Какво е свръхкупувано и свръхпродадено във форекс

На валутния пазар колебанията на цените по отношение на всеки времеви период винаги се простират до точка на свръхкупуване и свръхпродаденост, независимо от пазарните модели (възходящ, низходящ тренд или консолидация), т.е. пазарен профил и всякакви времеви рамки на пазара.

Следователно познаването на тези пазарни профили и как да управлявате прилива при условия на свръхкупуване и свръхпродаденост е основно предимство на набора от умения на търговеца.

Стабилната и здравословна тенденция (бичи или мечи) винаги ще стигне до точка на кулминация за покупка или продажба, наречена ниво на свръхкупуване или свръхпродаденост или само за корекция (отдръпване), обръщане на тенденцията или период на консолидация.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕКЪПКУВАНЕ И ПРЕПРАДАВАНЕ НА FOREX

Свръхкупуването във валута обикновено е екстремът или кулминацията на възходящо движение на цената или възходящ тренд, при който търсенето на валутен актив е изчерпано. Това просто означава, че купувачите са ликвидирали дългите си позиции в печалба на ценово ниво, при което контрагентите продавачи са натрупали своите къси поръчки.

По същия начин Свръхпродадеността във форекс е екстремът или кулминацията на низходящо движение на цената или низходящ тренд, при който предлагането на конкретна валутна двойка е изчерпано. Това означава, че продавачите са ликвидирали своите къси позиции в печалба на ценово ниво, при което купувачите на контрагента имат натрупване на дълги поръчки.

Също така в консолидиран или вариращ пазар, което обикновено е резултат от нерешителност или баланс между търсенето и предлагането.

Горната половина на най-високата и най-ниската част на консолидацията е мястото, където предлагането обикновено е доминиращо, поради което се счита за зона на свръхкупуване. Също така, долната половина на консолидацията или диапазонът, където търсенето обикновено е доминиращо, се счита за зона на свръхпродаденост.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА РАЗБИРАТЕ ТАЗИ ТЕМА?

1. За подобряване на разбирането, уменията и увереността в търговията.
2. За да подпомогне прецизното вземане на решения за влизане и излизане.
3. За да разберете професионалната гледна точка за валутния пазар
4. Това е много важно да знаете кога може да е неизбежен обрат на тренда. 5. Това прозрение помага за управление на риска, както и за излагането на риск, както и за вземане на по-информирани търговски решения.

УНИКАЛНИ ПОДХОДИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ТЪРГОВИЯ НА ПРЕКУПУВАНЕ И СВЪРПРОДАЖДА ВЪВ FOREX

1. КАЛИБРИРАЙТЕ НИВАТА НА ПРЕКЪПКУВАНЕ И ПРЕПРОДАЖДАНЕ НА ЧИСТА ЦЕНОВА ДИАГРАФИКА.

     Алгоритъмът за доставка на междубанковата цена (IPDA) се основава на 4 пазарни профила, които са консолидация, разширяване, възстановяване и обръщане. В тези пазарни профили винаги има състояние на свръхпродаденост и свръхкупуване.

  - КОНСОЛИДАЦИОНЕН ПРОФИЛ: При вариращ или консолидиращ пазарен профил, за да се дефинират зони на свръхкупуване и свръхпродаденост, най-високата точка и най-ниската точка на диапазона се класифицират на 4 тримесечия. Горната четвърт на диапазона е най-високата вероятна зона на свръхкупуване за сигнали за продажба. Долната четвърт от диапазона е най-високата вероятна зона на свръхпродаденост за сигнали за покупка.

       (i) GBPCAD Седмична графика - Пазар с диапазон 

  - ТЕНДЕНЦИОНЕН ПРОФИЛ: В тенденция на пазарен профил, който включва замах на разширяване, корекция (отдръпване) от разширяването и обръщане. Зоните на свръхкупуване и свръхпродаденост се калибрират чрез следните стъпки,

• Идентифицирайте най-високата и най-ниската стойност на импулсивното колебание на цената.
• Разделете обхвата на сделката на импулсивното колебание на цената наполовина, за да определите нивата на цената на премия и отстъпка.
• При възходяща тенденция движението на цената в зона на отстъпка се счита за свръхпродадено и идеално за сигнали за покупка. При низходящ тренд, движението на цената в първокласната зона се счита за свръхкупувано и идеално за сигнали за продажба.

      (ii) US30 часова графика - възходящ тренд (iii) GBPUSD часова графика - низходящ тренд

   - АНАЛИЗ НА МНОГО ВРЕМЕВА: Цената е фрактална (т.е. пазарните модели са едни и същи за всеки времеви интервал), следователно прилагането на свръхкупуване и свръхпродаденост е предмет и спрямо всички времеви рамки в различния му пазарен профил.

   Времева рамка (може би по-голяма) на конкретна валутна двойка може да бъде в консолидиращ пазарен профил, докато по-ниската времева рамка може да има тенденция.

    (iv) GBPCAD дневна възходяща тенденция в (i) GBPCAD седмична консолидация на графиката

   Също така алгоритъмът за доставка на междубанковата цена (IPDA) е универсален за всички времеви рамки, така че прилагането на свръхпродаденост и свръхпокупка във всички времеви рамки и пазарни условия е много важно.     

   - SMT (ТЕХНИКА НА УМНИ ПАРИ):

  Това е междупазарен аналитичен метод, използван за идентифициране на условията на свръхкупуване и свръхпродаденост чрез сравняване на различията в колебанията на цените на корелираните активи.

Разминаването на корелираните колебания на цената на активите е една от най-силните концепции за ценово действие, които могат да бъдат използвани като търговец, тъй като разкрива точни нива на свръхкупувани и свръхпродадени крайности чрез разграничаване на по-слаби и по-силни корелирани активи. Използва се също за идентифициране на институционално натрупване на дълги поръчки при нива на свръхпродаденост или институционално натрупване на къси поръчки при ценови нива на свръхкупуване за основно обръщане на цената.

Например, като цяло, мечи щатски долар означава бичи за чуждестранни валути като EURUSD и обратно

Мечият щатски долар, който прави по-ниски ниски нива, предполага, че EURUSD ще направи по-високи върхове. Всеки път, когато има асиметрично движение на цената, така че щатският долар прави по-ниско дъно, а EURUSD не успява да направи по-висок връх. Тази дивергенция в колебанията на цените предполага, че EURUSD е свръхпокупен, щатският долар е свръхпродаден и е в ход обрат.

   (v) Сценарий на свръхкупуване на EURUSD, противоположна корелация спрямо долара

Този инструмент, прилаган в контекст с други сливания, като пазарен профил (тенденция или консолидация), RSI, Stochastics, калибриране на премия - отстъпка, може точно да идентифицира точната ценова точка на кулминацията на покупката (ниво на свръхкупуване) или кулминацията на продажбата (ниво на свръхпродаденост) корекция на цената (отдръпване) или основен обрат на тренда.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ

      - RSI ИНДИКАТОР: RSI е индикатор за импулс, използван за индикация на ценовите нива на свръхкупуване или свръхпродаденост във валутните двойки.

    Той е по-полезен при пазари с тенденция и се използва за измерване на силата на ценовите движения, но не е подходящ за консолидиране или страничен пазар. Освен това, той се използва за формиране на предположения за това колко устойчива е тенденцията и колко вероятно ще има промяна в посоката.

     RSI се изчислява като се използва средната стойност на високите и ниските цени на затваряне за даден период от време – обикновено 14 периода. Представя се в процентна скала от 0 и 100.

Ако скалата е над 70, пазарът се счита за свръхкупен, а ако е под 30, ще се счита за свръхпродаден.

  Поради тази причина пазарът е първокласен за къси пазари, когато RSI надвиши 70 и пазарът е първокласен за дълги, когато RSI отчита под 30.

Важно е да се отбележи, че RSI може да се задържи над или под тези екстремни ценови нива за дълго време и затова не е идеално незабавно да изберете върха на съществуваща възходяща тенденция или дъното на съществуваща низходяща тенденция с допусканията, че пазарът ще се обърне, защото пазарите могат да останат свръхкупувани или свръхпродадени за по-дълъг период от време. (vi) GBPJPY Часова графика - низходящ тренд

  Как тогава да разберем, че пазарните условия наистина се променят и предстои неизбежен обрат?

  Използвайки RSI, ключът е да изчакате, докато цената на индикатора падне под 70 или над 30.

 Сигналите за покупка и продажба на RSI винаги трябва да се оценяват в контекста на текущата тенденция, за да се сведе до минимум рискът, и също така трябва да се използват заедно с други индикатори за оптимални резултати.

  - СТОХАСТИЧЕН ИНДИКАТОР: Стохастикът е прост осцилатор на импулс, който също така открива екстремни стойности на свръхкупувани и свръхпродадени цени, но е по-подходящ в консолидираща или нетенденционна пазарна среда.

  Стохастичният индикатор не разчита на информация за тенденцията, за да покаже кога пазарът е свръхкупуван и свръхпродаден, и може да предложи прозрения за екзотични валутни двойки, за които ценовите движения имат малка или никаква корелация.

Как се използва?

Отчитането над нивото от 80 означава, че двойката е свръхкупувана, а показанието под нивото 20 предполага, че двойката е препродадена.

   (vii) GBPJPY Часова графика – Консолидационен профил

Когато пазарът е бичи, цената има тенденция да затвори на екстремно ниското на скалата, а когато пазарът е мечи, цената има тенденция да затвори при екстремно високото ниво на скалата. Тъй като цената се отдалечава от тези крайности към средата на скалата, това най-вероятно е индикация, че импулсът е изчерпан и има вероятност да промени посоката.

За точност и прецизност на показанията за свръхкупуване и свръхпродаденост,

1. Трябва да проучите движението на цените по отношение на отчитането на стохастичния индикатор и също така да приложите индикатор на тенденцията като конвергенция/дивергенция на подвижната средна (MACD) за потвърждение на сливането, за да потвърдите посоката и силата на текущия тренд.
2. Трейдърите могат допълнително да потвърдят сигналите за покупка и продажба, произведени от стохастичните показания на свръхкупуване и свръхпродаденост, като търсят дивергенции и пресичания на сигнални линии.

Разминаване възниква, когато форекс двойка направи нов връх или нов минимум и стохастичният осцилатор не успее да постигне подобен връх или минимум. Известно е, че дивергенцията предшества обръщане на тренда, тъй като импулсът на цената (измерен от стохастичния осцилатор) е индикация за промяна в посоката преди самата цена.

3. Стохастичните сигнали за покупка и продажба могат да се използват за допълване на сигналите за свръхкупуване и свръхпродаденост на RSI, тъй като нивата на RSI могат да се задържат в ниво на свръхкупуване или свръхпродаденост за по-дълъг период от време. Стохастичният индикатор помага за прецизността на времето и промяната на ценовия импулс от кулминацията на покупка или продажба.

Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето ръководство „Какво е свръхкупено и свръхпродадено във форекс“ в PDF формат