أفضل مؤشر لتقلبات الفوركس وكيفية استخدامه

يحتاج تجار الفوركس إلى التفكير في مفاهيم معينة عند تداول العملات الأجنبية. يعد فهم التقلبات وكيفية تأثيرها على حركة أسعار عملات الفوركس أحد الجوانب الأساسية الرئيسية لتداول العملات الأجنبية.

يختلف تصور ما يعنيه التقلب حقًا من متداول لآخر. على سبيل المثال ، قد يقيس المتداولون المتخصصون في التداول قصير الأجل التقلبات من خلال السرعة التي يمكن بها للتجارة أن تحقق أرباحًا وتصل إلى هدف الربح. بالنسبة للآخرين ، يعد التقلب مقياسًا لسيولة السوق والسرعة التي تتغير بها حركة السعر.

يعتبر التقلب أمرًا محبطًا للغاية للمتداولين الذين يكرهون المخاطرة ، ولكن بالنسبة للآخرين ، فإنه يوفر العديد من الفرص للاستفادة من تقلبات الأسعار السريعة والمتكررة.

أفضل طريقة لتجنب الوقوع على حين غرة بسبب تقلبات السوق والتغيرات في اتجاه حركة الأسعار هي التداول بما يتماشى مع فهمك الأفضل لاتجاهات السوق.

فائدة استخدام مؤشرات تقلب الفوركس؟

إذا كنت ترغب في الاستفادة من تقلبات سوق الفوركس ، فمن المفيد الاعتماد على مؤشرات التقلب الشائعة التي يمكن أن تساعدك على فهم فوضى حركة الأسعار. هناك مؤشرات تقلب في الفوركس تساعد في قياس تقلب زوج العملات والحكم على ما إذا كان زوج الفوركس يناسب عملية بحث المتداول عن الأرباح. اعتمادًا على نوع المتداول الذي أنت عليه ، إذا كنت تبحث عن رحلة ثابتة وهادئة ، فقد يناسبك زوج العملات ذي التقلبات المنخفضة نسبيًا بشكل أفضل ، ولكن إذا كنت متداولًا قصير الأجل أو متعارضًا ، فيجب عليك البحث عن سوق أكثر تقلبًا .

إلى جانب تحديد جودة تقلب السوق ، فإن مؤشرات تقلب الفوركس لها استخدامات أكثر تحديدًا ، مثل:

• توقع انعكاسات الاتجاه
• قياس قوة الاتجاه والزخم
• تحديد الاختراقات المحتملة من النطاقات وتوحيد حركة السعر.

إذا كنت تتساءل عن مؤشرات تقلبات الفوركس المتوفرة على منصات تداول MetaTrader (MT4 و MT5) ، فإن الإجابة هي أن هناك العديد منها متاح. لذلك ، من المهم ملاحظة أنه ليس كل مؤشرات تقلب الفوركس لديها القدرة على أداء احتياجاتك الخاصة لأن مؤشرات التقلب المختلفة تقيس التقلبات بطرق مختلفة وبالتالي فهي مناسبة بشكل أفضل لغرض واحد من الآخر.

المؤشرات مدرجة على النحو التالي:

1. مؤشر Parabolic SAR
2. مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي
3. مؤشر الزخم
4. قنوات التقلب

1. مؤشر الباربوليك سار: تم اختصاره على أنه Parabolic Stop and Reverse ، من تصميم J. Welles Wilder لتحديد مستويات أسعار الدخول والخروج الجيدة لإعدادات التداول. تم تصميمه للأسواق ذات الاتجاه فقط ، وبالتالي ، فهو ليس فعالًا في حركة الأسعار الجانبية أو التوحيد. في هذه الحالة ، للحصول على إشارات تداول ذات احتمالية عالية ، قد يتم دمج مؤشر SAR مع مؤشر تتبع الاتجاه.

رسم بياني GBPUSD أعلاه ، يرسم المؤشر منحنيات أو قطع مكافئ فوق تحركات الأسعار.

ما هي معادلة حساب الـ Parabolic SAR؟

باستخدام Parabolic SAR ، يمكن للمتداولين التنقل في الظروف المتقلبة وتحديد الاتجاهات المحتملة. في الأسواق ذات الاتجاه ، من المرجح أن تتحرك تحركات الأسعار داخل المنحنيات المرسومة للمؤشر وإلا فمن الممكن أن يكون الاتجاه قد انتهى إذا تحركت الأسعار إلى ما بعد المنحنيات.

معادلة حساب Parabolic SAR لليوم التالي:

(EP - SAR اليوم) x SAR اليوم + AF = SAR غدًا

يتم اختصار "عامل التسريع" إلى AF.

يتم اختصار EP كنقطة قصوى ، وهي الفرق بين أعلى مستوى سعر في الاتجاه الصعودي وأدنى مستوى سعر في الاتجاه الهبوطي.

يتم تعيين عامل التسريع بقيمة أولية تبلغ 0.02 افتراضيًا ولكن قد تجد قيمة مختلفة تعمل بشكل أفضل. يجب تنفيذ هذه النتائج فقط على حساب تداول تجريبي خالي من المخاطر.

تتغير قيمة عامل التسارع باستمرار بخطوة (القيمة الأولية لـ AF) حيث أن حركة السعر تصنع ارتفاعات وانخفاضات جديدة.

وفقًا للصورة أعلاه ، فإن القيمة الافتراضية لهذا الحد الأقصى في منصات MetaTrader هي 0.20.

يمكن تلخيص الإرشادات العامة لاستخدام هذا المؤشر في نقطتين:

1. في حالة ظهور نقاط SAR أسفل حركة السعر الحالية ، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي ولكن إذا ظهرت فوق حركة السعر الحالية ، فإنها تشير إلى اتجاه هبوطي وشيك.
2. عندما تعبر النقاط من أعلى إلى أسفل ، فهذا يشير إلى إشارة شراء ولكن إذا تقاطعت النقاط من أسفل إلى أعلى ، فهذا يشير إلى إشارة بيع.

2. مؤشر ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي)

ATR هو مؤشر للتحليل الفني تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr لقياس تحركات أسعار السوق. وقد تم تصميمه للاستخدام في أسواق السلع الأساسية ولكنه امتد منذ ذلك الحين ليشمل جميع أدوات الأسواق المالية الأخرى.

يتم حسابه بأخذ المتوسط ​​المتحرك البسيط لسلسلة من النطاقات الحقيقية على مدى فترة 14 يومًا. من المرجح أن ينتج عن مؤشر ATR الذي يقيس فترة زمنية أقصر من 14 يومًا المزيد من الإشارات ، بينما من المرجح أن تولد الفترات الأطول إشارات أقل.

متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) لتحركات أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي

إن استخدام مؤشر ATR له عيب يتمثل في كونه مقياسًا إحصائيًا يمكن تفسيره بطرق مختلفة ولكن يتم التعبير عنه ببساطة ، فإن حركة السعر مع مستوى عالٍ من التقلب لها مؤشر ATR أعلى وحركة السعر مع تقلب أقل لها مؤشر ATR أقل. علاوة على ذلك ، لا توجد قيمة ATR تخبرك ما إذا كانت حركة السعر أو الاتجاه سيغير اتجاهه أم لا.

3. مؤشر زخم الفوركس

يقيس مؤشر الزخم ، الذي يطلق عليه أحيانًا مؤشر معدل التغيير (ROC) ، مدى سرعة تغير حركة السعر. Moreso ، يقيس المؤشر القوة الكامنة وراء أي توسع في السعر. كما أنه يساعد على تحديد الانعكاسات المحتملة للسوق من خلال قياس قوة وضعف حركة السعر.

مخطط USDCAD مع مؤشر الزخم مرسومًا أسفل حركة السعر.

تخبر قيمة المؤشر عن النسبة المئوية لتغير حركة السعر بهذه الصيغة ،

الزخم = (الإغلاق الحالي - إغلاق الفترة N) / (إغلاق الفترة N × 100)

حيث "N" هي مدة زمنية معينة بقيمة افتراضية 20.

كلما كانت قيمة الزخم أكثر إيجابية ، زادت قوة حركة السعر في الاتجاه الصعودي. بالمقابل ، كلما كانت قيمة الزخم أكثر سلبية ، كانت حركة السعر على الجانب السفلي أقوى.

لذلك ، يمكننا أن نفترض الافتراض التالي ؛ من المعقول أن نتوقع استمرار الاتجاه طالما أن قيمة الزخم لا تزال مرتفعة. ومع ذلك ، إذا بدأت قيمة الزخم في الانخفاض باتجاه الصفر ، فهذه علامة على أن الاتجاه يتضاءل.

بناءً على ذلك ، يمكننا استخلاص الاستنتاج التالي:

1. إن عبور مؤشر الزخم من القيمة السلبية إلى القيمة الإيجابية هو إشارة شراء
2. إن عبور مؤشر الزخم من القيمة الإيجابية إلى القيمة السلبية هو إشارة بيع.

4. قنوات التقلب

تعد قنوات التقلب نوعًا من مؤشرات التراكب التي ترسم خطوط التقلب أعلى وأسفل حركة السعر. هذه الخطوط هي شكل من أشكال القنوات أو الأظرف أو النطاقات التي تتسع كلما زاد التقلب وتنكمش مع انخفاض التقلب.

مؤشر قناة التقلب الشائع جدًا هو مؤشر بولينجر باند ، لكن مؤشر قناة كيلتنر هو مؤشر آخر.

من بين جميع مؤشرات قناة التقلب التي تم تطويرها وإتاحتها بسهولة على منصات التداول ، أصبح شريط بولينجر الذي أنشأه جون بولينجر في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي هو مؤشر التقلب الأكثر شهرة وشهرة في السوق المالية.

يرسم المؤشر ثلاثة خطوط حول حركة السعر مع

1. متوسط ​​متحرك بسيط (بقيمة افتراضية 20) كخط وسط محاط بخطين آخرين.
2. يشكل الخطان الآخران حدود النطاق وهما متباعدان بشكل متساوٍ ، مع خط علوي وسفلي يتوسع ويتقلص استجابة للتغيرات في تقلبات السوق. عندما تزداد تقلبات السوق ، يتوسع النطاق بشكل كبير ولكن السوق المنخفض التقلب يتسبب في تقلص النطاق.

شريط بولينجر حول حركة السعر على مخطط USDCAD

يمكن للتجار ضبط القيم الافتراضية للنطاق وفقًا لتفضيلاتهم. عندما تكون حركة السعر بالقرب من الخط العلوي للشريط في اتجاه صعودي ، يعتبر السوق في منطقة ذروة الشراء. على العكس من ذلك ، في الاتجاه الهبوطي ، عندما تكون حركة السعر عند الخط السفلي من النطاق ، فإن السوق يعتبر ذروة البيع.

أي من مؤشرات تقلب الفوركس هي الأفضل؟

لا يوجد إجماع بين مؤشرات تقلب الفوركس بشأن أيهما هو الأفضل ، ويعتمد ذلك على ما يجده كل متداول مريحًا ومناسبًا لأسلوب تداوله.

بشكل عام ، تعمل المؤشرات بشكل أفضل عند استخدامها مع أخرى. مثال على الإستراتيجية القوية هو الجمع بين مؤشرين ، نطاق بولينجر كمؤشر أساسي للإشارة إلى ظروف ذروة الشراء والبيع المفرط في حركة السعر ، ثم مؤشر الزخم كمؤشر ثانوي لتأكيد الانعكاس الصعودي أو الهبوطي.

بفضل دليل مؤشر التقلب هذا ، يمكن استخدامه للعثور على أفضل مؤشرات تقلب الفوركس (من بين المؤشرات الأربعة أعلاه) التي تناسب أسلوب التداول الخاص بك. يجب أن تتدرب مع هذه المؤشرات على حساب تجريبي خالي من المخاطر واختبار ضغط أي من هذه المؤشرات هو الأكثر كفاءة وربحية لأسلوب التداول الخاص بك.

فقط من خلال الممارسة ، يمكنك البدء في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة قائمة على التقلبات وممارسات إدارة المخاطر.

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "أفضل مؤشر تقلب فوركس وكيفية استخدامه" بصيغة PDF