Стратегия за индикатор за импулс

Импулсът е много важна концепция на валутния пазар, поради което включването на индикатори за инерция като неразделна част от техническия анализ е идеален начин за изграждане на силна стратегия за търговия, която минимизира риска и максимизира общата възвръщаемост или печалбите на портфейлите за търговия.

Сред другите индикатори, групирани по осцилатори, използвани за измерване на силата или скоростта на движението на цената, е „индикаторът на импулса“.

Той сравнява най-новата цена на затваряне с предишна цена на затваряне от всеки времеви период. Това сравнение измерва скоростта на промяна на цените и е представено с една линия.

Индикаторът показва по различен начин това, което може да се види на графиката на цената. Например, ако цената се повиши силно, но след това се движи настрани, индикаторът на Momentum ще се повиши и след това ще започне да спада, но това не винаги означава, че движението на цената ще спадне съответно.

Основни принципи на Momentum Trading

Има някои основни принципи на валутния пазар, които трябва да бъдат преразгледани, за да се приложи индикаторът за ефективно и рентабилно.

 

 1. Известна концепция във валутната търговия е, че инерцията предхожда цената. Това означава, че индикаторът за импулс работи най-добре като индикатор за проследяване на тенденцията.

 2. Точно както във физиката, импулсът се използва за обозначаване на обект, който е в движение, така е и на валутния пазар. Импулсът се отнася до пазар, който е в движение или в възходяща, или в низходяща тенденция 

 

 

 3. Законът за движението на Нютон гласи, че „обект в движение (импульс) има тенденция да остане в движение, докато обектът срещне някаква външна сила“. По същия начин на валутния пазар тенденциите са склонни да останат на място, но по-специално дългосрочните тенденции и това води до следващия принцип.

 

 4. Анализът с по-високи времеви рамки доминира над анализа с по-ниски времеви рамки. Това означава, че инерцията в по-високата времева рамка е доминираща над инерцията в по-ниската времева рамка.

Например, ако инерцията на седмичната графика е меча, а инерцията на 4-часовата графика е възходяща. Достатъчно скоро, низходящият доминиращ импулс на седмичната графика ще обърне бичия импулс на 1Hr графика към низходящ.

 

GbpUsd седмична и 4-часова графика

 

Следователно общият импулс на пазара зависи от по-високия импулс във времевата рамка.

 5. Всички тези условия правят индикатора за инерция най-добрият за суинг търговия, т.е. да се възползвате от импулса на движението на цената, като задържите сделката за няколко дни, за да максимизирате печалбата.

 

Настройка на индикатора за инерция

 

Стойността по подразбиране и стандартна входна стойност на индикатора на Momentum е 14. Тази входна стойност може да бъде променена, за да осигури желания резултат, който отговаря на нуждите или очакванията на търговеца.

Увеличаването на входната стойност съответно намалява чувствителността на индикатора. Ако входната стойност се увеличи над 20, това прави индикатора по-малко чувствителен, поради което се произвеждат по-малко, но качествени сигнали.

От друга страна, едновременното намаляване на входната стойност съответно повишава чувствителността на индикатора. Ако входната стойност е намалена под 7, това прави индикатора свръхчувствителен към движението на цената, като по този начин произвежда много сигнали, повечето от които са фалшиви.

 

Как да четем индикатора за импулс

 

  1. Първо, очертайте нивото 100 на индикатора с хоризонтална линия като стандартна референтна точка за бичи и мечи импулс.
  2. Ако индикаторът за импулс се чете над референтната точка на ниво 100, това означава, че отклонението или импулсът в посока на пазара е възходящ.
  3. Ако индикаторът за импулс се чете над референтната точка на нивото от 100 в същото време, когато цената е в възходящ тренд, това предполага, че текущата възходяща тенденция е силна и вероятно ще продължи.
  4. Ако е над референтната точка на ниво 100, линията на индикатора започва да пада. Това не означава пряко низходящо обръщане на възходящия тренд. Това предполага, че текущата възходяща тенденция или инерцията към възходящата посока намалява.
  5. Ако индикаторът за импулс се чете под референтната точка на нивото от 100, това означава, че пазарната посока или импулсът е мечи.
  6. Ако индикаторът за импулс се чете под нивото от 100 в същото време, когато цената е в низходящ тренд, това предполага, че текущата низходяща тенденция е силна и вероятно ще продължи.
  7. Ако е под референтната точка на ниво 100, линията на индикатора започва да се повишава. Това не означава пряко възходящо обръщане на низходящ тренд. Това предполага, че текущата низходяща тенденция или импулсът към низходяща страна намалява.

 

Стратегии за търговия с индикатор за импулс

 

Индикаторът Momentum предоставя сигнали за търговия, но индикаторът се използва най-добре за потвърждаване на сигналите от други търговски стратегии или за индикация на пазарна среда или отклонение, което е подходящо за високо вероятни търговски настройки.

 

  1. Стратегия за кръстосване на референтна точка от 100 нива

Това е най-простата стратегия за търговия на индикатора Momentum. Търговия на 100-степенна референтна точка на бичи или мечи пресичащи сигнали.

Как работи това?

Когато линията на индикатора пресече над референтната точка от 100 нива, това показва, че импулсът или насоченото отклонение на пазара са възходящи и така търговците могат да отворят дълга позиция.

Обратно, ако линията на индикатора пресече под референтната точка от 100-то ниво, това показва, че пазарът е в низходяща среда и търговците могат да отворят къса позиция.

 

 

Пример за мечи импулс на дневната графика на EurUSd.

 

Пазарът е в стабилен спад в продължение на повече от 6 месеца, започвайки от мечото пресичане на референтната точка от 100-то ниво през юни. Оттогава EURUSD остана силно низходящ, а индикаторът Momentum също произведе 3 други силни мечи пресичащи сигнала.

 

  1. Стратегия за търговия със свръхкупуване и препродажба

 

Индикаторът Momentum може да се използва за идентифициране на пазар, който е в състояние на свръхкупуване или свръхпродаденост. Сигналите за свръхкупуване и свръхпродаденост, идентифицирани в индикатора, не трябва да се търгуват като директни сигнали за обръщане, вместо това те се използват най-добре за излизане от печеливши сделки. Това прави индикатора Momentum различен от другите индикатори, тъй като може да се използва и като ефективен инструмент за управление на печалбата.

 

Как да идентифицираме нивата на свръхкупуване и свръхпродаденост?

Когато индикаторната линия се издигне над референтната точка от 100 нива, това означава, че пазарът е в възходяща тенденция. Ако след това линията на индикатора започне да спада, това предполага, че възходящата тенденция е свръхкупувана и в резултат цената може или да се обърне, или да се консолидира. В този момент е най-добре търговците да вземат частични печалби или напълно да излязат от печеливша сделка за покупка.

 

 Напротив, когато индикаторната линия е под референтната точка от 100 нива, това означава, че пазарът е в низходящ тренд. Ако след това линията на индикатора започне да се покачва, това предполага, че низходящият тренд е свръхпродаден и в резултат цената може или да премине в възходящо обръщане, или в консолидация. В този момент е най-добре да вземете частични печалби или напълно да излезете от печеливша сделка за продажба.

 

Следвайки примера EurUsd по-горе, индикаторът също сигнализира за нива на препродаденост в низходящ тренд.

 

След първия сигнал за продажба на кросоувър линията на индикатора започва да се повишава. Това означава, че пазарът е свръхпродаден и в резултат на това движението на цените може да се види в небрежен консолидиращ канал.

След втория сигнал за продажба на кросоувър линията на индикатора започва да се покачва, за да сигнализира, че пазарът е свръхпродаден и в резултат на това движението на цената се обърна във възходяща посока.

И накрая, след третия и четвъртия сигнал за продажба на кросоувър, линията на индикатора се издига, за да сигнализира, че пазарът е препродаден. В резултат на това движението на цените започна да се движи странично в тясна консолидация.

За да управлявате ефективно печелившите сделки, всеки път, когато индикаторът за импулс сигнализира за свръхпродадено пазарно състояние, печалбите трябва да бъдат частично или напълно затворени.

 

  1. Стратегия за търговия с дивергенция

 

Индикаторът за импулс може да бъде полезен за забелязване на фини промени между предлагането и търсенето на участниците на пазара чрез идентифициране на различията, които съществуват между движението на цената и индикатора за инерция.

Дивергенцията възниква, когато движението на цената не е в симетрия с движението на линията на индикатора.

Например, ако движенията на цените правят по-високи върхове и линията на индикатора прави по-високи дъна вместо по-високи стойности, това несиметрично движение на цената е сигнал за низходяща дивергенция. Търговците могат да отворят търговска позиция за продажба.

 

Пример за сигнали за свръхкупуване и 0 разпродажба. GbpUsd дневна графика.

 

Ако ценовите движения правят по-ниски ниски нива и линията на индикатора прави по-ниски върхове вместо подобни по-ниски дъна, това несиметрично движение на цената е бичи сигнал за дивергенция. Търговците могат да отворят позиция за покупка.

 

  1. Стратегия за търговия с подкрепа и съпротива

 

Линията на индикатора, измерваща скоростта на движение на цената, често отскача от референтната точка на 100 нива като подкрепа и съпротива. Отскокът обикновено се отразява в движението на цената.

Отскок на референтната точка на 100-то ниво като подкрепа се вижда с рали в движението на цената и отскок от под референтната точка на 100-степенното ниво, тъй като съпротивата се наблюдава при спад в движението на цената.

Следователно трейдърите могат да отворят дълга позиция, когато индикаторната линия удари референтната точка от 100 ниво като подкрепа, а също така търговците могат да отворят къса позиция, когато индикаторната линия бъде отхвърлена от референтната точка на 100 ниво като съпротива.

 

 

Пример за стратегия за търговия с подкрепа и съпротива на индикатора за импулс. Графика за 4 часа GbpUsd.

 

 

 

 

Заключение

Сигналите на индикатора на импулса са най-ефективни, когато се сливат с потвърждение на други индикаторни сигнали, но преди да приложите някоя от стратегиите на индикатора на импулса, е важно първо да анализирате основния тон на пазара. Това ще подобри качеството на търговските сигнали, които трябва да бъдат взети.

 

Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето Ръководство за „Стратегия за индикатор за инерция“ в PDF формат

Марката FXCC е международна марка, която е регистрирана и регулирана в различни юрисдикции и се ангажира да ви предложи възможно най-доброто търговско изживяване.

Този уебсайт (www.fxcc.com) е собственост и се управлява от Central Clearing Ltd, международна компания, регистрирана съгласно Закона за международните компании [CAP 222] на Република Вануату с регистрационен номер 14576. Регистрираният адрес на компанията: ниво 1 Icount House , магистрала Кумул, Порт Вила, Вануату.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) дружество, надлежно регистрирано в Невис под фирмен номер C 55272. Регистриран адрес: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) компания, надлежно регистрирана в Кипър с регистрационен номер HE258741 и регулирана от CySEC под номер на лиценз 121/10.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК: Търговията с Forex и договорите за разлика (CFD), които са продукти с ливъридж, е силно спекулативна и включва значителен риск от загуба. Възможно е да се загубят всички първоначално вложени капитали. Затова Forex и CFDs може да не са подходящи за всички инвеститори. Инвестирайте само с пари, които можете да си позволите да загубите. Така че, моля, уверете се, че напълно разбирате рискове, Потърсете независим съвет, ако е необходимо.

Информацията на този сайт не е насочена към жителите на страните от ЕИП или Съединените щати и не е предназначена за разпространение до или използване от лица в която и да е държава или юрисдикция, където такова разпространение или използване би било в противоречие с местните закони или разпоредби .

Авторско право © 2024 FXCC. Всички права запазени.