Značaj ekonomskih indikatora

Ekonomski pokazatelji su ključne statistike koje pokazuju pravac ekonomije. Važni ekonomski događaji pokreću kretanje deviznih cena, stoga je važno da se upoznate sa globalnim ekonomskim događajima kako bi se izvršila odgovarajuća fundamentalna analiza, koja će omogućiti Forex trgovcima da donose informisane odluke o trgovanju.

Tumačenje i analiziranje indikatora je važno za sve investitore jer ukazuju na sveukupno zdravlje privrede, predviđaju njegovu stabilnost i omogućavaju investitorima da na vrijeme odgovore na iznenadne ili nepredvidive događaje, poznate i kao ekonomski šokovi. Oni se takođe mogu nazvati tajnim oružjem trgovaca, jer otkrivaju šta će se dalje desiti, šta se može očekivati ​​od ekonomije i koji pravac tržišta mogu da preduzmu.

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP)

Izvještaj o BDP-u je jedan od najvažnijih ekonomskih pokazatelja, jer je to najveća mjera ukupnog stanja ekonomije. To je ukupna novčana vrijednost svih roba i usluga proizvedenih od strane cjelokupne ekonomije tokom tromjesečja koja se mjeri (ne uključuje međunarodnu aktivnost). Ekonomska proizvodnja i rast - što predstavlja BDP, ima veliki utjecaj na skoro svakoga unutar ekonomija. Na primjer, kada je ekonomija zdrava, ono što obično vidimo je niska nezaposlenost i povećanje plaća, jer preduzeća traže radnu snagu kako bi zadovoljila rastuću ekonomiju. Značajna promjena BDP-a, gore ili dolje, obično ima značajan učinak na tržište, zbog činjenice da loša ekonomija obično znači niže zarade za kompanije, što se prevodi u niže cijene valuta i dionica. Investitori zaista brinu o negativnom rastu BDP-a, što je jedan od faktora koje ekonomisti koriste da bi utvrdili da li je ekonomija u recesiji.

INDEKS CIJENE POTROŠAČA (CPI)

Ovaj izvještaj je najčešće korištena mjera inflacije. Mjeri promjenu troškova paketa potrošačkih dobara i usluga iz mjeseca u mjesec. Tržišna korpa bazne godine iz koje se sastoji CPI, izvedena je iz detaljnih informacija o troškovima prikupljenih od hiljada porodica širom SAD-a. Korpa se sastoji od više od 200 kategorija roba i usluga podeljenih u osam grupa: hrana i piće, stanovanje odjeće, transporta, medicinske njege, rekreacije, obrazovanja i komunikacije i drugih dobara i usluga. Sveobuhvatne mjere koje se poduzimaju kako bi se formulirala jasna slika promjena troškova života pomaže financijskim igračima da steknu osjećaj inflacije, što može uništiti ekonomiju ako se ne kontrolira. Kretanje cijena roba i usluga najviše direktno utiče na vrijednosne papire s fiksnim prihodom (investicija koja osigurava povrat u obliku fiksnih periodičnih plaćanja i eventualnog povrata glavnice u roku dospijeća). U rastućoj ekonomiji se očekuje skromna i stabilna inflacija, ali ako se cijene resursa koji se koriste u proizvodnji dobara i usluga brzo povećaju, proizvođači mogu iskusiti pad dobiti. S druge strane, deflacija može biti negativan znak koji ukazuje na pad potražnje potrošača.

CPI je verovatno najznačajniji i najgledaniji ekonomski indikator i najpoznatija je mera za određivanje promena troškova života. Koristi se za usklađivanje zarada, penzija, poreznih razreda i drugih važnih ekonomskih pokazatelja. Može reći investitorima šta se može dogoditi na finansijskim tržištima, koja dijele i direktne i indirektne odnose sa potrošačkim cijenama.

INDEKS CIJENE PROIZVOĐAČA (PPI)

Uz CPI, ovaj izvještaj se smatra jednom od najvažnijih mjera inflacije. Mjeri cijenu robe na veleprodajnom nivou. Za razliku od CPI, PPI mjeri koliko proizvođači primaju robu, dok CPI mjeri trošak koji potrošači plaćaju za robu. Najveći atribut u očima investitora je sposobnost PPI-a da predvidi CPI. Teorija je da će se većina povećanja troškova koje su doživjeli trgovci prenijeti na potrošače. Neke od prednosti PPI su:

  • Najprecizniji pokazatelj budućeg IPC-a
  • Duga „operativna istorija“ serija podataka
  • Dobri kvarovi od investitora u anketiranim kompanijama (miming, robne informacije, neki sektori usluga
  • Može pozitivno da pomeri tržišta
  • Podaci se prikazuju sa i bez sezonskog prilagođavanja

S druge strane, slabosti su:

  • Nestabilni elementi, kao što su energija i hrana, mogu nagnuti podatke
  • Ne pokrivaju se sve industrije u ekonomiji

PPI dobija veliku izloženost inflatornom predviđanju i može se posmatrati kao uticajni pokretač tržišta. To je korisno za investitore u industrijama koje su obuhvaćene analizom potencijalnih trendova prodaje i zarade.

INDEKS RETAIL SALES

Ovaj izveštaj meri robu koja se prodaje u okviru maloprodaje i uzima uzorak maloprodajnih objekata širom zemlje. On odražava podatke iz prethodnog mjeseca. Kompanije svih veličina koriste se u istraživanju, od Wal-Marta do nezavisnih, malih gradskih preduzeća. Kako će istraživanje obuhvatiti prodaju iz prethodnog mjeseca, to ga čini pravovremenim pokazateljem ne samo performansi ove važne industrije, već i aktivnosti cjenovnog nivoa u cjelini. Maloprodaja se smatra koincidirajućim indikatorom (metrički prikaz koji pokazuje trenutno stanje ekonomske aktivnosti u određenoj oblasti) jer odražava trenutno stanje privrede, a smatra se i vitalnim pred-inflatornim indikatorom, koji stvara najveći interes od Stražari na Wall Streetu i Odbor za razmatranje konferencije koji prati podatke za direktore odbora Federalnih rezervi. Objavljivanje izvještaja o maloprodaji može izazvati iznadprosječnu volatilnost na tržištu.

Njegova jasnoća kao prediktor inflatornog pritiska može dovesti do toga da investitori preispitaju verovatnoću smanjenja ili povećanja stope FED-a, u zavisnosti od pravca osnovnog trenda. Na primjer, nagli porast maloprodaje usred poslovnog ciklusa može biti praćen kratkoročnim povećanjem kamatnih stopa od strane Fed-a u nadi da će ograničiti moguću inflaciju. Ako se rast maloprodaje zaustavi ili uspori, to znači da potrošači ne troše na prethodnim nivoima i mogu signalizirati recesiju zbog značajne uloge koju lična potrošnja igra u zdravlju ekonomije.

POKAZATELJI ZAPOŠLJAVANJA

Najvažnija najava zapošljavanja je prvog petka svakog mjeseca. To uključuje stopu nezaposlenosti (procenat radne snage koja je nezaposlena, broj otvorenih radnih mjesta, prosječni radni sati tjedno i prosječne satne zarade). Ovaj izvještaj obično rezultira značajnim kretanjem na tržištu. Izveštaj NFP (Non-Farm Employment) je možda izveštaj koji ima najveću moć da pokrene tržište. Kao rezultat, mnogi analitičari, trgovci i investitori očekuju broj NFP-a i usmjereno kretanje koje će izazvati. Sa toliko stranaka koje gledaju ovaj izvještaj i tumače ga, čak i kada broj dolazi u skladu s procjenama, to može uzrokovati velike promjene kamatnih stopa.

Kao i kod drugih indikatora, razlika između stvarnih podataka NFP-a i očekivanih podataka će odrediti ukupni efekat podataka na tržištu. Na platnim listama koje nisu na farmi širi se, to je dobar pokazatelj da ekonomija raste i obrnuto. Međutim, ako se povećava NFP po brzoj stopi, to može dovesti do povećanja inflacije.

INDEKS POVJERENJA POTROŠAČA (CCI)

Kao što ime govori, ovaj indikator mjeri povjerenje potrošača. Definiše se kao stepen optimizma koji potrošači imaju u pogledu stanja ekonomije, koji se izražava kroz potrošačku i potrošačku aktivnost. Ovaj ekonomski indikator je objavljen prošlog utorka u mjesecu, i mjeri koliko se ljudi osjećaju sigurni u pogledu stabilnosti svojih prihoda, što direktno utiče na njihove ekonomske odluke, drugim riječima, na njihovu potrošnju. Iz tog razloga, CCI se smatra ključnim indikatorom za ukupni oblik ekonomije.

Mjerenja se koriste kao indikator nivoa komponenti potrošnje bruto domaćeg proizvoda i Federalne rezerve gledaju na CCI pri određivanju promjena kamatnih stopa.

TRAJNI NARUDŽBI

Ovaj izvještaj daje mjerenje koliko ljudi troše na dugoročne kupovine (proizvodi za koje se očekuje da traju duže od 3 godina) i mogu pružiti uvid u budućnost prerađivačke industrije. To je korisno za investitore ne samo u nominalnom iznosu nivoa narudžbi, već kao znak poslovne potražnje u cjelini. Kapitalna dobra predstavljaju kapitalne nadogradnje sa višim troškovima koje kompanija može napraviti i signalizira povjerenje u uslove poslovanja, što bi moglo dovesti do povećanja prodaje u lancu snabdijevanja i dobitaka u radnim satima i na platnim listama izvan farme. Neke od prednosti narudžbi trajnih dobara su:

  • Dobri prekidi u industriji
  • Podaci pruženi sirovi i sa sezonskim podešavanjima
  • Obezbeđuje podatke o budućnosti, kao što su nivoi zaliha i novi poslovi, koji se računaju za buduće zarade

S druge strane, slabosti koje se mogu identifikovati su:

  • Uzorak istraživanja ne nosi statističku standardnu ​​devijaciju za mjerenje greške
  • Highly volatile; Pokretne proseke treba koristiti za identifikovanje dugoročnih trendova

Izveštaj generalno daje više uvida u lanac snabdevanja koji većina indikatora, i može biti posebno korisna u pomaganju investitorima da dobiju osjećaj za potencijal zarade u najzastupljenijim industrijama.

BEIGE BOOK

Datum objavljivanja ovog indikatora je dva srijeda prije svakog sastanka Federalnog odbora za otvoreno tržište (FOMC) o kamatnim stopama, osam (8) puta godišnje. Termin 'Bež knjiga' koristi se za izveštaj FED-a pod nazivom Rezime komentara o trenutnim ekonomskim uslovima od strane Federal Reserve District.

Beige knjiga se generalno sastoji od izvještaja banaka i intervjua sa ekonomistima, tržišnim stručnjacima itd. I koristi se za informiranje članova o promjenama u ekonomiji koje su se mogle dogoditi od posljednjeg sastanka. Rasprave se obično održavaju oko tržišta rada, pritisaka na plate i cijene, aktivnosti na malo i e-trgovine i proizvodnje. Značaj koji beige knjige donose investitorima je da mogu da vide komentare koji su okrenuti ka budućnosti i mogu da pomognu u predviđanju trendova i predviđanju promena u narednih nekoliko meseci.

KAMATNE STOPE

Kamatne stope su glavni pokretači deviznog tržišta i svi gore navedeni ekonomski pokazatelji su pažljivo praćeni od strane Federalnog komiteta za otvoreno tržište kako bi se odredilo sveukupno zdravlje privrede. Fed može odlučiti da li će smanjiti, povećati ili ostaviti nepromijenjene kamatne stope, sve u zavisnosti od prikupljenih dokaza o zdravlju ekonomije. Postojanje kamatnih stopa omogućava zajmoprimcima da odmah troše novac umjesto da čekaju da uštede novac za kupovinu. Što je niža kamatna stopa, ljudi su voljniji da pozajmljuju novac kako bi kupovali velike kuće, kao što su kuće ili automobili. Kada potrošači plaćaju manje u interesu, to im daje više novca za potrošnju što može stvoriti efekat povećanja potrošnje u cijeloj ekonomiji. S druge strane, veće kamatne stope znače da potrošači nemaju toliko raspoloživog dohotka i moraju smanjiti potrošnju. Kada se viša kamatna stopa kombinuje sa povećanim kreditnim standardima, banke prave manje kredita. Ovo utiče na potrošače, preduzeća i poljoprivrednike koji će smanjiti potrošnju za novu opremu, čime će usporiti produktivnost ili smanjiti broj zaposlenih. Kad god kamatne stope rastu ili opadaju, čujemo o stopi federalnih fondova (stopa koju banke koriste za međusobno pozajmljivanje novca). Promjene u kamatnim stopama mogu utjecati na inflaciju i recesiju. Inflacija se odnosi na rast cijena roba i usluga tokom vremena, kao rezultat jake i zdrave ekonomije. Međutim, ako inflacija ostane nepromijenjena, to može dovesti do značajnog gubitka kupovne moći. Kao što se može vidjeti, kamatne stope utiču na ekonomiju utičući na potrošnju potrošača i poslovanja, inflaciju i recesiju. Prilagođavajući stopu federalnih fondova, Fed pomaže u održavanju ravnoteže ekonomije na duži rok.

Razumevanje odnosa kamatnih stopa i američke ekonomije, pomaže investitorima da shvate veliku sliku i donesu bolje odluke o investiranju.

HOUSING DATA

Izveštaj obuhvata broj novih kuća koje su počele da se grade u toku meseca, kao i postojeće kuće. Stambena aktivnost je glavni uzrok ekonomskih podsticaja za zemlju i dobra je mjera ekonomske snage. Niska prodaja postojećih kuća i slab početak novih kuća mogu se posmatrati kao znak slabe ekonomije. I građevinske dozvole i statistika stambenog fonda će se prikazati kao postotna promjena u odnosu na prethodni mjesec i period u odnosu na prethodnu godinu. Stambeni startovi i statistika zgrade se smatraju vodećim pokazateljima, a podaci o građevinskoj dozvoli se koriste za izračunavanje US Leading Index-a konferencijskog odbora (indeks koji se koristi mjesečno za predviđanje smjera globalnih ekonomskih kretanja u narednim mjesecima). Ovo obično nije izveštaj koji šokira tržište, ali neki analitičari će koristiti izveštaj o stambenim započinjanjima kako bi pomogli u kreiranju procenjenih za druge potrošačke indikatore.

korporativnih profita

Ovaj statistički izveštaj kreira Biro za ekonomske analize (BEA) na kvartalnoj osnovi i sumira neto prihode korporacija u nacionalnom računu prihoda i proizvoda (NIPA).

Njihova važnost leži u korelaciji sa BDP-om, jer snažni korporativni profiti odražavaju rast prodaje i podstiču rast radnih mjesta. Korporacije koriste svoj profit za prikupljanje sredstava, isplatu dividendi akcionarima ili za ponovno ulaganje u svoje poslovanje. Pored toga, investitori traže dobre investicione mogućnosti, stoga povećavaju performanse tržišta akcija.

trgovinski bilans

Trgovinski bilans je razlika između uvoza i izvoza određene zemlje u određenom vremenskom periodu. Ekonomisti ga koriste kao statističko sredstvo, jer im omogućava da shvate relativnu snagu ekonomije jedne zemlje u poređenju sa ekonomijama drugih zemalja i protok trgovine između nacija.

Trgovinski viškovi su poželjni, gdje pozitivna vrijednost znači da je izvoz veći od uvoza; dok, s druge strane, trgovinski deficiti mogu dovesti do značajnog unutrašnjeg duga.

Indeks se objavljuje mjesečno.

Consumer Sentiment

Ovo statističko mjerenje je ekonomski pokazatelj cjelokupnog zdravlja gospodarstva, što je određeno mišljenjem potrošača. Sastoji se od osjećaja trenutnog finansijskog zdravlja pojedinca, zdravlja županijske ekonomije u kratkom roku i predviđanja dugoročnog ekonomskog rasta.

Osjećaj potrošača može se koristiti kako bi se vidjelo koliko su ljudi optimistični ili pesimistični prema trenutnim tržišnim uvjetima.

PMI proizvodnje

PMI za proizvodnju je indikator ekonomskog zdravlja proizvodnog sektora određene zemlje. Indeks se zasniva na anketama menadžera prodaje iz vodećih kompanija u proizvodnom sektoru, koje mjere njihovo mišljenje o trenutnom ekonomskom stanju i budućim perspektivama.

Indeks objavljuju Markit i ISM, gdje se smatra da je ISM anketa od većeg značaja.

Povećanje indeksa dovodi do jačanja valute, a oznaka 50 točke se smatra ključnim nivoom, iznad kojeg je proizvodna djelatnost u porastu, a ispod nje opada.

Indeks PMI proizvodnje se objavljuje mjesečno.

Otvorite besplatan ECN račun danas!

LIVE DEMO
VALUTA

Forex trgovanje je rizično.
Možete izgubiti sav uloženi kapital.

FXCC brend je međunarodni brend koji je ovlašten i reguliran u raznim jurisdikcijama i posvećen je pružanju najboljeg mogućeg trgovačkog iskustva.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) je regulisana od strane Kiparske komisije za hartije od vrednosti (CySEC) sa CIF licencnim brojem 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) je regulisana od strane Vanuatu komisije za finansijske usluge (VFSC) sa brojem licence 14576.

UPOZORENJE RIZIKA: Trgovanje Forex-om i ugovorima o razlikama (CFD), koji su leveridirani proizvodi, veoma je spekulativno i uključuje značajan rizik od gubitka. Moguće je izgubiti sav početni uloženi kapital. Stoga, Forex i CFD-ovi možda nisu pogodni za sve investitore. Investirajte samo sa novcem koji možete priuštiti da izgubite. Zato vas molimo da se u potpunosti razumete rizici. Ako je potrebno, potražite nezavisni savet.

FXCC ne pruža usluge za stanovnike i / ili građane Sjedinjenih Država.

Autorska prava © 2019 FXCC. Sva prava zadržana.