استراتيجية مؤشر الزخم

يعتبر الزخم مفهومًا مهمًا للغاية في سوق الفوركس ، وبالتالي فإن دمج مؤشرات الزخم كجزء لا يتجزأ من التحليل الفني يعد طريقة مثالية لبناء استراتيجية تداول قوية تقلل من المخاطر وتزيد من العائد الإجمالي أو أرباح محافظ التداول.

من بين المؤشرات الأخرى التي يتم تجميعها بواسطة المذبذبات والمستخدمة لقياس قوة أو سرعة حركة السعر "مؤشر الزخم".

يقارن أحدث سعر إغلاق بسعر إغلاق سابق من أي إطار زمني. تقيس هذه المقارنة سرعة تغيرات الأسعار ويتم تمثيلها بخط واحد.

يظهر المؤشر بطريقة مختلفة ما يمكن رؤيته على الرسم البياني للسعر. على سبيل المثال ، إذا ارتفع السعر بقوة ثم تحرك بشكل جانبي ، سيرتفع مؤشر الزخم ثم يبدأ في الانخفاض ، لكن هذا لا يعني دائمًا أن حركة السعر ستنخفض في المقابل.

المبادئ الأساسية لتداول الزخم

هناك بعض المبادئ الأساسية لسوق الفوركس التي يجب مراجعتها لتنفيذ مؤشر الزخم بشكل فعال ومربح.

 

 1. من المعروف في تداول الفوركس أن الزخم يسبق السعر. هذا يعني أن مؤشر الزخم يعمل بشكل أفضل كمؤشر يتبع الاتجاه.

 2. كما هو الحال في الفيزياء ، يتم استخدام الزخم للإشارة إلى كائن ما في حالة حركة وكذلك في سوق الفوركس. يشير الزخم إلى سوق يتحرك إما في اتجاه صعودي أو هبوطي 

 

 

 3. ينص قانون نيوتن للحركة على أن "الجسم المتحرك (الزخم) يميل إلى البقاء في حالة حركة حتى يواجه الجسم بعض القوة الخارجية". وبالمثل في سوق الفوركس ، تميل الاتجاهات إلى البقاء في مكانها ولكن الاتجاهات طويلة الأجل على وجه الخصوص وهذا يؤدي إلى المبدأ التالي.

 

 4. تحليل الإطار الزمني الأعلى يهيمن على تحليل الإطار الزمني الأقل. هذا يعني أن الزخم في الإطار الزمني الأعلى هو المسيطر على الزخم في الإطار الزمني الأدنى.

على سبيل المثال ، إذا كان الزخم على الرسم البياني الأسبوعي هبوطيًا وكان الزخم على مخطط الأربع ساعات صعوديًا. بعد فترة وجيزة ، سيعكس الزخم الهبوطي السائد على الرسم البياني الأسبوعي الزخم الصعودي على الرسم البياني للساعة إلى الهبوط.

 

GbpUsd مخطط أسبوعي و 4 ساعات

 

لذلك ، فإن الزخم الكلي للسوق يعتمد على زخم الإطار الزمني الأعلى.

 5. كل هذه الظروف تجعل مؤشر الزخم هو الأفضل للتداول المتأرجح ، أي للاستفادة من زخم حركة السعر من خلال الاحتفاظ بالتداول لبضعة أيام لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

 

إعداد مؤشر الزخم

 

قيمة الإدخال الافتراضية والقياسية لمؤشر الزخم هي 14. يمكن تعديل قيمة الإدخال هذه لتوفير النتيجة المرجوة التي تناسب احتياجات أو توقعات المتداول.

تؤدي زيادة قيمة الإدخال إلى تقليل حساسية المؤشر على التوالي. إذا زادت قيمة الإدخال فوق 20 ، فهذا يجعل المؤشر أقل حساسية ، وبالتالي أقل ولكن يتم إنتاج إشارات الجودة.

من ناحية أخرى ، يؤدي التخفيض المتزامن لقيمة الإدخال إلى زيادة حساسية المؤشر على التوالي. إذا تم تخفيض قيمة المدخلات إلى أقل من 7 ، فهذا يجعل المؤشر شديد الحساسية لحركة السعر ، مما ينتج عنه العديد من الإشارات التي يكون معظمها خاطئًا.

 

كيف تقرأ مؤشر الزخم

 

  1. أولاً ، حدد المستوى 100 من المؤشر بخط أفقي كنقطة مرجعية قياسية للزخم الصعودي والهبوط.
  2. إذا قرأ مؤشر الزخم فوق النقطة المرجعية للمستوى 100 ، فهذا يعني أن تحيز اتجاه السوق أو زخمه صعودي.
  3. إذا قرأ مؤشر الزخم فوق النقطة المرجعية للمستوى 100 في نفس الوقت الذي يكون فيه السعر في اتجاه صعودي ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي قوي ومن المحتمل أن يستمر.
  4. إذا كان المستوى فوق النقطة المرجعية 100 ، يبدأ خط المؤشر في الانخفاض. هذا لا يعني انعكاس هبوطي مباشر للترند الصاعد. يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي أو الزخم في الاتجاه الصعودي يتضاءل.
  5. إذا كان مؤشر الزخم يقرأ أقل من 100 نقطة مرجعية للمستوى ، فهذا يعني أن تحيز اتجاه السوق أو زخمه هبوطي.
  6. إذا قرأ مؤشر الزخم ما دون المستوى 100 في نفس الوقت الذي يكون فيه السعر في اتجاه هبوطي ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي الحالي قوي ومن المحتمل أن يستمر.
  7. إذا كان المستوى أقل من 100 نقطة مرجعية ، يبدأ خط المؤشر في الارتفاع. هذا لا يعني انعكاسًا صعوديًا مباشرًا للترند الهابط. يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي الحالي أو الزخم في الاتجاه الهبوطي يتضاءل.

 

إستراتيجيات تداول مؤشر الزخم

 

لا يوفر مؤشر الزخم إشارات تداول ولكن من الأفضل استخدام المؤشر لتأكيد إشارات استراتيجيات التداول الأخرى أو للإشارة إلى بيئة السوق أو التحيز المناسب لإعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية.

 

  1. 100 مستوى مرجعي إستراتيجية كروس أوفر

هذه هي أبسط إستراتيجية تداول لمؤشر الزخم. تداول نقطة مرجعية 100 مستوى إشارات التقاطع الصعودية أو الهبوطية.

كيفية التبرّع

عندما يعبر خط المؤشر فوق النقطة المرجعية 100 مستوى ، فهذا يشير إلى أن الزخم أو التحيز الاتجاهي للسوق صعودي وبالتالي يمكن للمتداولين فتح مركز طويل.

على العكس من ذلك ، إذا تجاوز خط المؤشر ما دون النقطة المرجعية ذات المستوى 100 ، فهذا يشير إلى أن السوق في بيئة هبوطية ويمكن للمتداولين فتح مركز بيع.

 

 

مثال على الزخم الهبوطي على الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار الأميركي.

 

ظل السوق في حالة انخفاض مستمر لأكثر من 6 أشهر بدءًا من التقاطع الهبوطي للنقطة المرجعية ذات المستوى 100 في يونيو. منذ ذلك الحين ، ظل اليورو مقابل الدولار الأميركي هبوطيًا بقوة كما قدم مؤشر الزخم 3 إشارات تقاطع هبوطية قوية أخرى.

 

  1. استراتيجية تجارة ذروة الشراء والبيع

 

يمكن استخدام مؤشر الزخم لتحديد السوق في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع. لا ينبغي تداول إشارات التشبع في الشراء والبيع التي تم تحديدها في المؤشر على أنها إشارات انعكاس مباشر بدلاً من ذلك ، فمن الأفضل استخدامها للخروج من التداولات المربحة. هذا ما يجعل مؤشر الزخم متميزًا عن المؤشرات الأخرى لأنه يمكن استخدامه أيضًا كأداة فعالة لإدارة الأرباح.

 

كيف نحدد مستويات ذروة الشراء والبيع؟

عندما يرتفع خط المؤشر فوق النقطة المرجعية 100 مستوى ، فهذا يعني أن السوق في اتجاه صعودي. إذا بدأ خط المؤشر بعد ذلك في الانخفاض ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي في منطقة ذروة الشراء ونتيجة لذلك ، قد ينعكس السعر أو يتماسك. في هذه المرحلة ، من الأفضل للمتداولين جني أرباح جزئية أو الخروج تمامًا من صفقة شراء مربحة.

 

 على العكس من ذلك ، عندما يكون خط المؤشر أقل من النقطة المرجعية ذات المستوى 100 ، فهذا يعني أن السوق في اتجاه هبوطي. إذا بدأ خط المؤشر بعد ذلك في الارتفاع ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي في ذروة البيع ونتيجة لذلك ، قد يدخل السعر إما في انعكاس صعودي أو توحيد. في هذه المرحلة ، من الأفضل جني أرباح جزئية أو الخروج تمامًا من صفقة بيع مربحة.

 

بعد مثال اليورو مقابل الدولار الأميركي أعلاه ، يشير المؤشر أيضًا إلى مستويات ذروة البيع في اتجاه هبوطي.

 

بعد أول إشارة بيع تقاطع ، يبدأ خط المؤشر في الارتفاع. هذا يعني أن السوق في منطقة ذروة البيع ونتيجة لذلك ، يمكن رؤية حركة السعر في شانيل موحد قذر.

بعد إشارة البيع المتقاطعة الثانية ، يبدأ خط المؤشر في الارتفاع للإشارة إلى أن السوق في ذروة البيع ، ونتيجة لذلك ، انعكست حركة السعر في اتجاه صعودي.

أخيرًا ، بعد إشارة البيع التقاطع الثالثة والرابعة ، يرتفع خط المؤشر للإشارة إلى أن السوق في ذروة البيع. نتيجة لذلك ، بدأت حركة السعر في التحرك جانبيًا في تماسك ضيق.

لإدارة الصفقات المربحة بشكل فعال ، في كل مرة يشير فيها مؤشر الزخم إلى حالة ذروة البيع في السوق ، يجب إغلاق الأرباح جزئيًا أو كليًا.

 

  1. استراتيجية تداول الاختلاف

 

يمكن أن يكون مؤشر الزخم مفيدًا في تحديد التحولات الطفيفة بين العرض والطلب للمشاركين في السوق من خلال تحديد الاختلاف الموجود بين حركة السعر ومؤشر الزخم.

يحدث الاختلاف عندما لا تكون حركة السعر في تناظر مع حركة خط المؤشر.

على سبيل المثال ، إذا كانت حركات الأسعار تصنع قممًا أعلى وكان خط المؤشر يصنع قيعان أعلى بدلاً من قمة أعلى ، فإن حركة السعر غير المتكافئة هذه هي إشارة تباعد هبوطية. يمكن للتجار فتح صفقة بيع.

 

مثال على إشارات التجارة في ذروة الشراء والبيع 0. الرسم البياني اليومي GbpUsd.

 

إذا كانت حركات الأسعار تصنع قيعان متناقصة وخط المؤشر يصنع ارتفاعات منخفضة بدلاً من قيعان منخفضة مماثلة ، فإن حركة السعر غير المتكافئة هذه هي إشارة تباعد صعودية. يمكن للتجار فتح صفقة شراء.

 

  1. إستراتيجية تداول الدعم والمقاومة

 

يرتد خط المؤشر الذي يقيس سرعة حركة السعر في كثير من الأحيان من النقطة المرجعية ذات المستوى 100 مثل الدعم والمقاومة. عادة ما ينعكس الارتداد في حركة السعر.

ارتداد على النقطة المرجعية 100 مستوى حيث يظهر الدعم مع ارتفاع في حركة السعر والارتداد من أسفل النقطة المرجعية 100 مستوى حيث تظهر المقاومة مع انخفاض في حركة السعر.

ومن ثم يمكن للمتداولين فتح مركز طويل عندما يصل خط المؤشر إلى النقطة المرجعية 100 مستوى كدعم وأيضًا يمكن للمتداولين فتح مركز قصير عندما يتم رفض خط المؤشر من النقطة المرجعية 100 مستوى كمقاومة.

 

 

مثال على إستراتيجية دعم مؤشر الزخم واستراتيجية تداول المقاومة. الرسم البياني لـ GbpUsd 4Hr.

 

 

 

 

في الختام

تكون إشارات مؤشر الزخم أكثر فاعلية عندما يتم تأكيد التقاء إشارات المؤشرات الأخرى ولكن قبل تنفيذ أي من استراتيجيات مؤشر الزخم ، من المهم أولاً تحليل النغمة الأساسية للسوق. سيؤدي ذلك إلى تحسين جودة الإشارات التجارية التي يجب اتخاذها.

 

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "استراتيجية مؤشر الزخم" بصيغة PDF

علامة FXCC هي علامة تجارية دولية مرخصة ومنظمة في مختلف الولايات القضائية وتلتزم بتقديم أفضل تجربة تداول ممكنة لك.

تخضع FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) برقم ترخيص CIF 121 / 10.

شركة Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) مسجلة بموجب قانون الشركة الدولية [CAP 222] لجمهورية فانواتو برقم تسجيل 14576.

تحذير من المخاطر: يعتبر التداول في الفوركس وعقود الفروق (CFDs) ، وهي منتجات ذات رافعة مالية ، مضاربات عالية وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة. من الممكن خسارة كل رأس المال المستثمر. لذلك ، قد لا تكون الفوركس والعقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين. استثمر فقط بالمال الذي يمكنك خسارته. لذا يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها. طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا تقدم FXCC خدمات للمقيمين و / أو مواطني الولايات المتحدة.

حقوق الطبع والنشر © 2022 FXCC. كل الحقوق محفوظة.