MACD কৌশল কি?

"MACD" শব্দটি একটি অসিলেটর-টাইপ সূচকের সংক্ষিপ্ত রূপ যা মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স নামে পরিচিত। এটি 1979 সালে জেরাল্ড অ্যাপেল দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং তখন থেকেই এটি ব্যবসায়ীদের দ্বারা মূল্যের গতিবেগ এবং আর্থিক বাজারে প্রবণতার সুযোগ সনাক্ত করতে ব্যবহৃত সবচেয়ে শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মধ্যে একটি।

MACD কৌশলগুলিকে কার্যকরভাবে লাভজনকভাবে ট্রেড করার জন্য, ব্যবসায়ীদের অবশ্যই MACD সূচক বুঝতে হবে, এটি কীভাবে কাজ করে এবং বিভিন্ন ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য কীভাবে MACD সূচকের ভাল ব্যবহার করতে হয় তার একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা থাকতে হবে।

MACD সূচকের সংক্ষিপ্ত ওভারভিউ

'মুভিং এভারেজ' 'কনভারজেন্স' 'ডাইভারজেন্স' নামটি সূচক সম্পর্কে অনেক কিছু বলে। এটি দুটি চলমান গড় সম্পর্কে একটি ধারণা চিত্রিত করে যা দামের গতিবিধির একটি অভিসারী এবং অপসারণ প্রযুক্তিগত পাঠ অর্জন করতে ব্যবহৃত হয় যা আসলে সত্য!

টেকনিক্যাল রিডিং দামের গতিবিধি, প্রবণতার দিক এবং বাজারের বিপরীত অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে।

MACD সূচকের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণগুলি নির্দেশক-ভিত্তিক ব্যবসায়ীদের জন্য একটি অত্যন্ত দরকারী সম্পদ, তাই এটি অপরিহার্য যে উপাদান, সেটিংস, অপারেশন এবং অন্যান্য কারণগুলি যা MACD নির্দেশকের উপর প্রভাব ফেলে তা সঠিকভাবে বোঝা টুল এবং লাভজনক ট্রেডিং ফলাফল।

MACD সূচকের প্রযুক্তিগত উপাদানগুলি কী কী

MACD সূচকের প্রযুক্তিগত উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত

1- লাইনের একটি জোড়া, একটিকে "MACD লাইন" এবং অন্যটিকে "সিগন্যাল লাইন" বলা হয়।

2- একটি হিস্টোগ্রাম।

3- একটি শূন্য রেখার রেফারেন্স পয়েন্ট।

এগুলি সমস্ত সূচক ইনপুট প্যারামিটারের ডেরিভেটিভ যা দুটি সূচকীয় মুভিং এভারেজ (EMA) এবং একটি সাধারণ মুভিং এভারেজ (SMA) নিয়ে গঠিত যার ডিফল্ট মান 12, 26, 9। এই মানগুলি একটি পছন্দসই ট্রেডিং প্ল্যানের সাথে মানানসই করার জন্য পরিবর্তন করা যেতে পারে বা কৌশল

চিত্র 1: MACD সূচকের নমুনা দৃশ্য তার উপাদানগুলি দেখাচ্ছে

"MACD লাইন" হল নীল রঙের মসৃণ রেখা যা নির্দেশকের দুটি EMA প্যারামিটারের মধ্যে পার্থক্যের একটি ডেরিভেটিভ (EMA 12 এবং EMA 26)।

"সিগন্যাল লাইন" (লাল রঙ) হল "MACD লাইন" এর একটি 9-পিরিয়ডের সরল চলমান গড় অর্থাৎ এটি একটি গড় হিসাবে গণনা করা গড়।

তাদের (MACD এবং সিগন্যাল লাইন) তাদের দূরত্ব এবং ক্রসওভার দ্বারা দামের গতিবিধি ব্যাখ্যা করার জন্য জোড়ায় প্লট করা হয়েছে।   

MACD হিস্টোগ্রাম একটি অসিলেটর আকারে MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের মধ্যে দূরত্বের একটি গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা।

শূন্য রেখার রেফারেন্স পয়েন্ট প্রভাবশালী বাজারের দিক পড়তে এবং ক্রসওভার এবং হিস্টোগ্রাম উভয় সংকেত ফিল্টার করার জন্য এটি একটি রেফারেন্স পয়েন্ট।

আমরা কিভাবে MACD সূচকের সমস্ত প্রযুক্তিগত উপাদানগুলিকে ব্যাখ্যা করি যেগুলি মূল্যের গতিবিধির সাথে সম্পর্কিত৷

অবশ্যই, সূচকটির উদ্ভূত প্রযুক্তিগত রিডিংগুলি একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু তারা বেশ ভিন্ন জিনিস বোঝায়।

• এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সিগন্যাল এবং MACD লাইন ক্রস একটি পিছিয়ে থাকা সংকেত কারণ এটি মূল্যের গতিবিধির উপর নির্ভরশীল যদিও এটি নির্দেশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত।
• যখনই শূন্য রেফারেন্স পয়েন্টের উপরে একটি লাইন ক্রস সংকেত থাকে, এটি একটি বুলিশ বাজারের অবস্থা নির্দেশ করে এবং যদি ক্রস সংকেতটি শূন্য রেফারেন্স পয়েন্টের নীচে থাকে, তার মানে বাজারটি একটি বিয়ারিশ অবস্থায় রয়েছে।
• তদুপরি, লাইন জোড়ার মধ্যে দূরত্ব যত বেশি হবে, একটি নির্দিষ্ট দিকে দামের গতিবিধির শক্তির লক্ষণ।
• শূন্য রেফারেন্স লাইনের উপরে বা নীচে লাইন পেয়ারের (MACD এবং সিগন্যাল লাইন) মধ্যে যত বেশি দূরত্ব তত বেশি হয় সাধারণত মূল্য চার্টে EMA-এর মধ্যে দূরত্বের অনুরূপ বৃদ্ধির সাথে দেখা যায়।
• যখন 12 পিরিয়ডের EMA 26 পিরিয়ড EMA-এর উপরে থাকে, তখন লাইন ক্রস সিগন্যালটিকে ইতিবাচক বলে ধরা হয়; অন্যথায়, ক্রসওভার নেতিবাচক বলে মনে করা হয়।
• লাইন ক্রস সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত লাইনের জন্য ইনপুট মান বাড়িয়ে কমানো যেতে পারে, এটি একগুচ্ছ মিথ্যা সংকেত এড়াতে সহায়তা করবে।
• হিস্টোগ্রাম সবসময় ইতিবাচক পড়ে যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে এবং বিপরীতভাবে এটি নেতিবাচক পড়ে যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে থাকে। এটি MACD-কে একটি অসিলেটরের বৈশিষ্ট্য দেয়।
• সবশেষে, 'কনভারজেন্স' হল একটি বিদ্যমান প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত শব্দ যখন দামের গতিবিধি, MACD লাইন পেয়ার এবং হিস্টোগ্রাম একই দিকে থাকে। বিপরীতভাবে, 'ডাইভারজেন্স' শব্দটি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় যে একটি প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে যখন মূল্যের গতি MACD লাইন জোড়া এবং হিস্টোগ্রামের বিপরীত দিকে থাকে।

ছবি 2: MACD সূচকের অভিসরণ এবং অপসারণের উদাহরণ

MACD সূচক সেট আপ করা

MACD সূচক সেট আপ করার সময় ব্যবসায়ীদের একটি মৌলিক স্কিম অনুসরণ করতে হবে:

1. একটি পছন্দের সময় ফ্রেম নির্বাচন করুন।
2. সেই সময়সীমার জন্য সঠিক EMA প্যারামিটারগুলি ইনপুট করুন।
3. সেই সময়সীমার জন্য সঠিক MACD SMA প্যারামিটার ইনপুট করুন।

ছবি 3: MACD সূচক সেটআপ

MACD নির্দেশকের একটি ডিফল্ট মান রয়েছে 12 এবং 26 এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) এবং একটি 9-পিরিয়ড সিম্পল মুভিং এভারেজ (SMA)।

ডিফল্ট সেটিং বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশল, ট্রেডিং শৈলী এবং সময়সীমার সাথে মানানসই করার জন্য টুইক করা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি অবস্থান, দীর্ঘমেয়াদী বা সুইং ট্রেডার মাসিক এবং সাপ্তাহিক চার্টে (5, 35, 5) এর মতো অনেক বেশি সংবেদনশীল ইনপুট মান পছন্দ করতে পারে।

দুটি EMA বা SMA-এর যেকোনো একটি কমিয়ে দিলে ট্রেড সিগন্যালের সংখ্যা বাড়বে যখন SMA-এর বৃদ্ধি ক্রসওভার সিগন্যালের সংখ্যা কমিয়ে দেয় যার ফলে একগুচ্ছ মিথ্যা সংকেত দূর হয় এবং এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিরীক্ষণ করতে সাহায্য করে।

MACD ট্রেডিং কৌশল

এখানে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং ট্রেডিং কৌশল রয়েছে যা MACD সূচকের সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কৌশল 1: জিরো লাইন ক্রস কৌশল

জটিল পদ্ধতিতে যাওয়ার আগে MACD সূচকটি বাস্তবায়ন করার জন্য এটি সবচেয়ে সহজ এবং নতুন ট্রেডিং কৌশল।
যখনই লাইন পেয়ার (MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইন) উপরে থেকে শূন্য রেখার রেফারেন্স পয়েন্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এটি একটি বিয়ারিশ প্রবণতা নিশ্চিত করে তাই বিয়ারিশ প্রবণতা থেকে লাভের জন্য একটি বিক্রয় বাজার আদেশ কার্যকর করা যেতে পারে।

এবং যখনই লাইন পেয়ার (MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইন) নিচ থেকে শূন্য রেখার রেফারেন্স পয়েন্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এটি একটি বুলিশ প্রবণতা নিশ্চিত করে তাই বুলিশ প্রবণতা থেকে লাভের জন্য একটি বাই মার্কেট অর্ডার কার্যকর করা যেতে পারে।

সমস্ত MACD ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে, এটি সবচেয়ে পিছিয়ে। সুতরাং, তাই, এটি একটি বাণিজ্য সেটআপের জন্য একটি সঙ্গম বা সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র 4: একটি MACD জিরো লাইন ক্রস কৌশল বাণিজ্য ধারণার উদাহরণ

কৌশল 2: MACD এবং সিগন্যাল লাইন ক্রসভার কৌশল

সূচকটি সাধারণত প্রচুর ক্রসওভার সংকেত প্রদান করে তবে তাদের একটি গুচ্ছ মিথ্যা। তাহলে কিভাবে আমরা সঠিক সম্ভাব্য সেটআপ ফিল্টার করব?

• প্রথমত, আমাদের অবশ্যই একটি বিদ্যমান প্রবণতা নিশ্চিত করতে হবে সঠিক ক্রসওভার সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য যা দিকনির্দেশক পক্ষপাতের সাথে সিঙ্কে আছে।
  প্রথম কৌশল বা অন্যান্য পছন্দের সূচকগুলি একটি প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
• দ্বিতীয়ত, MACD সূচকের শূন্য রেফারেন্স লাইনটি মিথ্যা ক্রস ওভার সংকেতের জন্য অন্তর্নির্মিত ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিভাবে?

শূন্য রেফারেন্স লাইনের নীচে, যেকোনো লং/বাই ক্রসওভার সিগন্যালকে মিথ্যা এবং শূন্য রেফারেন্স লাইনের উপরে বিবেচনা করুন, যেকোনো ছোট বা বিক্রি ক্রসওভার সিগন্যালকে মিথ্যা মনে করুন।

• তৃতীয়টি হিস্টোগ্রাম ফিল্টার। পিছিয়ে থাকা 'জিরো লাইন ক্রস স্ট্র্যাটেজি' থেকে ভিন্ন, হিস্টোগ্রাম সিগন্যাল সাধারণত খুব কার্যকর এবং দামের গতিবিধির চেয়ে এগিয়ে থাকে। এটিই এটিকে MACD সূচকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান করে তোলে।

হিস্টোগ্রামের উচ্চতা বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট দিকের দামের শক্তির সাথে মিলে যায় এবং হিস্টোগ্রামের সর্বোচ্চ থেকে উচ্চতা কমে যাওয়ার অর্থ হল দামের দিক পরিবর্তন আসন্ন।

ছবি 5 5: MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার সিগন্যাল বাই সেটআপ

এখানে MACD এবং সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার কৌশল ট্রেডিং পরিকল্পনার একটি সারসংক্ষেপ রয়েছে

1. মূল্য প্রবণতা এবং প্রবণতার দিক নির্ধারণ করুন।
2. একটি দীর্ঘ সেটআপের জন্য, সিগন্যাল লাইনটিকে অবশ্যই শূন্য রেফারেন্স পয়েন্টের উপরে MACD লাইনের উপরে অতিক্রম করতে হবে।
3. একটি সংক্ষিপ্ত সেটআপের জন্য, সিগন্যাল লাইনটি অবশ্যই শূন্য রেফারেন্স পয়েন্টের নীচে MACD লাইনের নীচে অতিক্রম করতে হবে।
4. যদি (2) নিশ্চিত করা হয়। যখন হিস্টোগ্রাম শূন্য রেখার নীচে ছিল এমন একটি শিখর থেকে কমতে শুরু করে তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান চালান।
5. যদি (3) নিশ্চিত করা হয়। হিস্টোগ্রাম যখন শূন্য রেখার উপরে ছিল এমন একটি শিখর থেকে কমতে শুরু করলে একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান চালান।

কৌশল 3. হিস্টোগ্রাম ডাইভারজেন্স কৌশল

আমরা শুধু হিস্টোগ্রাম MACD সূচকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে কথা বলেছি। এটি ভিন্নতা সনাক্ত করতেও ব্যবহৃত হয় যেমন যখন একটি সম্পদ বা মুদ্রা জোড়ার মূল্য গতিবিধি প্রযুক্তিগত নির্দেশকের সাথে অসমমিত হয়।

MACD-এর ক্ষেত্রে, একটি বুলিশ ডাইভারজেন্স সেটআপ দেখা যায় যখন দাম একটি নতুন সুইং লো (নিম্ন কম) করে এবং হিস্টোগ্রাম একটি অনুরূপ নিম্ন নিম্ন করতে ব্যর্থ হয়। এটি একটি উচ্চ সম্ভাব্য বুলিশ সেটআপের একটি উদাহরণ।

ছবি 6 6: একটি MACD ডাইভারজেন্স বাই সেটআপের উদাহরণ

একটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স সেটআপ দেখা যায় যখন দাম একটি নতুন সুইং উচ্চ (নিম্ন নিম্ন) করে এবং হিস্টোগ্রাম একটি অনুরূপ উচ্চ উচ্চ করতে ব্যর্থ হয়। এটি একটি উচ্চ সম্ভাব্য বিয়ারিশ সেটআপের একটি উদাহরণ।

ছবি 7 7: একটি MACD ডাইভারজেন্স সেল সেটআপের উদাহরণ

বিদ্যমান প্রবণতার বিপরীতে লাভজনক বিচ্যুতি সেটআপ অসম্ভাব্য এবং অবিশ্বাস্য কারণ বিচ্যুতি তাৎক্ষণিক বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে পারে না যদিও কৌশলটি কখনও কখনও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তনের সংকেত দিতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশল 4: ওভারবাউট এবং ওভারসেল্ড

এটি লাভ ব্যবস্থাপনা এবং বিপরীত সেটআপের জন্য একটি সম্পদপূর্ণ কৌশল।

MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের মধ্যে যত বড় বিচ্যুতি হবে তার অর্থ হল মূল্য অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া অবস্থায় রয়েছে এবং তাই মূল্য সংশোধনের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, অতি ক্রয় বা অত্যধিক বিক্রি হওয়া অবস্থায় চলমান যেকোন বাণিজ্য বাতিল করা উচিত।

কৌশল 5: MACD 1 মিনিট স্কাল্পিং ট্রেডিং কৌশল

ফরেক্সে স্ক্যালপিং হল একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং স্টাইল যার লক্ষ্য হল ছোট দামের গতিবিধি থেকে তৈরি ছোট সামঞ্জস্যপূর্ণ মুনাফাকে একত্রিত করা।
জিরো লাইন ক্রস স্ট্র্যাটেজি, MACD এবং সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার স্ট্র্যাটেজি, হিস্টোগ্রাম, ডাইভারজেন্স, ওভারবট এবং ওভারসোল্ড স্ট্র্যাটেজি ফরেক্স মার্কেটকে কম সময়ের ফ্রেমে লাভজনকভাবে স্ক্যাল্প করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

যদিও কৌশলগুলি স্কাল্পিংয়ের জন্য অনুপযুক্ত, ডিফল্ট পরামিতিগুলি নিম্ন টাইমফ্রেমে স্ক্যাল্পিংয়ের সময় লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জামগুলিও সঙ্গমের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

Scalper ডিফল্ট MACD ইনপুট প্যারামিটার 13, 26, 10 এ কাস্টমাইজ করা উচিত।

এই কৌশলটিতে প্রয়োগ করা অন্যান্য সহায়ক কারণগুলি হল একটি উচ্চ সম্ভাব্য সময় অঞ্চল এবং 2টি চলমান গড়।
উচ্চ সম্ভাব্য সময় অঞ্চল: মানসম্পন্ন ক্রসওভার সিগন্যাল সেটআপের সন্ধানে চার্টে ব্যয় করা সময় কমাতে, এই সেটআপগুলিকে ট্রেড করার জন্য সবচেয়ে অনুকূল হল লন্ডন সেশন (2 - 5am EST) এবং নিউ ইয়র্ক সেশন (7 - 11am EST)৷

2টি চলমান গড়: ব্যবহৃত 2টি চলমান গড় হল 151 EMA এবং 33 SMA, তারা উভয়ই গতিশীল সমর্থন এবং প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে।

ইমেজ 9: একটি MACD কনভারজেন্স এবং ডাইভারজেন্সের উদাহরণ

ইমেজ 9: কম টাইমফ্রেমে স্ক্যাল্পিংয়ের সুযোগ: 1 মিনিট MACD স্কাল্পিং কৌশল

সমর্থন হিসাবে যখনই মূল্য 151 EMA-এর উপরে থাকে তখনই বাজার বুলিশ বলে ধরে নেওয়া হয় এবং শুধুমাত্র দীর্ঘ সেটআপ বিবেচনা করা উচিত। যখনই মূল্য 151 EMA-এর নিচে রেজিস্ট্যান্স হিসাবে থাকে তখন বাজারটি বিয়ারিশ বলে ধরে নেওয়া হয় এবং শুধুমাত্র বিক্রয় সেটআপ বিবেচনা করা উচিত।

বিভিন্ন MACD ট্রেডিং কৌশলের চ্যালেঞ্জ

অবশ্যই, MACD-এর সাথে ট্রেড করার অনেক সুবিধা রয়েছে কিন্তু অন্যান্য সমস্ত সূচকের মতো, এটি নিখুঁত নয়। MACD ব্যবহার করার কিছু অসুবিধা আছে।

1. MACD একটি প্রবণতা এবং গতির সূচক হিসাবে অত্যন্ত কার্যকর এবং তাই এর উপযোগিতা ট্রেন্ডিং মার্কেটে সীমাবদ্ধ।
2. MACD এর প্রধান ত্রুটিগুলির মধ্যে একটি হল যে এটি দামের গতিবিধির চেয়ে পরে সংকেত দেয়। কারণ মুভিং এভারেজ আগের দামের ডেটার উপর ভিত্তি করে।
3. উপরন্তু, MACD ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত স্টপ লস বা লাভের মাত্রা প্রদান করে না।
4. ডাইভারজেন্স রিভার্সাল সিগন্যাল সবসময় কাজ করে না এবং এটি সব রিভার্সালের পূর্বাভাস দেয় না।

উপসংহার

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে ট্রেডাররা বাস্তব-লাইভ ফান্ড ট্রেড করার আগে একটি ডেমো অ্যাকাউন্টে সফলভাবে MACD সূচক এবং এর কৌশলগুলি ব্যবহার করে অনুশীলন করে। মুভিং এভারেজের একটি প্রাথমিক বোধগম্যতা একজন ব্যবসায়ীকে সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য MACD সূচক ব্যবহার করতে সাহায্য করবে।

পিডিএফ-এ আমাদের "MACD কৌশল কী" গাইড ডাউনলোড করতে নীচের বোতামে ক্লিক করুন