التحليل الفني - درس 8
ستتعلم في هذا الدرس:
- ما هو التحليل الفني
- المبادئ الأساسية لتحديد الفرص التجارية
- مقدمة لمستويات الدعم والمقاومة
التحليل الفني ، على عكس التحليل الأساسي ، يركز على مخطط سعر الأداة. يأخذ في الاعتبار الزخم وحركة السعر وهيكل السوق ، من أجل إيجاد أنماط تؤدي إلى نتائج محتملة.
من أجل استخدام التحليل الفني ، يجب أن يكون الشخص قادرًا على التعرف على الأنماط وتطوير الثقة في الحافة الإحصائية. يعتمد التحليل الفني على المبدأ الرئيسي للاتجاه ، ولكن هناك ثلاثة مبادئ أساسية أخرى يتم استخدامها في تحديد فرص التداول:
- السوق خصومات كل شيء
- يتحرك السعر في الاتجاهات
- التاريخ يعيد نفسه
السوق خصومات كل شيء
ما تعنيه هذه الجملة هو أن أي عامل معين يؤثر على السعر ينعكس في السعر ، بما في ذلك العوامل الأساسية ، مثل العوامل الاقتصادية والسياسية ، والعرض والطلب ، وما إلى ذلك ، ولكن التحليل الفني لا يركز على سبب تغير السعر ، ولكن الحركات صعودا أو هبوطا من سعر السوق الفعلي.
يتحرك السعر في اتجاهات
هذا هو مبدأ مهم لأن اتجاهات الأسعار. يعتبر تحليل الاتجاهات جزءًا مهمًا من التحليل الفني ، نظرًا لحقيقة أنه يمكن أن يوفر اتجاهًا شاملاً للسعر ، مع الأخذ في الاعتبار أن السوق في وضع الاتجاه في معظم الوقت. لذلك ، سوف يتحرك الاتجاه في اتجاه السعر أو سيكون في وضع جانبي (لم يتم تحديد اتجاه واضح).
التاريخ يعيد نفسه
يشير هذا المبدأ إلى علم النفس البشري ، الذي ينص على أن الناس لن يغيروا سلوكهم. بمعنى آخر ، يميل الناس إلى الاعتماد على التاريخ يعيد نفسه ، معتقدين أن الأنماط المختلفة في الرسوم البيانية أو أي أعمال أخرى حدثت في الماضي ستحدث في المستقبل أيضًا. تميل الرسوم البيانية إلى تشكيل الأشكال التي حدثت سابقًا وتحليل الأنماط السابقة تساعد المتداولين على التنبؤ بحركة السوق المستقبلية.
بالإضافة إلى المبادئ الأساسية الموصوفة سابقًا ، يستخدم المحللون الفنيون أيضًا مستويات الدعم والمقاومة ، والمعروفة أيضًا باسم النقاط المحورية.
مستوى الدعم هو المستوى الذي يميل السعر عنده إلى إيجاد الدعم عند انخفاضه. قد يعني هذا أن السعر من المرجح أن يرتد من هذا المستوى ، بدلاً من اختراقه. ومع ذلك ، بمجرد اختراق السعر لهذا المستوى ، بمقدار كبير ، فقد يستمر في الانخفاض حتى يصل إلى مستوى دعم آخر.
مستوى المقاومة هو عكس مستوى الدعم. يميل السعر إلى إيجاد مقاومة مع ارتفاعه. مرة أخرى ، هذا يعني أن السعر من المرجح أن يرتد من هذا المستوى بدلاً من اختراقه. ومع ذلك ، بمجرد اختراق السعر لهذا المستوى ، بمقدار كبير ، فمن المرجح أن يستمر في الارتفاع حتى بلوغ مستوى مقاومة آخر. النظرية هي أنه في كثير من الأحيان يتم اختبار مستوى الدعم و / أو المقاومة (ملامسة وترتد حسب السعر) ، يتم إعطاء أهمية أكبر لهذا المستوى المحدد في حالة اختراق السعر.
إذا كان السعر يتحرك بين مستويات الدعم والمقاومة ، فإن استراتيجية الاستثمار الأساسية التي يشيع استخدامها من قبل المتداولين ، هي الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة ، ثم البيع عند المقاومة وتغطية البيع عند الدعم. باختصار ، إذا ما اخترق السعر فوق R1 ، فيُعتقد أن ظروف السوق الصعودية موجودة ، وإذا ما تم كسر السعر دون S1 ، فهناك ظروف هبوطية.
هناك ثلاثة مستويات مشتركة من الدعم والمقاومة ، وبطبيعة الحال يعتبر كل واحد مستوى أكثر تطرفا. لا يتم الوصول إلى R3 و S3 في كثير من الأحيان خلال كل يوم تداول مثل R1 و S1 ، والتي يمكن اختراقها بانتظام. هناك قاعدة تقريبية تتمثل في أنه بالنسبة إلى R3 أو S3 ، فإن ذلك يمثل أكثر من حركة سعر 1٪ ، بالنسبة لزوج العملات لتحريك هذا المبلغ في يوم تداول أمر نادر الحدوث.
هناك العديد من الاستراتيجيات التي سيستخدمها المتداولون للتداول باستخدام الدعم والمقاومة فقط ، وبالنسبة للمتداولين المبتدئين ، يوفر هذا النوع من التداول بعض الفرص الممتازة لتعلم كيفية التداول ، لا سيما في صناعة فوركس. فمثلا؛ الشراء فقط عند أو فوق مقاومة R1 والبيع عند أو دون دعم S1 ، يجعل أساسًا ممتازًا لاتخاذ القرارات ؛ كنا نأخذ صفقة شراء فقط فوق المقاومة (في الظروف الصعودية) ونبيع في ظروف هبوطية. قد نستخدم مستويات الدعم والمقاومة لوضع نقاط التوقف لدينا ، مع مراعاة الحجم الكلي لمركزنا.
