Donchian Channel Breakout strategiyası
Donchian Channel Breakout Strategy, treyderlərə potensial bazar tendensiyalarını və ticarət imkanlarını müəyyən etmək üçün sistematik bir yol təklif edən texniki təhlildə geniş şəkildə tanınan bir texnikadır. Trend izləmə prinsiplərinə əsaslanan bu strategiya Richard Donchian tərəfindən hazırlanmış və tez-tez "Trend Təqibinin Atası" kimi qəbul edilən Donchian Channel göstəricisindən istifadə edir. Onun innovativ işi bir çox müasir ticarət sistemlərinin əsasını qoydu və bu gün də ticarət strategiyalarına təsir etməkdə davam edir.
Özündə, Donchian Kanalı müəyyən bir müddət ərzində qiymətin ən yüksək və ən aşağı səviyyəsini təyin edən dəyişkənliyə əsaslanan bir vasitədir. Bununla o, müəyyən edilmiş diapazonda qiymət hərəkətini vizual olaraq əhatə edən yuxarı zolaq, aşağı zolaq və orta xətt yaradır. Bu göstərici yeni trendin potensial başlanğıcını göstərən qiymətin müəyyən edilmiş diapazondan qəti surətdə kənara çıxdığı anları ələ keçirməyi hədəfləyən treyderlər üçün dəyərli mənbə rolunu oynayır.
Donchian Channel çıxış strategiyası dinamik bazar şərtlərinə uyğunlaşma qabiliyyətinə görə forex ticarətində xüsusilə məşhurdur. İstər valyuta cütləri, istər səhmlər, istərsə də əmtəə ticarəti, bu strategiya treyderlərə aydın giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etməyə kömək edir, tez-tez gözlənilməz bazara struktur təmin edir.
Donchian Channel göstəricisini başa düşmək
Donchian Channel göstəricisi treyderlərə bazar tendensiyalarını və potensial çıxış imkanlarını müəyyən etməyə kömək edən güclü texniki analiz vasitəsidir. O, müəyyən bir müddət ərzində ən yüksək və ən aşağı səviyyələri tərtib edərək, aktivin ticarət etdiyi qiymət diapazonunu əyani şəkildə vurğulayan kanal yaradaraq işləyir. Bu kanal üç əsas komponentdən ibarətdir: yuxarı zolaq, aşağı zolaq və orta xətt (yuxarı və aşağı zolaqların ortalaması).
Donchian Kanalını unikal edən onun sadəliyidir. Daha mürəkkəb göstəricilərdən fərqli olaraq, o, yalnız qiymət hərəkətinə diqqət yetirərək treyderlərə əsas dəstək və müqavimət səviyyələrini asanlıqla müəyyən etməyə imkan verir. Məsələn, qiymət yuxarı zolaqdan yuxarı qalxdıqda, bu, yüksəliş sürətini göstərir və potensial alış imkanını göstərir. Əksinə, aşağı zolağın altındakı qırılma ayı sürətini göstərir və satış siqnalı təqdim edə bilər.
Donchian Kanalı xüsusilə konsolidasiya dövrlərindən sonra qiymət meyllərinin tez-tez ortaya çıxdığı forex kimi dəyişkən bazarlarda faydalıdır. Treyderlər indikatorun vaxt çərçivəsini ticarət üslublarına uyğunlaşdıra bilərlər. Ümumi parametr tendensiyaya uyğun strategiyalarla populyarlaşan 20 dövrlü kanaldır, lakin daha qısa və ya daha uzun dövrlər gündəlik ticarət və ya uzunmüddətli investisiya üçün istifadə edilə bilər.
Donchian Breakout strategiyasının mexanikası
Donchian Breakout Strategiyası potensial bazar tendensiyalarını müəyyən etmək üçün fasilələr konsepsiyasından istifadə edən sadə və effektiv ticarət yanaşmasıdır. Bu, Donchian Channel indikatorundan istifadə edərək, bir aktivin qiymətinin kanalın yuxarı zolağından yuxarı və ya aşağı zolağından aşağı düşdüyü zamanı dəqiq müəyyən etmək üçün fırlanır və bu, yeni yüksəliş və ya ayı trendinin mümkünlüyünü göstərir. Bu strategiya, həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli treyderlər üçün əlverişli hala gətirərək, geniş ticarət vaxt çərçivələrinə tətbiq oluna bilər.
Donchian Breakout Strategiyasını həyata keçirmək üçün treyderlər adətən bu addımları izləyirlər:
Vaxt müddətini təyin edin
Çox istifadə edilən parametr, son 20 bar və ya şamdanlar üzərində ən yüksək və ən aşağı minimumu hesablayan 20 dövrlü Donchian Kanalıdır. Treyderlər ticarət seçimlərinə əsasən vaxt çərçivəsini tənzimləyə bilərlər.
Qırışları müəyyənləşdirin
Qiymət yuxarı zolaqdan yuxarı qalxdıqda, yuxarıya doğru bir qırılma olduğunu göstərir və potensial alış siqnalı verir. Eynilə, qiymət aşağı zolaqdan aşağı düşdükdə, bu, aşağıya doğru bir qırılma təklif edir və potensial satış fürsətini göstərir.
Stop-loss sifarişləri verin
Riski idarə etmək üçün treyderlər tez-tez stop-loss sifarişlərini kanalın əks tərəfindən kənarda yerləşdirirlər. Məsələn, bir yüksəlişdə, stop-loss aşağı zolaqdan bir qədər aşağı təyin oluna bilər.
Arxadakı dayanacaqlardan istifadə edin
Qiymət istənilən istiqamətdə hərəkət etdikcə, ticarətin gələcək qiymət hərəkətindən faydalanmağa davam etməsinə imkan verərkən, mənfəəti bağlamaq üçün arxa dayanacaqlardan istifadə edilə bilər.

Donchian Channel-dan ayrılma strategiyasının üstünlükləri və məhdudiyyətləri
Donchian Channel Breakout Strategy bir sıra üstünlüklər təklif edir ki, bu da onu forex treyderləri arasında məşhur seçim edir. Onun əsas üstünlüklərindən biri sadəliyindədir. Göstərici mürəkkəb hesablamalara deyil, birbaşa qiymət hərəkətinə diqqət yetirdiyi üçün hətta yeni başlayanlar üçün də başa düşmək və həyata keçirmək asandır. Müəyyən bir dövr ərzində ən yüksək və ən aşağı səviyyələri əyani şəkildə vurğulamaqla, Donchian Kanalı treyderlərə kəsilmə nöqtələrini aydın şəkildə müəyyən etməyə kömək edir.
Digər bir üstünlük, trend bazarlarında effektivliyidir. Strategiya treyderlərə bazar aydın istiqamətli təcil nümayiş etdirdikdə ticarətə girərək əhəmiyyətli qiymət hərəkətlərini ələ keçirməyə imkan verir. Bu, valyuta cütlərinin tez-tez güclü tendensiyaların yaşandığı forex ticarəti üçün ideal hala gətirir. Bundan əlavə, strategiya treyderlərə qısamüddətli, orta müddətli və ya uzunmüddətli tendensiyalara diqqət yetirməyə imkan verən tənzimlənən vaxt dövrləri ilə müxtəlif ticarət üslublarına uyğunlaşdırıla bilər.
Bununla birlikdə, hər hansı bir ticarət strategiyası kimi, Donchian Channel Breakout yanaşmasının da məhdudiyyətləri var. Əsas çatışmazlıqlardan biri, qiymət müvəqqəti olaraq kanaldan kənara çıxdıqda, yalnız onun daxilində geri qayıtdıqda baş verən saxta qırılmalara qarşı həssaslığıdır. Bu yanlış siqnallar düzgün idarə edilmədikdə itkilərə səbəb ola bilər. Strategiya, qiymətlərin dar diapazonda dəyişdiyi, tez-tez, lakin etibarsız siqnallar yaradan geniş və ya yan bazarlarda da zəif işləyir.
Bu məhdudiyyətləri azaltmaq üçün treyderlər tez-tez Donchian Kanalını digər texniki göstəricilərlə, məsələn, Nisbi Güc İndeksi (RSI) və ya hərəkətli ortalamalarla birləşdirir, qırılma siqnallarını təsdiqləyir. Stop-loss əmrləri və düzgün mövqe ölçüləri kimi risklərin idarə edilməsi alətləri də potensial itkiləri azaltmaq və uzunmüddətli uğuru təmin etmək üçün vacibdir.
Donchian Channel strategiyası ilə uğuru artırmaq üçün məsləhətlər
Donchian Channel Breakout Strategy treyderlər üçün güclü bir vasitə olsa da, onun effektivliyi düzgün icradan, risklərin idarə edilməsindən və tamamlayıcı üsulların istifadəsindən asılıdır. Aşağıda treyderlərə bu strategiya ilə uğurlarını artırmaqda kömək edəcək əsas məsləhətlər verilmişdir.
1. Təsdiq üçün digər göstəricilərlə birləşdirin
Breakouts bəzən yanlış siqnallar yarada bilər, xüsusən dalğalı və ya müxtəlif bazarlarda. Dəqiqliyi artırmaq üçün treyderlər tez-tez Donchian Kanalını əlavə texniki göstəricilərlə birləşdirirlər. Məsələn, Nisbi Güc İndeksi (RSI) trendin gücünü təsdiq edə bilər, 50 günlük və ya 200 günlük SMA kimi hərəkətli ortalamalar isə daha geniş trend istiqamətini müəyyən etməyə kömək edə bilər. Eynilə, Average True Range (ATR) bazar dəyişkənliyini qiymətləndirmək və dinamik stop-loss səviyyələrini təyin etmək üçün faydalıdır.
2. Vaxt çərçivələrini ticarət tərzinə uyğunlaşdırın
Treyderlər Donchian Kanalı dövrünü üstünlük verdikləri ticarət vaxt çərçivəsinə əsasən fərdiləşdirməlidirlər. Daha qısa dövrlər (məsələn, 10 dövrlü kanallar) sürətli siqnallar axtaran günlük treyderlər üçün idealdır, daha uzun dövrlər (məsələn, 50 dövrlü kanallar) daha böyük tendensiyaları ələ keçirmək istəyən yelləncək və ya mövqe treyderləri üçün daha uyğundur. Demo hesabında müxtəlif vaxt çərçivələrini sınaqdan keçirmək treyderlərə strategiyaları üçün ən yaxşısını tapmağa kömək edə bilər.
3. Risklərin düzgün idarə edilməsini həyata keçirin
Donchian Channel Breakout Strategiyasından istifadə edərkən risklərin idarə edilməsi çox vacibdir. Treyderlər hər ticarət üçün risklərini hesab balanslarının kiçik bir faizi ilə məhdudlaşdırmalıdırlar - adətən 1-2%. Əlavə olaraq, kanalın əks zolağından kənarda stop-loss sifarişlərinin yerləşdirilməsi qəfil qiymət dəyişikliklərindən qorunmağa kömək edə bilər.
4. Bazar şərtlərini başa düşmək
Donchian Channel Breakout Strategiyası trend bazarlarında ən yaxşı şəkildə işləyir. Buna görə də, bazar şərtlərini qiymətləndirmək və aşağı dəyişkənlik və ya diapazona bağlı dövrlərdə bu strategiyanı tətbiq etməkdən çəkinmək vacibdir. Ticarət girişlərində seçici olmaq müvəffəqiyyət nisbətlərini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.

Case tədqiqatlar
Donchian Channel Breakout Strategiyası müxtəlif bazar şərtlərində uğurla tətbiq edilmişdir. Aşağıda tarixi bazar məlumatlarına əsaslanan real dünya nümunələri və anlayışlar verilmişdir:
1. 2020 Pandemiya dəyişkənliyi zamanı EUR/USD meylləri
19-ci ilin mart ayında COVID-2020 pandemiyasının ilkin dalğası zamanı forex bazarı artan volatillik yaşadı. EUR/USD cütlüyü 20 dövr ərzində Donchian Channel-ın yuxarı zolağından yuxarı qalxaraq yüksəlişin baş verdiyini göstərir. Bu siqnaldan sonra bazara girən treyderlər, mərkəzi bankların aqressiv monetar yumşaldıcı tədbirləri tətbiq etdiyi üçün cütlüyün davamlı yüksəliş tendensiyasından faydalana bilərdilər. Bloomberg məlumatlarına görə, EUR/USD 1.07-ci ilin mart ayında təxminən 2020-dən ilin sonuna kimi 1.20-ni keçib. Donchian Kanalı bu uzunmüddətli tendensiyanı effektiv şəkildə ələ keçirdi, xüsusən də mənfəəti bağlamaq üçün arxada qalan stop itkiləri ilə birləşdirildikdə.
2. 2018-ci ildə USD/JPY dəyişən bazarlar
2018-ci ildə USD/JPY cütü 108 və 114 səviyyələri arasında uzunmüddətli yan ticarət dövrünə girdi. Donchian Channel Breakout Strategiyasına güvənən treyderlər yalançı çıxışlarla qarşılaşdılar, çünki qiymət tez-tez kanala qayıtmazdan əvvəl yuxarı və ya aşağı zolaqlardan kənara çıxdı. Investing.com-dan əldə edilən tarixi məlumatlar, Donchian Kanalını RSI kimi bir osilatorla birləşdirən treyderlərin bu təlatümlü bazar zamanı yalan siqnalların təsirini azaltmaqla, həddindən artıq alış və həddindən artıq satılma şərtlərini necə daha yaxşı müəyyən edə bildiklərini göstərir.
3. 2016-cı ildə Brexit elanları ətrafında GBP/USD məzənnəsinin kəsilməsi
2016-cı ilin iyununda keçirilən Brexit referendumu forex bazarında böyük volatilliyə səbəb oldu. GBP/USD cütlüyü, treyderlər Böyük Britaniyanın Avropa Birliyində gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənliyə reaksiya verdikləri üçün 20 dövr ərzində Donchian Kanalının hər iki tərəfində kəskin qırılmalar gördü. Bu müddət ərzində Donchian Channel Breakout Strategiyası Average True Range (ATR) kimi dəyişkənlik göstəriciləri ilə birlikdə istifadə edildikdə yaxşı işləmişdir. İngiltərə Bankı və Reuters-in məlumatları göstərir ki, bu vasitələrdən istifadə edən treyderlər, nəticələr elan edildikdən qısa müddət sonra GBP/USD-nin referendumdan əvvəl 1.50-dən 1.32-yə düşməsi kimi əhəmiyyətli enişlərdən qazanc əldə ediblər.
Nəticə
Donchian Channel Breakout Strategy forex və digər maliyyə bazarlarında bazar tendensiyalarından faydalanmaq istəyən treyderlər üçün dəyərli alət olaraq qalır. Qiymət artımı konsepsiyasına əsaslanan və Donchian Channel göstəricisinin sadəliyinə əsaslanan bu strategiya qiymət hərəkətinə əsaslanan potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün strukturlaşdırılmış yanaşma təqdim edir. Müəyyən bir müddət ərzində qiymətlərin yüksək və aşağı səviyyələrinə diqqət yetirməklə, strategiya treyderlərə əsas dəstək və müqavimət səviyyələrini vizuallaşdırmağa kömək edir, hətta dəyişkən bazar şəraitində belə aydınlıq təklif edir.
Donchian Breakout Strategiyasının ən əhəmiyyətli üstünlüklərindən biri onun çox yönlü olmasıdır. O, müxtəlif vaxt çərçivələrinə tətbiq oluna bilər ki, bu da onu gündüz treyderləri, yelləncək treyderləri və uzunmüddətli investorlar üçün uyğun edir. Bununla belə, treyderlər heç bir strategiyanın qüsursuz olmadığını başa düşməlidirlər. Donchian Kanalı trend bazarlarında üstün olsa da, yalançı qırılmaların tez-tez baş verdiyi geniş və ya aşağı dəyişkənlik mühitlərində daha az etibarlı ola bilər.
Bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün treyderlər, qırılmaları təsdiqləmək və etibarlılığı artırmaq üçün Donchian Kanalını RSI və ya ATR kimi tamamlayıcı göstəricilərlə birləşdirməyi düşünməlidirlər. Bundan əlavə, mövqelərin ölçülməsi, itkini dayandırma əmrləri və arxada dayanmalar vasitəsilə düzgün risklərin idarə edilməsi bazarın qəfil dəyişməsindən qorunmaq üçün çox vacibdir.