ফরেক্সে কি কি অতিরিক্ত কেনা ও বেশি বিক্রি হয়
ফরেক্স মার্কেটে, যেকোনো সময়সীমার সাথে সাপেক্ষে মূল্যের পরিবর্তন সবসময় বাজারের ধরণ (উপরের প্রবণতা, নিম্নমুখী বা একত্রীকরণ) নির্বিশেষে অতি কেনাকাটা এবং অতিবিক্রীত চরম বিন্দু পর্যন্ত প্রসারিত হয় অর্থাৎ বাজারের এই চরমতা বা মূল্যের পরিবর্তন আপেক্ষিক এবং যে কোনো বিষয়ের সাপেক্ষে। বাজার প্রোফাইল এবং বাজারের যেকোনো সময়সীমা।
অতএব, এই বাজারের প্রোফাইল সম্পর্কে জ্ঞান এবং কীভাবে অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া অবস্থায় জোয়ার পরিচালনা করা যায় তা একজন ব্যবসায়ীর দক্ষতা সেটের একটি প্রধান প্রান্ত।
একটি স্থির এবং স্বাস্থ্যকর প্রবণতা (বুলিশ বা বিয়ারিশ) সর্বদা ক্রয় বা বিক্রির ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যাবে যাকে শুধুমাত্র একটি রিট্রেসমেন্ট (পুলব্যাক), ট্রেন্ড রিভার্সাল বা একত্রীকরণের সময়কালের জন্য অতিরিক্ত কেনা বা ওভারসোল্ড স্তর হিসাবে উল্লেখ করা হয়।
ফরেক্সে ওভারবাউট এবং ওভারসেল্ডের মেকানিজম
ফরেক্সে অত্যধিক কেনাকাটা হয় সাধারণত চরম বা একটি তেজস্বী দামের ক্লাইম্যাক্স বা একটি আপট্রেন্ড যেখানে একটি ফরেক্স সম্পদের চাহিদা শেষ হয়ে যায়। এর সহজ অর্থ হল ক্রেতারা তাদের দীর্ঘ অবস্থান মুনাফায় এমন একটি মূল্য স্তরে ত্যাগ করেছে যেখানে প্রতিপক্ষ বিক্রেতারা তাদের সংক্ষিপ্ত অর্ডার জমা করেছে।
একইভাবে ফরেক্সে ওভারসোল্ড হল বিয়ারিশ প্রাইস মুভের চরম বা ক্লাইম্যাক্স বা নিম্নমুখী প্রবণতা যেখানে একটি নির্দিষ্ট ফরেক্স পেয়ারের সরবরাহ শেষ হয়ে যায়। এর অর্থ হল বিক্রেতারা তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থান মুনাফায় এমন একটি মূল্য স্তরে পরিত্যাগ করেছে যেখানে কাউন্টারপার্টি ক্রেতাদের দীর্ঘ অর্ডার জমা হয়েছে।
এছাড়াও একটি একত্রীকরণ বা বিস্তৃত বাজারে, যা সাধারণত সিদ্ধান্তহীনতা বা সরবরাহ এবং চাহিদার ভারসাম্যের ফলাফল।
উচ্চ এবং নিম্ন একত্রীকরণের উপরের অর্ধেক যেখানে সরবরাহ সাধারণত প্রভাবশালী হয় তাই এটি একটি অতিরিক্ত কেনা অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও, একত্রীকরণের নীচের অর্ধেক বা পরিসর যেখানে চাহিদা সাধারণত প্রভাবশালী হয় একটি ওভারসোল্ড জোন হিসাবে বিবেচিত হয়।
কেন আপনি এই বিষয় বুঝতে হবে?
- ট্রেডিংয়ে বোঝাপড়া, দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে।
- সুনির্দিষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য।
- ফরেক্স মার্কেট সম্পর্কে পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য
- যখন একটি প্রবণতা বিপরীত আসন্ন হতে পারে তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ৷
5. এই অন্তর্দৃষ্টি ঝুঁকি এবং সেইসাথে ঝুঁকি এক্সপোজার পরিচালনা করতে এবং আরও সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
ফরেক্সে ওভারবেস্ট এবং ওভারসোল্ড শনাক্ত করতে এবং ট্রেড করার জন্য অনন্য পদ্ধতি
1. একটি ক্লিন প্রাইস চার্টে ওভারবাউট এবং ওভারসোল্ড লেভেলগুলি ক্যালিব্রেট করুন৷
আন্তঃব্যাংক প্রাইস ডেলিভারি অ্যালগরিদম (IPDA) 4টি মার্কেট প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেগুলি হল একত্রীকরণ, সম্প্রসারণ, রিট্রেসমেন্ট এবং রিভার্সাল। এই বাজারের প্রোফাইলে, সর্বদা একটি অতিরিক্ত বিক্রি এবং অতিরিক্ত কেনার অবস্থা থাকে।
- একত্রীকরণ প্রোফাইল: একটি বিস্তৃত বা একত্রীকরণ বাজার প্রোফাইলে, অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া অঞ্চলগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য, পরিসরের সর্বোচ্চ বিন্দু এবং সর্বনিম্ন বিন্দুকে 4 কোয়ার্টারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। সীমার উপরের চতুর্থাংশ হল বিক্রি সংকেতের জন্য সর্বাধিক সম্ভাব্য ওভারবট জোন। ক্রয় সংকেতগুলির জন্য সর্বাধিক সম্ভাব্য ওভারসোল্ড জোন হল রেঞ্জের নিম্ন চতুর্থাংশ।
(i) GBPCAD সাপ্তাহিক চার্ট - রেঞ্জিং মার্কেট
- ট্রেন্ডিং প্রোফাইল: একটি ট্রেন্ডিং মার্কেট প্রোফাইলে যা একটি সম্প্রসারণ সুইং, সম্প্রসারণ থেকে রিট্রেসমেন্ট (পুলব্যাক) এবং একটি বিপরীতমুখী।
অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া অঞ্চলগুলি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি দ্বারা ক্রমাঙ্কিত করা হয়,
- আবেগপ্রবণ মূল্য সুইং এর উচ্চ এবং নিম্ন চিহ্নিত করুন.
- প্রিমিয়াম এবং ডিসকাউন্ট মূল্যের মাত্রা নির্ধারণ করতে আবেগপ্রবণ মূল্যের লেনদেনের পরিসরকে অর্ধেকে ভাগ করুন।
- একটি বুলিশ প্রবণতায়, মূল্য একটি ডিসকাউন্ট জোনে স্থানান্তরিত হওয়াকে অত্যধিক বিক্রি করা এবং ক্রয় সংকেতের জন্য আদর্শ বলে মনে করা হয়। একটি বিয়ারিশ প্রবণতায়, প্রিমিয়াম জোনে দামের স্থানান্তরকে অতিরিক্ত কেনা এবং বিক্রির সংকেতের জন্য আদর্শ বলে মনে করা হয়।
(ii) US30 আওয়ারলি চার্ট - আপট্রেন্ড (iii) GBPUSD ঘন্টালি চার্ট - ডাউনট্রেন্ড
- একাধিক টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ: মূল্য ফ্র্যাক্টাল (অর্থাৎ বাজারের ধরণ প্রতিটি টাইমফ্রেমে একই রকম), তাই অতিরিক্ত কেনা ও বিক্রির প্রয়োগ তার বিভিন্ন মার্কেট প্রোফাইলে সমস্ত সময়-ফ্রেমের বিষয় এবং আপেক্ষিক।
একটি নির্দিষ্ট ফরেক্স পেয়ারের একটি টাইমফ্রেম (সম্ভবত বড়) একটি সুসংহত মার্কেট প্রোফাইলে থাকতে পারে যখন নিম্ন টাইমফ্রেম ট্রেন্ডিং হতে পারে।
(iv) GBPCAD দৈনিক বুলিশ ট্রেন্ড (i) GBPCAD সাপ্তাহিক চার্ট একত্রীকরণ
এছাড়াও আন্তঃব্যাংক প্রাইস ডেলিভারি অ্যালগরিদম (IPDA) সমস্ত টাইম-ফ্রেম জুড়ে সার্বজনীন, তাই সমস্ত সময়-ফ্রেমে ও বাজারের পরিস্থিতিতে ওভারবিক্রীত এবং অতিরিক্ত কেনার প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- SMT (স্মার্ট মানি টেকনিক):
এটি একটি আন্তঃবাজার বিশ্লেষণী পদ্ধতি যা পারস্পরিক সম্পদের দামের পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য তুলনা করে অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত অবস্থা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সম্পদ মূল্য সুইং এর বিচ্যুতি হল সবচেয়ে শক্তিশালী মূল্য অ্যাকশন ধারণাগুলির মধ্যে একটি যা একজন ব্যবসায়ী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ এটি দুর্বল এবং শক্তিশালী পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সম্পদের পার্থক্য করে অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত চরমের সুনির্দিষ্ট মাত্রা প্রকাশ করে। এটি ওভারবিক্রীত স্তরে দীর্ঘ অর্ডারগুলির প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয়ন বা বড় মূল্যের বিপরীতের জন্য অতিরিক্ত কেনা দামের স্তরে সংক্ষিপ্ত অর্ডারগুলির প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ সনাক্ত করতেও ব্যবহৃত হয়।
উদাহরণস্বরূপ, সাধারণত, একটি বিয়ারিশ ইউএস ডলার মানে বিদেশী মুদ্রার জন্য বুলিশ যেমন EURUSD এবং এর বিপরীতে
বিয়ারিশ ইউএস ডলার নিম্ন নীচ তৈরি করে ইঙ্গিত দেয় যে EURUSD উচ্চ উচ্চতা তৈরি করবে। যখনই একটি অসমমিত মূল্যের স্থানান্তর হয় যাতে ইউএস ডলার কম কম করে এবং EURUSD উচ্চ উচ্চ করতে ব্যর্থ হয়। দামের সুইংয়ের এই ভিন্নতা ইঙ্গিত করে যে EURUSD অতিরিক্ত কেনা হয়েছে, ইউএস ডলার বেশি বিক্রি হয়েছে এবং একটি বিপরীতমুখী চলছে।
(v) ডলারের সাথে EURUSD অতিরিক্ত কেনাকাটার বিপরীতে পারস্পরিক সম্পর্ক
বাজার প্রোফাইল (প্রবণতা বা একত্রীকরণ), আরএসআই, স্টোকাস্টিকস, প্রিমিয়াম - ডিসকাউন্ট ক্রমাঙ্কনের মতো অন্যান্য সংমিশ্রণগুলির সাথে প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা এই সরঞ্জামটি ক্লাইম্যাক্স (অতি কেনাকাটা স্তর) বা ক্লাইম্যাক্স (অত্যধিক বিক্রীত স্তর) কেনার সঠিক মূল্য বিন্দুকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে। একটি মূল্য রিট্রেসমেন্ট (পুলব্যাক) বা একটি প্রধান প্রবণতা বিপরীত।
2. সূচকের আবেদন
- RSI সূচক: RSI হল একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা ফরেক্স জোড়ায় অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া মূল্যের মাত্রা নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়।
এটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে আরও উপযোগী এবং দামের গতিবিধির শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু একত্রীকরণ বা পার্শ্ববর্তী বাজারের জন্য অনুপযুক্ত।
তদ্ব্যতীত, এটি একটি প্রবণতা কতটা টেকসই এবং দিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা কতটা তা সম্পর্কে অনুমান তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
RSI একটি নির্দিষ্ট সময়ের উচ্চ এবং নিম্ন ক্লোজিং দামের গড় ব্যবহার করে গণনা করা হয় - সাধারণত 14 পিরিয়ড। এটি 0 এবং 100 এর শতাংশ স্কেলে উপস্থাপন করা হয়।
স্কেল 70-এর উপরে হলে, বাজারটি অতিরিক্ত কেনাকাটা বলে বিবেচিত হয়, এবং যদি এটি 30-এর নিচে হয়, তাহলে এটি অতিবিক্রীত বলে বিবেচিত হবে।
এই কারণে, যখন RSI 70 ছাড়িয়ে যায় তখন বাজার শর্টসের জন্য প্রাইম হয় এবং RSI 30-এর নিচে পড়লে বাজার দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রাইম হয়।
এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে RSI এই চরম মূল্য স্তরের উপরে বা নীচে দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থির থাকতে পারে এবং তাই অবিলম্বে একটি বিদ্যমান বুলিশ প্রবণতার শীর্ষ বা বিদ্যমান বিয়ারিশ প্রবণতার নীচের অংশটি বাছাই করা আদর্শ নয় যে অনুমান করে যে বাজার চালু হবে কারণ বাজারগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য অতিরিক্ত কেনা বা বিক্রি হতে পারে।
(vi) GBPJPY আওয়ারলি চার্ট - ডাউনট্রেন্ড
তাহলে আমরা কীভাবে জানব যে বাজারের অবস্থা সত্যিকার অর্থে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং একটি আসন্ন বিপরীতমুখী চলছে?
RSI ব্যবহার করে, সূচকের মূল্য 70 বা 30 এর উপরে না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।
ঝুঁকি কমানোর জন্য RSI ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলিকে সর্বদা বর্তমান প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা উচিত এবং সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির পাশাপাশি ব্যবহার করা উচিত।
- স্টোক্যাস্টিক সূচক: স্টোকাস্টিক হল একটি সাধারণ মোমেন্টাম অসিলেটর যা অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত মূল্যের চরম মাত্রাগুলিও সনাক্ত করে তবে একত্রীকরণ বা অ-প্রবণতা বাজার পরিবেশে এটি আরও প্রাসঙ্গিক।
যখন একটি বাজারে অতিরিক্ত কেনা বা বিক্রি হয় তখন স্টোকাস্টিক সূচক ট্রেন্ডিং তথ্যের উপর নির্ভর করে না এবং এটি বহিরাগত ফরেক্স জোড়াগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে যার জন্য দামের গতিবিধি সামান্য বা কোন সম্পর্ক নেই।
এটা কিভাবে ব্যবহার করা হয়?
80 স্তরের উপরে পড়ার অর্থ হল জোড়াটি অতিরিক্ত কেনা হয়েছে এবং 20 স্তরের নীচে পড়া বোঝায় যে জোড়াটি বেশি বিক্রি হয়েছে৷
(vii) GBPJPY ঘন্টায় চার্ট - একত্রীকরণ প্রোফাইল
যখন বাজার তেজি হয়, মূল্য স্কেলের চরম নিম্নে বন্ধ হয়ে যায় এবং যখন বাজার বিয়ারিশ হয়, মূল্য স্কেলের চরম উচ্চতায় বন্ধ হয়ে যায়। মূল্য যখন এই চরমগুলি থেকে দূরে সরে যায় এবং স্কেলের মধ্যবিন্দুর দিকে যায়, এটি সম্ভবত একটি ইঙ্গিত যে ভরবেগ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং দিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে৷
অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া রিডিংয়ের নির্ভুলতা এবং নির্ভুলতার জন্য,
- আপনাকে অবশ্যই স্টকাস্টিক সূচকে পড়ার ক্ষেত্রে মূল্যের গতিবিধি পরীক্ষা করতে হবে এবং বর্তমান প্রবণতার দিক এবং শক্তি নিশ্চিত করার জন্য সঙ্গম নিশ্চিতকরণের জন্য চলমান গড় অভিসারী/বিচ্যুতি (MACD) এর মতো একটি প্রবণতা সূচকও প্রয়োগ করতে হবে।
- ব্যবসায়ীরা ডিভারজেন্স এবং সিগন্যাল লাইন ক্রস খোঁজার মাধ্যমে অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া স্টকাস্টিক রিডিং দ্বারা উত্পাদিত ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলিকে আরও যাচাই করতে পারে।
একটি বিচ্যুতি ঘটে যখন একটি ফরেক্স পেয়ার একটি নতুন উচ্চ বা একটি নতুন নিম্ন তৈরি করে এবং স্টোকাস্টিক অসিলেটর একই রকম উচ্চ বা নিম্ন করতে ব্যর্থ হয়। বিচ্যুতি একটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পূর্বে পরিচিত কারণ মূল্যের গতিবেগ (স্টোকাস্টিক অসিলেটর দ্বারা পরিমাপ করা হয়) মূল্যের আগে দিক পরিবর্তনের একটি ইঙ্গিত।
- স্টোকাস্টিক ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি RSI অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত সংকেতগুলির পরিপূরক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ RSI স্তরগুলি একটি বেশি কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া স্তরে দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থির থাকতে পারে। ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্লাইম্যাক্স থেকে সময় এবং দামের গতিবেগ পরিবর্তনের নির্ভুলতায় স্টোকাস্টিক সূচক সহায়তা করে।
পিডিএফ-এ আমাদের "ফরেক্সে কী বেশি কেনা ও বিক্রি হয়" গাইড ডাউনলোড করতে নীচের বোতামে ক্লিক করুন
