Стратегия за търговия с блокове поръчки

Като търговец, който е бил в индустрията за валутна търговия от известно време, догмата за търсенето и предлагането със сигурност не е нова концепция. Разбира се, има определени аспекти на движението на цените на финансовите пазари, което се управлява от факторите на търсенето и предлагането, но те не могат да стигнат до основите на това, което институциите правят по отношение на покупката и продажбата.

Освен често използваните зони на търсене и предлагане, блоковете за поръчки са много специфични нива на движение на цените, които могат да бъдат прецизирани до точни ценови нива (не като широк диапазон или зона) в по-ниски времеви рамки.

Централните банки и големите институции са ключовите участници във валутните транзакции на финансовите пазари; те задават тона на движението на цената и насоченото отклонение на графиките с по-високи времеви рамки, като натрупват големи обеми поръчки (бичи или мечи) на определено ценово ниво, тези обеми поръчки след това се освобождават в по-малки пакети от блокове поръчки в същата посока на графиките с по-висок, междинен и по-нисък таймфрейм.

Терминът „блокове на поръчки“ се отнася до определени формации на свещници или барове, които предполагат това, което е известно като „интелигентно купуване и продажба на пари“, когато се разглежда в институционален контекст (т.е. валутните транзакции между централни банки, търговски хеджери и институционални търговци), показани на цената диаграми. Терминът интелигентни пари ще се използва най-често в тази статия, за да разкаже ясен и кратък подход към теорията на блока на поръчките и как ефективно да търгувате със стратегията за блокиране на поръчки.

Това може да бъде самото начало на вашето разбиране (от институционална гледна точка) за това как различните нива на движение на цените се определят от тези мащабни субекти (банки и институции). Също така ясно ще разберете защо пазарът се движи по начина, по който се движи, механиката зад върховете и ниските, които се формират в движението на цените, когато се очаква импулсивно ценово колебание да се върне обратно, къде да очаквате следващото разширяване на движението на цените и степента на разширяването.

Формиране на блок за поръчки

Блоковете за поръчки обикновено се образуват в крайните точки и в началото на движението на цените. Те могат да се появят в различни форми, но идентификацията им се различава от специфичен ценови модел.

Възходящият блок на поръчка се идентифицира от най-новата свещ надолу-затваряне (меча), последвана от свещ нагоре-близо (бича), която се простира над най-високата стойност на най-скорошната свещ за затваряне надолу (мечата).

Различни примери за възходящи блокове на поръчки

Това може да се появи както при бичи, така и при мечи ценови движения, но е по-вероятно при възходящо движение на цената и пристрастие към бича посока.

Обратно, низходящият блок на поръчка се идентифицира от най-скорошната свещ за затваряне (бича), последвана от свещ надолу-затваряне (мечата), която се простира под дъното на най-новата свещ за затваряне надолу (бича).

Различни примери за мечи блокове на поръчки

Това може да се появи както при бичи, така и при мечи ходове на цените, но е по-вероятно при низходящо движение на цените и пристрастие към меча посока.

Този ценови модел често се бърка сред търговците на дребно като зони на търсене и предлагане или понякога се разглежда като модели на поглъщане на бичи или мечи модели, но механиката и теорията зад формирането на блоковете на поръчките и тяхното влияние върху движението на цените служат за по-добра прозрения за търговията с блока на поръчки. печеливша стратегия за търговия.

Кратък преглед на механиката на блоковете за поръчки

Най-често формирането на свещници на блокове поръчки, когато се гледа на по-ниски времеви рамки, се разглежда като удължен период на консолидация, което просто означава, че поръчките са били натрупани от големите банки и институции преди пролетта на голямата екстраполирана цена да се премести от блока на поръчка ( консолидация на по-ниска времева рамка). 

Например, дневен възходящ блок на поръчка, когато се гледа на часовата графика, се разглежда като консолидация (фаза на натрупване) преди възходящото импулсивно рали в движението на цената.

Илюстрация на изображение на силно вероятен възходящ блок на поръчка

Илюстрация на изображение на силно вероятен низходящ блок на поръчка

Сега, когато можем ясно да идентифицираме възходящи и мечи блокове на поръчки. Има определени фактори, които ще бъдат обсъдени в следващия раздел и тези условия трябва да бъдат изпълнени, преди блокировката да се счита за много вероятна.

Когато блок на поръчка отговаря на критериите за висока вероятност за движение на цената, голямо екстраполирано движение на цената се разпространява чрез повторен тест с някоя от следващата серия свещници или барове към посоката на блока на поръчката. Движението на цените се характеризира с импулсивни ценови експанзии и ретрейсменти, следователно след импулсивно ценово разрастване от блока на поръчките, обикновено има връщане към високо вероятния блок за поръчки за втория етап на импулсивно ценово разрастване.

Критерии за оформяне на блокове с висока вероятност за поръчки

1. Дългосрочни тенденции: На първо място, акцентът се поставя върху дългосрочните тенденции. Популярната поговорка, че тенденцията е вашата тенденция, важи и за стратегията за търговия с блокове поръчки. Тъй като големите банки и институции поставят повечето от поръчките си в графики с по-високи времеви рамки, следователно импулсът и тенденциите в по-високите времеви рамки ежемесечно, седмично, ежедневно и 4 часа са от решаващо значение за избора на високо вероятни блокове на поръчки за търсене на търговски настройки. Всяка времева рамка под месечната, седмичната, дневната и 4 часа означава оставяне на предпоставката за по-висока времева рамка на база в рамките на деня.

2. Текущо увеличение на цената: Разбирането на текущата експанзия на цените е също толкова важно за откриване на действията на интелигентно купуване и продажба на пари. Фокусът трябва да бъде върху това, към което най-вероятно се стремят тези движения на цените с по-високи времеви рамки. Следователно търговията в рамките на тази предпоставка за по-висока времева рамка ще премахне много от несигурността, която измъчва повечето търговци в техния лов за търговски настройки, когато използват стратегията за търговия с блокове поръчки.

3. Пазарна структура: Възможността за идентифициране на пазарната структура с по-ниски времеви рамки на движение на цените в рамките на по-голям тренд или по-висока времева рамка е от ключово значение за идентифициране на високо вероятни блокове на поръчки на диаграми с междинни и по-ниски времеви рамки.

Ако цената е в консолидация, можем да оформим много вероятни блокове на поръчки, след като цената излезе извън диапазона. Възстановяване до „блока на поръчките“, което улесни пробива на консолидацията, се счита за много вероятно.

   Илюстрация на изображение на блок с висока вероятност, който улесни разширяването от движението на консолидационната цена

Ако цената прави последователни по-високи върхове, само възходящи блокове на поръчки ще бъдат идентифицирани като високо вероятни блокове на поръчки.

  Илюстрация на изображение на високо вероятни възходящи блокове на поръчки в възходяща тенденция на последователни по-високи върхове

Ако цената прави последователни по-ниски ниски нива, само мечи блокове на поръчки ще бъдат идентифицирани като високо вероятни блокове на поръчки.

  Илюстрации на изображения на силно вероятен низходящ ред в низходящ тренд на последователни по-ниски нива

4. Плъзгащи се средни стойности: Двойка пълзящи средни могат да бъдат начертани върху движението на цените, за да ни помогне да запазим фокуса си върху еднопосочна предпоставка на пазара. Двойката пълзящи средни, които могат да се използват, са 18 и 40 EMA или 9 и 18 EMA. Кросоувърите не са непременно необходими, но правилното подреждане или отварянето на тези пълзящи средни в същата посока е показателно за програма за покупка или продажба. В програма за купуване, само възходящи блокове на поръчки се считат за много вероятни, а в програма за продажба само низходящи блокове на поръчки се считат за много вероятни.

5. Нива на корекция и разширение на Фибоначи: В програма за купуване инструментът на Фибоначи може да се използва за оформяне на високо вероятен възходящ блок на поръчка на цена с отстъпка, която обикновено е на или под 61.8% оптимално ниво на влизане в търговията на определено движение на бича цена и обратно в програма за продажба, инструментът на Фибоначи може да се използва за оформяне на високо вероятен низходящ блок на поръчка на първокласна цена, която обикновено е на или под 61.8% оптимално входно ниво на търговия над определено низходящо движение на цената.

Инструментът на Фибоначи не е магически индикатор тук, но се използва за рамкиране на блокове на поръчки с висока вероятност за отстъпка в програма за покупка и високо вероятни блокове на поръчки с висока стойност в програма за продажба. Идеята зад ефективността на Фибоначи е, че интелигентните пари натрупват дълги поръчки на евтини цени с отстъпка, които са под 50% от определена възходяща цена, а също така натрупват поръчки за продажба на по-висока цена над 50% от определена низходяща цена. ход.

6. Най-чувствителните ценови нива на блок поръчка: когато се търси настройка за възходяща търговия, най-чувствителното ценово ниво на възходящата поръчка за очакване на остри ценови реакции или отваряне на дълга пазарна поръчка е високата, отворената и средната точка (последното най-чувствително ценово ниво)

на тялото на последната свещ надолу от възходящия блок за поръчки.

Когато се търси установка за низходяща търговия, най-чувствителното ценово ниво на низовия блок за поръчки, за да се очакват остри ценови реакции или отваряне на къса пазарна поръчка, е ниската, отворената и средната точка (последното най-чувствително ценово ниво) на тялото на последното нагоре свещ на низходящия блок за поръчки.

Всяко от тези три чувствителни нива може да се използва като влизане в търговията в зависимост от апетита на търговците и нивото на квалификация

Търговски примери за много вероятни блокове на поръчки

Пример 1: Индекс на долара на дневната графика

Можем да видим рамкирани блокове на мечи поръчки с висока вероятност в сливане с мечата тенденция, нивата на корекция на Фибоначи и разширение, 18 и 40 двойки EMA.

Пример 2: UsdCad на дневната графика

Можем да видим рамкирани блокове на мечи поръчки с висока вероятност в сливане с мечата тенденция, нивата на корекция на Фибоначи и разширение, 18 и 40 двойки EMA.

Пример 3: GbpCad на графиката за 1 час

Забележете възходящия блок на поръчки, който улесни пробива от консолидацията с дефинирано възходящо движение на цената. И след това възходящо разширение от повторния тест на блока на поръчките.

Има много перфектни търговски примери за стратегията за търговия с блокове поръчки, които могат да бъдат прегледани ретроспективно и същата стратегия може да се използва и за поддържане на последователност на печалбата в търговията.

Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето Ръководство „Стратегия за търговия с блок поръчки“ в PDF формат