LEVERAGE, MARGIN və PIP VALUE - Dərs 5

Bu dərsdə aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:

• Leverage konsepsiyası
• Margin nədir?
• Boru dəyərini bilmək əhəmiyyəti

Təcrübəsiz treyderlər və forex ticarət formasında yeni olan və ya hər hansı bir maliyyə bazarında ticarət etmək üçün yeni olanlar üçün, leverage və margin konsepsiyalarını tamamilə başa düşmək üçün vacibdir. Çox vaxt yeni treyderlər ticarətə başlamağa səbirsizdir və bu iki kritik uğurun amillərinin potensial müvəffəqiyyətlərinin nəticəsi olacaq əhəmiyyətini və təsirini başa düşmür.

Leverage

Leverage, termin təklif etdiyi kimi, treyderlərə öz hesablarında olan faktiki pulların istifadəsini maneə törətməyə və bazarda riskinə məruz qalmağı təklif edir, potensial olaraq hər hansı mənfəəti maksimum dərəcədə artırır. Sadə mənada; Bir treyder 1-lərdən istifadə edirsə: 100, onda hər bir dollar əslində 100 dollarlarını bazarda təsirli bir şəkildə nəzarət altına almağa çalışır. İnvestorlar və treyderlər bu səbəbdən hər hansı bir ticarətdə və ya investisiya üzrə mənfəətlərini potensial artırmaq üçün leverage təsəvvürünü istifadə edirlər.

Valyuta ticarətində təklif olunan rıçaq ümumiyyətlə maliyyə bazarlarında mövcud olan ən yüksək göstəricidir. Kaldıraç səviyyələri forex broker tərəfindən təyin olunur və dəyişə bilər: 1: 1, 1:50, 1: 100 və ya daha yüksək. Maklerlər treyderlərə qaldırma gücünü yuxarı və ya aşağı tənzimləməyə imkan verəcək, lakin məhdudiyyətlər qoyacaqlar.

Bir Forex ticarət hesabına yatırılması lazım olan ilkin məbləğ treyder və broker arasında razılaşdırılmış marjın faizindən asılıdır. Standart ticarət 100,000 valyuta vahidində həyata keçirilir. Ticarətin bu səviyyəsində margin tələbi adətən 1-2% -dən olmalıdır. 1% margin tələbinə görə, treyderlər $ 1,000 mövqeyinə ticarət üçün $ 100,000 yatırmalıdırlar. İnvestor 100 dəfə orijinal margin əmanətini satır. Bu nümunədə olan leverage 1: 100-dir. Bir ədəd 100 ədədi nəzarət edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu bal gücünün leveragei, 1: 2 leverage, adətən kapital ticarətində və ya futures bazarında 1: 15-da təqdim olunmuşdur. Forex hesablarında mövcud olan bu artan leverage səviyyələri, foreks bazarlarında baş verən dəyişikliklər ilə müqayisədə, yalnız forex bazarlarında aşağı qiymət dəyişikliyinə görə mümkündür.

Tipik olaraq forex bazarları gündə 1% -dən az dəyişir. Forex bazarı kapital bazarları kimi oxşar şəkildə dəyişkən və köçürülmüş olsaydı, Forex brokerləri belə yüksək leverage təklif edə bilmədi, çünki bu, onları qəbul edilə bilməz risk səviyyələrinə gətirə bilərdi.

Leveranın istifadəsi sərfəli forex ticarətinin gəlirlərini maksimum dərəcədə artırmaq üçün imkan verir, leverage tətbiq etmək treyderlərə faktiki sərmayənin dəyərini bir neçə dəfə dəyərində valyuta mövqeyinə nəzarət etməyə imkan verir.

Leverage ikiqat haşiyələnmiş qılıncdır. Ticarətinizdən birində əsas valyuta sizə qarşı hərəkət edərsə, Forex ticarətində istifadə olunan itkilər sizin itkilərinizi artırır.

Ticarət stiliniz, leverage və margindən çox istifadə edəcəyinizdən xəbər verir. Yaxşı düşünülmüş forex ticarət strategiyasından, ticarət dayandırmalarından və məhdudiyyətlərdən və səmərəli pul köçürməsindən ehtiyatlı istifadə edin.

Haşiyə

Margin yaxşı bir ticarət adına yaxşı nağd depozit kimi başa düşülür, bir treyder onların hesabında kredit baxımından girov qoyur. Bazarda mövqeyi (və ya mövqeləri) açıq tutmaq üçün margin bir tələbdir, çünki forex brokerlərin əksəriyyəti kredit vermir.

Marja ilə ticarət edərkən və leverage istifadə edərkən, mövqeyi və mövqeləri açmaq üçün lazım olan margin miqdarı ticarət ölçüsü ilə müəyyən edilir. Ticarət həcmi marjın tələblərini artırır. Sadəcə qoymaq; margin ticarət və ya biznesin açıq olması üçün tələb olunan məbləğdir. Leverage, hesab kapitalına məruz qalmanın çoxluq təşkil edir.

Marjinal zəng nədir?

İndi marjın ticarətin açıq olmasını təmin etmək üçün lazım olan hesab balansının məbləği olduğunu izah etdik və biz leveragein səhmdar kapitalına nisbətən çox sayda səhv olduğunu açıqladıq. Beləliklə, marginın necə işlədiyini və marjın zənginin necə baş verəcəyini izah etmək üçün bir nümunə istifadə edək.

Bir treyderdə £ 10,000 dəyəri olan bir hesabı varsa, lakin EUR / GBP ilə 1 lot (100,000 müqaviləsi) almaq istəyirlərsə, £ 850-dən sərf marginindən £ 9,150-dan ayrılan bir marginə qoymalıyıq (və ya pulsuz margin), bu təxminən bir avroya bərabərdir. Bir funt sterlingdən 0.85. Broker ticarətçinin və ya treyderin bazarda iştirak etdiyini təmin etməlidir, öz hesablarında olan balansla əhatə olunur. Marjın həm treyderlər, həm də brokerlər üçün təhlükəsizlik şəbəkəsi hesab edilə bilər.

Treyderlər hər zaman öz sərhədlərində margin (balans) səviyyəsini izləyməlidirlər, çünki onlar sərfəli ticarətdə ola bilərlər və ya onların mövqeyinin sərfəli olacağına əmin olduqları halda, onların marja tələbi pozulduqda ticarət və ya biznesin bağlanması tapılır . Əgər margin tələb olunan səviyyədən aşağıya düşərsə, FXCC "sərhəd zəngləri" kimi tanınan şeyi başlata bilər. Bu senaryoda, FXCC ya treyderə onların forex hesabına əlavə vəsait qoymağı və ya hər iki treyderə və brokerə zərərin məhdudlaşdırılması üçün bütün vəzifələri bağlayacaq.

Ticarət planlarının yaradılması, treyderin intizamının təmin olunmasına baxmayaraq, həmişə effektiv istifadə və margindən istifadə etməlidir. Konkret ticarət planı ilə əsaslanan ətraflı, detallı forex ticarət strategiyası ticarət uğurunun təməl daşlarından biridir. Ticarət dayandırmalarından ehtiyatlı istifadə etməklə və effektiv pul idarəçiliyinə əlavə edilmiş mənfəət sərhədinin əmrləri ilə birləşərək, treyderlərin inkişafına imkan verən, leverage və marjın uğurlu istifadəsini təşviq etməlidir.

Xülasə olaraq, marj zənginin baş verə biləcəyi bir vəziyyət, leveragea həddindən artıq istifadənin, kifayət qədər kapitalın olmaması ilə bağlıdır, çünki bağlamaq lazımdırsa, uzun müddət biznesmenləri itirməkdir.

Nəhayət, sərhəd zənglərini məhdudlaşdıran digər yollar da mövcuddur və ən təsirli hallarda dayanacaqları istifadə edərək ticarət etməkdir. Hər bir ticarətdə dayanacaqları istifadə edərək, margin tələbiniz dərhal yenidən hesablanır.

Pip dəyər

Həcm ölçüsü (ticarət ölçüsü) boru dəyərinə təsir edəcək. Boru dəyərini müəyyənləşdirin, valyuta cütü üçün məzənnənin dəyişməsini ölçün. Dörd decimal yerləşdirilən valyuta cütləri, bir pip 0.0001-ə bərabərdir və iki decimal ədəd olan Yen üçün 0.01 kimi göstərilir.

Ticarətə çıxmaq qərarına gəldikdə, xüsusən risklərin idarə olunması məqsədləri üçün, boru dəyərini bilmək çox vacibdir. Təchizat dəyərini hesablamaq üçün FXCC faydalı ticarət aləti kimi Pip kalkulyatoru təmin edir. Bununla belə, 1 standart lot üçün pip dəyərinin hesablanması üçün formula:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Məsələn, əgər 1 lot EUR / USD açılırsa və bazar 100 tırtılları tacirlərdən üstün tutsa, onda xərc $ 1000 (10USD x 100 tırtıl) olardı. Lakin bazarda biznesin lehinə qarşı çıxdıqda zərər xNUMX olardı.

Buna görə potensial zərərin hansı səviyyədə qəbul edilə biləcəyini və Stop Loss sifarişinin yerləşdiriləcəyini qiymətləndirmək üçün bir ticarətə girmədən boru dəyərini anlamaq vacibdir.