Forex-də Camarilla Pivot Point strategiyası
Pivot nöqtələri, ümumiyyətlə, potensial dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün texniki təhlildə geniş istifadə olunur, treyderlərə giriş və çıxış nöqtələri haqqında məlumatlı qərarlar qəbul etməyə kömək edir. Müxtəlif dönmə nöqtəsi strategiyaları arasında Camarilla metodu öz dəqiqliyi və dinamik bazar şərtlərinə uyğunlaşması ilə seçilir.
Camarilla strategiyasını xüsusilə dəyərli edən onun ikili tətbiqidir. Bazarın konsolidasiya edildiyi zaman bir sıra daxilində ticarət etmək və ya güclü tendensiyalar dövründə qırılmaları müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. 1980-ci illərin sonlarında hazırlanmış bu strategiya əvvəlki günün yüksək, aşağı və bağlanış qiymətlərindən əldə edilən dörd dəstək (S1–S4) və dörd müqavimət (R1–R4) səviyyəsi daxil olmaqla səkkiz əsas səviyyəyə yönəlmişdir. Bu səviyyələr treyderlərə bazar hərəkətlərini daha dəqiqliklə proqnozlaşdırmaq üçün strukturlaşdırılmış çərçivə təqdim edir.
Forex ticarətində Pivot Points nədir?
Pivot nöqtələri treyderlərə potensial dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün etibarlı çərçivə təqdim edir. Bu səviyyələr yüksək, aşağı və bağlanış qiymətləri daxil olmaqla, əvvəlki günün qiymət hərəkətindən əldə edilir və ticarət sessiyası zamanı qiymətlərin dəyişməsi, qırılmaları və ya konsolidasiyalarının harada baş verə biləcəyini təxmin etmək üçün istifadə olunur. Pivot nöqtələri treyderlərə bazar əhval-ruhiyyəsini ölçməyə və ticarətə nə vaxt girmək və ya çıxmaq barədə məlumatlı qərarlar qəbul etməyə kömək edir.
Pivot nöqtələri konsepsiyası fond bazarında yaranmışdır, lakin o vaxtdan əsas qiymət zonalarının müəyyən edilməsində effektivliyinə görə forex treyderləri tərəfindən geniş şəkildə qəbul edilmişdir. Əsasən, dönmə nöqtələri bazar istiqaməti üçün "kompas" rolunu oynayır. Qiymət əsas dönmə nöqtəsindən yuxarı ticarət edildikdə, bu, tez-tez yüksəliş kimi şərh olunur, onun altındakı ticarət isə aşağı əhval-ruhiyyəni göstərir.
Treyderlərin istifadə etdiyi bir neçə növ pivot nöqtəsi strategiyası var, o cümlədən Standard Pivot Points, Fibonacci Pivot Points, Woodie's Pivot Points və Camarilla Pivot Points. Hər bir metodun özünəməxsus hesablamaları və tətbiqləri olsa da, onların hamısının ümumi məqsədi var: bazar tarazlığının səviyyələrini müəyyən etmək üçün proqnozlaşdırıcı üstünlük təmin etmək.
Xüsusilə Camarilla Pivot Point Strategiyası, dəstək və müqavimət səviyyələrinin daha zərif dəstinə vurğu etdiyinə görə seçilir. Səkkiz fərqli səviyyə ilə (S1–S4 və R1–R4), bu üsul xüsusilə daha yüksək dəqiqliklə qısamüddətli qiymət hərəkətlərindən faydalanmaq istəyən gündaxili treyderlər tərəfindən üstünlük təşkil edir.
Camarilla Pivot Point strategiyasının əsas konsepsiyaları
Camarilla Pivot Point Strategy forex treyderlərinə potensial geriləmə və ya qırılmalar üçün kritik qiymət səviyyələrini müəyyən etməyə kömək edən unikal texniki analiz metodudur. Bu strategiya 1980-ci illərin sonlarında orta səviyyəyə qayıtmaq üçün qiymət hərəkətinin təbii tendensiyalarına əsaslanaraq daha dəqiq ticarət siqnallarını təmin etmək üçün dizayn edən Nik Skott tərəfindən təqdim edilmişdir. Ənənəvi pivot nöqtəsi strategiyalarından fərqli olaraq, Camarilla metodu səkkiz səviyyəyə diqqət yetirir: dörd dəstək səviyyəsi (S1–S4) və dörd müqavimət səviyyəsi (R1–R4), bunlar əvvəlki günün yüksək, aşağı və bağlanış qiymətlərindən istifadə etməklə hesablanır.
Camarilla strategiyasının əsas prinsipi bazarın dəyişdirilməsidir. Qiymətlərin əhəmiyyətli hərəkətlərdən sonra orta və ya tarazlıq səviyyəsinə qayıtmağa meylli olduğu fərziyyəsi üzərində işləyir. Bu səbəbdən, S3 və R3 tez-tez ən kritik səviyyələr kimi nəzərdən keçirilir, çünki onlar treyderlərin bir sıra bazarda alış və ya satış imkanları axtara biləcəyi potensial geri çevrilmə zonalarını göstərir. Əksinə, S4 və R4 səviyyələri həddindən artıq qiymət hərəkəti nöqtələrinə işarə edir ki, bu da qiymət bu səviyyələrdən kənarda qəti şəkildə bağlanarsa, qırılmaya işarə edə bilər.
Bu ikili yanaşma – bir sıra daxilində ticarət etmək və ya fasilələrdən kapitallaşdırmaq – Camarilla Pivot Point Strategiyasını xüsusilə çox yönlü edir. Gündəlik treyderlər və skalperlər qeyri-sabit bazar şəraitində dəqiqliyinə görə ona üstünlük verirlər. Bundan əlavə, strategiyanın bir çox vaxt çərçivələrinə və valyuta cütlərinə uyğunlaşması treyderlərə onu öz xüsusi ticarət üslublarına uyğunlaşdırmağa imkan verir və bu, onu forex bazarının mürəkkəbliklərində naviqasiya etmək üçün dəyərli alətə çevirir.

Camarilla Pivot Points-i necə hesablamaq olar
Camarilla Pivot Points-in hesablanması sadədir və əvvəlki günün bazar məlumatlarından, xüsusən də yüksək (H), aşağı (L) və bağlanış (C) qiymətlərindən istifadə etməyə əsaslanır. Bu hesablamalar səkkiz əsas səviyyə ilə nəticələnir: dörd dəstək səviyyəsi (S1–S4) və dörd müqavimət səviyyəsi (R1–R4), bu da treyderlərə potensial qiymət hərəkətləri haqqında hərəkətə keçə bilən anlayışlar təqdim edir. Camarilla pivot nöqtələri üçün formula aşağıdakı kimidir:
- R1 = C + (H - L) × 1.1 ÷ 12
- R2 = C + (H - L) × 1.1 ÷ 6
- R3 = C + (H - L) × 1.1 ÷ 4
- R4 = C + (H - L) × 1.1 ÷ 2
- S1 = C - (H - L) × 1.1 ÷ 12
- S2 = C - (H - L) × 1.1 ÷ 6
- S3 = C - (H - L) × 1.1 ÷ 4
- S4 = C - (H - L) × 1.1 ÷ 2
Əsas səviyyələr (S3, S4, R3 və R4) bu strategiyada ən əhəmiyyətlidir. S3 və R3 geri çevrilmə əməliyyatları üçün ideal nöqtələr hesab edilir, S4 və R4 isə potensial fasilə əməliyyatlarını müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Bu hesablamalar gündaxili ticarət üçün təsirli anlayışlar təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da onları qısamüddətli qiymət hərəkətlərindən faydalanmaq istəyən treyderlər üçün xüsusilə faydalı edir.
Əllə hesablamalar mümkün olsa da, bir çox treyderlər Camarilla pivot səviyyələrini tez və dəqiq şəkildə yaratmaq üçün ticarət platformaları (məsələn, MetaTrader 4/5 və ya TradingView) və ya onlayn kalkulyatorlar kimi avtomatlaşdırılmış alətlərə etibar edirlər.
Foreks ticarətində Camarilla Pivot Point strategiyasından necə istifadə etmək olar
Camarilla Pivot Point Strategy ticarət üçün çox yönlü çərçivə təklif edir, istər diapazona, istərsə də fasiləsiz ticarət yanaşmalarına üstünlük verirsiniz. Səkkiz pivot səviyyəsindən (S1–S4 və R1–R4) istifadə etməklə treyderlər potensial bazar dönüşləri və ya təcillə əsaslanan qırılmalar üçün əsas qiymət zonalarını müəyyən edə bilərlər. Bu strategiyanı necə effektiv tətbiq etmək olar:
1. Aralıq daxilində ticarət (Reversal strategiyası)
Camarilla strategiyasının ən populyar istifadələrindən biri S3 və R3 ilə müəyyən edilmiş diapazonda ticarətin geri qaytarılmasıdır. Qiymət bu səviyyələrə yaxınlaşdıqda, bu, tez-tez mövcud tendensiyanın tükəndiyini və geri dönüş potensialının olduğunu göstərir. Məsələn:
- Qiymət S3-ə yaxınlaşırsa və yuxarıya doğru sıçrayış əlamətləri göstərərsə (məsələn, yüksəliş şamdanı nümunələri), treyderlər pivot nöqtəsi və ya R3 yaxınlığında hədəflə uzun mövqeyə daxil olmağı düşünə bilərlər.
- Əksinə, əgər qiymət R3-ə çatarsa və aşağıya doğru dəyişməyə başlayarsa, treyderlər pivot nöqtəsi və ya S3 üçün qısa mövqe tuta bilərlər.
Bu diapazona bağlı yanaşma xüsusilə aşağı dəyişkənlik və ya konsolidasiya edən bazarlar zamanı faydalıdır.
2. Breakout ticarəti (Momentum strategiyası)
Qiymət S4 və ya R4-dən güclü impulsla keçdikdə, bu, bir qırılmanın başlanğıcını göstərə bilər. Bu halda:
- S4-dən aşağı olan fasilə, treyderləri qısa mövqeləri nəzərdən keçirməyə sövq edən ayı sürətini təklif edir.
- R4-dən yuxarı bir fasilə yüksəliş sürətini göstərir və onu uzun mövqelər üçün potensial girişə çevirir.
Riskləri idarə etmək üçün treyderlər dayandırma səviyyələrindən bir qədər yuxarı və ya aşağıda zərəri dayandırma əmrləri təyin etməli və risk-mükafat nisbətinə əsaslanaraq mənfəət götürmə sifarişlərindən istifadə etməlidirlər.
Camarilla Pivot Point Strategiyasını RSI və ya MACD kimi əlavə göstəricilərlə birləşdirmək ticarət parametrlərini təsdiqləməyə və yanlış siqnalları süzgəcdən keçirməyə kömək edə bilər, nəticədə ticarət dəqiqliyini yaxşılaşdırır.
Camarilla Pivot Point strategiyasını mənimsəmək üçün məsləhətlər
Strategiya aydın dəstək və müqavimət səviyyələrini təmin etsə də, onun effektivliyi əsasən treyderlərin onu necə həyata keçirməsindən asılıdır.
Təcrübə üçün demo hesabından istifadə edin
Strategiyanı canlı bazarlarda tətbiq etməzdən əvvəl treyderlər onu demo hesabda geniş şəkildə sınaqdan keçirməlidirlər. Bu, onlara real pulu riskə atmadan S3, S4, R3 və R4 səviyyələrində geri dönüş və çıxış imkanlarının müəyyən edilməsi ilə tanış olmağa imkan verir. O, həmçinin giriş, çıxış və zərərin dayandırılması üsullarını təkmilləşdirmək üçün təhlükəsiz yer təmin edir.
Digər göstəricilərlə birləşdirin
Dəqiqliyi artırmaq və yanlış siqnalları filtrləmək üçün Camarilla dönmə nöqtələrini tamamlayıcı göstəricilərlə birləşdirin. Məsələn, S3 və ya R3 yaxınlığında həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şərtlərini təsdiqləmək üçün Nisbi Güc İndeksindən (RSI) istifadə edin. Alternativ olaraq, Moving Average Convergence Divergence (MACD) kimi alətlər S4 və ya R4-də fasilələr zamanı sürəti təsdiqləyə bilər.
İqtisadi hadisələri izləyin
Mərkəzi bank elanları, ÜDM məlumatları və ya məşğulluq hesabatları kimi iqtisadi xəbərlər bazarda gözlənilməz dəyişkənliyə səbəb ola bilər. İqtisadi təqvimdən istifadə treyderlərə yüksək təsirli hadisələr zamanı ticarətə girməkdən çəkinməyə və ya strategiyalarını buna uyğun uyğunlaşdırmağa kömək edir.
Qiymət hərəkəti ilə giriş və çıxışları dəqiqləşdirin
Kritik səviyyələrə yaxın geri dönmə və ya sınma siqnallarını təsdiqləmək üçün sancaqlar və ya udma şamları kimi şamdan nümunələrini öyrənin. Bu yanaşma vaxt ticarətində dəqiqliyi artırır.
Performansı təhlil edin
Müvəffəqiyyət nümunələrini və təkmilləşdirilməli sahələri müəyyən etmək üçün keçmiş ticarətləri ardıcıl olaraq nəzərdən keçirin. Camarilla Pivot Point Strategiyasına əsaslanan jurnal ticarəti treyderlərə zamanla yanaşmalarını dəqiq tənzimləməyə kömək edə bilər.
Nəticə
Camarilla Pivot Point Strategy forex treyderlərinin arsenalında qiymət səviyyələrini təhlil etmək və ticarət imkanlarını müəyyən etmək üçün strukturlaşdırılmış çərçivə təmin edən dəyərli bir vasitədir. Səkkiz fərqli səviyyəyə - dörd dəstəyə (S1–S4) və dörd müqavimətə (R1–R4) diqqət yetirməklə, bu strategiya treyderlərə potensial geri dönüşləri və qırılmaları əlamətdar dəqiqliklə qabaqcadan görməyə imkan verir.
Strategiyanın əsas üstünlüyü kritik qiymət zonalarının müəyyən edilməsində aydınlıqdır. Treyderlər bir sıra daxilində ticarət etmək üçün S3 və R3 kimi səviyyələrə etibar edə bilər, geri dönüşlərdən faydalana bilər və ya impulsdan qaynaqlanan çıxış imkanlarını aşkar etmək üçün S4 və R4-dən istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə, əvvəlcədən təyin edilmiş səviyyələr effektiv risklərin idarə edilməsi üçün vacib olan aydın stop-loss və take-profit nöqtələrini təyin etməyə kömək edir.
Bununla belə, Camarilla Pivot Point Strategiyası problemsiz deyil. Treyderlər bazar dəyişkənliyi, yalançı sıçrayışlar və yalnız tarixi qiymət məlumatlarına güvənməyin məhdudiyyətlərini nəzərə almalıdırlar. Onun effektivliyini artırmaq üçün onu RSI, MACD və ya şamdan nümunələri kimi digər alətlərlə birləşdirmək vacibdir.