Estratègia d'indicadors d'impuls
L'impuls és un concepte molt important al mercat de divises, per tant, incorporar indicadors d'impuls com a part integral de l'anàlisi tècnica és una manera ideal de construir una estratègia comercial sòlida que minimitzi el risc i maximitzi el rendiment global o els beneficis de les carteres de negociació.
Entre els altres indicadors agrupats per oscil·ladors utilitzats per mesurar la força o la velocitat del moviment dels preus hi ha l'"Indicador de Momentum".
Compara el preu de tancament més recent amb un preu de tancament anterior de qualsevol període de temps. Aquesta comparació mesura la velocitat dels canvis de preu i es representa amb una única línia.
L'indicador mostra d'una manera diferent el que es pot veure al gràfic de preus. Per exemple, si el preu augmenta fortament però després es mou cap als costats, l'indicador de impuls augmentarà i després començarà a baixar, però això no sempre vol dir que el moviment del preu baixarà en conseqüència.
Principis bàsics del Momentum Trading
Hi ha alguns principis bàsics del mercat de divises que s'han de revisar per implementar l'indicador d'impuls de manera eficaç i rendible.
1. És un concepte conegut en el comerç de divises que l'impuls precedeix al preu. Això implica que l'indicador d'impuls funciona millor com a indicador de seguiment de tendències.
2. Igual que en la física, l'impuls s'utilitza per indicar un objecte que està en moviment, també ho és al mercat de divises. Momentum es refereix a un mercat que està en moviment ja sigui en una tendència alcista o en una tendència a la baixa
3. La llei del moviment de Newton diu que "un objecte en moviment (impuls) tendeix a romandre en moviment fins que l'objecte troba alguna força externa". De la mateixa manera, al mercat de divises, les tendències tendeixen a mantenir-se, però en particular les tendències a llarg termini i això condueix al següent principi.
4. L'anàlisi de període de temps superior domina sobre l'anàlisi de període de temps inferior. Això vol dir que l'impuls en el període de temps superior és dominant sobre l'impuls en el període de temps inferior.
Per exemple, si l'impuls al gràfic setmanal és baixista i l'impuls al gràfic de 4 hores és alcista. Aviat, l'impuls dominant baixista del gràfic setmanal revertirà l'impuls alcista del gràfic d'1 hora a baixista.
GbpUsd setmanal i gràfic de 4 hores
Per tant, l'impuls global del mercat depèn de l'impuls del període de temps més elevat.
5. Totes aquestes condicions fan que l'indicador d'impuls sigui el millor per al swing trading, és a dir, per aprofitar l'impuls del moviment dels preus mantenint-se en un comerç durant un parell de dies per maximitzar els beneficis.
Configuració de l'indicador d'impuls
El valor d'entrada predeterminat i estàndard de l'Indicador de Momentum és 14. Aquest valor d'entrada es pot modificar per proporcionar el resultat desitjat que s'adapti a les necessitats o expectatives d'un comerciant.
L'augment del valor d'entrada redueix la sensibilitat de l'indicador respectivament. Si el valor d'entrada augmenta per sobre de 20, fa que l'indicador sigui menys sensible, per tant, es produeixen menys senyals però de qualitat.
D'altra banda, la reducció simultània del valor d'entrada augmenta la sensibilitat de l'indicador respectivament. Si el valor d'entrada es redueix per sota de 7, fa que l'indicador sigui hipersensible al moviment dels preus, produint així molts senyals dels quals la majoria són falsos.
Com llegir l'indicador d'impuls
- En primer lloc, delimiteu el nivell 100 de l'indicador amb una línia horitzontal com a punt de referència estàndard per a l'impuls alcista i baixista.
- Si l'indicador d'impuls es mostra per sobre del punt de referència del nivell 100, vol dir que el biaix direccional o l'impuls del mercat és alcista.
- Si l'indicador d'impuls es mostra per sobre del punt de referència del nivell 100 al mateix temps que el preu està en una tendència alcista, suggereix que la tendència alcista actual és forta i és probable que continuï.
- Si per sobre del punt de referència del nivell 100, la línia indicadora comença a baixar. Això no significa una inversió directa a la baixa de la tendència alcista. Suggereix que la tendència alcista actual o l'impuls a l'alça està minvant.
- Si l'indicador d'impuls es mostra per sota del punt de referència del nivell 100, vol dir que el biaix direccional o l'impuls del mercat és baixista.
- Si l'indicador d'impuls es mostra per sota del nivell 100 al mateix temps que el preu està en tendència a la baixa, suggereix que la tendència baixista actual és forta i probablement continuï.
- Si està per sota del punt de referència del nivell 100, la línia indicadora comença a pujar. Això no significa una inversió directa alcista d'una tendència a la baixa. Suggereix que la tendència a la baixa actual o l'impuls a la baixa està minvant.
Estratègies comercials d'indicadors d'impuls
L'indicador d'impuls proporciona senyals comercials, però l'indicador s'utilitza millor per confirmar els senyals d'altres estratègies comercials o per indicar un entorn de mercat o un biaix adequat per a configuracions comercials d'alta probabilitat.
- Estratègia d'encreuament de punts de referència de 100 nivells
Aquesta és l'estratègia comercial més senzilla de l'Indicador de Momentum. Comercialitzeu els senyals de creuament alcistes o baixistes de punts de referència de 100 nivells.
Com funciona això?
Quan la línia indicadora es creua per sobre del punt de referència del nivell 100, indica que l'impuls o el biaix direccional del mercat és alcista i, per tant, els comerciants poden obrir una posició llarga.
Per contra, si la línia indicadora creua per sota del punt de referència dels 100 nivells, indica que el mercat es troba en un entorn baixista i els comerciants poden obrir una posició curta.
Exemple d'un impuls baixista al gràfic diari d'eurosd.
El mercat ha estat en un descens constant durant més de 6 mesos a partir de l'encreuament baixista del punt de referència dels 100 nivells al juny. Des d'aleshores, l'EURUSD s'ha mantingut fortament a la baixa i l'indicador d'impuls també ha produït altres 3 forts senyals de creuament baixistes.
- Estratègia comercial de sobrecompra i sobrevenda
L'indicador d'impuls es pot utilitzar per identificar un mercat que es troba en condicions de sobrecompra o sobrevenda. Els senyals de sobrecompra i sobrevenda identificats a l'indicador no s'han de negociar com a senyals de reversió directe, sinó que s'utilitzen millor per sortir de les operacions rendibles. Això és el que fa que l'Indicador de Momentum sigui diferent d'altres indicadors perquè també es pot utilitzar com a eina eficaç per a la gestió dels beneficis.
Com identifiquem els nivells de sobrecompra i sobrevenda?
Quan la línia indicadora puja per sobre del punt de referència dels 100 nivells, vol dir que el mercat està en una tendència alcista. Si la línia indicadora comença a disminuir, suggereix que la tendència alcista està sobrecomprada i, com a resultat, el preu pot revertir-se o consolidar-se. En aquest punt, el millor és que els comerciants obtinguin beneficis parcials o surtin completament d'un comerç de compra rendible.
Per contra, quan la línia indicadora es troba per sota del punt de referència dels 100 nivells, significa que el mercat està en una tendència baixista. Si la línia indicadora comença a augmentar, suggereix que la tendència baixista està sobrevenda i, com a resultat, el preu pot entrar en una inversió alcista o en una consolidació. En aquest punt, el millor és treure beneficis parcials o sortir completament d'un comerç de venda rendible.
Seguint l'exemple EurUsd anterior, l'indicador també indica nivells de sobrevenda en una tendència a la baixa.
Després del primer senyal de venda creuada, la línia indicadora comença a pujar. Això significa que el mercat està sobrevenda i, com a resultat, el moviment dels preus es pot veure en un canal de consolidació descuidada.
Després del segon senyal de venda creuada, la línia indicadora comença a pujar per indicar que el mercat està sobrevenda i, com a resultat, el moviment dels preus es va invertir en una direcció alcista.
Finalment, després del tercer i quart senyal de venda creuada, la línia indicadora puja per indicar que el mercat està sobrevenda. Com a resultat, el moviment dels preus va començar a moure's lateralment en una forta consolidació.
Per gestionar les operacions rendibles de manera eficaç, cada vegada que l'indicador d'impuls indica una condició de mercat de sobrevenda, els beneficis haurien de tancar-se parcialment o completament.
- Estratègia comercial de divergència
L'indicador d'impuls pot ser útil per detectar canvis subtils entre l'oferta i la demanda dels participants del mercat identificant la divergència que hi ha entre el moviment dels preus i l'indicador d'impuls.
La divergència es produeix quan el moviment del preu no està en simetria amb el moviment de la línia indicadora.
Per exemple, si els moviments de preus fan màxims més alts i la línia indicadora fa mínims més alts en lloc d'un màxim més alt, aquest moviment de preu asimètric és un senyal de divergència baixista. Els comerciants poden obrir una posició comercial de venda.
Exemple de senyals comercials de sobrecompra i 0versvenda. Gràfic diari de GbpUsd.
Si els moviments de preus fan mínims més baixos i la línia indicadora fa màxims més baixos en lloc de mínims més baixos similars, aquest moviment de preu asimètric és un senyal de divergència alcista. Els comerciants poden obrir una posició comercial de compra.
- Estratègia comercial de suport i resistència
La línia indicadora que mesura la velocitat del moviment dels preus sovint rebota en el punt de referència dels nivells 100 com el suport i la resistència. El rebot normalment es reflecteix en el moviment dels preus.
Un rebot al punt de referència dels 100 nivells com a suport s'observa amb un augment del moviment de preus i un rebot per sota del punt de referència dels 100 nivells, ja que la resistència es veu amb una disminució del moviment de preus.
Per tant, els comerciants poden obrir una posició llarga quan la línia indicadora arriba al punt de referència del nivell 100 com a suport i també els comerciants poden obrir una posició curta quan la línia indicadora es rebutja des del punt de referència del nivell 100 com a resistència.
Exemple d'estratègia comercial de suport i resistència a l'indicador d'impuls. Gràfic de 4 hores GbpUsd.
Conclusió
Els senyals de l'indicador d'impuls són més efectius quan es confirmen la confluència amb altres senyals d'indicadors, però abans d'implementar qualsevol de les estratègies de l'indicador d'impuls, és important analitzar primer el to subjacent del mercat. Això millorarà la qualitat dels senyals comercials que s'han de prendre.
Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "Estratègia d'indicadors d'impuls" en PDF
