ما هو تداول المركز في الفوركس؟

استراتيجية تداول

يتضمن تداول المراكز في الفوركس اتخاذ صفقات تداول طويلة الأجل. مقارنة بالتداول اليومي أو التداول المتأرجح ، ستبقى في تداول العملات الخاص بك لأسابيع أو ربما أشهر مع تداول المراكز.

تمامًا مثل المتداولين المتأرجحين ، يبحث متداولو المراكز عن الاتجاهات ويستخدمون مزيجًا من التحليل الأساسي والفني للعثور على مداخلهم ومخارجهم.

من بعض النواحي ، يشبه متداولو صفقات الفوركس المستثمرين ، ويستخدمون مجموعة مهارات مختلفة في الأسواق التجارية ، وسنغطي هذه المهارات والمزيد في هذه المقالة.

من هو متداول مركز الفوركس النموذجي؟

يأخذ متداول مركز الفوركس صفقات أقل بكثير من أنواع المتداولين الأخرى. قد ينفذون عشر معاملات سنويًا على أحد أزواج العملات الرئيسية ، مقارنةً بالمتداول اليومي الذي سيأخذ المئات إن لم يكن الآلاف من الصفقات سنويًا.

من المرجح أن يتداولوا ورقة واحدة فقط من ورقتين ماليتين بدلاً من وجود العديد من الصفقات الحية في وقت واحد.

متداولو المراكز أقل تركيزًا على تكلفة السبريد والعمولة وأكثر انشغالًا بالتكلفة الإجمالية للتجارة. على سبيل المثال ، سوف يكتشفون ما إذا كان يجب عليهم دفع رسوم المقايضة أو الاستبقاء للبقاء في الموضع المباشر لفترة طويلة.

يفهم متداولو المراكز أيضًا أهمية التحوط كاستراتيجية تداول ، وقد يستخدمون ما تشير إليه الصناعة على أنه استراتيجية تجارة المناقلة. لذا ، دعونا نلقي نظرة سريعة على هذين المفهومين ، أولاً ، التحوط.

التحوط كجزء من استراتيجية تداول المركز

سيعرف الكثير منكم ما إذا كنت تشتري للدولار الأمريكي ، فمن المحتمل أن تكون قصيرًا على اليورو. وبالمثل ، إذا كنت تقوم ببيع زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري ، فقد ترغب في شراء زوج يورو / دولار أمريكي طويل بسبب العلاقات السلبية شبه المثالية بين أزواج العملات. هذا المثال هو شكل من أشكال التحوط: طويل EUR / USD ولكن قصير USD / CHF والعكس صحيح.

لكن التحوط يمكن أن يكون أكثر وضوحًا. على سبيل المثال ، إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل ، فقد يكون لديك دور قصير بالدولار الأمريكي على المدى الطويل ولكن أسواق الأسهم الأمريكية طويلة لأنك تعتقد أن المستثمرين يتجنبون الدولار الأمريكي عندما تكون الرغبة في المخاطرة عالية في أسواق الأسهم.

يعمل معظم متداولي صفقات الفوركس على المستوى المؤسسي ، ويتحوطون من تعرض عملاتهم لعملائهم من الشركات. سيشترون ويبيعون كميات هائلة من العملات لضمان عدم خسارة عملائهم لأرباحهم الإجمالية عندما يتم استيراد البضائع أو تصديرها.

حمل التجارة كإستراتيجية تداول مركز

التجارة المحمولة هي المثال الأكثر كلاسيكية لتداول العملات الأجنبية ذو المركز طويل الأجل ، وهي ظاهرة بسيطة يجب فهمها.

أنت تستبدل عملة تحمل سعر فائدة منخفض بعملة أعلى. النظرية هي أنه عندما تحتاج إلى تحويل الأموال التي تدفع فائدة أعلى إلى عملتك المحلية ، فإنك تقوم بتحويل المكاسب إلى رصيد.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك ياباني ، ولدى بنك اليابان سياسة معدل فائدة صفر. لكن دولة قريبة من اليابان ، كشريك تجاري وجغرافي ، لديها سعر فائدة أعلى. تقوم بتغيير الين الخاص بك إلى العملة الأخرى وتظل مغلقًا حتى يحدث تغيير في السياسة.

فعل العديد من ربات البيوت اليابانيات هذا في التسعينيات ، وما زال الكثيرون يستخدمون تجارة المناقلة اليوم. مع العلم أن البنوك اليابانية لم تقدم أي فائدة على المدخرات بينما كان التضخم يرتفع ، قاموا بتحويل العملة إلى الدولار مثل الدولار الأمريكي والدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي.

بالعودة إلى التسعينيات ، لم يفعلوا ذلك عبر الإنترنت ؛ لقد قاموا بتبادل النقود الصعبة في متاجر الصرافة. أصبح الأمر أسهل وأرخص بكثير هذه الأيام بسبب نمو التداول عبر الإنترنت وولادة خدمات صرف العملات عبر الإنترنت.

استراتيجيات تداول المراكز

سيستخدم متداولو المراكز في الفوركس استراتيجيات تداول مختلفة مقارنة بالأنماط الأخرى ، مثل المضاربة أو التداول المتأرجح. إنهم يبحثون عن دليل أكثر تحديدًا على حدوث تحول كبير في المعنويات في قيمة العملة قبل اتخاذ قرار التداول.

قد ينتظر متداولو مراكز الفوركس عدة جلسات حتى تنتهي ، أو حتى أيام قبل الالتزام. مثل المتداولين الآخرين وأنماط التداول ، سيستخدمون مزيجًا من التحليل الأساسي والفني لاتخاذ قرارهم.

لكنهم سينظرون في مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي الأوسع ، مثل سياسات أسعار الفائدة. قد يقومون أيضًا بتحليل التزام المتداولين في محاولاتهم للتنبؤ باتجاه السوق.

تقرير COT ؛ منشور قيم لمتداولي المراكز

COT ، التزامات المتداولين ، هو تقرير سوق أسبوعي صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة يكشف عن ممتلكات المشاركين في أسواق العقود الآجلة المختلفة في الولايات المتحدة.

تقوم CFTC بتجميع التقرير بناءً على التقارير الأسبوعية من المتداولين في الأسواق وتغطي مراكزهم في العقود الآجلة على الماشية والأدوات المالية والمعادن والحبوب والبترول والسلع الأخرى. شيكاغو ونيويورك هما المكانان الرئيسيان للتبادل.

أهمية المؤشرات الفنية لمتداولي الصفقات

سيحلل متداولو المراكز تقويمهم الاقتصادي أكثر من المضاربين والمتداولين اليوميين ، الذين يتفاعلون مع حركة السعر الفورية باستخدام التحليل الفني. لكن هذا لا يعني تخلي متداولو المراكز عن جميع التحليلات الفنية.

يجدر بنا أن نتذكر أن معظم المؤشرات الفنية التي نضعها على مخططاتنا لاتخاذ القرارات عمرها عقود ، بعضها اخترع في الثلاثينيات.

لذلك ، فإن هذه المؤشرات ، التي تم إنشاؤها للعمل على الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية ، هي من الناحية النظرية أكثر دقة على الأطر الزمنية الأعلى وتعمل بكفاءة أكبر لمتداولي المراكز.

قد يستخدم متداولو المراكز المتوسطات المتحركة ومؤشرات MACD ومؤشر القوة النسبية ومؤشرات الاستوكاستك لاتخاذ قراراتهم. سيستخدمون أيضًا الشمعدانات وربما يستخدمون تشكيلات الشموع اليومية لتخطيط معاملاتهم.

بشكل عام ، ستكون استراتيجياتهم أكثر صبرًا عند مقارنتها بالتجار اليوميين أو المضاربين. قد ينتظرون حتى جلسة إضافية أو جلسات اليوم حتى تكتمل قبل الدخول أو الخروج من السوق.

يستخدم متداولو المراكز أيضًا أوامر الوقف ، لا سيما وقف الخسارة المتحرك بكفاءة وفعالية. سوف يتطلعون إلى تحريك أمر وقف الخسارة لجني الأرباح في صفقة معينة أو منع تداول المركز من التحول إلى خاسر.

لديهم مجال واسع للقيام بذلك لأنهم يستطيعون تقييم الاتجاه على مدار عدة جلسات وأيام. بالنسبة للجزء الأكبر ، سيكون من الحماقة أن يسمح متداولو المراكز بفشل صفقة رابحة كبيرة.

ومع ذلك ، فإن وقف الخسائر الذي يستخدمه مثل هؤلاء التجار سيكون أوسع بكثير من توقف المتداول اليومي. قد يكون لدى متداول المركز أمر إيقاف خسارة بمقدار 200 نقطة إذا قام بوضعه في المكان الذي ستفشل فيه الصفقة.

تداول مركز الفوركس مقابل تداول العملات الأجنبية المتأرجح

كما ذكرنا سابقًا ، فإن متداولي التأرجح والموقف لديهم سمات متشابهة. كلاهما يبحث عن الاتجاهات ، على الرغم من أن المتداولين المتأرجحين يبحثون عن اتجاهات قصيرة المدى بينما يحاولون التوافق مع المد والجزر.

تشير الحكمة التقليدية إلى أن الأسواق تتراوح في 80٪ من الوقت وتتجه نحو 20٪ فقط. تحركات الاتجاه هي المكان والوقت الذي يحاول فيه المتداولون المتأرجحون جني الأرباح البنكية. لذلك ، سوف يبتكرون استراتيجية لاستغلالها في الاتجاهات.

يبحث متداولو المراكز عن دليل على أن شيئًا ما قد تغير بشكل أساسي في السوق الذي يتداولونه. هل يمكن أن يكون قرار سعر الفائدة للبنك المركزي أو تغيير السياسة ، مثل خفض سعر الفائدة أو تقليل التحفيز النقدي؟ إنهم يبحثون عن اتجاه طويل الأجل لبدء التطور مدعومًا بمثل هذا القرار.

تداول مركز الفوركس للمبتدئين

يبدأ اتخاذ قرار بوضع التجارة باختيار بسيط ؛ ما هو نمط التداول الذي تفضله؟ قد تضطر إلى تجربة مجموعة من الأساليب والتقنيات لمعرفة الأنسب لأسلوب حياتك.

على سبيل المثال ، يتطلب المضاربة والتداول اليومي مراقبة مستمرة للسوق على مدار اليوم ؛ قد يكون هذا صعبًا إذا كنت تحتفظ بوظيفة بدوام كامل. بينما إذا كنت تتأرجح أو تتداول مركزًا ، فأنت تحتاج فقط إلى تسجيل الوصول بمنصتك والمراكز الحية من حين لآخر خلال اليوم.

يمكن اعتبار تداول المراكز الطريقة الأكثر فاعلية للمتداولين الجدد للتعرف على تداول العملات الأجنبية. إذا كنت مستثمرًا في الأسواق المالية ، فيمكنك اعتبار تداول مركز العملات الأجنبية على أنه استثمار في العملات.

ستستخدم حكمًا مشابهًا طويل الأجل للاستثمار في العملات تمامًا مثل الاستثمار في الأسهم. ومع ذلك ، هناك فرق جوهري بين تداول العملات الأجنبية والاستثمار في الشراء والاحتفاظ ؛ يجب أن تتعلم كيف ومتى تقطع الأسواق المكشوفة.

يسمح تداول المركز للمتداولين المبتدئين بأخذ وقتهم وتجنب القرارات العاطفية. كما ذكرنا سابقًا ، يمكنهم استخدام استراتيجيات تداول نظيفة لكنها قوية للشراء أو البيع. يعتبر الصليب الذهبي وصليب الموت من الرسوم التوضيحية الممتازة لكيفية استخدام المتوسطات المتحركة.

مع التقاطع الذهبي ، يمكنك الشراء إذا تجاوز 50 DMA 200 DMA على إطار زمني يومي في اتجاه صعودي. صليب الموت هو ظاهرة معاكسة ويظهر سوق هابطة.

أيضًا ، تعتبر المؤشرات الفنية الأساسية مثالية لتداول المراكز. ليس فقط لأن علماء الرياضيات أنشأوها لمقايضة الأطر الزمنية الأعلى مثل الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية ، يجب أن يرتبطوا أكثر بالتحليل الأساسي.

افترض أنك تقوم بسحب الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية والشهرية وتبحث للعثور على التغييرات الدقيقة في الاتجاهات طويلة المدى. في هذه الحالة ، ستلاحظ سريعًا أن التغييرات في الاتجاه (الاتجاهات) سترتبط على الأرجح بالتحولات في المعنويات الناتجة عن الإعلانات المهمة.

على سبيل المثال ، إذا حدث تحول مفاجئ في زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، فقد يتعلق ذلك بتغيير سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو تغيير في سياستهما العامة. على سبيل المثال ، ربما يكون البنك المركزي قد رفع أو خفض سعر الفائدة الرئيسي أو أعلن أنه سيخفض التحفيز النقدي والتيسير الكمي.

باختصار ، يعد تداول مركز الفوركس خيارًا مثاليًا للمتداولين على المدى الطويل الذين يرغبون في تطوير استراتيجية لإعداد تقنية هجينة بين التداول والاستثمار في العملات.

ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى المزيد من الهامش وحساب تداول برأس مال أكبر لأنه من المحتمل أن يكون وقف الخسارة بعيدًا عن السعر الحالي مقارنة بالتداول اليومي.

سيشجعك تداول المراكز على اتخاذ قرارات المريض بناءً على التحليل الفني البسيط والتحليل الأساسي الأكثر شمولاً. ومع ذلك ، يجب أن تكون مستعدًا لقبول المزيد من الخسائر الكبيرة من وقت لآخر والحفاظ على قناعتك حتى يثبت أن قرارك خاطئ.

 

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل "ما هو تداول المراكز في الفوركس؟" توجيه في PDF

علامة FXCC هي علامة تجارية دولية مرخصة ومنظمة في مختلف الولايات القضائية وتلتزم بتقديم أفضل تجربة تداول ممكنة لك.

تخضع FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) برقم ترخيص CIF 121 / 10.

شركة Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) مسجلة بموجب قانون الشركة الدولية [CAP 222] لجمهورية فانواتو برقم تسجيل 14576.

تحذير من المخاطر: يعتبر التداول في الفوركس وعقود الفروق (CFDs) ، وهي منتجات ذات رافعة مالية ، مضاربات عالية وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة. من الممكن خسارة كل رأس المال المستثمر. لذلك ، قد لا تكون الفوركس والعقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين. استثمر فقط بالمال الذي يمكنك خسارته. لذا يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها. طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا تقدم FXCC خدمات للمقيمين و / أو مواطني الولايات المتحدة.

حقوق الطبع والنشر © 2022 FXCC. كل الحقوق محفوظة.