Какъв ливъридж трябва да използвам за Forex
Научаването за това как да търгувате с валута може да бъде много вълнуващо и това, което е най-завладяващо, особено за нови и начинаещи търговци, е възможността за ливъридж, безбройните възможности да хванете шепа пипса и печалбите, които могат да бъдат спечелени с техните новопридобити знания и търговия стратегии, но там, където повечето начинаещи търговци се разпадат или се спъват в първите си дни на търговия, валутният пазар е прекомерен ливъридж на техните сделки.
Концепцията за ливъридж може да изглежда скучна за начинаещи търговци, които са ентусиазирани да правят много сделки, да улавят много пипсове, да осребряват хиляди долари и да бъдат най-новата звезда за валутна търговия. Ливъриджът остава един от най-важните аспекти на управлението на риска, който трябва да бъде взет сериозно от трейдърите от всички нива (начинаещи, средни и професионални търговци), за да се гарантира дисциплина, подреденост и дълголетие на пазара за валутна търговия.
Следователно това означава, че няма значение колко добра, печеливша и последователна може да бъде една стратегия за търговия. Загубите са неизбежни и един от факторите, допринасящи за това, защо повечето търговци на валута на дребно губят много пари, е поради неправилно използване на ливъридж, който до известна степен може да унищожи целия капитал и баланс на сметката на портфейла за търговия за секунди.
Много е важно като валутен търговец да разберете цялата концепция за валутна търговия, но в тази статия ще преминем през подробности относно аспекта на ливъриджа, случаи на употреба, обясняващи рисковете от високия ливъридж, ползите от ниския ливъридж и след това най-добрият ливъридж за използване в зависимост от размера на сметката или наличния ливъридж от брокера.
Какво е значението на ливъридж във Форекс
Ливъридж в термините на лаиците означава да се „възползваш“ от възможността да използваш нещо по-голямо (обикновено извън човек, инструмент или финансов капацитет) за постигане на по-голяма цел или по-голяма цел.
Същата теория важи и за валутната търговия. Ливъридж във форекс просто означава да се възползвате от определено количество капитал, предоставен от брокер, за да използвате повече обем на търговия, за да спечелите по-голяма печалба. Форекс търговецът придобива значителна сума капитал от своя брокер (като дълг) при първоначално изискване за марж, за да максимизира печалбата от относително малки промени в движението на цените.
Основната идея на ливъридж във валутната търговия е, че; средствата на търговците на дребно са твърде малки, за да участват в покупката и продажбата на финансови активи или валутни двойки. Следователно брокерът предоставя ливъридж, като отпуска своя търговски капитал на търговците под формата на различни съотношения на ливъридж като средство за подобряване на капацитета му за купуване и продажба на търговеца.
Форекс търговците трябва да имат предвид, че ливъриджът, който често се нарича нож с две остриета, ако се използва по правилния начин, може значително да увеличи печалбите върху собствения капитал и баланса на сметката на търговски портфейл, но ако се използва неправилно, може като значително увеличават загубите, като по този начин намаляват наличния собствен капитал, а също и салдото по сметката на портфейла за търговия.
Нека преминем през постепенен процес стъпка по стъпка, за да разберем спецификата на ливъриджа във форекс и как да комбинираме тези концепции, за да постигнем добро разбиране за това как да използвате и прилагате правилния ливъридж към вашите сделки.
Основни размери на търговската позиция на валутния пазар
Форекс търговците трябва да знаят основните размери на търговските позиции, които могат да се използват за покупка или продажба на актив или валутна двойка.
Има три основни размера на търговски позиции, които могат да се изпълняват при търговията на дребно с валута.
Те са;
- Размер на микро лота: това представлява 1,000 единици от котирана валутна двойка.
- Мини размер на партидата: това представлява 10,000 XNUMX единици котирана валутна двойка.
- Стандартен размер на партидата: това представлява 100,000 XNUMX единици котирана валутна двойка.
Как движението на цените е свързано с размерите на търговските позиции
Ето диаграма, която илюстрира как движението на цената по отношение на пипси е спрямо 3-те основни размера на търговските позиции.
Ценовите движения се измерват в пипсове.
Следователно всяко движение на пипс от стандартен лот представлява 10 единици на пипс. Това означава, че когато използвате стандартна партида, всяко движение на пипса ще бъде кратно на 10 единици (количество пипса * 10 единици).
Например, ход от 10 пипса на стандартен лот ще възлиза на $100, а преместване от 50 пипса на стандартен лот ще възлиза на $500.
Съответно, всяко движение на пипс от мини партида представлява 1 единица на пипс, т.е. всяко движение на пипс ще бъде кратно на 1 единица (количество пипса * 1 единица).
Например, преместване с 10 пипса на мини лот ще възлиза на $10, а преместване с 50 пипса на мини лот ще възлиза на $50.
И накрая, всяко движение на пипса от микро партида представлява 0.1 единица на пипс, т.е. всяко движение на пипс ще бъде кратно на 0.1 единица (количество пипса * 0.1 единица).
Например, ход от 10 пипса на микролот ще възлиза на $1, а ход от 50 пипса на микролот ще възлиза на $5.
Как да определите максималния лимит, до който размерът на сметката може да се справи спрямо наличния ливъридж, предоставен от брокер.
Да приемем, че брокерът предлага на своите търговци ливъридж от 500:1,
Това означава, че ако търговец А има $10,000 5,000,000 търговски капитал. Той или тя може да управлява плаващи търговски позиции до сума от $5,000,000, тъй като кратното на собствения капитал на търговеца и наличния ливъридж (капитал на брокера) възлиза на $10,000. (т.е. 500 5,000,000 * XNUMX = $XNUMX XNUMX XNUMX).
Също така, ако търговец Б има 5,000 долара търговски капитал. Той или тя може да управлява плаващи търговски позиции до сума от $2,500,000, тъй като кратното на собствения капитал на търговеца и наличния ливъридж (капитал на брокера) възлиза на $2,500,000. (т.е. 5,000 500 * 2,500,000 = XNUMX XNUMX XNUMX $).
Същият токен важи, ако брокерът предложи на своите търговци по-малък размер на ливъридж.
Да приемем, че брокерът предлага на своите търговци ливъридж от 100:1,
Това означава, че ако търговец А има същия търговски капитал от $10,000 1,000,000. Той или тя може да управлява плаващи търговски позиции до сума от $1,000,000, тъй като кратното на собствения капитал на търговеца и наличния ливъридж (капитал на брокера) възлиза на $10,000. (т.е. 100 1,000,000 * XNUMX = $XNUMX XNUMX XNUMX).
Също така, ако търговец Б има същия търговски капитал от $5,000. Той или тя може да управлява плаващи търговски позиции до сума от $500,000, тъй като кратното на собствения капитал на търговеца и наличния ливъридж (капитал на брокера) възлиза на $500,000. (т.е. 5,000 * 100 = $500,000 XNUMX).
Стъпки, за да определите как правилно да използвате ливъридж, когато търгувате с валута
За да използвате ефективно ливъридж с правилния размер на лота, когато търгувате на валута,
- Първата стъпка е да се идентифицира наличният ливъридж, предоставен от брокера. Повечето брокери обикновено предлагат на търговците на дребно ливъридж между диапазона от 50:1 до 500:1.
- След това трябва да определите текущия си баланс по сметката или наличния капитал.
- След това трябва да разберете какъв тип търговец трябва да бъдете, в зависимост от вашето ниво на опит и умения във валутната търговия. Можете да бъдете агресивен търговец или консервативен търговец. Повечето професионални търговци все още търгуват на пазара консервативно, защото са наясно с факта, че загубите са неизбежни и какъвто и минал успех да са имали със своите стратегии, може да не гарантира успеха на бъдещите сделки. Ето защо е важно за начинаещи, начинаещи и развиващи се търговци да поддържат консервативен подход към търговията.
- След това можете да решите да използвате ливъридж с подходящо управление на риска, което съвпада с вашия собствен капитал и баланс на сметката
Нека да разгледаме практически пример за агресивна търговия и консервативна търговия
Да вземем, например, търговец А в нашия по-ранен пример е агресивен търговец. Той закупи 5 стандартни партиди EurUsd с размер на сметката си от $10,000 XNUMX.
Припомнете си, че движенията на цените се измерват в пипсове и всяко движение на пипс в стандартен лот представлява 10 единици на сделка.
Това означава, че всяко движение на пипса от 5 стандартни партиди EurUsd ще струва $50
(10 единици на семка * 5 стандартна партида = $50 за пипс от 10 стандартни партида)
Следователно, ако търговията върви в полза на търговец А с 20 пипса,
20 пипса * $50 на семка = $1000
Търговецът ще спечели $1000, което изглежда много вълнуващо, но рисковано и непрофесионално, защото ако търговията върви срещу търговеца със същата сума от 20 пипса, търговецът ще загуби $1000, което е 10% от капитала на търговеца, изчезнал само за един единствен търговия.
Да приемем, че търговец А не е агресивен търговец, но е консервативен. Той закупи 5 мини лота EurUsd с размер на сметката си от $10,000 XNUMX.
Това означава, че всяко движение на пипс от 5 мини лота EurUsd ще струва $5
(1 единица на семка * 5 мини партида = $5 на семка от 10 мини партида)
Следователно, ако търговията върви в полза на търговец А с 20 пипса,
20 пипса * $5 на семка = $100
Oбобщение
Независимо от размера на ливъридж, предоставен от всеки брокер. Отговорност на форекс търговците е да използват разумно ливъриджа с повишено внимание.
Търговецът трябва да се подчини на правилното управление на риска, за да използва ефективно капитала на брокера (ливъридж) в негова или нейна полза, като направи следното.
- Поддържайте постоянно ниво на ливъридж (по отношение на търговските размери), за да избегнете случайни търговски резултати от печалби и загуби.
- Намалете загубите до минимум с ефективни практики за управление на риска, като trailing stop и подходящо поставяне на стоп загуба в случай, че настройката на търговията не върви по план.
- Определете и се уверете, че размерът и размерът на риска (както беше изчислен в примера по-горе), използвани за отваряне на търговски позиции, са най-подходящи с наличния ливъридж на брокерите и вашия плаващ капитал или баланс на сметката.
- Уверете се, че рискът от каквато и да е позиция с ливъридж не е повече от 5% от вашия собствен капитал или баланс на сметката.
Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето ръководство „Какъв ливъридж трябва да използвам за Forex“ в PDF формат
