ما هي استراتيجية MACD

كلمة "MACD" هي اختصار لمؤشر من نوع مذبذب يعرف باسم Moving Average Convergence Divergence. تم اختراعه بواسطة Gerald Appel في عام 1979 ومنذ أن أصبح أحد أقوى المؤشرات الفنية المستخدمة من قبل المتداولين لتحديد زخم الأسعار وفرص الاتجاه عبر الأسواق المالية.

لتداول استراتيجيات MACD بفعالية ، يجب أن يفهم المتداولون مؤشر MACD وكيف يعمل وأن يكون لديهم دليل عملي حول كيفية الاستخدام الجيد لمؤشر MACD في قرارات التداول المختلفة.

نظرة عامة موجزة عن مؤشر MACD

يخبرنا اسم "المتوسط ​​المتحرك" "التقارب" "التباعد" كثيرًا عن المؤشر. إنه يصور فكرة عن متوسطين متحركين يستخدمان لاشتقاق قراءة فنية للتقارب والتباعد لحركة السعر وهذا صحيح في الواقع!

تخبر القراءة الفنية الكثير عن قوة حركة السعر واتجاه الاتجاه بالإضافة إلى ظروف انعكاس السوق.

تعد التحليلات الفنية لمؤشر MACD موردًا مفيدًا للغاية للمتداولين المعتمدين على المؤشرات ، لذلك من الضروري فهم المكونات والإعدادات والعمليات والعوامل الأخرى التي لها تأثير على مؤشر MACD بشكل صحيح من أجل التطبيق الفعال لـ أداة ونتائج تجارية مربحة.

ما هي المكونات الفنية لمؤشر MACD

تتكون المكونات الفنية لمؤشر MACD من

1- زوج من الخطوط أحدهما يسمى "خط MACD" والآخر يسمى "خط الإشارة".

2- رسم بياني.

3- نقطة مرجعية لخط الصفر.

هذه كلها مشتقات لمعلمات إدخال المؤشر التي تتكون من متوسطين متحركين أسي (EMA) ومتوسط ​​متحرك بسيط (SMA) بقيمة افتراضية 12 ، 26 ، 9. يمكن تعديل هذه القيم لتلائم خطة التداول المرغوبة أو إستراتيجية.

صورة 1: عرض عينة لمؤشر MACD يوضح مكوناته

"خط MACD" هو الخط المصقول ذو اللون الأزرق وهو مشتق من الفرق بين معلمتين EMA للمؤشر (EMA 12 و EMA 26).

"خط الإشارة" (اللون الأحمر) هو متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 9 فترات لـ "خط MACD" ، أي أنه متوسط ​​محسوب لمتوسط.

يتم رسمهما (MACD وخط الإشارة) في أزواج لتفسير حركة السعر من خلال المسافة بينهما والتقاطعات.   

الرسم البياني للـ MACD في شكل مذبذب هو تمثيل رسومي للمسافة المتباعدة بين خط MACD وخط الإشارة.

النقطة المرجعية لخط الصفر هي مجرد نقطة مرجعية لقراءة اتجاه السوق السائد وتصفية إشارات التقاطع والمدرج التكراري.

كيف نفسر جميع المكونات الفنية لمؤشر MACD من حيث صلتها بحركة السعر.

بالطبع ، القراءات الفنية المشتقة للمؤشر متناغمة مع بعضها البعض ولكنها تعني أشياء مختلفة تمامًا.

• من المهم أن نفهم أن تقاطع الإشارة وخط MACD هو إشارة متأخرة لأنها تعتمد على تحركات الأسعار على الرغم من أنها أهم إشارة للمؤشر.
• عندما تكون هناك إشارة تقاطع للخط فوق النقطة المرجعية الصفرية ، فإنها تشير إلى حالة السوق الصعودية وإذا كانت الإشارة المتقاطعة أقل من النقطة المرجعية الصفرية ، فهذا يعني أن السوق في حالة هبوط.
• علاوة على ذلك ، كلما زادت المسافة بين الزوجين ، تكون علامة على قوة حركة السعر نحو اتجاه معين.
• كلما زادت المسافة بين زوج الخط (MACD وخط الإشارة) أعلى أو أسفل الخط المرجعي للصفر عادة ما تُرى مع زيادة مقابلة في المسافة بين المتوسطات المتحركة الأسية على مخطط الأسعار.
• عندما تكون فترة 12 EMA أعلى من 26 فترة EMA ، تعتبر إشارة تقاطع الخط موجبة ؛ خلاف ذلك ، يعتبر التقاطع سالبًا.
• يمكن تقليل تردد إشارات الخط المتقاطعة عن طريق زيادة قيمة الإدخال لخط الإشارة ، وهذا سيساعد على تجنب مجموعة من الإشارات الخاطئة.
• دائمًا ما يقرأ المدرج التكراري موجبًا عندما يكون خط MACD أعلى خط الإشارة وعلى العكس من ذلك فإنه يقرأ سالبًا عندما يكون خط MACD أسفل خط الإشارة. هذا يعطي MACD خصائص المذبذب.
• أخيرًا ، "التقارب" هو المصطلح المستخدم لتأكيد الاتجاه الحالي عند حركة السعر ، ويكون زوج خط MACD والرسم البياني في نفس الاتجاه. وعلى العكس من ذلك ، فإن "الاختلاف" هو المصطلح المستخدم لتأكيد أن الاتجاه يتضاءل عندما تكون حركة السعر في الاتجاه المعاكس لزوج خط MACD والرسم البياني.

الصورة 2: مثال على تقارب وتباعد مؤشر MACD

إعداد مؤشر MACD

سيتعين على المتداولين اتباع نظام أساسي عند إعداد مؤشر MACD:

1. حدد الإطار الزمني المفضل.
2. أدخل معلمات EMA المناسبة لهذا الإطار الزمني.
3. أدخل معلمة MACD SMA المناسبة لهذا الإطار الزمني.

الصورة 3: إعداد مؤشر MACD

يحتوي مؤشر MACD على قيمة افتراضية هي 12 و 26 متوسط ​​متحرك أسي (EMA) ومتوسط ​​متحرك بسيط لمدة 9 فترات (SMA).

يمكن تعديل الإعداد الافتراضي ليناسب استراتيجيات التداول المختلفة وأنماط التداول والأطر الزمنية.

على سبيل المثال ، قد يفضل المركز أو المتداول طويل الأجل أو المتداول المتأرجح قيمة إدخال أكثر حساسية مثل (5 ، 35 ، 5) على الرسم البياني الشهري والأسبوعي.

سيؤدي تقليل أي من المتوسطين المتحركين الأسي أو المتوسط ​​المتحرك البسيط إلى زيادة عدد إشارات التداول بينما تؤدي الزيادة في المتوسط ​​المتحرك البسيط إلى تقليل عدد إشارات التقاطع وبالتالي القضاء على مجموعة من الإشارات الخاطئة وأيضًا يساعد على مراقبة الاتجاهات طويلة المدى.

استراتيجيات تداول MACD

فيما يلي الطرق المختلفة واستراتيجيات التداول التي يمكن تنفيذها باستخدام مؤشر MACD.

الاستراتيجية 1: استراتيجية تقاطع خط صفري

هذه هي استراتيجية التداول الأكثر بساطة والمبتدئين لتنفيذ مؤشر MACD قبل الانتقال إلى الأساليب المعقدة. عندما يتقاطع زوج الخط (خط MACD وخط الإشارة) عبر النقطة المرجعية لخط الصفر من الأعلى. إنه يؤكد الاتجاه الهبوطي لذلك يمكن تنفيذ أمر بيع في السوق للاستفادة من الاتجاه الهبوطي.

وكلما عبور زوج الخط (خط MACD وخط الإشارة) عبر النقطة المرجعية لخط الصفر من أسفل. إنه يؤكد الاتجاه الصعودي ، وبالتالي يمكن تنفيذ أمر شراء في السوق لتحقيق الربح من الاتجاه الصعودي.

من بين جميع إستراتيجيات تداول MACD ، هذا هو الأكثر تأخرًا. لذلك ، من الأفضل استخدامه كعامل التقاء أو عامل داعم لإعداد التجارة.

الصورة 4: مثال على أفكار تداول إستراتيجية MACD Zero Line Cross

الاستراتيجية 2: MACD و SIGNAL LINE CROSSOVER STRATEGY

عادة ما يوفر المؤشر الكثير من إشارات التقاطع ولكن مجموعة منها خاطئة. كيف إذن نقوم بتصفية الإعدادات المحتملة الصحيحة؟

• أولاً ، يجب علينا تأكيد الاتجاه الحالي لتصفية إشارات التقاطع الصحيحة المتزامنة مع التحيز الاتجاهي. يمكن استخدام الإستراتيجية الأولى أو المؤشرات المفضلة الأخرى لتحديد اتجاه الاتجاه.
• ثانيًا ، يمكن استخدام الخط المرجعي الصفري لمؤشر MACD كمرشح داخلي لإشارات التقاطع الخاطئة. كيف؟

أسفل الخط المرجعي الصفري ، ضع في اعتبارك أن أي إشارة تقاطع طويلة / شراء خاطئة وفوق الخط المرجعي للصفر ، واعتبر أي إشارات تقاطع بيع أو بيع كاذبة.

• الثالث هو مرشح التردد الرسومي. على عكس "إستراتيجية تقاطع خط الصفر" المتأخرة ، فإن إشارات المدرج التكراري عادة ما تكون فعالة جدًا وقبل حركة السعر. هذا ما يجعله مكونًا حيويًا لمؤشر MACD.

تتوافق الزيادة في الارتفاع في المدرج التكراري مع قوة السعر باتجاه اتجاه معين ، وانخفاض المدرج التكراري في الارتفاع من القمة يعني أن التغيير في اتجاه السعر وشيك.

صورة 5 5: إعدادات شراء إشارة تقاطع خط MACD وخط الإشارة

فيما يلي ملخص لخطة تداول إستراتيجية تقاطع MACD و Signal Line

1. حدد ما إذا كان السعر يتجه أم لا.
2. بالنسبة للإعداد الطويل ، يجب أن يعبر خط الإشارة فوق خط MACD أعلى نقطة الصفر المرجعية.
3. لإعداد قصير ، يجب أن يعبر خط الإشارة أسفل خط MACD تحت النقطة المرجعية الصفرية.
4. إذا تم تأكيد (2). قم بتنفيذ موضع طويل عندما يبدأ المدرج التكراري في الانخفاض من ذروة كانت أقل من خط الصفر.
5. إذا تم تأكيد (3). قم بتنفيذ موضع قصير عندما يبدأ المدرج التكراري في الانخفاض من ذروة كانت أعلى من خط الصفر.

الإستراتيجية 3. إستراتيجية تباين الهستوغرام

لقد تحدثنا للتو عن الرسم البياني كونه مكونًا حيويًا لمؤشر MACD. كما أنها تستخدم لتحديد الاختلاف ، أي عندما تكون حركة السعر لأصل أو زوج عملات غير متماثلة مع حركة المؤشر الفني.

في حالة MACD ، يُرى إعداد تباعد صعودي عندما يصنع السعر تأرجحًا منخفضًا جديدًا (قاع أدنى) ويفشل المدرج التكراري في تكوين قاع أدنى مقابل. هذا مثال على إعداد صعودي محتمل للغاية.

صورة 6 6: مثال على إعداد شراء تباعد MACD

يُرى إعداد تباعد هبوطي عندما يصنع السعر تأرجحًا مرتفعًا جديدًا (قاع أدنى) ويفشل المدرج التكراري في تكوين قمة أعلى مقابلة. هذا مثال على إعداد هبوطي محتمل للغاية.

صورة 7 7: مثال على إعداد بيع تباعد MACD

إعداد التباعد المربح مقابل الاتجاه الحالي غير محتمل وغير موثوق به لأن الاختلاف قد لا يؤدي إلى انعكاس فوري على الرغم من أن التقنية تستخدم أحيانًا للإشارة إلى تغيير في الاتجاه طويل الأجل.

الإستراتيجية 4: المبالغة في الشراء وبيعها

هذه إستراتيجية حيلة لإدارة الأرباح وإعدادات الانعكاس.

كلما زاد التباعد بين خط MACD وخط الإشارة يعني أن السعر في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لتصحيح السعر. لذلك ، يجب تصفية أي تداول مستمر في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

الإستراتيجية 5: استراتيجية تداول الماكد في الدقيقة الواحدة

سكالبينج في الفوركس هو أسلوب تداول قصير المدى يهدف إلى مضاعفة الأرباح الصغيرة المتسقة الناتجة عن تحركات الأسعار الصغيرة. يمكن تطبيق إستراتيجية تقاطع خط الصفر ، وإستراتيجية تقاطع خط الإشارة MACD وخط الإشارة ، والرسم البياني ، والتباعد ، وإفراط في الشراء ، وإستراتيجية ذروة البيع لفروة رأس سوق الفوركس بشكل مربح على الأطر الزمنية المنخفضة.

على الرغم من أن الاستراتيجيات غير مناسبة للمضاربة ، يمكن تخصيص المعلمات الافتراضية لتعزيز الربحية عند المضاربة على أطر زمنية أقل. يمكن أيضًا تنفيذ أدوات الدعم الأخرى لأغراض التقاء.

يجب أن يقوم Scalper بتخصيص معلمات إدخال MACD الافتراضية إلى 13 ، 26 ، 10.

العوامل الداعمة الأخرى المطبقة في هذه الاستراتيجية هي المناطق الزمنية ذات الاحتمالية العالية والمتوسطين المتحركين. مناطق زمنية عالية الاحتمال: لتقليل الوقت الذي تقضيه على الرسوم البيانية في البحث عن إعدادات إشارات التقاطع عالية الجودة ، فإن الأكثر ملاءمة لتداول هذه الإعدادات هي جلسة لندن (2-5 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) وجلسة نيويورك (من 7 إلى 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

المتوسطان المتحركان 2: المتوسطان المتحركان المستخدمان هما 2 EMA و 151 SMA ، وكلاهما يعمل كدعم ديناميكي ومقاومة.

الصورة 9: مثال على تقارب وتباعد MACD

الصورة 9: فرص الاسكالبينج في إطار زمني أقل: استراتيجية سكالبينج لمدة دقيقة واحدة على MACD

يُفترض أن يكون السوق صعوديًا عندما يكون السعر أعلى من 151 EMA كدعم وينبغي فقط النظر في إعدادات الشراء. من المفترض أن يكون السوق هبوطيًا عندما يكون السعر أقل من 151 EMA كمقاومة ويجب مراعاة إعدادات البيع فقط.

تحديات استراتيجيات تداول MACD المتنوعة

بالطبع ، هناك الكثير من مزايا التداول باستخدام MACD ولكن مثل جميع المؤشرات الأخرى ، فهي ليست مثالية. هناك بعض العيوب لاستخدام MACD.

1. يعتبر MACD فعالاً للغاية كمؤشر للاتجاه والزخم ، وبالتالي فإن فائدته تقتصر على الأسواق ذات الاتجاه.
2. من عيوب MACD الرئيسية أنه يعطي إشارات متأخرة عن حركة السعر. وذلك لأن المتوسطات المتحركة تستند إلى بيانات الأسعار السابقة.
3. بالإضافة إلى ذلك ، لا يوفر MACD مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح جاهزة للاستخدام.
4. لا تعمل إشارات انعكاس الاختلاف دائمًا ولا تتنبأ بكل الانعكاسات.

الخلاصة

من المهم أن يتدرب المتداولون على استخدام مؤشر MACD واستراتيجياته بنجاح على حساب تجريبي قبل تداول الأموال الحقيقية. سيساعد الفهم الأساسي للمتوسطات المتحركة المتداول على استخدام مؤشر MACD للحصول على أفضل النتائج.

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "ما هي استراتيجية MACD" بصيغة PDF