অর্ডারব্লক ট্রেডিং কৌশল

একজন ব্যবসায়ী হিসাবে যিনি ফরেক্স ট্রেডিং শিল্পে কিছু সময়ের জন্য আছেন, সরবরাহ এবং চাহিদার মতবাদ অবশ্যই একটি নতুন ধারণা নয়। অবশ্যই, আর্থিক বাজারে দামের গতিবিধির কিছু দিক রয়েছে যা সরবরাহ এবং চাহিদার কারণগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তারা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলি কী করছে তার মৌলিক বিষয়গুলিতে পৌঁছাতে পারে না।

সাধারণভাবে ব্যবহৃত সরবরাহ এবং চাহিদা অঞ্চলগুলি ছাড়াও, অর্ডারব্লকগুলি হল দামের গতিবিধির খুব নির্দিষ্ট স্তর যা নিম্ন টাইমফ্রেমে সুনির্দিষ্ট মূল্য স্তরে (বিস্তৃত পরিসর বা অঞ্চল হিসাবে নয়) পরিমার্জিত করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বড় প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক বাজারের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের মূল খেলোয়াড়; তারা একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্তরে প্রচুর পরিমাণে অর্ডার (বুলিশ বা বিয়ারিশ) জমা করে উচ্চতর টাইমফ্রেম চার্টে দামের গতিবিধি এবং দিকনির্দেশক পক্ষপাত সেট করে, এই ভলিউম অর্ডারগুলি তারপরে একই দিকে অর্ডার ব্লক দ্বারা ছোট প্যাকেটে ছেড়ে দেওয়া হয় উচ্চতর, মধ্যবর্তী এবং নিম্ন টাইমফ্রেম চার্ট।

'অর্ডারব্লক' শব্দটি নির্দিষ্ট ক্যান্ডেলস্টিক গঠন বা বারগুলিকে নির্দেশ করে যেগুলি প্রাতিষ্ঠানিক প্রসঙ্গে (যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক হেজার্স এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন) মূল্যের উপর প্রদর্শিত হলে 'স্মার্ট মানি ক্রয়-বিক্রয়' নামে পরিচিত। চার্ট অর্ডারব্লক তত্ত্বের একটি পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির বর্ণনা করতে এবং অর্ডারব্লক কৌশলটি কার্যকরভাবে কীভাবে ব্যবসা করতে হয় তা বর্ণনা করতে এই নিবন্ধে স্মার্ট মানি শব্দটি প্রায়শই ব্যবহৃত হবে।

এই বৃহৎ আকারের সত্ত্বাগুলি (ব্যাঙ্ক এবং প্রতিষ্ঠান) দ্বারা মূল্য আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর কীভাবে নির্ধারণ করা হয় তা আপনার বোঝার (একটি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে) এটি হতে পারে। আপনি এটাও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন কেন বাজার যেভাবে চলে যায়, দামের গতিবিধিতে উচ্চ এবং নীচুর পেছনের যান্ত্রিকতা, যখন একটি আবেগপ্রবণ মূল্যের সুইং রিট্রেস করার প্রত্যাশিত হয়, যেখানে দামের গতিবিধির পরবর্তী সম্প্রসারণ এবং ব্যাপ্তি আশা করা যায় সম্প্রসারণ

একটি অর্ডারব্লক গঠন

অর্ডারব্লকগুলি সাধারণত চরম পর্যায়ে এবং মূল্য আন্দোলনের উত্সে তৈরি হয়। তারা বিভিন্ন আকারে প্রদর্শিত হতে পারে কিন্তু তাদের সনাক্তকরণ একটি নির্দিষ্ট মূল্য প্যাটার্ন দ্বারা স্বতন্ত্র।

একটি বুলিশ অর্ডারব্লক সবচেয়ে সাম্প্রতিক ডাউন-ক্লোজ (বেয়ারিশ) মোমবাতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং তারপরে একটি আপ-ক্লোজ (বুলিশ) মোমবাতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা সাম্প্রতিকতম ডাউন ক্লোজ (বেয়ারিশ) ক্যান্ডেলের উচ্চতার উপরে প্রসারিত হয়।

বুলিশ অর্ডার ব্লকের বিভিন্ন উদাহরণ

এটি বুলিশ এবং বিয়ারিশ মূল্যের উভয় গতিতে দেখা যেতে পারে তবে একটি বুলিশ প্রাইস মুভ এবং একটি বুলিশ দিকনির্দেশক পক্ষপাতের ক্ষেত্রে এটি বেশি সম্ভাবনাময়।

বিপরীতভাবে, একটি বিয়ারিশ অর্ডারব্লককে সবচেয়ে সাম্প্রতিক আপ ক্লোজ (বুলিশ) ক্যান্ডেল দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং তারপরে একটি ডাউন-ক্লোজ (বেয়ারিশ) ক্যান্ডেল দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা সাম্প্রতিক আপ-ক্লোজ (বুলিশ) ক্যান্ডেলের নিম্ন থেকে নিচে প্রসারিত হয়।

বিয়ারিশ অর্ডার ব্লকের বিভিন্ন উদাহরণ

এটি বুলিশ এবং বিয়ারিশ মূল্য চাল উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যেতে পারে তবে একটি বিয়ারিশ প্রাইস মুভ এবং বিয়ারিশ দিকনির্দেশক পক্ষপাতের ক্ষেত্রে এটি বেশি সম্ভাবনাময়।

এই মূল্য প্যাটার্নটি প্রায়শই খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিভ্রান্ত হয়, সরবরাহ এবং চাহিদা জোন হিসাবে বা কখনও কখনও বুলিশ এনগালফিং বা বিয়ারিশ এনগাল্ফিং প্যাটার্ন হিসাবে দেখা যায় তবে অর্ডারব্লকগুলির গঠনের পিছনে যান্ত্রিকতা এবং তত্ত্ব এবং দামের গতিবিধিতে তাদের প্রভাব অর্ডারব্লক ট্রেড করার জন্য আরও বেশি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। লাভজনকভাবে ট্রেডিং কৌশল।

অর্ডারব্লকের মেকানিক্সের উপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

প্রায়শই, অর্ডারব্লকগুলির ক্যান্ডেলস্টিক গঠন, যখন নিম্ন টাইমফ্রেমে দেখা হয়, তখন একীভূতকরণের একটি বর্ধিত সময়কাল হিসাবে দেখা হয় যার সহজ অর্থ হল যে অর্ডার ব্লক থেকে বৃহৎ এক্সট্রাপোলেটেড মূল্য সরানোর বসন্তের আগে অর্ডারগুলি বড় ব্যাঙ্ক এবং প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে ( নিম্ন সময়সীমা একত্রীকরণ)। 

উদাহরণ স্বরূপ, একটি দৈনিক বুলিশ অর্ডারব্লককে যখন ঘণ্টায় চার্টে দেখা হয়, তখন এটিকে মূল্যের গতিতে বুলিশ ইম্পলসিভ সমাবেশের আগে একত্রীকরণ (বিল্ড আপ ফেজ) হিসাবে দেখা হয়।

একটি উচ্চ সম্ভাব্য বুলিশ অর্ডার ব্লকের চিত্র চিত্র

একটি উচ্চ সম্ভাব্য বিয়ারিশ অর্ডার ব্লকের চিত্র চিত্র

এখন আমরা স্পষ্টভাবে বুলিশ এবং বিয়ারিশ অর্ডারব্লক সনাক্ত করতে পারি। কিছু বিষয় রয়েছে যা পরবর্তী বিভাগে আলোচনা করা হবে এবং একটি অর্ডার ব্লককে অত্যন্ত সম্ভাব্য হিসাবে গণ্য করার আগে এই শর্তগুলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

যখন একটি অর্ডারব্লক মূল্য চলাচলের উচ্চ সম্ভাবনার মাপকাঠি পূরণ করে, তখন একটি বড় এক্সট্রাপোলেটেড প্রাইস মুভ অর্ডারব্লকের দিকের দিকে পরবর্তী সিরিজের ক্যান্ডেলস্টিক বা বারগুলির মধ্যে একটির সাথে একটি পুনরায় পরীক্ষা করে প্রচারিত হয়। দামের গতিবিধি আবেগপ্রবণ মূল্য সম্প্রসারণ এবং রিট্রেসমেন্ট দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাই অর্ডারব্লক থেকে একটি আবেগপ্রবণ মূল্য সম্প্রসারণের পরে, সাধারণত একটি আবেগপ্রবণ মূল্য সম্প্রসারণের দ্বিতীয় ধাপের জন্য উচ্চ সম্ভাব্য অর্ডার ব্লকে একটি রিট্রেসমেন্ট হয়।

উচ্চ সম্ভাব্য অর্ডার ব্লক তৈরির মানদণ্ড

1. দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা: প্রথম এবং সর্বাগ্রে, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উপর জোর দেওয়া হয়. জনপ্রিয় উক্তি যে প্রবণতা হল আপনার প্রবণতা অর্ডারব্লক ট্রেডিং কৌশলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেহেতু বড় ব্যাঙ্ক এবং প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চতর টাইমফ্রেমের চার্টে তাদের বেশিরভাগ অর্ডার দেয়, তাই মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক এবং 4 ঘন্টা উচ্চতর টাইমফ্রেমের গতিবেগ এবং প্রবণতাগুলি ট্রেড সেটআপগুলি হান্ট করার জন্য উচ্চ সম্ভাব্য অর্ডারব্লক নির্বাচন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক এবং 4 ঘন্টার নিচে যেকোন টাইমফ্রেমের অর্থ হল উচ্চতর টাইমফ্রেম প্রিমাইজকে ইন্ট্রাডে ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া।

2. বর্তমান মূল্য সম্প্রসারণ: স্মার্ট মানি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্রিয়া সনাক্ত করতে বর্তমান মূল্য সম্প্রসারণ বোঝা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই উচ্চতর টাইমফ্রেমের দামের চালগুলি সম্ভবত কীসের জন্য পৌঁছাচ্ছে তার উপর ফোকাস করা উচিত। তাই এই উচ্চতর টাইমফ্রেমের মধ্যে ট্রেড করা অনেক অনিশ্চয়তা দূর করবে যা বেশিরভাগ ট্রেডারদের ট্রেড সেটআপের জন্য তাদের অন্বেষণে জর্জরিত করে যখন অর্ডারব্লক ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে।

3. বাজার কাঠামো: একটি বৃহত্তর প্রবণতা বা একটি উচ্চ সময়সীমার মধ্যে মূল্য আন্দোলনের নিম্ন টাইমফ্রেম বাজার কাঠামো সনাক্ত করার ক্ষমতা মধ্যবর্তী এবং নিম্ন টাইমফ্রেমের চার্টে উচ্চ সম্ভাব্য অর্ডারব্লক সনাক্ত করার মূল চাবিকাঠি।

যদি দামটি একত্রীকরণে থাকে, তাহলে দাম সীমার বাইরে প্রসারিত হওয়ার পরে আমরা উচ্চ সম্ভাব্য অর্ডার ব্লক তৈরি করতে পারি। 'অর্ডারব্লক'-এ একটি রিট্রেসমেন্ট যা একত্রীকরণের ব্রেকআউটকে সহজতর করেছে তা অত্যন্ত সম্ভাব্য বলে মনে করা হয়।

   একটি উচ্চ সম্ভাব্য অর্ডারব্লকের চিত্র চিত্র যা একটি একত্রীকরণ মূল্য আন্দোলন থেকে সম্প্রসারণকে সহজতর করেছে

যদি দাম ক্রমাগত উচ্চতর উচ্চতা তৈরি করে, শুধুমাত্র বুলিশ অর্ডার ব্লকগুলিকে উচ্চ সম্ভাব্য অর্ডারব্লক হিসাবে চিহ্নিত করা হবে।

  ক্রমাগত উচ্চ উচ্চতার বুলিশ প্রবণতায় উচ্চ সম্ভাব্য বুলিশ অর্ডার ব্লকের চিত্র চিত্র

যদি দাম ক্রমাগত নিম্নতর হয়, শুধুমাত্র বিয়ারিশ অর্ডারব্লকগুলিকে উচ্চ সম্ভাব্য অর্ডারব্লক হিসাবে চিহ্নিত করা হবে।

  ক্রমাগত নিম্ন নিম্নের বিয়ারিশ প্রবণতায় উচ্চ সম্ভাব্য বিয়ারিশ অর্ডার ব্লকের চিত্র চিত্র

4. চলমান গড়: বাজারের এক-দিকনির্দেশিক প্রাঙ্গনে আমাদের ফোকাস রাখতে সাহায্য করার জন্য মূল্যের গতিবিধির উপর একজোড়া চলমান গড় প্লট করা যেতে পারে। চলমান গড়গুলির জোড়া যা ব্যবহার করা যেতে পারে তা হল 18 এবং 40 EMA বা 9 এবং 18 EMA৷ ক্রসওভার অগত্যা প্রয়োজন হয় না কিন্তু সঠিক স্ট্যাকিং বা এই চলমান গড়গুলি একই দিকে খোলা একটি ক্রয় বা বিক্রয় প্রোগ্রামের ইঙ্গিত দেয়। একটি বাই প্রোগ্রামে, শুধুমাত্র বুলিশ অর্ডারব্লকগুলিকে অত্যন্ত সম্ভাব্য বলে মনে করা হয় এবং একটি বিক্রয় প্রোগ্রামে, শুধুমাত্র বিয়ারিশ অর্ডারব্লকগুলিকে অত্যন্ত সম্ভাব্য বলে মনে করা হয়।

5. ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট এবং এক্সটেনশন মাত্রা: একটি বাই প্রোগ্রামে, ফিবোনাচি টুলটি একটি ডিসকাউন্ট মূল্যে উচ্চ সম্ভাব্য বুলিশ অর্ডারব্লক ফ্রেম করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যা সাধারণত একটি সংজ্ঞায়িত বুলিশ প্রাইস মুভের 61.8% সর্বোত্তম ট্রেড এন্ট্রি লেভেলে বা তার নিচে এবং বিপরীতভাবে একটি সেল প্রোগ্রামে, ফিবোনাচি টুল। একটি প্রিমিয়াম মূল্যে উচ্চ সম্ভাব্য বিয়ারিশ অর্ডারব্লক ফ্রেম করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যা সাধারণত একটি সংজ্ঞায়িত বিয়ারিশ মূল্য সরানোর 61.8% সর্বোত্তম ট্রেড এন্ট্রি-লেভেলের উপরে বা নীচে থাকে।

ফিবোনাচি টুলটি এখানে কোন জাদু নির্দেশক নয় কিন্তু এটি একটি ক্রয় প্রোগ্রামে উচ্চ সম্ভাব্য ডিসকাউন্ট অর্ডার ব্লক এবং একটি বিক্রয় প্রোগ্রামে উচ্চ সম্ভাব্য প্রিমিয়াম অর্ডার ব্লক তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। ফিবোনাচির কার্যকারিতার পিছনে ধারণা হল যে স্মার্ট মানি সস্তা ডিসকাউন্ট মূল্যে দীর্ঘ অর্ডার জমা করে যা একটি সংজ্ঞায়িত বুলিশ প্রাইস মুভের 50% এর নিচে এবং এছাড়াও একটি সংজ্ঞায়িত বিয়ারিশ মূল্যের 50% এর উপরে উচ্চ প্রিমিয়াম মূল্যে বিক্রয় অর্ডার জমা করে। সরানো

6. অর্ডারব্লকের সবচেয়ে সংবেদনশীল মূল্য স্তর: বুলিশ ট্রেড সেটআপের জন্য শিকার করার সময়, তীক্ষ্ণ মূল্য প্রতিক্রিয়ার আশা করতে বা দীর্ঘ বাজার অর্ডার খোলার জন্য বুলিশ অর্ডারব্লকের সবচেয়ে সংবেদনশীল মূল্য স্তর হল উচ্চ, উন্মুক্ত এবং মধ্যবিন্দু (শেষ সবচেয়ে সংবেদনশীল মূল্য স্তর)

বুলিশ অর্ডার ব্লকের শেষ ডাউন ক্যান্ডেলের বডি।

একটি বিয়ারিশ ট্রেড সেটআপের জন্য শিকার করার সময়, তীক্ষ্ণ মূল্য প্রতিক্রিয়া আশা করতে বা একটি সংক্ষিপ্ত বাজার অর্ডার খোলার জন্য বিয়ারিশ অর্ডার ব্লকের সবচেয়ে সংবেদনশীল মূল্য স্তরটি হল শেষের অংশের নিম্ন, খোলা এবং মধ্যবিন্দু (সর্বশেষ সংবেদনশীল মূল্য স্তর) বিয়ারিশ অর্ডার ব্লকের আপ ক্যান্ডেল।

ব্যবসায়ীদের ঝুঁকির ক্ষুধা এবং দক্ষতার স্তরের উপর নির্ভর করে এই তিনটি সংবেদনশীল স্তরের যেকোন একটিকে ট্রেড এন্ট্রি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে

উচ্চ সম্ভাব্য অর্ডার ব্লকের ট্রেড উদাহরণ

উদাহরণ 1: দৈনিক চার্টে ডলার সূচক

আমরা বিয়ারিশ প্রবণতা, ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট এবং এক্সটেনশন লেভেল, 18 এবং 40 পেয়ার EMA এর সাথে সঙ্গমে ফ্রেমযুক্ত উচ্চ সম্ভাবনা বিয়ারিশ অর্ডারব্লক দেখতে পাচ্ছি।

উদাহরণ 2: দৈনিক চার্টে ইউএসডিক্যাড

আমরা বিয়ারিশ প্রবণতা, ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট এবং এক্সটেনশন লেভেল, 18 এবং 40 পেয়ার EMA এর সাথে সঙ্গমে ফ্রেমযুক্ত উচ্চ সম্ভাবনা বিয়ারিশ অর্ডারব্লক দেখতে পাচ্ছি।

উদাহরণ 3: 1 ঘন্টা চার্টে GbpCad

বুলিশ অর্ডারব্লক লক্ষ্য করুন যা সংজ্ঞায়িত বুলিশ প্রাইস মুভের সাথে একত্রীকরণ থেকে ব্রেকআউটকে সহজতর করেছে। এবং তারপর অর্ডারব্লকের পুনরায় পরীক্ষা থেকে একটি বুলিশ সম্প্রসারণ।

অর্ডারব্লক ট্রেডিং কৌশলের অনেক নিখুঁত বাণিজ্য উদাহরণ রয়েছে যা অন্তঃসত্ত্বা পর্যালোচনা করা যেতে পারে এবং একই কৌশলটি ট্রেডিংয়ে লাভের সামঞ্জস্য বজায় রাখতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পিডিএফ-এ আমাদের "অর্ডারব্লক ট্রেডিং কৌশল" গাইড ডাউনলোড করতে নীচের বোতামে ক্লিক করুন