RİSK YÖNETİMİ - Ders 4
Bu dərsdə aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:
- Risklərin idarə edilməsinin əhəmiyyəti
- Ticarət strategiyasında necə tətbiq olunur
Riskin idarə edilməsi, ciddi və intizamlı pul idarəçiliyi texnikasının tətbiqi sayəsində, yatağımızdır və ticarət planı və strategiyamızın qurulmasına imkan verəcək əsasları təmin edir. Bir çox dəfə müzakirə edildiyi kimi, effektiv ticarət planlarını və strategiyalarını yaratmaq üçün tələb olunan müxtəlif elementlərdən pul idarəçiliyi əsasdır. Effektiv ticarət strategiyası dəqiq pul idarə etmədən işləməyə bilər.
Bu treyderlərin qərarlarında əhəmiyyətli rol oynayır və ümumi portfel riskini məhdudlaşdırmaq üçün bir vasitə kimi istifadə edilə bilər.
Uğurlu pul idarəçiliyi beş vacib addımdan asılıdır:
- Risk nisbəti
- Rəyin mükafatlandırılması riski
- Maksimum çəkiliş
- Müvafiq mövqe ölçüsü
- Ticarət Management
Risk dərəcəsindən bəhs edərkən, bir treyder hər ticarət üçün itirməyə nə qədər hazır olduğunu müəyyən etməlidir və ticarət stilinə əsasən hesabın bərabərliyinə görə ticarət üçün 5% -dən çox risk etməməlidir. Bununla belə, 2% qayda indi daha çox populyarlaşdı, ancaq 2% -dən artıq olmayan itkisi riskə məruz qalmamalıdır. Daha ehtiyatlı olma və ticarət üçün riskə düşən aşağı faiz olan günün sonunda daha yüksək ədalətli olmağına səbəb olacaqdır.
Əlavə olaraq, itkinin dayandırılması səviyyələri müəyyən edilməli və mükafat həmişə riskdən iki və ya üç dəfə yüksək olmalıdır. Stop zərərləri müxtəlif formalarda gəlir; ardıcıl dayanacaqlar, dinamik arxa dayanacaqlar, çətin dayanmalar, fəlakət dayanmaları və zehni dayanmalar. Hamının istifadə etdikləri və nəzəriyyəsində bir çoxları bir-birindən istifadə edərək bir çox vəziyyətdən özünüzü qoruya bilərsiniz.
Bu ardıcıl dayanağı başqa bir fövqəladə dayanma nöqtəsi ilə birləşdirə bilərik ki, bizi hər hansı bir kənardan qoruyur. Bazarda bir qara quan və ya hadisə üfüqəti fəlakəti meydana gəldiyində özümüzü bazarın yanlış tərəfi halına gətirdiyimiz halda, bütün ticarətçilərimizə təsirli bir şəkildə çıxan bir zehni circuit breaker dayanağı ola bilər.
Maksimum çəkiliş bir sıra ardıcıl itirən ticarətdən sonra ticarət kapitalının azaldılmasına aiddir. Buna görə biznesmenlərin məruz qaldığı ümumi riskləri, eləcə də emosiyaların intizamını məhdudlaşdırma müddətlərini məhdudlaşdırmaq vacibdir.
Bundan əlavə, müvafiq mövqelərin müəyyənləşdirilməsi ticarətin və ticarət planının sermayəsindən asılıdır. Həcmi bilmək və düzgün ticarət ölçüsünü necə müəyyənləşdirmək, nəticəni maksimize etmək üçün əsasdır. Formalı bir ticarət qərarının alınmasına əmin olmaq üçün mövqeyi kalkulyatordan istifadə etmək böyük köməkdir.
Bir misal olaraq $ 5,000 hesabı kimi istifadə edər və hesabımızın 1% -ni EUR / USD-də risk etmək istəyiriksə, hər ticarətdə yalnız 50 dollar riskini ödəmək üçün sadə bir hesabdan istifadə edirik.
USD 5,000 x 1% (və ya 0.01) = USD 50
Pip başına dəyəri tapmaq üçün istifadə etmək üçün hazırladığımız dayandırmaqla, riskli olan məbləği, $ 50-a ayırırıq. 200 tırtıllarının əhəmiyyətli dayanıq səviyyəsini istifadə etdiyimizi güman edirik.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pips
Nəhayət, EUR / USD-in tanınmış vahid / boru dəyərinə nisbəti ilə boru başına dəyərini çoxaldıracağıq. Bu vəziyyətdə 10k ədəd (və ya bir mini lot) ilə hər bir pəncərədə USD 1 dəyərindədir.
USD / ABŞ dolları xNUMX (0.25k ədəd EUR / USD) / (USD 10 başına pip) = 1 ədəd EUR / USD
Buna görə, risk parametrlərimizdə və ya rahatlıq səviyyəmizdə qalmaq üçün 2,500 ədəd EUR / USD və ya daha az dəyərinə düşdük.
Son, lakin ən azı ticarət idarəçiliyidir. Bir treyder ticarət dayanıqlılığı və emosional nəzarətini əhatə edən ticarət planını inkişaf etdirməlidir - güclü bir səbəb olmadan bir ticarətdən çıxmamalıdır. Ticarət planından sonra sərfəli ticarət əməliyyatları aparmaq qabiliyyətini artırır və səhvləri minimuma endirir.
