Какво е форекс суап
Много необичайна тема във финансите и валутния (форекс) пазар е понятието суап. Какво означава суап във форекс?
Суапът е вид споразумение, обикновено между две чуждестранни субекти, предназначено да получи заеми, като използва валутата на страната на другата страна и след това да размени разходите за лихва по заема между двете страни.
Този процес включва покупка и продажба на еднакъв обем от две различни чуждестранни валути едновременно с първоначален суап на входна или спот цена и след това окончателен (изходящ суап) на форуърдна цена.
Какво е значението на форекс суапа?
Валутният суап е важна концепция при трансграничните инвестиции. Има много финансови и икономически ползи, свързани със суапове, и ние ще прегледаме няколко.
- Форекс суаповете осигуряват циркулацията на капитала са били необходими най-вече в полза на икономическите дейности.
- С валутните суапове държавните и бизнес заеми се осигуряват при по-благоприятни лихвени проценти, отколкото биха могли да бъдат налични на валутния пазар.
Да вземем, например, китайска фирма A заема 150 милиона долара от американска компания B и едновременно с това американска компания X взема назаем 200 милиона долара от китайска фирма Y.
Първоначалният суап се основава на входната или спот цената на заема, която може да бъде 2.5 долара входна спот цена. Споразумението за суап се сключва от двете компании, тъй като позволява и на двете компании да заемат чуждестранни валути при по-ниски лихвени разходи, отколкото на падежа, главницата ще бъде обменена с форуърдна цена.
- Форекс суаповете помагат да се застраховат чуждестранните инвестиции от валутен риск. Той също така намалява излагането на инвестициите на нежелани непредвидени колебания в обменните курсове. Това означава, че две чуждестранни субекти могат да заемат позиция едновременно във валутата на другата чрез валутен суап, за да хеджират своите инвестиции.
Всяка загуба, възникнала при форуърдната цена, може да бъде компенсирана от печалбата от суапа
Как се появи форекс суапът?
Историята на валутния суап започва през 1981 г. Фирма за инвестиционно банкиране „Solomon Brothers“ координира първия валутен суап на германски холандски и швейцарски франкове в замяна на щатски долари. Суап транзакцията беше между IBM и Световната банка.
През 2008 г. на развиващите се страни, които са изправени пред предизвикателства с ликвидността, беше разрешено от Федералния резерв да се възползват от валутните суапове за целите на заема. Тези събития доведоха до осъзнаването на валутния суап.
Как работи форекс суапът?
Чуждестранни субекти (правителства, фирми и т.н.) се съгласяват да обменят равни обеми от съответните си валути по спот курс и след това да плащат лихва върху главницата на заема на другата страна и обратно през целия срок на споразумението. Процентът на суапа обикновено се индексира към LIBOR, акроним за London InterBank Offered Rate.
Това е средният лихвен разход, използван от международните кредитори, работещи със заеми в чуждестранна валута. В края на определен срок на заема главниците се разменят по форуърдна цена.
Форекс суапове в Metatrader 4 (Mt 4)
Как форекс суаповете се прилагат за търговците на форекс и CFD на дребно?
При валутната търговия и CFD търговията концепцията за валутните суапове е доста сходна, но с уникален подход.
Цената на валутния суап в Mt 4 се таксува като такса за суап или такса за преобръщане. Това е цената на лихвата, начислена върху отворени позиции с ливъридж, които се държат за една нощ на Форекс пазара.
Таксата за суап се изчислява, като се използва разликата в лихвените проценти на двете валути на валутната двойка и обикновено таксата е еднаква за дълги или къси позиции.
Forex сделките обикновено включват едновременна покупка и продажба на еднакъв обем на две валути във валутна двойка
как? Дълга или къса позиция на валутна двойка включва една валута от валутната двойка, която се купува, докато другата се продава едновременно по едно и също време и в същия обем.
Можем също така да приемем, че една от валутите във валутната двойка е взета назаем, за да се закупи другата валута. Следователно върху заетата валута трябва да се начислят лихвени разходи.
Таксите за суап също се таксуват, тъй като търговските позиции в платформите на форекс брокерите винаги се използват с ливъридж от фонда на брокера, за да се увеличи максимално потенциалната печалба.
Суап таксите могат да бъдат положителни или отрицателни в зависимост от суап процента и обема на отворените търговски позиции.
Ако основният суап курс на двойката е по-висок за закупената валута спрямо валутата, която се продава, може да се спечели лихва, ако позицията се задържи за една нощ.
Въпреки това, поради други съображения, като подаване на данни на брокери и комисионни, разходите за лихва ще бъдат начислени върху отворени търговски позиции (дълги или къси).
Важно е да се отбележи, че таксите за суап варират за инструменти за търговия, т.е. таксата за суап за инструмент като GBP/USD няма да бъде същата за други валути.
Други фактори, които влияят на таксите за суап, включват
- Тип позиция: покупка или продажба
- Разликата между лихвените проценти на валутите във валутна двойка
- Броят нощувки, през които позицията е отворена
- Обемът или ливъриджът на позицията
- И накрая, брокерските комисиони, условия и политики
Кога се таксуват суапове на Mt4?
Времето, когато се таксуват отворените търговски позиции зависи от брокера. В повечето случаи се таксува около полунощ, обикновено между 23:00 и 00:00 часа сървърно време.
Понякога суапът за поддържане на позиция през уикенда се начислява дори преди уикенда.
В зависимост от инструмента, който търгувате, може да се наложи да прегледате спецификациите на договора или да помолите директно брокера си да потвърди кога точно се таксуват таксите за суап по сметката ви.
Как да изчислим таксите за суап?
Изчисляването на таксите за валутен суап понякога може да бъде доста сложно в зависимост от брокера, който използвате.
Можете да разберете колко е на страницата със спецификация на договора за инструмента, който търгувате. Таксата, която се показва на страницата със спецификации, е относителна към стойността на пипса на вашата отворена търговска позиция.
Таксата за валутен суап може да се изчисли по следния начин:
Суап такса = (Swap Rate * Pip Value * No. Night) / 10
- Стойност на пип: Това често се използва за посочване на загубите или печалбите от търговска позиция. Стойността на пипса е цената, приписана на движение с един пипс на валутна двойка.
- Процент на суап: Суап или курс на преобръщане е разликата в лихвените проценти между двете валути на валутна двойка. Например, ако търгувате британската лира стерлинги срещу щатския долар (GBP/USD), изчислението на лихвения процент ще се основава на лихвените проценти между британските лири и Съединените щати.
Независимо дали търговската позиция е дълга или къса, се прилага суап курс и всяка валутна двойка има свой собствен уникален суап курс.
Пример: Търгуване на 1 лот GBP/USD (дълги) със сметка, деноминирана в USD.
Стойност на пип: $8
Номер на нощта: 2
Процент на суап: 0.44
Суап такса = (Стойност на пункта * Процент на суап * Брой нощувки) / 10
Такса за суап: (8 * 0.44 * 2) / 10 = $0.704
Възможно е брокер да ви покаже своя суап курс като дневен или годишен процент, който може да се използва за изчисляване на суап таксата за продължителността на вашата сделка.
Както вече отбелязахме, размерът на таксата за суап зависи от финансовия инструмент, който търгувате. Това може да бъде положителна или отрицателна ставка в зависимост от позицията, която заемате, но независимо от позицията, която заемате, винаги ще бъдете таксувани за задържане на позицията през нощта.
Форекс суаповият курс зависи до голяма степен от основните лихвени проценти на валутите в двойката, която се търгува. Има и такса за попечителство, включена в суаповите курсове.
При активи като стоки, разходите за задържане на такива активи през нощта или през уикенда са високи, следователно отрицателни суапове обикновено ще се наблюдават както на дълги, така и на къси позиции.
Как да проверите суаповите проценти в платформите на MetaTrader
Можете да проверите таксата за суап на една от платформите за търговия MetaTrader 4 (MT 4) или MetaTrader 5 (MT 5), като следвате простата стъпка
- Кликнете върху раздела „изглед“, превъртете надолу до „Наблюдение на пазара“ и щракнете върху него.
2. Щракнете с десния бутон върху търговската валутна двойка или актив по ваш избор в прозореца „Наблюдение на пазара“ и от последващото падащо меню щракнете върху „Спецификация“
Това, което ще ви се покаже, е диалогов прозорец, който съдържа информация относно валутната двойка, включително стойностите на суап.
Какво е въздействието на таксите за суап върху дългосрочната и краткосрочната търговия?
За краткосрочни търговци и дневни търговци таксите за суап може да имат много малко или незначително въздействие върху баланса на сметката за търговия.
За дългосрочни сделки. таксите за суап ще имат повече влияние върху баланса на сметката за търговия, тъй като таксите ще се натрупват ежедневно. дългосрочни търговци, обработващи поръчки с голям обем, може да е интересно да се избегнат валутните суапове, като се търгува с валутна сметка без суапове или се търгува директно без ливъридж.
Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето ръководство „Какво е форекс суап“ в PDF формат
