Forex ticarətində bazar dövrü nədir
Həyatın bütün aspektləri (vaxt, iş, hava, fəsillər və s.) hamısı dövrlər ətrafında fırlanır və maliyyə bazarlarında tez-tez bazar dövrləri adlanan dövrlər də var. Bazar dövrləri anlayışı qiymət hərəkətinin adətən təkrarlanan və hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətlərinə malik fazalarına aiddir. Həm uzun, həm də qısamüddətli treyderlər üçün maliyyə bazarları ətrafında fırlanan bazar dövrlərini başa düşmək çox vacibdir.
Bu treyderlər üçün faydalıdır, çünki səhmlər, kriptovalyutalar, əmtəələr, valyutalar və s. daxil olmaqla, istənilən aktiv sinfində qiymət hərəkətindən mənfəət əldə etməyə imkan verir. həm yüksəliş, həm də aşağı qiymət hərəkətlərindən qazanc əldə etmək. Qiymət hərəkətləri təsadüfi olaraq yuxarı və aşağı hərəkət kimi görünsə də, əslində yüksək təsirli xəbər buraxılışları, pul siyasəti, asanlaşdırma dövrləri və təzə bazar yüksək və aşağı səviyyələrində xəsislik kimi bazar amillərindən təsirlənən fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.
Bazar iştirakçılarının qarşılaşdıqları ümumi problem onların bazar dövrünün mərhələlərini müəyyən etmək üçün ya bilməmələri, ya da təcrübələrinin olmamasıdır ki, bu da qiymət hərəkətinin düzgün istiqamətini seçməkdə çətinlik yaradır. Treyderlər həddindən artıq bazar yüksəlişlərindən və enişlərindən qazanc əldə etmək istədikləri zaman məyusluq yaşaya və itkilərə məruz qala bilərlər. Treyderlər qiymət hərəkətindəki dövrləri necə görə bilər və aktivin qiymət hərəkətinin bir mərhələdən digərinə nə vaxt dəyişəcəyini bilə bilər?
Bu yazıda biz müxtəlif bazar dövrlərinin ətraflı izahını verəcəyik və mürəkkəb investorların və gəlirli treyderlərin ilk 1%-i arasında olmaq üçün sizə nəyi bilməli olduğunuzu göstərəcəyik. Bu bazar dövrlərini başa düşərək, treyderlər və investorlar daha yaxşı ticarət qərarları qəbul etmək və gəlirliliyini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaq üçün geniş biliklərlə təchiz olunurlar.
Bazar dövrlərinin növləri
Bazar dövrləri variasiyalarda olur və bu bölmə ən çox yayılmış bazar dövrlərinin icmalını təqdim edir. Bundan əlavə, qiymət hərəkətinin bu mərhələlərini necə aşkar etmək və onlardan qazanc əldə etmək barədə faydalı göstərişlər də veriləcəkdir.
- Wyckoff bazar dövrü
Yuxarıda müzakirə etdiyimiz kimi, iqtisadiyyatlar bum və tənəzzül dövrlərini yaşadığı kimi, maliyyə bazarı dövrləri də mərhələlərlə xarakterizə olunur.
Wyckoff bazar dövrünün mərhələləri aşağıdakı kimi təsvir edilmişdir;
Yığım / genişlənmə mərhələsi: Genişlənmə iqtisadi artım hesabına baş verir və öküz bazarı ilə nəticələnir. Məhz bu mərhələdə investorlar və treyderlər uzun ticarət mövqeyindən qazanc əldə edə bilərlər. Yaxşı idarə olunan iqtisadiyyatda bu mərhələ illərlə davam edə bilər
İşarələmə / pik mərhələsi: Bu, alış təzyiqinin pik həddə çatdığı və ağıllı pulların daralma və ya paylama mərhələsinə gətirib çıxaran yüksək qiymətli aktivlər üzrə uzun mövqelərini kompensasiya etməyə başladığı zamandır.
Daralma / paylama mərhələsi: Wyckoff dövrünün paylama fazası bazarın tənəzzül dövrünü qeyd edir, zirvədən başlayır və ən aşağı nöqtədə bitir. Bu dövrdə iqtisadçılar bazarı tənəzzülə uğramış kimi adlandırırlar.
Düşmə / işarələmə: Bu nöqtədə, bazar ən aşağı enişlərə batdı və ağıllı pullar bazarın konsolidasiyasına və ya başqa bir bazar dövrünün başlamasına səbəb olacaq bütün qısa mövqelərini kompensasiya edə bilər.
- Forex bazarı dövrü
Wyckoff bazar dövrü investisiya psixologiyasındakı təməlini nəzərə alaraq istənilən bazara tətbiq oluna bilər, lakin xüsusi aktiv siniflərinə xas olan dövrlər var. Populyar bir forex bazar dövrü mərkəzi bankların sərtləşdirilməsi və yumşaldılması dövrüdür. Bu dövrlə iqtisadiyyatın dövrü arasında bir sıra oxşarlıqlar çəkmək olar.
İqtisadiyyatın genişlənmə mərhələsində fond bazarları ən son bazar enişlərindən sağalmağa başlayır və iqtisadi göstəricilər iqtisadiyyat üçün bumu göstərən yaxşılaşmağa başlayır. Bu mərhələ iqtisadi fəaliyyəti stimullaşdırmaq və borc götürməyi ucuzlaşdırmaq üçün tənəzzüllər zamanı mərkəzi bankların faiz dərəcələrini aşağı saldığı çox sərbəst pul siyasəti ilə xarakterizə olunur. Bu da öz növbəsində istehlakçıların alıcılıq qabiliyyətini və şirkətlərin yeni biznes obyektlərinə sərmayə qoyma qabiliyyətini artırır. Fond bazarlarında qiymətlər daha sonra Wyckoff dövrünün qiymət artımı mərhələsinə bənzər şəkildə yenidən yüksəlməyə başlayır və investorlar yenidən səhmlər almağa başlayırlar ki, bu da öküz qaçışını daha da sürətləndirir.
- Wall Street Market Cycle
Digər tez-tez müşahidə olunan bazar dövrü, Wyckoff bazar dövrü ilə sıx əlaqəli olan Wall Street bazar dövrüdür. O, dörd Wyckoff mərhələsini birja bazarı ilə daha çox əlaqəli olan təfərrüatlara və investorların bu mərhələlərin hər birində necə reaksiya verdiyinə ayırır.
Dövr, Wyckoff dövrünün yığılma mərhələsinə oxşar xüsusiyyətlərə malik olan erkən yüksəlişdə səhm qiymətlərinin yüksəlməsi üçün metafora olan gizli faza ilə başlayır. Gizli faza zamanı ağıllı pulların uzun mövqeləri topladığı yerdir ki, bu da səhmlərin qiymətlərində artıma səbəb olur və beləliklə, inkişaf etmiş investorlar və birja treyderləri üçün bazarda ən aşağı qiymətlərin olması fikri ilə son dərəcə ucuz qiymətləndirmələrə əsaslanan əla uzun mövqeləri kəşf etmək imkanı təqdim edir. bitdi. Bu, adətən, daha az məlumatlı və təcrübəsiz investorların satmağa davam etdiyi üçün qiymətlərin yavaş-yavaş artması ilə xarakterizə olunan ən uzun mərhələdir. Bazar dibdən bərpa olunduqca, ağıllı pulların uzun müddət saxladıqları pulların bir hissəsini əvəzlədiyi və beləliklə, ayı tələsi adlanan mitinqə kiçik bir düzəliş yaratdığı yerdə məlumatlılıq mərhələsi başlayır. Lakin öküz bazarı yeni yüksək zirvələri formalaşdıraraq, cazibə almağa davam edir. Bu nöqtədə maliyyə mediası birjada bu yeni imkanları vurğulamağa başlayır, daha çox pərakəndə investor cəlb edir və öküz bazarını sürətləndirir. Bu mərhələ mania mərhələsi kimi tanınır. Bazarın ən aşağı həddə olduğu zaman üstünlük təşkil edən hiss olan qorxunun yerini həvəs bura alır. Və çox keçməz, tez bir zamanda tamahkarlığa, sonra isə xəsislik xəyala çevrilir. Ağıllı pul və mürəkkəb investorlar uzun mövqelərini həddindən artıq yüksəklərdə tərk etməyə başlayırlar, bu da qiymət hərəkətində korreksiyaya səbəb olur. Bu, öküz tələsi kimi tanınır, çünki daha az məlumatlı investorlar aşağı korreksiyanı mövcud uzun mövqelərinə əlavə etmək üçün əla alış fürsəti kimi qəbul edirlər. Bununla belə, satış təzyiqinin alış təzyiqindən üstün olduğu bu mərhələdə qiymətlər kəskin şəkildə düşməyə davam edir, bu da çaxnaşma və ümidsizliyə gətirib çıxarır və nəticədə partlama mərhələsi adlanır. az məlumatlı treyderlər və investorlar.
Bazar Dövrlərinin Sürücüləri Nələrdir?
Bir sıra amillər, investorların xüsusi aktivləri almağa can atması və ya çaxnaşma və külli miqdarda qısamüddətli dövriyyə ilə bazarın bum və büstlərdən keçməsinə səbəb ola bilər. Maliyyə bazarlarında tsikllərin bir neçə səbəbi var; Bunlardan başlıcası maliyyə bazarının bir nömrəli hərəkətverici qüvvəsi olan faiz dərəcəsi və inflyasiya, iqtisadi artım templəri və işsizlik səviyyəsi də daxil olmaqla digər makroiqtisadi amillərdir.
Bazar əhval-ruhiyyəsinin bazar dövrünün mərhələlərində necə ayrılmaz rol oynadığı da aydındır. Faiz dərəcələrində azalma olduqda, bazar qiymətlərini yüksəldəcək iqtisadi artıma işarə kimi qəbul edilir. İnflyasiya tez-tez faiz dərəcələrindəki artımdan əvvəl baş verir ki, bu da bazarın daralmasına və iqtisadi artımın yavaşlamasına səbəb ola bilər.
Bazar dövrünün tarixi nümunələri
Maliyyə bazarlarının tarixi bazar dövrlərinin nümunələri ilə zəngindir. Məsələn, 1990-cı illərdə xərcləmə və məhsuldarlıqda görünməmiş bum baş verdi ki, bu da körpə bumer nəslinin artmasına və birjaların yüksəlməsinə səbəb oldu. İnternet kimi yeni texnologiyaların tətbiqi aşağı faiz dərəcələri və yüksək borc səviyyəsi ilə müşayiət olundu. Əsrin əvvəlində faiz dərəcələri altı dəfə artdı ki, bu da son nəticədə dot-com balonunun partlamasına və bazarın yenidən yüksəldiyi 2007-ci il balonuna qədər mini tənəzzülə səbəb oldu. O vaxtdan bəri, sonrakı bazar köpüyü və partlaması olmuşdur.
Maliyyə bazarının bazar dövrlərinin təhlili
Bütün təcrübəli treyderlər bazar dövrünün müxtəlif mərhələlərini təhlil etmək üçün istifadə etdikləri üsullara malikdirlər. Bir çox treyderlər Elliott dalğası prinsipindən qiymət hərəkətini və Scout ticarət parametrlərini təhlil etmək üçün istifadə edirlər. Bu Elliott dalğa təhlili konsepsiyası “hər bir hərəkət bərabər və əks reaksiya yaradır” prinsipinə əsaslanır. Bu o deməkdir ki, aktivin qiymətinin hərəkət istiqaməti xarici bazar amillərindən və əhval-ruhiyyədən asılıdır.
Bazar dövrlərini müəyyən etmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə olunur?
Texniki təhlildə göstəricilər bazar dövrləri də daxil olmaqla, demək olar ki, hər şeyi təhlil etmək üçün istifadə olunur. Bu göstəricilər arasında Əmtəə Kanalı İndeksi (CCI) və Detrend Qiymət Osilatoru (DPO) var. Aktivin dövri xarakterini təhlil edərkən hər iki göstərici çox faydalı ola bilər. CCI xüsusi olaraq əmtəə bazarları üçün hazırlanmışdır, lakin səhmlərin və CFD-lərin təhlili üçün eyni dərəcədə faydalıdır. DPO qiymət hərəkəti tendensiyası olmadan işləyir, dövri yüksək və aşağı səviyyələri, həmçinin həddindən artıq alış və həddindən artıq satış səviyyələrini müəyyən etməyi asanlaşdırır.
xülasə
Tarix boyu bütün bazarlar dairəvi sxemə əməl etmişlər, yəni bazar dövrləri təbiətdə təkrarlanandır. Bir dövr başa çatdıqda, onun son mərhələsi adətən yenisinin başlanğıcını qeyd edir. Bazar dövrləri və onların müxtəlif mərhələləri hər hansı bir maliyyə aktivinin yanlış istiqamətdə ticarətindən qaçmaq istəyən investorlar və treyderlər üçün əvəzsiz resurslardır. Qısamüddətli treyderlər genişlənmə fazaları zamanı bazar korreksiyaları və geri çəkilmə əməliyyatları etməklə bazar dövrlərindən də faydalana bilərlər.
