ما هي أفضل استراتيجية تداول فوركس؟

إن تكوين النقاط والاحتفاظ بها وتكرار العملية هو المفتاح لتحقيق أرباح موثوقة في تداول الفوركس.

لسوء الحظ ، الأمر ليس بهذه البساطة التي تبدو عليه.

يجب عليك تطوير إستراتيجية تداول تمنحك ميزة تنافسية في الأسواق ، وإدارة مخاطر قوية ، وفهم قوي لسيكولوجية التداول الخاصة بك.

ولكن ما هي إستراتيجية تداول العملات الأجنبية باسم الله ، ولماذا نتحدث عنها؟

حسنًا ، دعنا نكتشف ذلك!

ما هي استراتيجية تداول الفوركس؟

استراتيجية تداول الفوركس هي نهج منظم لتحديد ما إذا كنت تريد شراء أو بيع زوج عملات في أي وقت بناءً على قواعد معينة.

تشتمل إستراتيجيات تداول الفوركس على التحليل الأساسي أو الفني. يمكن أن تكون هذه الأساليب لإشارات التداول يدوية أو آلية.

تفترض الأنظمة اليدوية أن المتداول يتخذ قرارات التداول ويضغط على أزرار البيع والشراء من تلقاء نفسه.

من ناحية أخرى ، يقوم المتداول بإنشاء خوارزمية أو روبوت أو مستشار خبير يكتشف إشارات التداول ويقوم بإجراء الصفقات في الأنظمة الآلية.

في الأنظمة الآلية ، تتم إزالة المشاعر البشرية من المعادلة ، مما قد يعزز الكفاءة.

كيف تختار أفضل استراتيجية فوركس؟

قبل أن نناقش أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية ، من المهم فهم أفضل الطرق لاختيار استراتيجية التداول. 

إليك كيفية اختيار أفضل استراتيجية فوركس: 

إطار زمني 

من الأهمية بمكان اختيار إطار زمني مناسب لأسلوب التداول الخاص بك. هناك فرق كبير بين التداول على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة والتداول على الرسم البياني الأسبوعي للمتداول. إذا كنت تريد أن تصبح مضاربًا ، متداولًا يسعى إلى الربح من تحركات السوق الأصغر (سنتجاوز ذلك لاحقًا ، لا تقلق) ، يمكنك العمل على أطر زمنية أقل ، مثل 1 دقيقة إلى 15 دقيقة الرسوم البيانية.

من ناحية أخرى ، من المرجح أن يستخدم المتداولون المتأرجحون (سوف نتحدث عن هذا لاحقًا أيضًا) مخطط 4 ساعات ومخططًا منتظمًا لإنشاء فرص تداول مربحة. نتيجة لذلك ، قبل اتخاذ قرار بشأن إستراتيجية التداول المفضلة لديك ، فكر في الإجابة على السؤال ، 

"كم من الوقت أريد أن أبقى في التجارة؟"

عدد فرص التداول

عند اتخاذ قرار بشأن الإستراتيجية ، يجب أن تفكر في السؤال التالي: "كم مرة أرغب في فتح صفقات؟"

إذا كنت ترغب في فتح عدد أكبر من المراكز ، يمكنك استخدام استراتيجية تداول المضاربة.

من ناحية أخرى ، من المرجح أن يقضي التجار الذين يكرسون المزيد من الوقت والمال في دراسة تقارير الاقتصاد الكلي والعوامل الأساسية وقتًا أقل أمام الرسوم البيانية.

نتيجة لذلك ، يركز نهج التداول الذي اختاروه على الأطر الزمنية الأطول والمراكز الأكبر.

حجم التجارة

لا يمكن المبالغة في قيمة تحديد حجم التداول الصحيح. تتطلب استراتيجيات التداول الفعالة فهمًا لتحمل المخاطر. المخاطرة بأكثر مما تستطيع تحمله أمر خطير لأنه يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر.

يعد وضع حد للمخاطر في كل صفقة نصيحة شائعة في هذا الصدد. على سبيل المثال ، غالبًا ما يضع المتداولون حدًا بنسبة 1٪ على تداولاتهم ، مما يعني أنهم لن يخسروا أكثر من 1٪ من حسابهم في صفقة واحدة.

حسنًا ، دعنا الآن ننتقل إلى الجزء العصير:

فيما يلي بعض من أفضل استراتيجيات التداول:

1. الاتجاه التالي

يعد تتبع الاتجاه أحد أبسط الاستراتيجيات للمبتدئين للتعلم. يتطلب التداول في اتجاه الاتجاه. إذا حدد المتداول اتجاه الاتجاه ، فيجب عليه أو عليها فتح صفقات في هذا الاتجاه.

من المهم ملاحظة أن أنماط السوق يمكن أن تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة. يجب أن يركز التجار استراتيجيات التداول الخاصة بهم على مدة الاتجاه. المستغل ، على سبيل المثال ، يمكنه متابعة مسار الاتجاه لفترات زمنية أقصر.

اتجاه التالية

نظرًا لأن العديد من العوامل تؤثر على السوق ، فقد يتغير النمط في لحظة. لمنع الخسائر في هذه الحالات ، يجب على المتداولين استخدام أنواع مختلفة من التحليل الفني. يمكنك تحسين قدرتك على التداول من خلال البحث عن اتجاهات الرسم البياني أو استخدام المؤشرات.

الايجابيات:

  • فرص تجارية وافرة
  • نسبة مخاطر / عوائد مواتية

سلبيات:

  • يتطلب استثمار وقت ممتد
  • ينطوي على تقدير قوي للتحليل الفني

 

2. سلخ فروة الرأس

يبدو Scalping وكأنه فيلم إثارة ، لكنه أكثر من ذلك. المضاربة في الفوركس هي استراتيجية تداول شائعة تركز على تقلبات السوق الصغيرة. يتطلب هذا النهج فتح عدد كبير من الصفقات على أمل تحقيق مكاسب صغيرة من كل منها.

نتيجة لذلك ، يسعى المضاربون جاهدين لتحقيق أقصى قدر من الأرباح من خلال تحقيق عدد كبير من المكاسب الصغيرة. هذه الإستراتيجية هي عكس البقاء في المركز لساعات أو أيام أو حتى أسابيع.

بسبب السيولة والتقلبات في سوق الفوركس ، يعد سكالبينج أمرًا شائعًا جدًا. يبحث المتداولون عن الأسواق التي يتغير فيها سلوك التسعير باستمرار للاستفادة من التقلبات الطفيفة.

سكالبينج

يهتم هذا النوع من المتداولين بأرباح تبلغ حوالي خمس نقاط لكل صفقة. ومع ذلك ، يأمل المضاربون في أن تنجح العديد من الصفقات لأن الأرباح ثابتة ويسهل تحقيقها. 

الايجابيات:

  • الكثير من الفرص التجارية
  • أرباح سريعة

سلبيات:

  • يتطلب الكثير من الوقت المستثمر
  • أدنى نسبة مخاطرة / عائد

3. التداول اليومي

التداول اليومي هو استراتيجية تداول تقليدية حيث تشتري وتبيع أداة مالية خلال يوم تداول واحد للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة.

على عكس المضاربين الذين يريدون البقاء في الأسواق لبضع دقائق ، عادة ما يتتبع المتداولون اليوميون الصفقات المفتوحة ويديرونها خلال اليوم. يقوم المتداولون اليوميون بتطوير أفكار التداول بشكل أساسي باستخدام أطر زمنية مدتها 30 دقيقة وساعة واحدة.

يعتمد العديد من المتداولين اليوميين في استراتيجيات التداول الخاصة بهم على الأخبار المهمة. الأنشطة المجدولة ، مثل البيانات الاقتصادية وأسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي والانتخابات وما إلى ذلك ، لها تأثير كبير على السوق.

يوم التداول

عادةً ما يحدد المتداولون اليوميون هدفًا منتظمًا للمخاطرة بالإضافة إلى الحد المحدد لكل مركز. يعد تحديد حد المخاطرة اليومي بنسبة 3٪ قرارًا شائعًا بين المتداولين. هذا يحمي حسابك ورأس المال.

يعد التداول اليومي مناسبًا لمتداولي الفوركس الذين لديهم وقت كافٍ خلال اليوم للبحث في التجارة وإجرائها ومراقبتها.

إذا كنت تعتقد أن المضاربة سريعة جدًا بالنسبة لك ، ولكن التداول المتأرجح بطيء جدًا ، فقد يكون التداول اليومي مناسبًا لك.

الايجابيات:

  • الكثير من الفرص التجارية
  • متوسط ​​نسبة المخاطرة / المكافأة

سلبيات:

  • يتطلب فترات زمنية طويلة من الاستثمار
  • يتطلب تحليلا فنيا قويا

4. تداول المركز 

تداول المركز هو استراتيجية استثمار طويلة الأجل. إن استراتيجية التداول هذه ، على عكس المضاربة والتداول اليومي ، تهتم بشكل أساسي بالعوامل الأساسية.

لا تؤخذ تقلبات السوق الطفيفة في الاعتبار في هذه الإستراتيجية لأنها لا تؤثر على الصورة العامة للسوق.

لتحديد أنماط السوق ، من المرجح أن يلاحظ متداولو المراكز السياسات النقدية للبنك المركزي والتطورات السياسية والعوامل الأساسية الأخرى. على مدار عام ، لا يمكن للمتداولين الناجحين فتح سوى عدد قليل من الصفقات. ومع ذلك ، من المحتمل أن تكون توقعات الربح في هذه التداولات في نطاق مئات النقاط.

تداول موقف

استراتيجية التداول هذه مخصصة للمتداولين المرضى ، حيث يمكن أن تستغرق مراكزهم أسابيع أو شهور أو حتى سنوات حتى تكتمل.

الايجابيات:

  • يتطلب الحد الأدنى من الوقت للاستثمار
  • نسبة مخاطر / عوائد كبيرة

سلبيات:

  • فرص تداول قليلة
  • يتطلب تحليلاً أساسياً قوياً

5. التداول المتأرجح

التداول المتأرجح هو استراتيجية للمتداولين الذين يفضلون أسلوب تداول متوسط ​​المدى حيث يمكن الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام ويسعون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار من خلال إيجاد "قمم التأرجح" أو "قيعان التأرجح" في نمط ما.

لتحديد مكان الدخول أو الخروج من الصفقة ، يجب عليك تحليل تحركات الأسعار. يجب عليك أيضًا النظر إلى الاستقرار الاقتصادي أو الوضع السياسي لبلد ما لمعرفة إلى أين من المحتمل أن يتجه السعر بعد ذلك.

سوينغ التجاري

يُفضل استخدام زوج عملات مع انتشار أوسع وسيولة أقل عند استخدام استراتيجية تداول متأرجح ، مثل EUR / USD أو GBP / USD.

بينما تتطلب هذه الإستراتيجية عادةً وقتًا أقل للتركيز على السوق مقارنة بالتداول اليومي ، إلا أنها تعرضك لخطر أي تقلب أو فجوة بين عشية وضحاها.

الايجابيات:

  • عدد كبير من الفرص التجارية
  • متوسط ​​نسبة المخاطرة / المكافأة

سلبيات:

  • يتطلب تحليلا فنيا قويا
  • يتطلب استثمارًا طويلًا للوقت

6. تجارة المدى

يتضمن تداول المدى تحديد نقاط الدعم والمقاومة ، بحيث يمكنك وضع صفقات حول هذه المستويات الرئيسية. 

نطاق التداول

إذا كان السعر بالقرب من مستويات المقاومة ، فهذه علامة على أن الاتجاه الهبوطي سيتبع. لذلك ، تحتاج إلى اتخاذ مراكز بيع. من ناحية أخرى ، إذا كان السعر بالقرب من مستوى الدعم ، فهذه إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي سيتبعه. لذا ، يجب أن تتخذ مراكز شراء.

الايجابيات:

  • عدد كبير من الفرص التجارية
  • نسبة مخاطر / عوائد مواتية

سلبيات:

  • يتطلب فترات زمنية طويلة من الاستثمار
  • يستلزم تحليل فني قوي

7. خطوط الاتجاه

يعد رسم خطوط الاتجاه على الرسم البياني إحدى استراتيجيات التداول الخالية من الإجهاد. ارسم خطًا مستقيمًا يربط بين نقطتين لاستخدام هذه الطريقة. اربط بين نقطتين منخفضتين إذا كان هناك اتجاه صعودي ونقطتين مرتفعتين إذا كان هناك اتجاه هبوطي. عندما يخترق السعر خطوط الاتجاه هذه ، فهذا يشير إلى حدوث تحول في الاتجاه.

خطوط الاتجاه

الايجابيات:

  • القليل من الوقت الاستثمار اللازمة
  • متوسط ​​نسبة المخاطرة / المكافأة

سلبيات:

  • يتطلب تحليلاً قوياً لسوق الفوركس
  • فرص تجارية نادرة

 

أسفل الخط

إذا كنت تريد أن تنجح في عالم الفوركس ، فعليك التوصل إلى استراتيجية مناسبة. إذا لم يكن لديك أي إستراتيجية ، يمكنك أن ترى فواتيرك بالدولار تقول لك "وداعا". 

أيضًا ، قبل اختيار أي استراتيجية ، حدد مدى تحملك للمخاطر. لذلك ، لن ينتهي بك الأمر إلى تفجير حسابك.

 

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل "ما هي أفضل استراتيجية تداول فوركس؟" توجيه في PDF

علامة FXCC هي علامة تجارية دولية مرخصة ومنظمة في مختلف الولايات القضائية وتلتزم بتقديم أفضل تجربة تداول ممكنة لك.

تخضع FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) برقم ترخيص CIF 121 / 10.

شركة Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) مسجلة بموجب قانون الشركة الدولية [CAP 222] لجمهورية فانواتو برقم تسجيل 14576.

تحذير من المخاطر: يعتبر التداول في الفوركس وعقود الفروق (CFDs) ، وهي منتجات ذات رافعة مالية ، مضاربات عالية وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة. من الممكن خسارة كل رأس المال المستثمر. لذلك ، قد لا تكون الفوركس والعقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين. استثمر فقط بالمال الذي يمكنك خسارته. لذا يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها. طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا تقدم FXCC خدمات للمقيمين و / أو مواطني الولايات المتحدة.

حقوق الطبع والنشر © 2022 FXCC. كل الحقوق محفوظة.