Какво представлява стратегията за пробив във Forex?

Пробивната валутна стратегия включва извличане на капитал от внезапното възходящо или низходящо движение на цените, което валутната двойка прави при излизането си от модел на търговия с диапазон на държане – модел, който обикновено съществува между нивата на подкрепа и съпротива.

Тук ще обсъдим основите и механиката на стратегията за пробив и най-простите техники, които можете да съберете, за да се възползвате от феномена на пробив. Ще предоставим и някои предложения за прилагане на теорията за търговия на практика.

Кога се появяват пробиви на форекс и как да ги идентифицираме.

Стратегиите за пробивна търговия са популярни сред дневните търговци, които искат да спечелят от движения, свързани с извънредни новини или ежедневни събития, изброени в икономическия календар.

Моделите на пробив на Форекс се появяват в нашите графики под различни форми и по няколко причини, а увеличеният обем и волатилността са жизненоважни за процеса на идентификация. И така, нека обсъдим пет метода за идентифициране и причини.

• Подкрепа, съпротива и други нива
• Графични модели
• Консолидация на пазара
• Издания за новини
• Технически показатели

Цената може да тества или да пробие критични нива на подкрепа и съпротива, а цената на валутната двойка може също да тества корекцията на Фибоначи и други технически индикатори. Такива области са местата, където институционалните пазарни поръчки могат да се групират. Когато цената реагира, пробие или прокара такива нива или индикатори, може да настъпи пробив.

Моделите на диаграмите също свикват да намират пробиви. Знамена, флагчета и модели на свещници са популярни модели, използвани за определяне на пробиви.

Консолидиращият се пазар, тъй като инвеститорите и търговците държат своите позиции, не може да продължи вечно. В крайна сметка цената ще излезе от модела на задържане. Вероятността цената да излезе извън диапазона се увеличава, колкото по-дълго продължава периодът на задържане.

Тъй като търговският диапазон се стеснява, обемите обикновено намаляват. Цената може да се повиши или понижи, ако и когато участниците влязат на пазара.

Планираното публикуване на официален икономически доклад или данни, свързани с пазара, може да катализира движението. По същия начин, ако се случи непланирано новинарско събитие, цената на валутната двойка може внезапно да реагира.

Както бе споменато по-горе, увеличеният обем на търговия и волатилността също могат да бъдат предшественик на потенциален пробив или индикация, че той е в ход. И няколко технически индикатора илюстрират явлението.

• Индикатори за силата на звука

Stochastics, OBV (на балансов обем) и Chaikin Money Flow са три примера за полезни индикатори за обем. Обемната теория е проста; ако обемът на поръчките и активността на пазара внезапно се увеличи, тогава вероятността от рязко биче или мечи движение се повишава.

• Индикатори за волатилност

Ленти на Болинджър, ADX и ATR (среден истински диапазон) са примери за индикатори за волатилност. Използването на ATR е може би най-логичното. ATR ще покаже движението, ако цената на валутната двойка излезе от по-ранния си диапазон за търговия и влезе в режим на тенденция.

Комбинация от индикатори за обем и волатилност (с основно разпознаване на модели на ценово действие) заедно с прости чертежи на вашите графики, като канали, клинове и линии на тренда, могат да изградят надеждна стратегия за пробив.

Кои са най-добрите стратегии за пробив?

Търговията може да бъде субективен процес; това, което работи за един търговец, може да е непривлекателно за друг. Също така трябва да запомните, че стратегиите за пробив са по-подходящи за търговци, които търгуват с по-ниски времеви рамки като скалпери, дневни търговци и суинг търговци, тъй като пробивите са по-видими и драматични при по-ниски времеви рамки.

Много ментори биха предложили да запазите процеса прост и да намерите клинове или канали, като същевременно внимателно наблюдавате къде движението на цените по отношение на подкрепа и съпротива може да се окаже ценно за печалба от пробиви.

Стратегиите за отворени пробиви на сесията са широко разпространени сред много търговци. Например, въпреки че валутният пазар е 24-часов пазар в денонощието в определени дни, лондонският пазар се наблюдава внимателно от валутните търговци, тъй като Лондонското сити все още се счита за център на валутната търговия. Следователно, много основни направления на валутните двойки се задават по време на сесията Лондон – Европа и когато валутният пазар се отвори.

FX търговците могат да разгледат цената точно преди отварянето в 8 сутринта, да зададат стоп загуба, поръчка за ограничение на печалбата и да влязат на пазара късо или дълго, в зависимост от това какво преценят като основното настроение. И целият процес може да бъде напълно автоматизиран, ако зададете входна точка, дълга или кратка.

Надеждна ли е пробивната търговия?

Стратегиите за пробив могат да бъдат един от най-надеждните и печеливши методи за търговия. В известен смисъл пробивната търговия е самата същност на търговията с валута на дребно.

Ако приемем търговската мъдрост, че валутните пазари варират в 80% от времето и се движат само в 20%, тогава е по време на този период на тенденция (пробивът и неговият ефект), когато е най-вероятно да извлечем печалба.

Така че, да предположим, че ще продължим с тази логика. В този случай можете да твърдите, че разработването на стратегия за пробивна търговия с предимство и положително очакване е наложително за вашия потенциален успех. И методът/стратегията трябва да работи, ако го приложите правилно.

Кои са най-добрите времеви рамки за търговия с пробиви?

Това е субективен избор в зависимост от вашия стил на търговия. Пробиви могат да се случат по всяко време; следователно трябва да сте добре информирани за възможностите за извънредни новини чрез вашия икономически календар.

Така че, ако сте дневен търговец, който търси да търгува потенциални пробиви на валутни двойки, когато сесията се отвори, трябва да сте подготвени и готови да действате.

Отворените пробиви на сесията за търговия при по-малки времеви рамки, може би до 15-минутни TFs, биха могли да бъдат правилният избор, тъй като ще видите как се развива ценовото действие. Такава

Ако сте суинг търговец, може да предпочетете да вземате решения от времева рамка като 4 часа. Опасността обаче е, че губите способността да се нулирате и да увеличавате външния вид на действителния ход.

Нека не забравяме, че въпреки че пробивът може да предвещава началото на нова тенденция, тази тенденция може да е краткотрайна и първоначалният пробив може да е единствената възможност за печалба.

Имате ли нужда от индикатори, за да търгувате пробиви?

По-рано подчертахме някои технически индикатори, които биха могли да помогнат за определяне на пробиви. Вместо да прилагате комбинация от тях, можете да изберете опростен подход.

Ценово действие (PA) може да се разглежда като основен метод за идентифициране на пробиви. Ако след това комбинирате PA с внимателно подбрани технически индикатори, най-вероятно си давате най-добрия шанс да успеете.

Основната механика на стратегията за пробив

Печалбата от стратегии за пробив изисква да се концентрирате върху прецизни вписвания, докато използвате стоп загуби. Ето защо би било най-добре да решите дали да имате лимитирана поръчка за тейк печалба и да вземете решение за стратегия за излизане, преди да влезете в пазара.

Пробивът е всяко движение на цената, което обикновено се случва извън зоната на подкрепа или съпротива. Като правило, колкото по-дълго се консолидира пазарът, толкова по-волатилен е резултатният пробив.

Има три/четири части от основните стратегии за пробив на валутна търговия и ние търсим да идентифицираме тези критични области в нашата диаграма:

• Поддържа се
• Устойчивост
• Breakout
• ретест

Ако цената тества и повтори нивата на подкрепа или съпротива, това е сигнал, който предоставя на търговците възможности и мотивация да навлязат на пазара. Такива движения предполагат, че цената на валутната двойка е готова да излезе от диапазон.

Въпреки това, ако пазарът се движи настрани за няколко периода след първоначален пробив, пазарът може да не произведе повторен тест на подкрепа или съпротива или, накрая, пробив и пробив.

Трябва внимателно да прецените къде да поставите вашата стоп загуба. Ако искате да продължите дълго, може би последното най-ниско ниво на канала за обхват ще бъде полезен индикатор. Ако търсите да съкратите пазара, обратното е вярно; потърсете последните върхове.

Пример за проста стратегия за пробивна търговия

Предложен метод/стратегия може да изглежда така, ако се надявате да се възползвате от възходящо движение, причинено от събитие в календара, надминаващо очакванията на икономистите.

Ще използвате моделите на свещниците, дневната точка на въртене, нивата на съпротива и плъзгащата се средна стойност и вашите решения се изпълняват за 30-минутна времева рамка.

И така, как да свържем всичко заедно? Очакваме възходящо ценово действие, илюстрирано от две пълни бичи свещи. Виждаме също, че цената се е преместила над дневната пивот точка и заплашва да пробие или вече е нарушила R1 или R2 (първите нива на съпротива).

Можем също да видим, че цената се търгува над 14-дневната EMA (експоненциална пълзяща средна). Такава експоненциална MA често показва, че цените се отдалечават агресивно от средната стойност и от по-ранния диапазон.

Този прост метод и стратегия трябва да гарантират, че няма да търгувате срещу краткосрочната дневна тенденция, когато възникне потенциален пробив. Ако след това поставите поръчката си за спиране на загубата близо до дневното дъно и направите преценка за лимитирана поръчка за тейк печалба, тогава използвате типа проста стратегия за пробив, която много търговци предпочитат.

И не забравяйте, че простотата е жизненоважна за пробивите, защото може да нямате твърде много време, за да решите и изпълните своята сделка. Следователно може да си струва да настроите алармата да ви пингува, ако цената достигне определено ниво.

Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето ръководство „Какво е стратегия за пробив във Форекс?“ в PDF формат