Estratègia del canal Keltner

Aquest article se centra en una estratègia comercial basada en indicadors molt útil que els seus senyals han demostrat amb el temps que són molt efectius i molt probables. L'indicador es coneix com el canal Keltner: un indicador basat en la volatilitat que embolcalla els dos costats del moviment del preu en un gràfic de preus amb una línia inferior i una superior, formant una estructura semblant a un canal al voltant del moviment del preu del parell de divises.

Els comerciants utilitzen aquest indicador com a part principal de la seva anàlisi tècnica per determinar la direcció de les tendències dels preus i el comerç al costat del biaix.

L'indicador del canal Keltner rep el nom del seu creador, un famós comerciant de productes bàsics conegut com Chester Keltner.

 

Chester Keltner va introduir aquest indicador tècnic a la comunitat comercial a la dècada de 1960. Inicialment, l'indicador es va dissenyar per utilitzar mitjanes mòbils simples i el rang de preus alt-baix per derivar les línies superior, inferior i mitjana del canal Keltner.

Més tard, a la dècada de 1980, l'indicador va ser desenvolupat i millorat pel comerciant de renom mundial Guru Linda Bradford Raschke.

Va actualitzar l'indicador del canal Keltner substituint la mitjana mòbil simple per una mitjana mòbil exponencial. També va introduir el rang real mitjà per derivar la línia superior i inferior del canal Keltner.

La versió Linda Bradford de l'indicador del canal Keltner és acceptada internacionalment i encara s'utilitza avui dia.

L'avantatge de la versió més recent respecte a la primera és que la mitjana mòbil exponencial posa més èmfasi en els canvis recents en els moviments de preus en comparació amb la mitjana mòbil simple. En efecte, la mitjana mòbil exponencial reacciona més ràpidament als canvis en la direcció del moviment dels preus. Amb això, el canal Keltner proporciona una direcció general precisa de la tendència suavitzant el moviment del preu.

Com es calcula la versió de Linda Bradford del canal Keltner.

 

L'indicador tècnic del canal Keltner es compon de tres línies separades derivades dels càlculs següents.

La línia mitjana del canal = la mitjana mòbil exponencial.

La línia superior del canal = [la mitjana mòbil exponencial] + [un valor multiplicador de l'interval real mitjà (ATR * Multiplicador)].

La línia inferior del canal = [la mitjana mòbil exponencial] - [un valor multiplicador de l'interval real mitjà (ATR * Multiplicador)].

 

El període de la mitjana mòbil exponencial té un valor d'entrada predeterminat de 20 i les línies superiors i inferiors del canal Keltner tenen un valor multiplicador de rang real mitjà estàndard de 2.

El canal generalment s'expandeix i es contrau a mesura que augmenta la volatilitat mesurada per l'ATR i

disminueix.

 

Ajust de la configuració de l'indicador del canal Keltner

 

El valor d'entrada de la mitjana mòbil exponencial i el multiplicador mitjà del rang real de l'indicador del canal Keltner es poden ajustar per adaptar-se a la volatilitat de qualsevol moviment del preu del parell de divises, qualsevol període de temps i també qualsevol estil de negociació.

Per exemple, la configuració de l'indicador de canal Keltner més eficaç per al comerç diari hauria de tenir un valor d'entrada de mitjana mòbil exponencial entre el rang de 20 a 50 i un multiplicador de rang real mitjà entre l'interval d'1.5 a 2.5.

 

Imatge de la configuració de l'indicador del canal Keltner

 

És útil saber que com més gran sigui el multiplicador, més ampli es traçarà el canal sobre el moviment del preu. Per contra, com més petit és el multiplicador, més densament és probable que aparegui el canal.

Com saps que el teu ajust és efectiu

 

Quan el moviment del preu d'un parell de divises està en una tendència alcista, el moviment del preu s'ha de mantenir per sobre de la línia inferior de la banda/canal. Això es deu al fet que el moviment del preu farà màxims més alts al voltant i per sobre de la línia mitjana de la banda.

Finalment, l'impuls alcista farà que el moviment del preu es repunti cap a la línia superior de la banda i, de vegades, més enllà d'ella.

 

Imatge de la tendència a l'alça en un canal Keltner ascendent

 

Quan el moviment del preu d'un parell de divises està en tendència a la baixa, el moviment del preu s'ha de mantenir per sota de la línia superior de la banda/canal. La raó d'això és que el preu farà mínims més baixos al voltant i per sota de la línia mitjana.

Finalment, l'impuls baixista farà que el moviment de preus disminueixi cap a la línia inferior de la banda i, de vegades, més enllà d'ella.

 

Imatge de la tendència a l'alça en un canal Keltner ascendent

 

Estratègies comercials del canal Keltner

1. Estratègia comercial de retrocés de tendència amb senyals d'entrada de candelera

Aquesta estratègia comercial depèn de la direcció de la tendència actual. El comerç de tendència és, sens dubte, la forma de negociació més fiable perquè l'impuls en termes de volum de negociació i volatilitat d'un determinat parell de divises o actiu tendeix a romandre en una direcció determinada durant molt de temps.

Per descomptat, quan s'identifica una tendència (ja sigui alcista o baixista) hem d'esperar que es produeixin criteris específics d'alta probabilitat de moviment de preus abans de decidir executar una ordre de compra o venda de mercat amb un senyal d'entrada de candela. Aquesta estratègia incorpora patrons de candelera com a senyals d'entrada perquè proporcionen informació valuosa sobre els moviments dels preus d'un actiu. Això permet als comerciants interpretar la informació de preus ràpidament des d'unes poques barres de preus.

Els criteris i requisits d'alta probabilitat per negociar al costat d'una tendència baixista amb l'ajuda del canal Keltner són els següents.

  1. En primer lloc, heu d'identificar una tendència a la baixa pel descens del pendent del canal Keltner.
  2. Quan es confirma un moviment de preus de tendència a la baixa, el següent pas és anticipar retrocessos o retroces del moviment baixista del preu.
  3. S'espera que el retrocés o el retrocés arribi a la línia mitjana o lleugerament per sobre de la línia mitjana del canal abans de considerar-se per executar una ordre de venda de mercat.
  4. A la línia mitjana o lleugerament per sobre de la línia mitjana. Executeu una ordre de mercat de venda en la formació d'un patró d'entrada de candelera baixista.

Els patrons d'entrada de canelobres més potents inclouen Doji baixista, embolcall baixista, barra de pin baixista, martell baixista i un bloc d'ordres baixistes.

  1. Col·loqueu un stop loss just a sobre del patró d'entrada de les espelmes baixistes.

Imatge de les configuracions de venda en una tendència baixista

Els criteris i requisits d'alta probabilitat per operar al costat d'una tendència alcista amb l'ajuda del canal Keltner són els següents.

  1. En primer lloc, cal identificar una tendència alcista per un augment del pendent del canal Keltner.
  2. Quan es confirma un moviment alcista del preu, el següent pas és preveure retroces i retroces del moviment alcista del preu.
  3. S'espera que els retrocés o retrocés arribin a la línia mitjana del canal o siguin lleugerament per sota de la consideració d'executar una ordre de mercat llarga.
  4. A la línia mitjana o lleugerament per sota de la línia mitjana. Executeu una ordre de mercat llarga en la formació d'un patró d'entrada alcista de candelera.

Els patrons d'entrada de candeleros més potents inclouen Doji alcista, embolcall alcista, barra de pins alcista, martell alcista i un bloc d'ordres alcista.

  1. Col·loqueu un stop loss just a sota del patró d'entrada de les espelmes baixistes.

Imatge de les configuracions de compra en una tendència alcista

2. Breakout estratègia comercial

Aquesta estratègia es basa en el concepte general del cicle de volatilitat del mercat. El canal Keltner és ben conegut per la seva predicció del moviment futur dels preus d'un mercat en consolidació o lateral.

Malgrat que és un indicador retardat, els seus senyals de ruptura són més precisos perquè deriva la seva lectura del moviment de preus i la volatilitat dels preus.

El canal Keltner tendeix a contraure's i moure's en una direcció recta sempre que el preu es mou de costat o es consolida.

Basat en el concepte de cicles de volatilitat del mercat, una consolidació lateral normalment precedeix una expansió explosiva dels preus.

Per capturar l'expansió de preus a l'alça d'una consolidació, obriu una ordre de mercat llarga a la ruptura de la línia superior del canal i, per contra, per capturar l'expansió de preus a la baixa d'una consolidació, obriu una ordre de mercat curta a la ruptura de la línia inferior del keltner. canal.

 

Conclusió

Hi ha diversos altres indicadors populars com el canal Keltner que s'ajusten a la definició d'indicadors basats en embolcalls. Entre els exemples populars d'aquest tipus d'indicadors hi ha l'indicador de la banda de Bollinger.

Aquests indicadors basats en sobres tenen aplicacions de negociació pràctiques similars, però les interpretacions del canal del moviment del preu del parell de divises o divises solen variar en funció de la fórmula de l'indicador particular.

Quan negocieu diferents actius, és possible que hàgiu de modificar lleugerament la configuració del canal Keltner perquè una configuració que funcioni per a un actiu pot no funcionar per a un altre.

Abans d'utilitzar les estratègies de Keltner Channels per operar amb diners reals, és molt útil practicar l'ús de l'indicador del canal Keltner amb altres indicadors i patrons d'entrada de candelera en un compte de demostració. Practiqueu decidir quines operacions prendre i quines evitar. A més, esbrineu el moment més adequat per a les configuracions comercials més probables i rendibles, feu ajustos a l'indicador i determineu els senyals de confluència més efectius d'altres indicadors.

Només hauríeu de negociar amb capital real un cop hàgiu aconseguit l'èxit constantment durant un període de 2 mesos.

Una nota final és el popular programari de gràfics de Forex Plataforma MetaTrader 4 no inclou un indicador integrat per traçar els canals Keltner. Alternativament, podeu optar per descarregar un indicador de canal Keltner desenvolupat per tercers a la plataforma MetaTrader o trobar l'indicador a la plataforma del vostre corredor, que també és una plataforma de comerç preferida entre els comerciants majoritaris d'avui.

 

Feu clic al botó següent per descarregar la nostra Guia "Estratègia del canal Keltner" en PDF

La marca FXCC és una marca internacional registrada i regulada en diverses jurisdiccions i es compromet a oferir-vos la millor experiència comercial possible.

Aquest lloc web (www.fxcc.com) és propietat i està gestionat per Central Clearing Ltd, una empresa internacional registrada en virtut de la Llei de societats internacionals [CAP 222] de la República de Vanuatu amb el número de registre 14576. Adreça registrada de la companyia: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) una empresa degudament registrada a Nevis amb l'empresa No C 55272. Adreça registrada: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) una empresa degudament registrada a Xipre amb el número de registre HE258741 i regulada per CySEC amb el número de llicència 121/10.

ADVERTÈNCIA DE RISCOS: El comerç de divises i els contractes per diferència (CFDs), que són productes d’excés, és altament especulatiu i comporta un risc important de pèrdua. És possible perdre tot el capital inicial invertit. Per tant, els Forex i els CFD poden no ser adequats per a tots els inversors. Invertiu només amb diners que pugueu perdre. Per tant, assegureu-vos que compreneu completament riscos implicats. Busqueu consells independents si és necessari.

La informació d'aquest lloc no està dirigida als residents dels països de l'EEE o dels Estats Units i no està pensada per a la seva distribució o ús per part de cap persona en cap país o jurisdicció on aquesta distribució o ús sigui contrari a la llei o la regulació local. .

Copyright © 2024 FXCC. Tots els drets reservats.