MACD strategiyası nədir

“MACD” sözü Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası kimi tanınan osilator tipli göstəricinin abbreviaturasıdır. O, 1979-cu ildə Gerald Appel tərəfindən icad edilmişdir və o vaxtdan bəri o, treyderlər tərəfindən maliyyə bazarlarında qiymət sürətini və trend imkanlarını müəyyən etmək üçün istifadə edilən ən güclü texniki göstəricilərdən biridir.

 

MACD strategiyaları ilə səmərəli ticarət etmək üçün treyderlər MACD indikatorunu, onun necə işlədiyini anlamalı və müxtəlif ticarət qərarları üçün MACD indikatorundan necə yaxşı istifadə etmək barədə praktiki təlimata malik olmalıdırlar.

MACD GÖSTERİCİNİN QISA İCİLİ

'Moving Average' 'Convergence' 'Devergence' adı göstərici haqqında çox şey deyir. Bu, həqiqətən doğru olan qiymət hərəkətinin yaxınlaşması və divergensiyasının texniki oxunuşunu əldə etmək üçün istifadə olunan iki hərəkətli ortalamanın ideyasını təsvir edir!

Texniki oxu qiymət hərəkətinin gücü, trendin istiqaməti, eləcə də bazarın tərsinə çevrilmə şərtləri haqqında çox şey deyir.

MACD indikatorunun texniki analitikası indikatora əsaslanan treyderlər üçün çox faydalı resursdur, ona görə də MACD göstəricisinə təsir edən komponentlərin, parametrlərin, əməliyyatların və digər amillərin effektiv tətbiqi üçün düzgün başa düşülməsi zəruridir. alət və sərfəli ticarət nəticəsi.

MACD GÖSTERİCİNİN TEXNİKİ KOMPONENTLƏRİ NƏDİR

MACD göstəricisinin texniki komponentləri aşağıdakılardan ibarətdir

1- Bir cüt xətt, biri “MACD xətti”, digəri isə “Siqnal xətti” adlanır.

2- Histoqram.

3- Sıfır xətt istinad nöqtəsi.

 

Bunların hamısı iki eksponensial hərəkətli ortalamadan (EMA) və 12, 26, 9 standart dəyəri olan sadə hərəkətli ortalamadan (SMA) ibarət olan göstərici giriş parametrlərinin törəmələridir. Bu dəyərlər istənilən ticarət planına uyğunlaşdırmaq üçün dəyişdirilə bilər və ya strategiya.

 

 

Şəkil 1: Komponentlərini göstərən MACD göstəricisinin nümunə görünüşü

 

"MACD xətti" indikatorun iki EMA parametri (EMA 12 və EMA 26) arasındakı fərqin törəməsi olan mavi rəngli hamarlanmış xəttdir.

"Siqnal xətti" (qırmızı rəng) “MACD xətti”nin 9 dövrlü sadə hərəkətli ortalamasıdır, yəni ortanın hesablanmış ortasıdır.

Onlar (MACD və Siqnal xətti) qiymət hərəkətini bir-birindən uzaqlıqlarına və krossoverlərinə görə şərh etmək üçün cüt-cüt tərtib edilmişdir.   

 

MACD histoqramı osilator şəklində MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı məsafənin qrafik təsviridir.

 

Sıfır xətt istinad nöqtəsi dominant bazar istiqamətini oxumaq və həm krossover, həm də histoqram siqnallarını süzmək üçün sadəcə istinad nöqtəsidir.

MACD GÖSTERİCİNİN BÜTÜN TEXNİKİ KOMPONENTLƏRİNİ QİYMƏT HƏRƏKƏTİ İLƏ BAĞLI OLARAQ NECƏ TƏFRƏ EDİRİK.

Əlbəttə ki, indikatorun əldə edilmiş texniki göstəriciləri bir-biri ilə uyğundur, lakin tamamilə fərqli mənalar ifadə edir.

  • Siqnal və MACD xətti kəsişməsinin geridə qalan bir siqnal olduğunu başa düşmək vacibdir, çünki bu, göstəricinin ən vacib siqnalı olsa da, qiymət hərəkətlərindən asılıdır.
  • Sıfır istinad nöqtəsindən yuxarı xətt kəsişmə siqnalı olduqda, bu, yüksəliş bazar vəziyyətini göstərir və çarpaz siqnal sıfır istinad nöqtəsindən aşağıdadırsa, bu, bazarın aşağı vəziyyətdə olduğunu göstərir.
  • Bundan əlavə, xətt cütü arasındakı məsafə nə qədər böyükdürsə, qiymətin müəyyən bir istiqamətə doğru hərəkətində gücün əlamətidir.
  • Sıfır istinad xəttinin üstündə və ya altında olan xətt cütü (MACD və Siqnal xətti) arasındakı məsafə nə qədər böyükdürsə, adətən qiymət cədvəlində EMA-lar arasındakı məsafənin müvafiq artımı ilə müşahidə olunur.
  • 12 dövr EMA 26 dövr EMA-dan yuxarı olduqda, xəttin çarpaz siqnalı müsbət hesab olunur; əks halda krossover mənfi hesab olunur.
  • Xətt çarpaz siqnallarının tezliyi siqnal xətti üçün giriş dəyərini artırmaqla azaldıla bilər, bu, bir dəstə yalan siqnalın qarşısını almağa kömək edəcəkdir.
  • MACD xətti siqnal xəttindən yuxarı olduqda histoqram həmişə müsbət oxuyur və əksinə MACD xətti siqnal xəttinin altında olduqda mənfi oxuyur. Bu, MACD-yə osilatorun xüsusiyyətlərini verir.
  • Nəhayət, 'konvergensiya' qiymət hərəkəti, MACD xətt cütü və histoqram eyni istiqamətdə olduqda mövcud tendensiyanı təsdiqləmək üçün istifadə edilən termindir. Əksinə, “divergensiya” qiymət hərəkəti MACD xətt cütlüyünə və histoqrama əks istiqamətdə olduqda trendin azaldığını təsdiqləmək üçün istifadə edilən termindir.

 

Şəkil 2: MACD indikatorunun yaxınlaşması və divergensiyasının nümunəsi

 

 

MACD GÖSTERİCİNİN QURULMASI

Treyderlər MACD göstəricisini qurarkən əsas sxemə əməl etməli olacaqlar:

  1. İstədiyiniz vaxt çərçivəsini seçin.
  2. Həmin müddət üçün müvafiq EMA parametrlərini daxil edin.
  3. Həmin müddət üçün uyğun MACD SMA parametrini daxil edin.

 

Şəkil 3: MACD Göstərici Quraşdırma

 

MACD göstəricisinin standart dəyəri 12 və 26 eksponensial hərəkətli ortalama (EMA) və 9 dövrlü sadə hərəkətli ortalama (SMA) var.

Defolt parametr müxtəlif ticarət strategiyalarına, ticarət üslublarına və vaxt çərçivələrinə uyğunlaşdırıla bilər.

Məsələn, bir mövqe, uzunmüddətli və ya yelləncək treyder aylıq və həftəlik qrafikdə (5, 35, 5) kimi daha həssas giriş dəyərinə üstünlük verə bilər.

İki EMA və ya SMA-dan birinin azaldılması ticarət siqnallarının sayını artıracaq, SMA-nın artması isə krossover siqnalların sayını azaldır və bununla da bir sıra yanlış siqnalları aradan qaldırır və həmçinin uzunmüddətli tendensiyaları izləməyə kömək edir.

MACD TİCARƏT STRATEGIYASI

MACD göstəricisi ilə həyata keçirilə bilən müxtəlif üsullar və ticarət strategiyaları buradadır.

                                                                                                                                                                                                  

STRATEGİYA 1: SIFIR XƏTLİ KÖÇÜŞ STRATEGİYASI

Bu, kompleks üsullara keçməzdən əvvəl MACD göstəricisini həyata keçirmək üçün ən sadə və başlanğıc ticarət strategiyasıdır. Hər dəfə xətt cütü (MACD xətti və Siqnal xətti) yuxarıdan sıfır xətt istinad nöqtəsindən keçdikdə. Bu, aşağı tendensiyanı təsdiqləyir, buna görə də aşağı tendensiyadan mənfəət əldə etmək üçün satış bazarı sifarişi icra oluna bilər.

Və hər dəfə xətt cütü (MACD xətti və Siqnal xətti) altından sıfır xətt istinad nöqtəsindən keçdikdə. Bu, yüksəliş tendensiyasını təsdiqləyir, buna görə də yüksəliş trendindən mənfəət əldə etmək üçün alış bazarı sifarişi icra oluna bilər.

Bütün MACD ticarət strategiyaları arasında bu, ən çox geridə qalır. Beləliklə, ticarət quruluşu üçün birləşmə və ya dəstəkləyici amil kimi daha yaxşı istifadə olunur.

Şəkil 4: MACD Zero Line Cross strategiya ticarət ideyalarının nümunəsi

 

 

STRATEGİYA 2: MACD & SIGNAL LINE KROSSover STRATEGİYASI

Göstərici adətən çoxlu krossover siqnalları təmin edir, lakin onların bir dəstəsi yanlışdır. O zaman düzgün ehtimal quraşdırmaları necə süzgəcdən keçirək?

 

  • Birincisi, istiqamətli meyl ilə sinxronlaşdırılan düzgün krossover siqnallarını filtrləmək üçün mövcud tendensiyanı təsdiq etməliyik. Birinci strategiya və ya digər üstünlük verilən göstəricilər trendin istiqamətini müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər.
  • İkincisi, MACD göstəricisinin sıfır istinad xətti yanlış keçid siqnalları üçün daxili filtr kimi istifadə edilə bilər. Necə?

Sıfır istinad xəttinin altında hər hansı uzun/al krossover siqnalının yalan olduğunu və sıfır istinad xəttindən yuxarı olan hər hansı qısa və ya satılmış krossover siqnalının yalan olduğunu hesab edin.

  • Üçüncüsü histoqram filtridir. Geridə qalan “sıfır xətt çarpaz strategiyasından” fərqli olaraq, histoqram siqnalları adətən çox təsirli olur və qiymət hərəkətini qabaqlayır. Bu onu MACD indikatorunun vacib komponenti edir.

Hündürlüyün histoqramının artması qiymətin müəyyən bir istiqamətə doğru gücünə uyğundur və histoqramın zirvədən hündürlüyün azalması qiymət istiqamətində dəyişikliyin qaçılmaz olduğunu bildirir.

 

Şəkil 5 5: MACD xətti və Siqnal Xətti keçid siqnal alış quraşdırmaları

 

 

 

 

Budur MACD və Signal Line krossover strategiyası ticarət planının xülasəsi

  1. Qiymətin trenddə olub olmadığını və trend istiqamətini müəyyənləşdirin.
  2. Uzun bir quraşdırma üçün siqnal xətti sıfır istinad nöqtəsinin üstündəki MACD xəttinin üstündən keçməlidir.
  3. Qısa quraşdırma üçün siqnal xətti MACD xəttinin altından sıfır istinad nöqtəsi altında keçməlidir.
  4. (2) təsdiq edilərsə. Histoqram sıfırdan aşağı olan zirvədən azalmağa başlayanda uzun bir mövqe yerinə yetirin.
  5. (3) təsdiq edilərsə. Histoqram sıfırdan yuxarı olan zirvədən azalmağa başlayanda qısa bir mövqe yerinə yetirin.

 

 

STRATEGİYA 3. HİSTOQRAM DIVERGANSİYASI STRATEGİYASI

Biz sadəcə histoqramın MACD göstəricisinin mühüm komponenti olması haqqında danışdıq. O, həmçinin fərqliliyi müəyyən etmək üçün istifadə olunur, yəni aktivin və ya valyuta cütünün qiymət hərəkəti texniki göstəricinin hərəkətinə asimmetrik olduqda.

MACD vəziyyətində, qiymət yeni bir yelləncək aşağı (aşağı aşağı) etdikdə və histoqram müvafiq aşağı enişi edə bilmədiyi zaman yüksəliş divergensiyası qurulur. Bu, yüksək ehtimal olunan yüksəliş konfiqurasiyasına bir nümunədir.

 

Şəkil 6 6: MACD divergens alış quraşdırma nümunəsi

Qiymət yeni bir yelləncək yüksək (aşağı aşağı) etdikdə və histoqram müvafiq yüksək səviyyəyə çata bilmədiyi zaman ayı fərqi qurulur. Bu, yüksək ehtimal olunan ayı quraşdırmasına bir nümunədir.

 

 

Şəkil 7 7: MACD divergens satış quraşdırma nümunəsi

 

Mövcud tendensiyaya qarşı sərfəli divergensiyanın qurulması ehtimalı azdır və etibarsızdır, çünki divergensiya dərhal geri dönməyə səbəb ola bilməz, baxmayaraq ki, bu texnika bəzən uzunmüddətli trenddə dəyişiklik siqnalı vermək üçün istifadə olunur.

 

STRATEGİYA 4: Həddindən artıq ALINMIŞ VƏ ARTIQ SATIŞ

Bu, mənfəətin idarə edilməsi və geri çevrilmə parametrləri üçün bacarıqlı strategiyadır.

MACD xətti ilə Siqnal xətti arasındakı fərq nə qədər böyükdürsə, o deməkdir ki, qiymət həddindən artıq alınmış və ya həddindən artıq satılmışdır və buna görə də qiymət korreksiyası şansı yüksəkdir. Buna görə də, həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satılma şəraitində davam edən hər hansı ticarət ləğv edilməlidir.

 

STRATEGİYA 5: MACD 1 DƏQİQƏLİK SALPİNƏ TİCARƏT STRATEGİYASI

Forex-də skalping kiçik qiymət hərəkətlərindən yaranan kiçik ardıcıl mənfəətləri birləşdirməyi hədəfləyən qısamüddətli ticarət üslubudur. Sıfır xətt çarpaz strategiyası, MACD & Signal Line krossover strategiyası, histoqramma, divergensiya, həddindən artıq alış və həddindən artıq satılma strategiyası forex bazarını daha aşağı zaman çərçivələrində sərfəli şəkildə düzəltmək üçün tətbiq oluna bilər.

Strategiyalar skalpinq üçün yararsız olsa da, defolt parametrlər daha aşağı vaxt çərçivələrində skalping zamanı gəlirliliyi artırmaq üçün fərdiləşdirilə bilər. Həmçinin, birləşmə məqsədləri üçün digər köməkçi vasitələr də həyata keçirilə bilər.

Scalper standart MACD giriş parametrlərini 13, 26, 10-a uyğunlaşdırmalıdır.

 

Bu strategiyada həyata keçirilən digər dəstəkləyici amillər yüksək ehtimal olunan vaxt qurşağı və 2 hərəkətli ortalamadır. Yüksək ehtimal olunan vaxt zonaları: Keyfiyyətli krossover siqnal quraşdırmalarını axtaran qrafiklərə sərf olunan vaxtı minimuma endirmək üçün bu quraşdırmaların ticarəti üçün ən əlverişlisi London sessiyası (2-dən 5-ə qədər EST) və Nyu-York sessiyasıdır (EST 7-dən 11-ə qədər).

2 hərəkətli ortalama: İstifadə olunan 2 hərəkətli ortalama 151 EMA və 33 SMA-dır, hər ikisi dinamik dəstək və müqavimət kimi çıxış edir.

 

 

 

Şəkil 9: MACD yaxınlaşması və divergensiyası nümunəsi

 

Şəkil 9: Daha az vaxt çərçivəsində scalping imkanları: 1 dəq MACD scalping strategiyası

 

Qiymət dəstək olaraq 151 EMA-dan yuxarı olduqda bazarın yüksəlişli olacağı güman edilir və yalnız uzun quraşdırmalar nəzərə alınmalıdır. Müqavimət olaraq qiymət 151 EMA-dan aşağı olduqda bazarın aşağı olacağı güman edilir və yalnız satış parametrləri nəzərə alınmalıdır.

MÜXTƏLİF MACD TİCARƏT STRATEGIYALARININ ÇƏRƏKLƏRİ

Əlbəttə ki, MACD ilə ticarətin bir çox üstünlükləri var, lakin bütün digər göstəricilər kimi, mükəmməl deyil. MACD-dən istifadə etməyin bir sıra çatışmazlıqları var.

 

  1. MACD bir tendensiya və təcil göstəricisi kimi çox təsirlidir və buna görə də onun faydalılığı trend bazarları ilə məhdudlaşır.
  2. MACD-nin əsas çatışmazlıqlarından biri qiymət hərəkətindən daha gec siqnallar verməsidir. Bunun səbəbi, hərəkətli ortalamaların əvvəlki qiymət məlumatlarına əsaslanmasıdır.
  3. Bundan əlavə, MACD istifadəyə hazır zərər dayandırma və ya mənfəət səviyyəsini təmin etmir.
  4. Divergensiyanın geri çevrilməsi siqnalları həmişə işləmir və həmçinin bütün geri dönüşləri proqnozlaşdırmır.

NƏTİCƏ

Treyderlərin real canlı fondlarla ticarət etməzdən əvvəl MACD göstəricisindən və onun strategiyalarından uğurla demo hesabda istifadə etmələri vacibdir. Hərəkətli ortalamaların əsas anlayışı treyderə optimal nəticələr üçün MACD göstəricisindən istifadə etməyə kömək edəcəkdir.

 

"MACD strategiyası nədir" Bələdçisini PDF formatında yükləmək üçün aşağıdakı düyməyə klikləyin

FXCC brendi müxtəlif yurisdiksiyalarda qeydiyyata alınmış və tənzimlənən beynəlxalq brenddir və sizə mümkün olan ən yaxşı ticarət təcrübəsini təklif etməyə sadiqdir.

DISCLAIMER: www.fxcc.com saytı vasitəsilə əldə edilə bilən bütün xidmətlər və məhsullar tərəfindən təmin edilir Central Clearing Ltd Mwali adasında HA00424753 Şirkət nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət.

HÜQUQ:
Central Clearing Ltd (KM) Mwali Beynəlxalq Xidmətlər Orqanları (MISA) tərəfindən Beynəlxalq Brokerlik və Klirinq Evi Lisenziyasına uyğun olaraq səlahiyyətli və tənzimlənir. BFX2024085. Şirkətin qeydiyyatdan keçmiş ünvanı Bonovo Road – Fomboni, Mohéli Adası – Komorlar İttifaqıdır.
Central Clearing Ltd (KN) Nevisdə C 55272 saylı Şirkət altında qeydiyyata alınıb. Qeydiyyat ünvanı: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) Sent Vinsent və Qrenadin qanunlarına uyğun olaraq 2726 MMC 2022 qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyata alınıb.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) Kiprdə HE258741 qeydiyyat nömrəsi ilə müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş və 121/10 lisenziya nömrəsi ilə CySEC tərəfindən tənzimlənən şirkətdir.

RƏSMİ XƏBƏRDARLIQ: İstifadə edilmiş məhsullar olan Forex və Fərq Müqavilələri (CFD) ticarəti yüksək spekulyativdir və əhəmiyyətli itki riskini ehtiva edir. Yatırılan bütün ilkin kapitalı itirmək mümkündür. Buna görə də, Forex və CFD bütün investorlar üçün uyğun olmaya bilər. Yalnız itirə biləcəyiniz pulla investisiya edin. Odur ki, lütfən, tam başa düşdüyünüzə əmin olun Risklər. Lazım gələrsə müstəqil məsləhət axtarın.

MƏHDUD OLUNMUŞ RAYONLAR: Central Clearing Ltd AEA ölkələrinin, ABŞ və bəzi digər ölkələrin sakinlərinə xidmət göstərmir. Xidmətlərimiz hər hansı bir ölkədə və ya yurisdiksiyada hər hansı şəxsə paylanması və ya istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb ki, bu cür paylanma və ya istifadə yerli qanun və ya qaydalara zidd olsun.

Müəlliflik hüququ © 2024 FXCC. Bütün hüquqlar qorunur.