Forexdə fundamental analiz nədir?

Forex əsas təhlili

Fundamental analiz, qlobal valyuta qiymətlərinə təsir edən iqtisadi, sosial və siyasi qüvvələri təhlil edərək forex bazarına baxır.

Yuxarıda göstərilən amillər hər hansı bir valyuta cütlüyünün qiymətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcəyi üçün əsas analiz forex treyderləri üçün çox vacibdir.

Burada məlumatlı valyuta ticarət qərarları vermək üçün fundamental analizin necə tətbiq olunacağını müzakirə edəcəyik.

İqtisadi təqviminizin dəyərini, qarşıdakı hadisələrə əsaslanaraq ticarət həftənizi necə planlaşdıracağınızı, fundamental və texniki analizləri birləşdirən və daha çoxunu əhatə edəcəyik.

Əsas analiz nədir?

Forex -in əsas təhlili, son iqtisadi hesabatları və məlumatları oxuyaraq bazarın duyğularını ölçmək üçün istifadə etdiyiniz elmdir.

Brokerinizin sizə pulsuz olaraq təqdim etdiyi iqtisadi təqvim, fundamental analiz üçün lazım olan istinaddır.

Təqvim, önümüzdəki günlərdə və həftələrdə qarşıdan gələn hadisələri siyahıya alacaq. Faiz dərəcəsi qərarları, inflyasiya hesabatları, işsizlik və məşğulluq hesabatları, sənaye duyğuları oxunuşları və idxal və ixrac rəqəmləri kimi nəşrləri sıralayacaq.

Tam bir siyahı deyil; Daha yaxşı məlumatlı valyuta ticarət qərarları vermək üçün izləməli olduğunuz bəzi əsas nəşrləri vurğulayırıq.

Forex ticarətinizə fundamental təhlili necə tətbiq edə bilərsiniz?

İqtisadi təqviminizdə sadalanan hadisələr aşağı, orta və yüksək təsirli hadisələr olaraq sıralanır. Məlumat dərc edildikdə ən yüksək reytinqlər forex bazarına daha çox təsir edir.

Fundamental analizin necə işə salınacağını başa düşməyinizə kömək etmək üçün bu bölmədə iki yüksək təsir nümunəsinə diqqət yetirək. Faiz qərarlarına və inflyasiya hesabatlarına baxacağıq.

  • Faiz qərarları

Mərkəzi banklar, adətən, ölkə iqtisadiyyatı üçün faiz dərəcəsini təyin etmək üçün ayda bir dəfə toplanır. Qəribədir ki, bankın faiz təyin edən komitə üzvləri, qərar qəbul etmək üçün əldə edə biləcəyiniz bir çox əsas məlumatdan istifadə edəcəklər.

Gələcək faiz dərəcəsi elanı, iqtisadi təqviminizə yüksək təsir olaraq siyahıya alınacaq. Bir çox bank, investorlara və treyderlərə hər hansı bir dəyişikliyin olacağı barədə çoxlu xəbərdarlıq vermək üçün davamlı olaraq faiz dərəcələri ilə bağlı irəliləyişlər təqdim edəcək. Bunu hər hansı bir şokun qarşısını almaq və ani qiymət dəyişikliklərini yumşaltmaq üçün edirlər.

ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi əsas faiz dərəcələrində heç bir dəyişiklik olmadığını açıqlayırsa, bazarlar dəyişikliyi gözləmədiyi təqdirdə EUR/USD, USD/JPY və GBP/USD kimi valyuta cütlüklərinin dəyəri sıx bir həddə qalacaq.

Faiz dərəcəsində gözlənilməz bir azalma və ya artım olarsa, bu valyuta cütü dəyərləri dəyişəcək. Dəyişiklik dərəcənin nə qədər tənzimlənməsindən asılı olaraq daha ifrat olacaq.

Faiz dərəcəsi elanı mərkəzi bankın hərəkətlərinin yalnız bir hissəsidir. Treyderlər, bankın qərarının səbəblərini açıqlayan bir press -reliz şəklində müşayiət olunan mətni də diqqətlə araşdırırlar.

Bank, faiz qərarının elan edilməsindən dərhal sonra və ya qısa müddət sonra suallar vermək və səbəblərini əsaslandırmaq üçün mətbuat konfransı keçirəcək.

Valyuta cütləri, press -reliz yayımlandıqda və ya bank konfransı keçirildikdə, treyderlər və investorlar qərarı dəstəkləmək üçün canlı məlumat alacaqları üçün kəskin yüksələ və ya düşə bilər. Valyuta cütləri, əsl qərarın nəşrinə nisbətən panelin yayımı zamanı daha çox sıçrayış edə bilər.

Faiz dərəcələri yüksəlsə və ya FED alçaq ifadələr versə, ABŞ dollarının qiyməti həmyaşıdlarına nisbətən artacaq. Faiz aşağı düşərsə, bunun əksi doğrudur.

Bu yüksəliş və ya düşmə tacirlərin hissləri ilə əlaqədardır. Faizlər yüksəlsə ABŞ dolları ala bilərlər, çünki uzun müddətli istiqrazlarda olmaqdan daha yaxşı bir faiz alacaqlar. Borclarına daha çox faiz ödəsələr, korporasiyaların mənfəəti düşəcəyi üçün ABŞ bazarlarında da öz kapitallarını qısalda bilərlər.

  • İnflyasiya hesabatları

Hamımız artan inflyasiyanın təsirini yaşadıq; bunu aldığımız mal və xidmətlərin qiymətində görürük. Enerji xərcləriniz evdə qalxa bilər, avtomobilinizə yanacaq qoymaq üçün nasosla daha çox pul ödəyə bilərsiniz və supermarketinizdə meyvə və tərəvəz kimi əsas qidaların qiymətləri qalxa bilər. Bəs bu qiymət artımına səbəb olan inflyasiya niyə yüksəlir?

Daha əvvəl qeyd etdiyimiz faiz dərəcələri inflyasiyaya təsir edəcək; istehsalçılar və pərakəndə satıcılar borclarına görə daha çox ödəsələr, mənfəət marjlarının eyni qalmasını təmin etmək üçün qiymətləri artıra bilərlər.

Ayrıca, inflyasiyanı təhlil edərkən əmtəə qiymətlərinin yüksəlməsini müşahidə etməliyik. Neft və ya onun törəmələrini əhatə etməyən bir sənaye və ya istehsal prosesi yoxdur. Bazarlarda neftin qiyməti artarsa, bütün istehsal olunan məhsullar bahalaşa bilər.

Tutaq ki, inflyasiya mərkəzi bank üçün narahatlıq yaradır; Bir iqtisadiyyatı soyutmaq üçün faiz dərəcəsini artıra bilərlər, insanlar daha az borc alacaq və daha az istehlak edəcəklər.

İnflyasiya hesabatı inflyasiya təzyiqinin artmasını göstərə bilər və sonra bir mərkəzi bank və ya hökumət bəyanatlarla bağlı məsələlər qaldıra bilər. Bu vəziyyətdə, treyderlər faiz artımının yaxın olduğunu düşündükləri üçün valyuta təklif edə bilərlər.

Məsələn, ABŞ -da inflyasiya sürətlə və kəskin şəkildə artarsa, Federal Ehtiyat faiz dərəcəsini artıra bilər. İnvestorlar həmyaşıdlarına qarşı ABŞ dolları təklif edə bilər və digər investorlar aşağı faizli istiqrazlardan daha yüksək gəlir əldə edə bilərlər. İnvestorlar ABŞ dolları və bəlkə də qiymətli metallar üçün sığınacaq axtardıqca ABŞ -da birjalar da düşə bilər.

Forex ticarət edərkən iqtisadi təqviminizin əhəmiyyəti

Təməl təhlili dəstəkləyən bir treydersinizsə, iqtisadi təqviminiz qutunuzdakı ən dəyərli vasitədir.

Ticarət seçimlərinizə uyğun olaraq düzəldə bilərsiniz. Məsələn, yalnız USD cütlükləri ilə ticarət edirsinizsə, bunun üçün filtrlərdən istifadə edə bilərsiniz. Təqviminizi yalnız London və Avropa seansı zamanı sizi xəbərdar edəcək şəkildə qura bilərsiniz və aşağı təsirli təqvim hadisələrini lentdən çıxarmaq üçün əlavə filtrlərdən istifadə edə bilərsiniz.

Forex bazarındakı hərəkətlərin tamamilə mikro və makro fundamental iqtisadi hadisələrdən asılı olduğunu söyləmək mübaliğə deyil, bu da müəyyən bir valyutanın və onun cütlüyünün hisslərini dəyişdirir.

Daha sonra fundamental və texniki analiz arasındakı əlaqəni müzakirə edəcəyik, ancaq USD/JPY -nin dəyəri dəyişmir, çünki bir neçə əyri və ya üfüqi xətt kəsişir. Bir valyuta ilə bağlı əsas dəyişikliklər səbəbindən qiymət tənzimlənir.

İqtisadi buraxılışları necə şərh etmək olar

FX ticarət karyeranızda irəlilədikcə istər-istəməz səlahiyyətli bir part-time analitik və iqtisadçı olacaqsınız. GSYİH, işsizlik, inflyasiya və faiz xəbərləri eşidəcəksiniz və qulaqlarınız sıxılacaq.

Bu xəbəri necə şərh etməyiniz bir tacir olaraq müvəffəqiyyətiniz üçün çox vacibdir və şərh yalnız biliklərinizi işə salmaq üçün bəzi əsas təməlləri və anlayışları əhatə edir.

İqtisadi təqviminizdə sadalanan bir neçə kritik yüksək təsirli xəbər buraxılışını sadalayaq və yayımlandıqda bazarlara necə təsir etdiyini təklif edək.

  • Mərkəzi Bankın faiz dərəcələri

Mərkəzi Bank (CB) uçot dərəcəsini artırır; valyuta həmyaşıdlarına nisbətən yüksəlir. CB faizləri aşağı saldı; pul dəyərdən düşür. CB də QE ilə məşğul olarsa, daha çox pul dövriyyəyə girəcək və valyutanın cazibədarlığını və dəyərini aşağı salacaq.

  • Məşğulluq hesabatları

BLS hər ayın ilk cümə günü ABŞ -da NFP iş hesabatını dərc edir. Bu rəqəm boğa olarsa, həm səhm bazarları, həm də ABŞ dollarının dəyəri üçün müsbət ola bilər. Əksinə, işsizlik hesabatları maliyyə bazarlarına zərər verə bilər.

  • ÜDM hesabatları

Ümumi daxili məhsul bir ölkə üçün bütün mal və xidmətlərin ümumi dövriyyəsini ölçür. Rəqəm artarsa, genişləndiyi üçün iqtisadiyyat üçün boğa sayılır. Müqavilələr valyuta və daxili səhm bazarlarına zərər verə bilər.

  • PMI xəbər verir

Satınalma meneceri hesabatları dəyərli nəşrlərdir. Analitiklər onlara dəyər verən, geri qalmayan dəyərlər kimi baxırlar. Hər ay PM -dən sənaye və sektorun necə işlədiyinə dair ölçüləri və fikirləri soruşulur.

Düşündüyünüz zaman, bu mükəmməl bir məna kəsb edir. Baş nazirlər daha çox satın alsalar, daha çox sifariş verərlərsə və sənaye və sektorlarının qısamüddətli gələcəyi ilə bağlı ümumiyyətlə optimist fikirdə olsalar, o zaman iqtisadiyyatın istiqaməti haqqında daha yaxşı təsəvvür əldə edə bilmərik.

Texniki və fundamental analiz arasındakı fərqlər

Texniki analiz, tarixi qiymət cədvəllərindən və bazar statistikasından istifadə edərək maliyyə bazarlarında qiymətlərin hərəkətini araşdırmaq və proqnozlaşdırmaq üçün bir üsuldur.

Fikir budur ki, bir treyder əvvəllər bazar nümunələrini müəyyən edə bilsələr, gələcək qiymət trayektoriyalarına dair kifayət qədər dəqiq bir proqnoz yarada bilərlər.

Fundamental təhlil aktivin faktiki dəyərinə diqqət yetirir; həm xarici amillər, həm də dəyər nəzərə alınır. Müqayisə üçün, texniki analiz yalnız bir investisiya və ya qiymətli kağızın qiymət cədvəlinə əsaslanır.

Texniki analiz, gələcək hərəkətləri proqnozlaşdırmaq üçün qrafikdəki nümunələrin müəyyən edilməsinə əsaslanır.

Ən təcrübəli forex analitikləri və treyderləri, texnologiyanın birləşməsini tətbiq etməklə əsaslı analizin əsaslandırılmış və məlumatlı qərarlara səbəb olacağına qarşı mübarizə aparacaqlar.

Ən sadiq fundamental analitik və hər şeydən çox fundamental təhlilə üstünlük verən treyder olsanız belə, texniki cəhətdən göz ardı edə bilməzsiniz.

Əsas və texniki təhlili necə birləşdirə bilərsiniz?

Təsəvvür edək ki, İngiltərə üçün inflyasiyanın 5%-ə çatdığını göstərən bir hesabat çıxır. FX treyderləri həmyaşıdlarına qarşı GBP təklif edir. Məsələn, GBP/USD məzənnəsi 1.3800 -ə qədər yüksəlir.

Ancaq bir çox treyder və uzunmüddətli investor 1.4000-in texniki səviyyəsinə bir qol və yuvarlaq bir rəqəm kimi baxır və qiymətin bu səviyyədə rədd cavabı ala biləcəyi qənaətinə gəlir. Satış sifarişlərini bu kritik qiymət səviyyəsində yerləşdirirlər. Əslində, bu tutacaq ətrafında çoxlu alqı -satqı sifarişləri ola bilər.

Beləliklə, nümunədən də gördüyünüz kimi, ən sadə səviyyədə belə texniki təhlili heç vaxt gözardı edə bilməzsiniz. Bir çox treyderin qrafiklərini indikatorlarla qarışdırmağın tərəfdarları olmasa da istifadə edəcəkləri hərəkətli ortalamalar da var. Gündəlik vaxt aralığında tərtib edilən 50 və 200 MA, bir bazarın boğuq və ya boğa olub olmadığını müəyyən etmək üçün vaxt ayıran üsullardır.

Əsas bacarıqlarınızı işə salmağa hazırsınızmı? O zaman niyə tıklamırsınız burada hesab açmaq üçün.

 

"Forex-də fundamental analiz nədir?" Pdf formatında bələdçi

FXCC brendi müxtəlif yurisdiksiyalarda qeydiyyata alınmış və tənzimlənən beynəlxalq brenddir və sizə mümkün olan ən yaxşı ticarət təcrübəsini təklif etməyə sadiqdir.

Bu vebsayt (www.fxcc.com) 222 Qeydiyyat Nömrəsi ilə Vanuatu Respublikasının Beynəlxalq Şirkət Aktı [CAP 14576] əsasında qeydiyyatdan keçmiş Beynəlxalq Şirkət olan Central Clearing Ltd-ə məxsusdur və idarə olunur. Şirkətin qeydiyyatdan keçmiş ünvanı: Level 1 Icount House , Kumul şossesi, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) № C 55272 şirkəti ilə Nevisdə müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş şirkətdir. Qeydiyyat ünvanı: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) Kiprdə HE258741 qeydiyyat nömrəsi ilə lazımi qaydada qeydiyyatdan keçmiş və 121/10 lisenziya nömrəsi ilə CySEC tərəfindən tənzimlənən şirkətdir.

RİSKİ XƏBƏRDARLIĞI: Forex Trading və Faydalanma üzrə Müqavilələr (CFDs), istifadə olunan məhsullardır, yüksək spekulyativdir və əhəmiyyətli itki riskini ehtiva edir. İnvestisiya edilən bütün başlanğıc kapitalını itirmək mümkündür. Buna görə, Forex və CFD bütün investorlar üçün uyğun olmaya bilər. Yalnız itirmək üçün ödəyə bilər pulla sərmayə edin. Buna görə də tam olaraq anladığınızdan əmin olun Risklər. Lazım gələrsə müstəqil məsləhət axtarın.

Bu saytdakı məlumat AEA ölkələrinin və ya ABŞ-ın sakinlərinə yönəldilmir və bu cür paylanma və ya istifadənin yerli qanun və ya qaydalara zidd olduğu hər hansı bir ölkədə və ya yurisdiksiyada hər hansı şəxsə paylanması və ya istifadəsi üçün nəzərdə tutulmur. .

Müəlliflik hüququ © 2024 FXCC. Bütün hüquqlar qorunur.