Orderblock ticarət strategiyası

Bir müddət forex ticarət sənayesində olan bir treyder kimi, tələb və təklif dogması əlbəttə ki, yeni bir anlayış deyil. Əlbəttə, maliyyə bazarlarında qiymət hərəkətinin tələb və təklif amilləri ilə idarə olunan müəyyən aspektləri var, lakin onlar qurumların alqı-satqı baxımından etdiklərinin əsaslarına gələ bilmirlər.

Tez-tez istifadə olunan tələb və təklif zonalarından başqa, sifariş blokları daha aşağı vaxt çərçivələrində dəqiq qiymət səviyyələrinə (geniş diapazon və ya zona kimi deyil) dəqiqləşdirilə bilən qiymət hərəkətinin çox spesifik səviyyələridir.

Mərkəzi banklar və iri qurumlar maliyyə bazarlarının valyuta əməliyyatlarının əsas oyunçularıdır; onlar müəyyən bir qiymət səviyyəsində böyük həcmdə sifarişlər (yüksək və ya ayı) toplayaraq qiymət hərəkətinin tonunu və daha yüksək zaman çərçivələri qrafiklərində istiqamətə meylliliyi təyin edirlər, bu sifarişlərin həcmi daha sonra eyni istiqamətdə sifariş blokları ilə daha kiçik paketlərdə buraxılır. daha yüksək, aralıq və aşağı vaxt diaqramları.

“Sifariş blokları” termini qiymətdə göstərilən institusional kontekstdə (yəni mərkəzi banklar, kommersiya hedcerləri və institusional treyderlər arasında valyuta əməliyyatları) baxıldıqda “ağıllı pul alqı-satqısı” kimi tanınan şeyləri təklif edən müəyyən şamdan formalarına və ya çubuqlara aiddir. qrafiklər. Ağıllı pul termini bu məqalədə sifariş bloku nəzəriyyəsinə aydın və qısa yanaşmanı və sifariş bloku strategiyası ilə necə effektiv ticarət edəcəyini izah etmək üçün ən çox istifadə olunacaq.

Bu, qiymət hərəkətinin müxtəlif səviyyələrinin bu iri miqyaslı qurumlar (banklar və qurumlar) tərəfindən necə müəyyən edildiyini (institusional baxımdan) başa düşməyinizin ən başlanğıcı ola bilər. Siz həmçinin bazarın niyə belə hərəkət etdiyini, qiymət hərəkətində əmələ gələn yüksək və aşağıların arxasındakı mexanizmləri, impulsiv qiymət dəyişikliyinin geriyə dönməsi gözlənilən zaman, qiymət hərəkətinin növbəti genişlənməsinin harada və nə dərəcədə gözlənildiyini aydın başa düşəcəksiniz. genişlənməsindən.

 

Sifariş blokunun formalaşması

 

Sifariş blokları adətən qiymət hərəkətinin mənşəyində və ifrat nöqtələrdə formalaşır. Onlar müxtəlif formalarda görünə bilər, lakin onların identifikasiyası xüsusi qiymət modeli ilə fərqlənir.

Bir yüksəliş sifariş bloku ən son aşağı yaxınlaşan (ayı) şam, ardınca ən son aşağı yaxınlaşan (ayı) şamın yüksək səviyyəsindən yuxarıya doğru uzanan (boğa) şam ilə müəyyən edilir.

 

Boğa sifariş bloklarının müxtəlif nümunələri

 

Bu, həm yüksəliş, həm də aşağı qiymət hərəkətlərində görünə bilər, lakin yüksəlişli qiymət hərəkətində və yüksəliş yönlü meylində daha yüksək ehtimal olunur.

 

Əksinə, ayı sifariş bloku ən son yaxınlaşan (boğa) şam, ardınca ən son yaxınlaşan (boğa) şamın aşağı səviyyəsindən aşağıya doğru uzanan (aşağı) şam tərəfindən müəyyən edilir.

 

Ayı sifariş bloklarının müxtəlif nümunələri

 

Bu, həm yüksəliş, həm də aşağı qiymət hərəkətlərində görünə bilər, lakin aşağı qiymət hərəkəti və ayı yönlü qərəzində daha yüksək ehtimal olunur.

 

Bu qiymət modeli tez-tez pərakəndə treyderlər arasında qarışıqdır, çünki tələb və tələb zonaları və ya bəzən yüksəliş və ya aşağı udma nümunələri kimi görünür, lakin sifariş bloklarının formalaşmasının arxasında duran mexanika və nəzəriyyə və onların qiymət hərəkətinə təsiri sifariş blokunun ticarəti üçün daha geniş anlayışlara xidmət edir. mənfəətli ticarət strategiyası.

 

 

Sifariş bloklarının mexanikasına qısa baxış

 

Çox vaxt sifariş bloklarının şamdan formalaşması, daha aşağı vaxt çərçivələrinə baxdıqda, uzadılmış konsolidasiya dövrü kimi görünür ki, bu da o deməkdir ki, sifarişlər böyük banklar və qurumlar tərəfindən sifariş blokundan böyük ekstrapolyasiya olunmuş qiymətin yazdan əvvəl yığılıbdır ( daha aşağı vaxt çərçivəsinin konsolidasiyası). 

Məsələn, bir saatlıq qrafikə baxıldığında gündəlik yüksəliş sifariş bloku, qiymət hərəkətində yüksəliş impulsiv rallisindən əvvəl konsolidasiya (qurulma mərhələsi) kimi görünür.

 

Yüksək ehtimal olunan yüksəliş sifariş blokunun təsviri

 

Yüksək ehtimal olunan ayı sifariş blokunun təsviri

 

İndi yüksəliş və ayı sifariş bloklarını aydın şəkildə müəyyən edə bildiyimiz üçün. Növbəti bölmədə müzakirə ediləcək müəyyən amillər var və sifariş blokunun yüksək ehtimallı sayılmasından əvvəl bu şərtlər yerinə yetirilməlidir.

 

Sifariş bloku qiymət hərəkətində yüksək ehtimal meyarlarına cavab verdikdə, böyük ekstrapolyasiya edilmiş qiymət hərəkəti sifariş blokunun istiqamətinə doğru növbəti şamdanlar və ya çubuqlar seriyası ilə təkrar sınaq vasitəsilə yayılır. Qiymət hərəkəti impulsiv qiymət genişlənməsi və geri çəkilmə ilə xarakterizə olunur, buna görə də sifariş blokundan impulsiv qiymət genişlənməsindən sonra, impulsiv qiymət genişlənməsinin ikinci mərhələsi üçün adətən yüksək ehtimal olunan sifariş blokuna geri çəkilmə olur.

 

 

Yüksək ehtimal olunan sifariş bloklarını tərtib etmək üçün meyarlar

 

  1. Uzunmüddətli tendensiyalar: İlk növbədə, uzunmüddətli tendensiyalara diqqət yetirilir. Trend sizin trendinizdir deyə məşhur deyim sifariş bloku ticarət strategiyasına da aiddir. Böyük banklar və qurumlar sifarişlərinin çoxunu daha yüksək vaxt qrafikləri üzərində yerləşdirdiyinə görə, aylıq, həftəlik, gündəlik və 4 saatlıq daha yüksək zaman dilimləri üzrə təcil və tendensiyalar ticarət konfiqurasiyasını ovlamaq üçün yüksək ehtimal olunan sifariş bloklarının seçilməsi üçün çox vacibdir. Aylıq, həftəlik, gündəlik və 4 saatdan aşağı olan istənilən vaxt çərçivəsi daha yüksək vaxt çərçivəsini gündaxili əsasa buraxmaq deməkdir.

 

  1. Cari qiymət genişlənməsi: Mövcud qiymət artımını başa düşmək ağıllı pul alqı-satqısı hərəkətlərini aşkar etmək üçün eyni dərəcədə vacibdir. Bu yüksək zaman çərçivəsi qiymət hərəkətlərinin çox güman ki, nəyə çatacağına diqqət yetirilməlidir. Buna görə də, bu daha yüksək vaxt çərçivəsi daxilində ticarət, sifariş bloku ticarət strategiyasından istifadə edərkən əksər treyderləri ticarət quraşdırmaları üçün ovlayan bir çox qeyri-müəyyənliyi aradan qaldıracaq.

 

  1. Bazar strukturu: Daha böyük bir tendensiya və ya daha yüksək zaman çərçivəsi daxilində qiymət hərəkətinin aşağı vaxt çərçivəsi bazar strukturunu müəyyən etmək bacarığı, aralıq və aşağı vaxt qrafiklərində yüksək ehtimal olunan sifariş bloklarını müəyyən etmək üçün açardır.

 

Əgər qiymət konsolidasiyadadırsa, qiymət diapazondan kənara çıxdıqdan sonra yüksək ehtimal olunan sifariş bloklarını çərçivəyə sala bilərik. Konsolidasiyanın baş verməsini asanlaşdıran “sifariş blokuna” geri çəkilmə yüksək ehtimal edilir.

 

   Konsolidasiya qiymət hərəkətindən genişlənməyə kömək edən yüksək ehtimal olunan sifariş blokunun təsviri

           

 

Əgər qiymət ardıcıl olaraq yüksək həddə çatırsa, yalnız yüksəlişli sifariş blokları yüksək ehtimal olunan sifariş blokları kimi müəyyən ediləcək.

  Ardıcıl yüksək yüksəlişlərin yüksəliş trendində yüksək ehtimal olunan yüksəliş sifariş bloklarının təsviri

           

Qiymət ardıcıl olaraq aşağı enişlər edirsə, yalnız ayı sifariş blokları yüksək ehtimal olunan sifariş blokları kimi müəyyən ediləcək.

  Ardıcıl aşağı enişlərin aşağı trendində yüksək ehtimal olunan ayı sifariş blokunun təsviri

           

 

  1. Hərəkətli ortalamalar: Diqqətimizi bazarın bir istiqamətli binasına yönəltməyə kömək etmək üçün qiymət hərəkəti üzərində bir cüt hərəkətli ortalama tərtib edilə bilər. İstifadə edilə bilən hərəkətli ortalama cütü ya 18 və 40 EMA, ya da 9 və 18 EMA-dır. Krossoverlərə mütləq ehtiyac yoxdur, lakin düzgün yığılma və ya bu hərəkətli ortalamaların eyni istiqamətdə açılması alış və ya satış proqramının göstəricisidir. Alış proqramında yalnız yüksəlişli sifariş blokları, satış proqramında isə yalnız aşağı yönlü sifariş blokları yüksək ehtimallı hesab edilir.

 

  1. Fibonacci geri çəkilmə və uzadılma səviyyələri: Alış proqramında, Fibonacci aləti, adətən müəyyən edilmiş yüksəliş qiymət hərəkətinin 61.8% optimal ticarət giriş səviyyəsində və ya ondan aşağı olan endirimli qiymətlə yüksək ehtimal olunan yüksəliş sifariş blokunu çərçivələmək üçün istifadə edilə bilər və əksinə, satış proqramında Fibonacci aləti adətən müəyyən edilmiş aşağı qiymət hərəkətindən yuxarı olan 61.8% optimal ticarət giriş səviyyəsində və ya ondan aşağı olan mükafat qiymətində yüksək ehtimal olunan ayı sifariş blokunu çərçivələmək üçün istifadə edilə bilər.

Fibonacci aləti burada sehrli bir göstərici deyil, lakin alış proqramında yüksək ehtimal olunan endirim sifariş blokunu və satış proqramında yüksək ehtimal olunan mükafat sifariş bloklarını çərçivələmək üçün istifadə olunur. Fibonacci-nin effektivliyinin arxasında duran ideya ondan ibarətdir ki, ağıllı pul müəyyən edilmiş yüksəliş qiymət hərəkətinin 50%-dən aşağı olan ucuz endirim qiymətləri ilə uzun sifarişlər toplayır və həmçinin müəyyən edilmiş aşağı qiymətin 50%-dən yuxarı yüksək mükafat qiymətinə satış sifarişləri toplayır. hərəkət.

 

  1. Sifariş blokunun ən həssas qiymət səviyyələri: Boğa ticarəti qurmaq üçün ov edərkən, kəskin qiymət reaksiyalarını gözləmək və ya uzun bir bazar sifarişi açmaq üçün yüksəliş sifariş blokunun ən həssas qiymət səviyyəsi yüksək, açıq və orta nöqtədir (sonuncu ən həssas qiymət səviyyəsi)

boğa orden blokunun sonuncu aşağı şamının gövdəsinin.

Ayı ticarət quruluşunu axtararkən, kəskin qiymət reaksiyalarını gözləmək və ya qısa bir bazar sifarişi açmaq üçün ayı sifariş blokunun ən həssas qiymət səviyyəsi sonuncunun gövdəsinin aşağı, açıq və orta nöqtəsidir (sonuncu ən həssas qiymət səviyyəsi). ayı orden blokunun şamı.

Bu üç həssas səviyyədən hər hansı biri treyderlərin risk iştahı və peşəkarlıq səviyyəsindən asılı olaraq ticarət girişi kimi istifadə edilə bilər.

 

Yüksək ehtimal olunan sifariş bloklarının ticarət nümunələri

 

Nümunə 1: Gündəlik qrafikdə Dollar İndeksi

 

Ayı tendensiyası, Fibonacci geri çəkilmə və uzadılma səviyyələri, 18 və 40 cüt EMA ilə birləşən yüksək ehtimallı ayı sifariş bloklarını görə bilərik.

 

Nümunə 2: Gündəlik qrafikdə UsdCad

 

 

Ayı tendensiyası, Fibonacci geri çəkilmə və uzadılma səviyyələri, 18 və 40 cüt EMA ilə birləşən yüksək ehtimallı ayı sifariş bloklarını görə bilərik.

 

Nümunə 3: 1 saatlıq diaqramda GbpCad

 

 

Müəyyən edilmiş yüksəliş qiymət hərəkəti ilə konsolidasiyadan çıxmağı asanlaşdıran yüksəliş sifariş blokuna diqqət yetirin. Və sonra sifariş blokunun təkrar testindən bir yüksəliş genişlənməsi.

 

Sifariş bloku ticarət strategiyasının bir çox mükəmməl ticarət nümunələri var ki, onları arxa planda nəzərdən keçirmək olar və eyni strategiya ticarətdə mənfəət ardıcıllığını artırmaq üçün də istifadə edilə bilər.

 

"Orderblock ticarət strategiyası" bələdçisini PDF formatında yükləmək üçün aşağıdakı düyməni vurun

FXCC brendi müxtəlif yurisdiksiyalarda qeydiyyata alınmış və tənzimlənən beynəlxalq brenddir və sizə mümkün olan ən yaxşı ticarət təcrübəsini təklif etməyə sadiqdir.

DISCLAIMER: www.fxcc.com saytı vasitəsilə əldə edilə bilən bütün xidmətlər və məhsullar tərəfindən təmin edilir Central Clearing Ltd Mwali adasında HA00424753 Şirkət nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət.

HÜQUQ:
Central Clearing Ltd (KM) Mwali Beynəlxalq Xidmətlər Orqanları (MISA) tərəfindən Beynəlxalq Brokerlik və Klirinq Evi Lisenziyasına uyğun olaraq səlahiyyətli və tənzimlənir. BFX2024085. Şirkətin qeydiyyatdan keçmiş ünvanı Bonovo Road – Fomboni, Mohéli Adası – Komorlar İttifaqıdır.
Central Clearing Ltd (KN) Nevisdə C 55272 saylı Şirkət altında qeydiyyata alınıb. Qeydiyyat ünvanı: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) Sent Vinsent və Qrenadin qanunlarına uyğun olaraq 2726 MMC 2022 qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyata alınıb.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) Kiprdə HE258741 qeydiyyat nömrəsi ilə müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş və 121/10 lisenziya nömrəsi ilə CySEC tərəfindən tənzimlənən şirkətdir.

RƏSMİ XƏBƏRDARLIQ: İstifadə edilmiş məhsullar olan Forex və Fərq Müqavilələri (CFD) ticarəti yüksək spekulyativdir və əhəmiyyətli itki riskini ehtiva edir. Yatırılan bütün ilkin kapitalı itirmək mümkündür. Buna görə də, Forex və CFD bütün investorlar üçün uyğun olmaya bilər. Yalnız itirə biləcəyiniz pulla investisiya edin. Odur ki, lütfən, tam başa düşdüyünüzə əmin olun Risklər. Lazım gələrsə müstəqil məsləhət axtarın.

MƏHDUD OLUNMUŞ RAYONLAR: Central Clearing Ltd AEA ölkələrinin, ABŞ və bəzi digər ölkələrin sakinlərinə xidmət göstərmir. Xidmətlərimiz hər hansı bir ölkədə və ya yurisdiksiyada hər hansı şəxsə paylanması və ya istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb ki, bu cür paylanma və ya istifadə yerli qanun və ya qaydalara zidd olsun.

Müəlliflik hüququ © 2024 FXCC. Bütün hüquqlar qorunur.