UPRAVLJANJE RIZIKOM - Lekcija 4
U ovoj lekciji naučit ćete:
- Značaj upravljanja rizicima
- Kako se primjenjuje u strategiji trgovanja
Upravljanje našim rizikom, kroz primjenu stroge i disciplinirane tehnike upravljanja novcem, je temelj i pruža temelje, koji nam omogućuju da napravimo naš plan i strategije trgovanja. Kao što je mnogo puta raspravljano, od različitih elemenata potrebnih za izgradnju efikasnih planova trgovanja i strategija sadržanih unutar njega, ključno je upravljanje novcem. Nijedna efikasna strategija trgovanja ne može da funkcioniše bez preciznog upravljanja novcem.
Ona igra značajnu ulogu u odlukama trgovaca i može se koristiti kao sredstvo za ograničavanje rizika cjelokupnog portfelja.
Uspješno upravljanje novcem ovisi o pet ključnih koraka:
- Odnos rizika
- Odnos rizika za nagrađivanje
- Maximum drawdown
- Odgovarajuća veličina položaja
- Upravljanje trgovinom
Kada govorimo o omjeru rizika, trgovac mora odrediti koliko je on / ona spreman izgubiti po trgovini, a ovisno o stilu trgovanja, ne bi trebalo riskirati više od 5% po trgovini, od kapitala računa. Međutim, pravilo 2% postalo je popularnije sada-a-dana, gdje ne više od 2% kapitala ne bi trebalo biti izloženo riziku gubitka. Biti oprezniji i imati manji procenat rizika po trgovini će dovesti do većeg kapitala na kraju dana.
Pored toga, treba definisati nivoe zaustavljanja gubitaka i nagradu treba uvijek biti dva ili tri puta veća od rizika. Stop gubici dolaze u različitim oblicima; prateći stajališta, dinamična stajališta, teška zaustavljanja, zaustavljanja u slučaju katastrofe i mentalni zastoji. Svi imaju svoju upotrebu i teoretski se možete zaštititi od mnogih situacija koristeći kombinaciju nekoliko.
Mogli bismo spojiti ovo stajalište sa drugim zaustavnim stopom, zaustavljanjem ispod zaustavnog zaustavljanja, koje nas štiti od bilo kakvog outliera. To bi mogao biti i mentalni prekidač prekidača, na kojem ćemo efikasno povući sve naše trgovine, ako se nađemo na pogrešnoj strani tržišta, kada se na tržištu pojavi crni labud ili katastrofa događaja.
Maksimalno povlačenje odnosi se na smanjenje trgovinskog kapitala nakon niza uzastopnih gubitaka. Stoga je važno ograničiti ukupni rizik kojem su izloženi zanati, kao i emocionalnu disciplinu kako bi se prevazišli periodi povlačenja.
Štaviše, određivanje veličine odgovarajuće pozicije zavisi od kapitala koji ima trgovinska razmena i plana trgovanja. Poznavanje volumena i kako odrediti ispravnu veličinu trgovine je ključ za maksimiziranje rezultata. Od velike je koristi koristiti kalkulator pozicije kako bi se osiguralo da se donese jednoobrazna odluka o trgovini.
Ako kao primjer koristimo $ 5,000 račun i želimo samo riskirati 1% našeg računa na EUR / USD, onda koristimo jednostavnu kalkulaciju da rizikujemo samo 50 dolara za svaku trgovinu.
USD 5,000 x 1% (ili 0.01) = USD 50
Onda ćemo podijeliti iznos koji je izložen riziku, naš $ 50, do mjesta koje smo spremni koristiti, kako bismo pronašli vrijednost po pipu. Pretpostavimo da koristimo značajan stop 200 pips.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Konačno, mi ćemo pomnožiti vrijednost po pipu s omjerom poznate jedinice / pip-a EUR / USD. U ovom slučaju sa 10k jedinicama (ili jednim mini lotom), svaki potez pip-a vredi USD 1.
USD 0.25 po pipu (10k jedinica EUR / USD) / (USD 1 po pipu) = 2,500 jedinica EUR / USD
Zbog toga bismo stavili 2,500 jedinice EUR / USD ili manje, kako bismo ostali unutar naših parametara rizika ili nivoa udobnosti, za koje smo odlučili da je tolerancija 1%, sa našim trenutnim postavkama trgovine.
Posljednje, ali ne i najmanje važno, je upravljanje trgovinom. Trgovac mora da razvije plan trgovanja, koji će uključivati zaustavljanja trgovanja i emocionalnu kontrolu - a ne da izađe iz trgovine bez jakog razloga. Praćenje plana trgovanja povećava izglede za profitabilno trgovanje i minimizira greške.
