ما الذي يجعل أسعار تداول العملات الأجنبية - الدرس 3

ستتعلم في هذا الدرس:

• من هم المؤثرون في حركة الأسعار؟
• ما هو وأهمية التقويم الاقتصادي
• من هم المشاركون الرئيسيون في سوق الفوركس؟

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف قيم العملات بشكل مستمر ، بلا شك ستثبت الأحداث المدرجة في التقويمات الاقتصادية المتوفرة بسهولة ، والتي يتم توفيرها مجانًا من قبل معظم وسطاء الفوركس ذوي السمعة الطيبة ، أنها المؤثرين الرئيسيين على سعر العملات والعملة أزواج.

من الضروري أن يتعرف المتداولون المبتدئون على التقويم الاقتصادي والبقاء في طليعة الإصدارات ، مما يضمن إدراكهم المستمر لأحداث اليوم التالي والأسبوع. يُطلق على هذا النوع من التحليل "التحليل الأساسي" ويعتبر العامل الرئيسي للحركة في أسواق الفوركس لدينا.

ستقسم هذه التقاويم الاقتصادية الأحداث الإخبارية إلى فئات مختلفة ؛ أحداث منخفضة ومتوسطة وعالية التأثير. يجب أن يكون للفئة الأقل تأثيرًا (نظريًا) أقل تأثير عند نشر نشرة إخبارية ، ويكون للإصدارات ذات التأثير الكبير تاريخياً أكبر الأثر. ومع ذلك ، إذا كان إصدار الأخبار ذو التأثير المنخفض يفتقد إلى التنبؤ به عن بعد ، فإن التأثير على قيمة العملة وزوج العملات قد يكون شديدًا. بينما ، إذا كان رقم الإصدار عالي التأثير قريبًا من التنبؤ ، فقد يكون التأثير محايدًا ، حيث قد تكون البيانات "تم تسعيرها" بالفعل في السوق.

تعتبر التنبؤات والتنبؤات الواردة في التقويم الاقتصادي مهمة للغاية. تقوم مؤسسات إخبارية مثل بلومبرج ورويترز بجمع هذه المعلومات من خلال استطلاع رأي من يعتبرونه خبراء اقتصاديين في لجنة مجمعة. عادة ما يتم استطلاع آراء هؤلاء الاقتصاديين بشكل منتظم لطلب رأيهم في الأحداث القادمة. فمثلا؛ سيتم سؤالك عما إذا كانوا يعتقدون أن البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) ، سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر ، هل سيرتفع أو ينخفض ​​إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو ، هل ستتحسن أو تتراجع بيانات البطالة في المملكة المتحدة ، هل سيرتفع التضخم في اليابان أم سينخفض؟ بمجرد جمع الآراء ، يتم التوصل إلى توافق بسيط في الآراء من خلال أخذ القيمة المتوسطة ، والتي يتم وضعها بعد ذلك على التقويمات الاقتصادية المختلفة كتوقع.

قد تختلف التوقعات قليلاً بناءً على من تطلب رويترز و / أو بلومبرج ، ولكن بشكل عام ، ستكون التنبؤات قريبة جدًا من بعضها البعض ، بغض النظر عن التقويم الذي تخطط لتداولك فيه.

ضمن الجدول الزمني ، ستشمل أحداث الأخبار النموذجية عالية التأثير وإصدارات البيانات التي من المحتمل أن تتحرك في أسواقنا (وليس حصريًا) بيانات الحكومة الرسمية أو البنك المركزي مثل: مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، تضخم أسعار المستهلك والبطالة ، معدل الفائدة والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية ، والناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) ، ومبيعات التجزئة ، وأرقام الإنتاج الصناعي والصناعي ، وخطب محافظي البنوك المركزية التي تصف مبادرات السياسة.

هناك أيضًا إصدارات بيانات خاصة بشركة لديها القدرة على تحريك أسواقنا ، وسنسلط الضوء على شركة واحدة وبياناتها ، نظرًا للتأثير الذي يمكن أن تحدثه إصداراتها على أسواقنا ؛ تعتبر Markit Economics ، والتي تشير مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بها ، والتي يشار إليها باسم PMIs ، إصدارات بيانات محترمة للغاية وتتطلب مراقبة دقيقة من قبل المتداولين على جميع المستويات.

تقوم مؤشرات مديري المشتريات في Markit بتوليد المعلومات بعد قيام المنظمة بجمع وتصنيف آراء عشرات الآلاف من مديري المشتريات ، لتوقعاتهم خلال الأشهر المقبلة. بقيامها بذلك ، احتلت Markit منطقة فريدة بقدر ما يتم النظر إلى بياناتها على أنها رائدة ، بدلاً من كونها مؤشرات متخلفة ، حيث يمكن أن تتجه أسواقنا. تسأل ماركيت المهنيين ، في "وجه الفحم" للأعمال ، في جميع المهن ، ما هي توقعاتهم خلال الربع القادم. ستقوم Markit بعد ذلك بتقديم رقم التقدير الذي يعرفه المستثمرون والمضاربون الآن ؛ رقم أعلى من توسع مؤشرات 50 ، في حين أن الرقم الموجود أسفل مؤشرات 50 يتقلص.

تقوم Markit بقياس النشاط في الخدمات والتصنيع والإنتاج بشكل أساسي. على سبيل المثال ، قد يقوموا بجمع ونشر رقم لنشاط الخدمات في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو الذي يفتقد التوقعات والتنبؤات عن بعد. قد تكون القراءة السابقة 55 للمملكة المتحدة و 54 لـ EZ. ومع ذلك ، قد تأتي القراءة الجديدة في 51 و 50 على التوالي ، مما يشير إلى أن المملكة المتحدة فوق التوسع والتقلص ، في حين أن منطقة اليورو على حق في الدخول في ما يمكن أن يسمى قراءة الركود. إذا تم نشر هذا النوع من الأمثلة ، فيمكننا توقع تأثير كبير على قيمة الجنيه الإسترليني واليورو ، مقابل نظرائهم الرئيسيين.

هناك أحداث اقتصادية ، خارج مجموعة التقويم المدرجة. الأحداث التي يمكن أن تسبب أسواقنا للتحرك بشكل كبير ، يمكننا أن نطلق عليها "أحداث غريبة". فمثلا؛ المنظمة المعروفة باسم أوبك (التي تحكم من الناحية النظرية) إنتاج النفط في بعض الدول الأعضاء ، قد تعلن فجأة عن تخفيض أو زيادة في الإنتاج. سيؤثر هذا بدوره على سعر النفط ويؤثر بشكل مباشر في قيمة ما يسمى "عملات السلع" ، مثل الدولار الكندي ، الذي ترتبط قيمته ارتباطًا كبيرًا بسعر النفط ، بالنظر إلى أن صادرات البلاد الرئيسية تعتمد على النفط والنفط. منتجات.

يمكن أن يأتي تأثير خارجي آخر على شكل حدث أو إعلان سياسي مفاجئ ومثير ، على سبيل المثال ؛ كان الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ، دونالد ترامب ، عرضةً للاحتجاجات مثل: أن الدولار الأمريكي مرتفع جدًا ، أو منخفض جدًا ، أو أنه سيخلق تعريفات ، أو يحث على أساليب الحمائية لتعزيز تجارة التصدير الأمريكية. كان لهذه الملاحظات البسيطة تأثير خلال الربع الأول من 2017 ، على القيم المتحركة بشكل كبير في أسواق العملات والأسهم.

إن تعلم كيفية قراءة أحداث التقويم الاقتصادي ، وكيفية التنبؤ المحتمل للتأثير الذي سيحدثه الإصدار ، ومن ثم تداول البيانات وفقًا لذلك ، هو مهارة تتطلب ممارسة وإجراء بحث فوق هذه المقدمة الموجزة ؛ هل تتاجر بالأخبار ، أم تتاجر برد الفعل على الأخبار ، هل تشتري الإشاعة وتبيع الحقيقة؟ بمجرد اتخاذ قرار بشأن: خطة التداول الخاصة بك ، يمكن اعتبار طريقة / استراتيجية التداول بما في ذلك تقنية قوية لإدارة الأموال (مع زيادة الوعي بالمخاطر) ، وتجربة الاستراتيجيات التي تشمل النشرات الإخبارية ، مرحلة تالية قيمة في تطوير المتداول.

تحديد المشاركين الرئيسيين في السوق في سوق الفوركس

الحكومات والبنوك المركزية

ستقوم الحكومات والبنوك المركزية ، مثل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ، بالتداول في العملات من أجل تحسين الظروف الاقتصادية ، أو قلب قيم ميزان الصرف لصالحهم ، أو التدخل لضبط الاختلالات الاقتصادية أو المالية. فمثلا؛ قد تقوم البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة لمحاولة زيادة الإنفاق المحلي ، مع زيادة التضخم لتحفيز الاقتصاد المحلي. نظرًا لأن المؤسسات غير الربحية ، فإن الحكومات والبنوك المركزية لا تشارك في سوق الفوركس التي تنوي جني الأرباح ، ولكن من خلال التداول على المدى الطويل ، تحقق بعض الصفقات حتمًا ربحًا.

المستهلكون والسياح

يشترى المستهلكون البضائع في البلدان الأجنبية عند الزيارة ، أو ربما عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان. يتم تحويل التكاليف المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى عملتهم المحلية في كشف حسابهم البنكي. يزور السياح البنوك ، أو مكتب صرف العملات ، لتحويل عملتهم المحلية إلى عملة المقصد عندما يعتزمون استخدام النقود لشراء السلع والخدمات في البلد الأجنبي. يتعرض المسافرون لأسعار الصرف عندما يتاجرون بأموالهم.

الشركات

يتعين على الشركات تحويل عملتها المحلية عند العمل خارج وطنهم. تقوم الشركات الكبيرة للغاية بتحويل كميات ضخمة من العملات من أجل القيام بذلك. ستقوم شركة متعددة الجنسيات مثل ، على سبيل المثال ، شل للنفط ، بتحويل عشرات المليارات من الدولارات كل شهر من خلال تاجرها ، في بنك / بنوك الاستثمار التي يختارونها. ليس فقط بسبب مصالحهم المتنوعة في العديد من البلدان والقارات ، ولكن أيضًا بسبب حساسية العديد من العملات لتحركات أسعار النفط.

المستثمرون والمضاربون

يحتاج المستثمرون والمضاربون إلى تسهيلات صرف العملات كلما وحيثما قاموا بمعاملات الاستثمار الأجنبي. فمثلا؛ العقارات والأسهم والسندات والودائع المصرفية ، وسوف تتطلب خدمات صرف العملات الأجنبية. سوف يتاجر المستثمرون والمضاربون بالعملات في محاولة للاستفادة من التغيرات في أسواق صرف العملات.

البنوك التجارية والاستثمارية

ستقوم البنوك التجارية والاستثمارية بتبادل العملات لمساعدة العديد من عملائها في البنوك التجارية والودائع والإقراض ، بدون هذه الخدمات فإن التجارة الدولية في السلع والخدمات ستكون مستحيلة. وتشارك هذه المؤسسات أيضًا في أسواق العملات للتحوط لعملائها ولأغراض المضاربة.