ما هو تداول الفوركس وكيف يعمل

تداول الفوركس (باختصار) يعني ببساطة تبادل عملة أجنبية بعملة أخرى بهدف تحقيق أرباح من حركة السعر النسبية.

يبدأ فهم كيفية عمل تداول الفوركس بتعلم الأساسيات والحصول على معرفة أساسية قوية بالفوركس.

يعتبر التدريس الأساسي الشامل أمرًا بالغ الأهمية في الرحلة للوصول إلى مستوى من الربحية الثابتة.

هناك العديد من الوسائل للتداول في البورصات الأجنبية سواء ماديًا أو في أحد البنوك أو منصات الدفع عبر الإنترنت أو منصات التبادل عبر الإنترنت أو منصات تداول وسطاء الفوركس ، والتي توفر هذه الأخيرة فرص تداول سلسة تغطي العديد من فئات أصول السوق المالية - السندات والأسهم والعملات والسلع وما إلى ذلك.

من المعروف أن سوق الفوركس هو أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم ، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات يوميًا. ويقدر حجم مبيعاتها اليومية العالمية حاليًا بأكثر من 6.5 تريليون دولار أمريكي ، حيث ارتفعت من 5 تريليونات دولار في بضع سنوات فقط.

السوق مفتوح لمدة 24 ساعة من التداول ، كل 5 أيام (من الاثنين إلى الجمعة) من الأسبوع ، للبنوك المؤسسية والمتحوطين التجاريين والمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط والمضاربين الكبار وتجار التجزئة لشراء وبيع العملات والأسهم والسندات ، المؤشرات والمعادن والأوراق المالية الأخرى.

ما يجعل سوق الفوركس فريدًا هو اللامركزية في الشبكات والتداول الإلكتروني عبر شبكات الكمبيوتر المعروفة باسم سوق Over The Counter (OTC).

التزم بنهاية هذه المقالة بينما نرشدك إلى أساسيات كيفية عمل الفوركس.

 أنواع سوق الصرف الأجنبي

يتألف تداول العملات الأجنبية في الأسواق المالية من ثلاثة أنواع مختلفة

1. سوق الفوركس الفوري: 

هذا سوق خارج البورصة للتداول الفوري أو المعاملات الفورية.

يشير التداول الفوري إلى شراء وبيع العملات الأجنبية أو الأدوات المالية أو السلع للتسليم الفوري في تاريخ فوري محدد. يتضمن هذا التسليم المادي للأصل المتداول عند تسوية الصفقة.

يشار إلى سعر الصرف الذي تستند إليه هذه المعاملات بسعر الصرف الفوري.

تهيمن البنوك والمؤسسات الكبيرة على السوق الفورية ، ولكن يتم تقديم مشتقات الفوركس من قبل الوسطاء بناءً على أسعار الفوركس الفورية.

1. سوق الفوركس الآجل:

هذا سوق خارج البورصة حيث توجد اتفاقيات خاصة لشراء أو بيع مبلغ معين من العملة بسعر معين للتسليم المستقبلي في وقت معين.

1. سوق الفوركس الآجل:

هذا مشابه لسوق الفوركس الآجل ، باستثناء أنه يمكن تداول العقود في بورصات العقود الآجلة.

أزواج العملات (العملة الأساسية وعملة الاقتباس)

يشير زوج العملات إلى عملتين يتم تداولهما في أزواج. هذا يعني أن إحدى العملات تُباع من أجل شراء عملة أخرى والعكس صحيح. يتم تمثيل كل عملة في الزوج برمز فريد مكون من ثلاثة أحرف.

رمز العملة الأول لزوج العملات هو العملة الأساسية بينما تسمى العملة الثانية للزوج عملة التسعير.

يمكنك تحديد بلد وعملته بأحرف الكود.

فمثلا؛

GBP. تمثل GB بريطانيا العظمى وتمثل P "الجنيهات"

يمثل الدولار الأمريكي والولايات المتحدة الولايات المتحدة ويمثل D الدولار

على الرغم من وجود استثناءات لذلك ، يمثل اليورو قارة أوروبا وعملتها "اليورو".

أسعار الفوركس

تشير أسعار الفوركس إلى قيمة وحدة واحدة من العملة الأساسية في عملة التسعير. يُعرف هذا أيضًا باسم سعر الصرف لأنه يعبر عن قيمة إحدى العملات من حيث العملة الأخرى في وقت معين.

على سبيل المثال ، يمكن تحديد السعر الحالي لزوج دولار أمريكي / ين ياباني عند 0.6191.

حيث أن سعر وحدة واحدة من الين الياباني (العملة الأساسية) يساوي قيمة الدولار الأمريكي (عملة التسعير).

إذا كان تداول الدولار الأمريكي / الين الياباني يتم تداوله عند 0.6191 ، فإن 1 ين ياباني سيكون يساوي 0.6191 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت.

إذا ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين ، فستكون قيمة الدولار الواحد أكبر من الين وستتحرك حركة سعر زوج العملات للأعلى ولكن على العكس ، إذا انخفض الدولار الأمريكي ، فإن حركة سعر زوج العملات ستنخفض أيضًا.

ومن ثم ، إذا توقع تحليلك الفني والأساسي أن العملة الأساسية من المحتمل أن تتعزز مقابل عملة التسعير ، فيمكنك فتح مركز طويل على زوج العملات ويمكنك أيضًا فتح مركز قصير على زوج العملات إذا توقع تحليلك اتجاهًا هبوطيًا على ذلك. زوج العملات.

كيف يتم فرز أزواج العملات

تصنف جميع منصات تداول العملات الأجنبية تقريبًا أزواج العملات الأجنبية بناءً على الشعبية وتكرار أنشطة التداول وتقلب الأسعار.

• الأزواج الرئيسية: يشار إلى أزواج العملات هذه باسم "الأزواج الرئيسية" لأنها أزواج العملات الأكثر تداولًا وتشكل ما يقرب من 80٪ من تجارة الفوركس العالمية. وهي تشمل EUR / USD ، GBP / USD ، USD / CAD ، USD / JPY ، AUD / USD و USD / CHF
• الأزواج الثانوية: هي عملات اقتصادية قوية يتم إقرانها مقابل بعضها البعض وليس الدولار الأمريكي. يتم تداولها بشكل أقل تكرارًا من أزواج الدولار الأمريكي. الأمثلة هي EUR / CAD ، GBP / JPY ، GBP / AUD ، إلخ
• العملات النادرة: هي أزواج العملات الرئيسية مقابل عملات الاقتصادات الأضعف أو الناشئة. الأمثلة هي AUD / CZK (الدولار الاسترالي مقابل) ، GBP / MXN (الجنيه الاسترليني مقابل الزلوتي البولندي) ، EUR / CZK

جلسات تداول العملات الأجنبية

تدار سوق الفوركس من قبل شبكة عالمية من البنوك ، منتشرة في أربع مدن رئيسية في مناطق زمنية مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم: لندن ونيويورك وسيدني وطوكيو.

لذلك ، تتمتع بعض أزواج العملات بحجم تداول كبير عندما تكون جلسات التداول (الفترات) مرتبطة بتلك المنطقة.

المدن المختلفة لها جلسات تداول متداخلة. يوجد أدناه المكان المناسب لجلسات التداول هذه لاستكشاف إعدادات التجارة المربحة.

سوق الفوركس لامركزي ويمكن تداوله عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من الساعة 24 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد وحتى الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة.

يشمل تداول الفوركس أيضًا المفاهيم المهمة التالية

1. نقطة

في سوق الصرف الأجنبي ، PIP ، اختصار لـ Percentage In Point أو Price Interest Point ، هو مقياس أو وحدة تغيير في سعر صرف زوج من العملات.

إنها أصغر حركة ممكنة لسعر زوج العملات وهو ما يعادل "النسبة المئوية في النقطة" لحركة السعر.

1. الهامش

السبريد هو تكلفة التداول وهو الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب عند شراء أو بيع زوج من العملات.

الفارق الضيق يعني أن تكلفة التداول أرخص وأن السبريد الواسع يعني أن تكلفة التداول أعلى.

خذ ، على سبيل المثال ، تداول زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني حاليًا بسعر طلب يبلغ 0.6915 وسعر العرض 0.6911 ، ثم يكون السبريد أو تكلفة تداول الدولار الأمريكي / الين الياباني هو سعر الطلب (0.6915) مطروحًا منه سعر العرض (0.6911) بمضاعفات حجم حصة التداول.

في مركز طويل مفتوح ، يجب أن يرتفع سعر السوق فوق سعر العرض (يغطي التكلفة) مع انتقال الصفقة إلى الربح. ولكن في مركز قصير ، يجب أن ينخفض ​​سعر السوق إلى ما دون سعر الطلب (يغطي تكلفة المركز القصير) مع انتقال الصفقة إلى الربح.

1. أحجام اللوت في تداول الفوركس

يتم تداول العملات بمبالغ محددة تسمى العقود مما يعني عدد وحدات العملة التي يمكن استخدامها للشراء أو البيع من أجل توحيد تداولات الفوركس.

يعتبر التداول بحجم عقد مناسب يوازن بشكل أفضل بين الفرص والمخاطر قرارًا مهمًا للغاية يعتمد على تحمل المخاطر الفردية.

المايكرو لوت هي أصغر أحجام لوت قابلة للتداول يقدمها معظم الوسطاء. يمثل المايكرو لوت 1,000 وحدة من صفقة مفتوحة. إذا كنت تتداول في زوج قائم على الدولار ، فإن النقطة الواحدة تساوي عشرة سنتات.

تمثل اللوتات الصغيرة 10,000 وحدة من التجارة المفتوحة. النقطة الواحدة تساوي دولارًا واحدًا عند تداول زوج قائم على الدولار

يمثل اللوت القياسي 100,000،10 وحدة من صفقة مفتوحة. وبالتالي فإن الصفقة المفتوحة سوف تتأرجح بمقدار XNUMX دولارات لكل حركة من النقاط.

صورة لأحجام اللوت

1. تداول الرافعة المالية

تظل الرافعة المالية أحد أهم جوانب إدارة المخاطر التي يجب أن يأخذها المتداولون على محمل الجد من جميع المستويات (المتداولين المبتدئين والمتوسطين والمحترفين) لضمان الانضباط والنظام وطول العمر في سوق تداول العملات الأجنبية.

تعني الرافعة المالية ببساطة الاستفادة من فرصة لتحقيق هدف أكبر أو هدف أكبر.

تنطبق نفس النظرية على تداول العملات الأجنبية. الرافعة المالية في الفوركس تعني ببساطة الاستفادة من مبلغ معين من رأس المال يقدمه الوسيط للاستفادة من حجم تداول أكبر وتعظيم الربح من التغيرات الصغيرة نسبيًا في تحركات الأسعار.

1. الهامش في تداول العملات الأجنبية

يستخدم تداول الفوركس بالتجزئة الرافعة المالية التي يوفرها الوسيط ، لتنفيذ أوامر السوق وفتح المراكز التجارية التي لا يمكن لرصيد حساب التجزئة عادةً القيام بها.

يتم تشغيل الهامش كجزء من رصيد حساب التداول المخصص لإبقاء الصفقات العائمة مفتوحة ولضمان تغطية الخسائر المحتملة. من الضروري أن يقوم متداول فوركس بالتجزئة بطرح مبلغ محدد من المال (يُعرف بالهامش) ، وهو شكل من أشكال الضمان المطلوب للحفاظ على تشغيل المراكز ذات الرافعة المالية. الرصيد المتبقي غير المضمون الذي تركه المتداول هو ما يشار إليه بالرصيد المتاح.

لذلك يتم التعبير عن مستوى الهامش كنسبة مئوية ، محسوبة على أنها نسبة رأس المال في الحساب إلى الهامش المستخدم.

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "ما هو تداول العملات الأجنبية وكيف يعمل" بصيغة PDF