التردد القادرين على عرض الأخبار بسرعة البرق قبل أن يتمكن العديد من التجار البشر.

ما هو تحليل فوركس الأساسي؟

يقوم المحللون الأساسيون بدراسة القيمة الجوهرية للاستثمار ، ويتطلب هذا في الفوركس فحصًا دقيقًا للظروف الاقتصادية التي تعيق تقييم عملة الدولة. هناك العديد من العوامل الأساسية الرئيسية التي تلعب دورًا في حركة العملة ، والتي يوجد الكثير منها في ما يسمى "المؤشرات الاقتصادية".

المؤشرات الاقتصادية هي تقارير وبيانات تصدرها حكومة بلد ما ، أو كيان خاص مثل Markit ، يفصل الأداء الاقتصادي للبلد. التقارير الاقتصادية هي الوسيلة التي يتم بها قياس الصحة الاقتصادية للبلد بشكل عام. تم إصدار البيانات في المواعيد المحددة لتزويد السوق بمؤشر على الحالة الاقتصادية للأمة ؛ هل تحسنت أم انخفضت؟ في تداول العملات الأجنبية ، يمكن لأي انحراف عن الوسيط ، والبيانات السابقة ، أو مما كان متوقعا ، أن يسبب تحركات كبيرة في الأسعار والحجم.

فيما يلي أربعة تقارير رئيسية يمكنها (عند النشر) سعر العملة المثالي

الناتج المحلي
المنتج (الناتج المحلي الإجمالي)
الناتج المحلي الإجمالي هو أوسع مقياس لاقتصاد البلد ؛ إجمالي القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال فترة محددة. تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي يركز المتداولون غالبًا على تقريرين تم إصدارهما قبل تباطؤ إجمالي الناتج المحلي ؛ التقرير المتقدم والتقرير الأولي. التنقيحات بين هذه التقارير يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة.
مبيعات التجزئة
تقيس تقارير مبيعات التجزئة إيرادات جميع متاجر البيع بالتجزئة في بلد معين. يعد هذا التقرير مؤشرًا مفيدًا لأنماط الإنفاق الاستهلاكي الإجمالية ، مع تعديلها حسب المتغيرات الموسمية. يمكن استخدامه للتنبؤ بأداء المؤشرات المتخلفة الأكثر أهمية ولتقييم الاتجاه الفوري للاقتصاد.
صناعي
إنتاج

التغييرات في إنتاج: المصانع والمناجم والمرافق داخل اقتصاد الدولة يمكن أن تشير إلى الصحة العامة للاقتصاد. كما يبلغ عن قدرتها. درجة استخدام قدرة كل مصنع أو أداة. من الناحية المثالية ، تحتاج الأمة إلى تجربة زيادة الإنتاج ، بينما تقترب من طاقتها القصوى.

غالبًا ما يراقب المتداولون الذين يستخدمون هذه البيانات إنتاج المرافق ، والذي يمكن أن يكون متقلبًا لأن الطلب على الطاقة ، يتأثر بتغيرات الطقس. يمكن أن تحدث تنقيحات كبيرة بين التقارير بسبب تغيرات الطقس ، والتي يمكن أن تسبب تقلبات في العملة الوطنية.

سعر المستهلك
الفهرس (CPI)
يقيس مؤشر سعر المستهلك تغير التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية في جميع أنحاء تقريبا. مئتي فئات مختلفة. يمكن استخدام هذا التقرير لمعرفة ما إذا كانت دولة ما تكسب أو تخسر أموالًا على منتجاتها وخدماتها. كما يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان البنك المركزي أو الحكومة سيرفع أو يخفض أسعار الفائدة الأساسية ، إما لتهدئة أو تنشيط الاقتصاد.

توقعات السوق 2018

ماذا يمكن أن يتوقع التجار في 2018؟ اكتشف في تقرير FXCC الأساسي

اقرأ المزيد

افتح حساب ECN مجاني اليوم!

حقيقي تجريبي
العملة

تداول الفوركس محفوف بالمخاطر.
قد تفقد كل رأس المال المستثمر.

علامة FXCC هي علامة تجارية دولية مرخصة ومنظمة في مختلف الولايات القضائية وتلتزم بتقديم أفضل تجربة تداول ممكنة لك.

تخضع FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) برقم ترخيص CIF 121 / 10.

تخضع شركة Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) لرقابة لجنة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC) برقم الترخيص 14576.

تحذير من المخاطر: يعتبر التداول في الفوركس وعقود الفروق (CFDs) ، وهي منتجات ذات رافعة مالية ، مضاربات عالية وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة. من الممكن خسارة كل رأس المال المستثمر. لذلك ، قد لا تكون الفوركس والعقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين. استثمر فقط بالمال الذي يمكنك خسارته. لذا يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها. طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا تقدم FXCC خدمات للمقيمين و / أو مواطني الولايات المتحدة.

حقوق الطبع والنشر © 2019 FXCC. كل الحقوق محفوظة.