ما هي استراتيجية الاختراق في الفوركس؟

تتضمن إستراتيجية الاختراق في الفوركس الاستفادة من حركة السعر الصعودية أو الهبوطية المفاجئة التي يقوم بها زوج العملات عند خروجه من نمط تداول متسع النطاق - وهو نمط موجود عادةً بين مستويات الدعم والمقاومة.

سنناقش هنا أساسيات وآليات استراتيجية الاختراق والأساليب الأكثر وضوحًا التي يمكنك تجميعها للاستفادة من ظاهرة الاختراق. سنقدم أيضًا بعض الاقتراحات لوضع نظرية التداول موضع التنفيذ.

عندما تحدث الاختراقات في الفوركس وكيفية التعرف عليها.

تحظى استراتيجيات تداول الاختراق بشعبية لدى المتداولين اليوميين ، الذين يتطلعون إلى الربح من الحركات المتعلقة بالأخبار العاجلة أو الأحداث اليومية المدرجة في التقويم الاقتصادي.

تحدث أنماط اختراق فوركس على الرسوم البيانية لدينا بأشكال مختلفة ولأسباب عديدة ، كما أن زيادة الحجم والتقلب أمر حيوي لعملية تحديد الهوية. لذا ، دعونا نناقش خمس طرق لتحديد الأسباب والأسباب.

  • الدعم والمقاومة والمستويات الأخرى
  • نماذج الشارت الهامة
  • توحيد السوق
  • النشرات الإخبارية
  • المؤشرات الفنية

يمكن للسعر اختبار أو اختراق مستويات الدعم والمقاومة الحرجة ، ويمكن لسعر زوج العملات أيضًا اختبار ارتدادات فيبوناتشي والمؤشرات الفنية الأخرى. هذه المناطق حيث يمكن أن تتجمع أوامر السوق المؤسسية. عندما يستجيب السعر لهذه المستويات أو المؤشرات أو يكسرها أو يدفعها ، فقد يحدث اختراق.

تستخدم أنماط الرسم البياني أيضًا للعثور على الاختراقات. الأعلام والرايات وأنماط الشموع هي أنماط شائعة تستخدم لتحديد الاختراقات.

لا يمكن أن يستمر السوق المتماسك ، حيث يحتفظ المستثمرون والمتداولون بمراكزهم ، إلى الأبد. في النهاية ، سيخرج السعر من نمط الانتظار. يزيد احتمال اختراق السعر للنطاق كلما طالت فترة الاحتفاظ.

مع تضييق نطاق التداول ، تنخفض الأحجام عادة. يمكن أن يرتفع السعر أو ينخفض ​​إذا وعندما يأتي المشاركون إلى السوق.

يمكن أن يؤدي الإصدار المجدول لتقرير اقتصادي رسمي أو بيانات متعلقة بالسوق إلى تحفيز الحركة. وبالمثل ، في حالة حدوث حدث إخباري غير مجدول ، يمكن أن يتفاعل سعر زوج العملات فجأة.

كما ذكرنا أعلاه ، يمكن أن تكون زيادة حجم التداول والتقلب أيضًا مقدمة لاختراق محتمل أو مؤشر على أنه قيد التقدم. والعديد من المؤشرات الفنية توضح هذه الظاهرة.

  • مؤشرات الحجم

Stochastics و OBV (على حجم الرصيد) و Chaikin Money Flow هي ثلاثة أمثلة لمؤشرات الحجم المفيدة. نظرية الحجم بسيطة. إذا زاد حجم الأوامر والنشاط في السوق بشكل مفاجئ ، فإن احتمالية حدوث حركة صعودية أو هبوطية حادة ترتفع.

  • مؤشرات التقلب

تعتبر Bollinger Bands و ADX و ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي) أمثلة على مؤشرات التقلب. ربما يكون استخدام ATR هو الأكثر منطقية. سيُظهر ATR الحركة إذا تحرك سعر زوج العملات خارج نطاق تداوله السابق إلى وضع الاتجاه.

مزيج من مؤشرات الحجم والتقلب (مع التعرف على أنماط حركة السعر الأساسية) جنبًا إلى جنب مع الرسومات البسيطة على الرسوم البيانية الخاصة بك مثل القنوات والأوتاد وخطوط الاتجاه ، يمكن أن تبني إستراتيجية اختراق موثوقة.

ما هي أفضل استراتيجيات الاختراق؟

يمكن أن يكون التداول عملية ذاتية ؛ ما يصلح لمتداول ما قد لا يجذب الآخر. يجب أن تتذكر أيضًا أن استراتيجيات الاختراق أكثر ملاءمة للمتداولين الذين يتداولون على الأطر الزمنية المنخفضة مثل المضاربين والمتداولين اليوميين والمتداولين المتأرجحين لأن الاختراقات تكون أكثر وضوحًا ودراماتيكية في الأطر الزمنية المنخفضة.

قد يقترح العديد من المرشدين إبقاء العملية بسيطة وإيجاد أسافين أو قنوات بينما تراقب بجدية أين تحركات السعر فيما يتعلق بالدعم والمقاومة يمكن أن تكون مفيدة في الربح من الاختراقات.

تنتشر استراتيجيات الاختراق المفتوح للجلسة بين العديد من المتداولين. على سبيل المثال ، على الرغم من أن سوق العملات الأجنبية يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم في أيام محددة ، فإن سوق لندن المفتوح يراقبها متداولو العملات الأجنبية بعناية لأن مدينة لندن لا تزال تعتبر مركز تداول العملات الأجنبية. لذلك ، يتم تحديد اتجاهات العديد من أزواج العملات الرئيسية خلال جلسة لندن - الجلسة الأوروبية وعندما يفتح سوق العملات الأجنبية.

يمكن لمتداولي الفوركس النظر إلى السعر قبل الساعة 8 صباحًا مباشرة ، ووضع أمر وقف الخسارة ، وأمر حد الربح ، ودخول السوق قصيرًا أو طويلًا ، اعتمادًا على ما يرون أنه المعنويات الأساسية. ويمكن أن تتم أتمتة العملية بالكامل إذا قمت بتعيين نقطة دخول ، طويلة أو قصيرة.

هل تداول الاختراق موثوق؟

يمكن أن تكون استراتيجيات الاختراق واحدة من أكثر طرق التداول موثوقية وربحية. من بعض النواحي ، يعتبر التداول الاختراق هو جوهر تجارة الفوركس بالتجزئة.

إذا قبلنا حكمة التداول القائلة بأن أسواق العملات الأجنبية تتراوح في 80٪ من الوقت وتتجه 20٪ فقط ، فهذا يعني أنه خلال فترة الاتجاه تلك (الاختراق وتأثيره) عندما يكون من المرجح أن نحقق أرباحًا بنكية.

لذا ، لنفترض أننا أخذنا هذا المنطق إلى أبعد من ذلك. في هذه الحالة ، يمكنك القول إن تطوير إستراتيجية تداول اختراق ذات ميزة وتوقع إيجابي أمر ضروري لنجاحك المحتمل. ويجب أن تعمل الطريقة / الإستراتيجية إذا قمت بتطبيقها بشكل صحيح.

ما هي أفضل الأطر الزمنية لتداول الاختراقات؟

إنه اختيار شخصي حسب أسلوب التداول الخاص بك. يمكن أن تحدث الاختراقات في أي وقت ؛ لذلك ، تحتاج إلى البقاء على اطلاع جيد بإمكانيات الأخبار العاجلة عن طريق التقويم الاقتصادي الخاص بك.

لذلك ، إذا كنت متداولًا يوميًا وتتطلع إلى تداول اختراقات أزواج العملات المحتملة عند فتح الجلسة ، فأنت بحاجة إلى أن تكون مستعدًا وجاهزًا للعمل.

يمكن أن تكون الاختراقات المفتوحة لجلسة التداول من الأطر الزمنية الأصغر ، ربما تكون منخفضة تصل إلى 15 دقيقة من TFs ، هي الخيار الصحيح حيث سترى تطور حركة السعر. مثل

إذا كنت متداولًا متأرجحًا ، فقد تفضل اتخاذ قرارات من إطار زمني مثل 4 ساعات. ومع ذلك ، فإن الخطر يكمن في أنك تفقد القدرة على الصفر وتعظيم مظهر الحركة الفعلية.

دعونا لا ننسى أنه على الرغم من أن الاختراق قد يبشر ببداية اتجاه جديد ، إلا أن هذا الاتجاه قد يكون قصير الأجل ، وقد تكون حركة الاختراق الأولية هي الفرصة الوحيدة للربح.

هل تحتاج إلى مؤشرات لتداول الاختراقات؟

لقد أبرزنا سابقًا بعض المؤشرات الفنية التي يمكن أن تساعد في تحديد الاختراقات. بدلاً من تطبيق مزيج من هذه ، يمكنك اختيار نهج مبسط.

يمكن اعتبار حركة السعر (PA) الطريقة الرئيسية لتحديد الاختراقات. إذا قمت بعد ذلك بدمج PA مع مؤشرات فنية مختارة بعناية ، فأنت على الأرجح تمنح نفسك أفضل فرصة للنجاح.

الآليات الأساسية لاستراتيجية الاختراق

يتطلب الربح من استراتيجيات الاختراق التركيز على إدخالات دقيقة أثناء استخدام أوامر وقف الخسارة. لذلك ، سيكون من الأفضل تحديد ما إذا كان سيتم وضع أمر حد جني الأرباح واتخاذ قرار بشأن استراتيجية الخروج قبل دخول السوق.

الاختراق هو أي حركة سعر تحدث عادةً خارج منطقة الدعم أو المقاومة. كقاعدة عامة ، كلما طالت فترة توطيد السوق ، زاد تذبذب الاختراق الناتج.

هناك ثلاثة / أربعة أجزاء لاستراتيجيات الاختراق الأساسية لتداول العملات الأجنبية ، ونحن نتطلع إلى تحديد هذه المجالات الحاسمة على الرسم البياني لدينا:

  • الدعم الفني بعد التسليم
  • المقاومة
  • انطلق
  • إعادة الاختبار

إذا كان السعر يختبر ويعيد اختبار مستويات الدعم أو المقاومة ، فهذه إشارة توفر للمتداولين الفرص والحافز لدخول السوق. تشير مثل هذه الحركات إلى أن سعر زوج العملات يستعد للخروج من النطاق.

ومع ذلك ، إذا كان السوق يتحرك بشكل جانبي لعدة فترات بعد الاختراق الأولي ، فقد لا ينتج السوق إعادة اختبار للدعم أو المقاومة أو ، في النهاية ، الاختراق والاختراق.

يجب أن تفكر جيدًا في مكان وضع وقف الخسارة. إذا كنت تتطلع إلى الشراء ، فربما يكون الانخفاض الأخير في قناة النطاق مقياسًا مفيدًا. إذا كنت تتطلع إلى بيع السوق ، فإن العكس هو الصحيح ؛ ابحث عن الارتفاعات الأخيرة.

مثال على إستراتيجية تداول الاختراق البسيط

يمكن أن تبدو الطريقة / الإستراتيجية المقترحة على هذا النحو إذا كنت تأمل في الاستفادة من حركة صعودية ناتجة عن حدث تقويم يفوق توقعات الاقتصاديين.

يمكنك استخدام أنماط الشموع ، والنقطة المحورية اليومية ، ومستويات المقاومة ، والمتوسط ​​المتحرك ، ويتم تنفيذ قراراتك في إطار زمني مدته 30 دقيقة.

لذا ، كيف نربطها معًا؟ ننتظر حركة السعر الصعودية الموضحة من خلال شمعتين صعوديتين ممتلئتين. نرى أيضًا أن السعر قد تحرك فوق النقطة المحورية اليومية ويهدد بالاختراق أو قد اخترق بالفعل R1 أو R2 (المستويات الأولى من المقاومة).

يمكننا أيضًا أن نرى أن السعر يتم تداوله فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 14 يومًا (المتوسط ​​المتحرك الأسي). غالبًا ما يُظهر مثل هذا المتوسط ​​المتحرك الأسي الأسعار تتحرك بقوة بعيدًا عن المتوسط ​​والنطاق السابق.

يجب أن تضمن هذه الطريقة والإستراتيجية البسيطة عدم تداولك عكس الاتجاه اليومي قصير المدى عند حدوث اختراق محتمل. إذا قمت بعد ذلك بوضع أمر وقف الخسارة بالقرب من أدنى مستوى يومي وأصدرت حكمًا بشأن أمر حد جني الأرباح ، فأنت تستخدم نوع استراتيجية الاختراق البسيطة التي يفضلها العديد من المتداولين.

ولا تنس أن البساطة أمر حيوي مع الاختراقات لأنك قد لا تحصل على الكثير من الوقت لاتخاذ قرار بشأن تداولك وتنفيذه. لذلك ، قد يكون من المفيد ضبط المنبه على اتصالك إذا وصل السعر إلى مستوى معين.

 

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "ما هي استراتيجية الاختراق في الفوركس؟" بصيغة PDF

علامة FXCC هي علامة تجارية دولية مرخصة ومنظمة في مختلف الولايات القضائية وتلتزم بتقديم أفضل تجربة تداول ممكنة لك.

تخضع FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) برقم ترخيص CIF 121 / 10.

شركة Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) مسجلة بموجب قانون الشركة الدولية [CAP 222] لجمهورية فانواتو برقم تسجيل 14576.

تحذير من المخاطر: يعتبر التداول في الفوركس وعقود الفروق (CFDs) ، وهي منتجات ذات رافعة مالية ، مضاربات عالية وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة. من الممكن خسارة كل رأس المال المستثمر. لذلك ، قد لا تكون الفوركس والعقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين. استثمر فقط بالمال الذي يمكنك خسارته. لذا يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها. طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا تقدم FXCC خدمات للمقيمين و / أو مواطني الولايات المتحدة.

حقوق الطبع والنشر © 2022 FXCC. كل الحقوق محفوظة.