Estratègia de comerç de blocs d'ordres

Com a comerciant que ha estat a la indústria del comerç de divises durant un temps, el dogma de l'oferta i la demanda no és sens dubte un concepte nou. Per descomptat, hi ha certs aspectes del moviment de preus als mercats financers que es regeixen per factors d'oferta i demanda, però no poden arribar als fonaments del que estan fent les institucions en termes de compra i venda.

A part de les zones d'oferta i demanda que s'utilitzen habitualment, els blocs de comandes són nivells molt específics de moviment de preus que es poden refinar a nivells de preus precisos (no com una gamma o zona àmplia) en períodes de temps inferiors.

Els bancs centrals i les grans institucions són els actors clau de les transaccions de divises dels mercats financers; estableixen el to del moviment dels preus i el biaix direccional als gràfics de períodes més alts acumulant grans volums d'ordres (alcistes o baixistes) a un nivell de preus particular, aquests volums de comandes s'alliberen després en paquets més petits per blocs de comandes en la mateixa direcció a els gràfics de temps superior, intermedi i inferior.

El terme "bloques d'ordres" es refereix a determinades formacions o barres de candeleros que suggereixen el que es coneix com a "compra i venda de diners intel·ligents" quan es veuen en un context institucional (és a dir, les transaccions de divises entre bancs centrals, cobertures comercials i comerciants institucionals) que es mostren al preu. gràfics. El terme diners intel·ligents s'utilitzarà amb més freqüència en aquest article per narrar un enfocament clar i concís de la teoria del bloc d'ordres i com operar amb l'estratègia de bloc d'ordres de manera eficaç.

Aquest pot ser el principi de la vostra comprensió (des d'una perspectiva institucional) de com aquestes entitats a gran escala (bancs i institucions) determinen els diferents nivells de moviment de preus. També entendreu clarament per què el mercat es mou com ho fa, la mecànica que hi ha darrere dels màxims i baixos que es formen en el moviment dels preus, quan s'espera que retrocedeixi un canvi impulsiu dels preus, on esperar la propera expansió del moviment de preus i l'abast. de l'expansió.

 

Formació d'un bloc d'ordres

 

Els blocs d'ordres solen formar-se als extrems i l'origen del moviment dels preus. Poden aparèixer de diferents formes, però la seva identificació es diferencia per un patró de preu específic.

Un bloc d'ordres alcista s'identifica per la vela més recent de tancament (baixista) seguida d'una vela de prop (alcista) que s'estén per sobre del màxim de la vela més recent de tancament (baixista).

 

Diversos exemples de blocs de comandes alcistes

 

Això pot aparèixer tant en moviments de preus alcistes com baixistes, però és més probable en un moviment de preus alcistes i en un biaix direccional alcista.

 

Per contra, un bloc d'ordres baixista s'identifica per la vela més recent de prop (alcista) seguida d'una vela de tancament (baixista) que s'estén per sota del mínim de la vela més recent de prop (alcista).

 

Diversos exemples de blocs d'ordres baixistes

 

Això pot aparèixer tant en moviments de preus alcistes com baixistes, però és més probable en moviments de preus baixistes i biaixos direccionals baixistes.

 

Aquest patró de preus sovint es confon entre els comerciants minoristes, com a zones d'oferta i demanda o, de vegades, es veuen com a patrons d'engoliment alcista o d'absorbament baixista, però la mecànica i la teoria darrere de la formació dels blocs d'ordres i el seu impacte en el moviment dels preus serveixen per obtenir una visió més gran de la negociació del bloc de comandes. estratègia comercial de manera rendible.

 

 

Una breu ressenya sobre la mecànica dels blocs de comanda

 

Molt sovint, la formació de candelets de blocs de comandes, quan es veu en períodes de temps més baixos, es veu com un període prolongat de consolidació, el que simplement significa que els grans bancs i institucions han generat comandes abans de la primavera del gran moviment de preus extrapolats del bloc de comandes ( consolidació temporal més baixa). 

Per exemple, un bloc de comandes alcistes diaris, quan es veu en un gràfic horari, es veu com una consolidació (fase d'acumulació) abans del repunt impulsiu alcista del moviment de preus.

 

Imatge il·lustració d'un bloc d'ordres alcista probable

 

Il·lustració d'imatge d'un bloc de comandes baixistes alt probable

 

Ara que podem identificar clarament els blocs d'ordres alcistes i baixistes. Hi ha certs factors que es tractaran a la secció següent i aquestes condicions s'han de complir abans que un bloc de comandes es consideri altament probable.

 

Quan un bloc d'ordres compleix els criteris d'alta probabilitat en el moviment del preu, un gran moviment de preu extrapolat es propaga mitjançant una nova prova amb qualsevol de les següents sèries de candelets o barres cap a la direcció del bloc de comanda. El moviment de preus es caracteritza per expansions i retroces impulsius de preus, per tant, després d'una expansió de preus impulsiva des del bloc de comandes, sol haver-hi un retrocés cap al bloc d'ordres probable per a la segona etapa d'una expansió de preus impulsiva.

 

 

Criteris per enquadrar blocs d'ordres alts probables

 

  1. Tendències a llarg termini: En primer lloc, es posa èmfasi en les tendències a llarg termini. La dita popular que la tendència és la vostra tendència també s'aplica a l'estratègia de comerç de blocs d'ordres. Com que els grans bancs i institucions col·loquen la majoria de les seves comandes en gràfics de períodes de temps més elevats, per tant, l'impuls i les tendències en el període de temps més alt mensual, setmanal, diari i 4 hores són crítics per seleccionar blocs de comandes probables per buscar configuracions comercials. Qualsevol període de temps inferior al mensual, setmanal, diari i de 4 hores significa deixar la premissa del període de temps més alt per a una base intradia.

 

  1. Expansió del preu actual: Comprendre l'expansió de preus actual és igualment important per detectar les accions de compra i venda de diners intel·ligents. L'enfocament hauria de centrar-se en el que probablement arriben aquests moviments de preus més alts. Per tant, el comerç dins d'aquesta premissa de període de temps més elevat eliminarà moltes de les incerteses que afecten la majoria dels comerciants en la seva recerca de configuracions comercials quan utilitzen l'estratègia de comerç de blocs d'ordres.

 

  1. Estructura del mercat: La capacitat d'identificar l'estructura de mercat de període de temps més baix del moviment de preus dins d'una tendència més gran o un període de temps més alt és clau per identificar blocs d'ordres probables alts en gràfics de període intermedi i inferior.

 

Si el preu es troba en una consolidació, podem enquadrar blocs de comandes probables alts després que el preu s'hagi ampliat fora de l'interval. Es considera altament probable un retrocés cap a "el bloc de comandes" que va facilitar l'escala de la consolidació.

 

   Imatge il·lustració d'un bloc d'ordres alt probable que va facilitar l'expansió d'un moviment de preus de consolidació

           

 

Si el preu aconsegueix màxims successius més alts, només els blocs d'ordres alcistes s'identificaran com a blocs d'ordres probables alts.

  Il·lustració d'imatge de blocs de comandes alcistes probables en una tendència alcista de màxims successius

           

Si el preu està fent mínims successius, només els blocs d'ordres baixistes s'identificaran com a blocs d'ordres alts probables.

  Il·lustracions d'imatge d'un bloc d'ordres baixistes alt probable en una tendència baixista de successius mínims inferiors

           

 

  1. Mitjans mòbils: Es poden representar un parell de mitjanes mòbils sobre el moviment dels preus per ajudar-nos a centrar-nos en una premissa unidireccional del mercat. El parell de mitjanes mòbils que es pot utilitzar és 18 i 40 EMA o 9 i 18 EMA. Els crossovers no són necessàriament necessaris, però l'apilament adequat o l'obertura d'aquestes mitjanes mòbils en la mateixa direcció és indicatiu d'un programa de compra o venda. En un programa de compra, només els blocs d'ordres alcistes es consideren altament probables i en un programa de venda, només els blocs d'ordres baixistes es consideren altament probables.

 

  1. Nivells de retrocés i extensió de Fibonacci: En un programa de compra, l'eina de Fibonacci es pot utilitzar per emmarcar un bloc de comandes alcistes alt probable a un preu de descompte que sol ser igual o inferior al nivell d'entrada al comerç òptim del 61.8% d'un moviment de preu alcista definit i, per contra, en un programa de venda, l'eina Fibonacci. es pot utilitzar per emmarcar un bloc de comandes baixistes alt probable a un preu superior que normalment es troba en o per sota del nivell d'entrada comercial òptim del 61.8% per sobre d'un moviment de preu baixista definit.

L'eina de Fibonacci no és un indicador màgic aquí, però s'utilitza per enquadrar un bloc de comandes de descompte alt probable en un programa de compra i blocs de comandes de prima probable alta en un programa de venda. La idea darrere de l'eficàcia del Fibonacci és que els diners intel·ligents acumulan comandes llargues a preus de descompte barats que estan per sota del 50% d'un moviment de preu alcista definit i també acumulen comandes de venda a un preu superior superior al 50% d'un preu baixista definit. moure's.

 

  1. Nivells de preus més sensibles d'un bloc de comandes: quan es busca una configuració de comerç alcista, el nivell de preus més sensible del bloc d'ordres alcista per esperar reaccions de preus fortes o obrir una ordre de mercat llarga és el punt alt, obert i mitjà (últim nivell de preus més sensible)

del cos de l'última espelma baixa del bloc d'ordres alcista.

Quan es busca una configuració de comerç baixista, el nivell de preus més sensible del bloc d'ordres baixistes per esperar reaccions de preu fortes o obrir una ordre de mercat curta és el punt baix, obert i mitjà (últim nivell de preus més sensible) del cos de l'últim. espelma amunt del bloc d'ordres baixistes.

Qualsevol d'aquests tres nivells sensibles es pot utilitzar com a entrada comercial en funció de l'apetit al risc dels comerciants i del nivell de competència.

 

Exemples comercials de blocs de comandes probables

 

Exemple 1: índex del dòlar al gràfic diari

 

Podem veure blocs d'ordres baixistes d'alta probabilitat emmarcats en confluència amb la tendència baixista, els nivells de retracement de Fibonacci i d'extensió, els parells EMA de 18 i 40.

 

Exemple 2: UsdCad al gràfic diari

 

 

Podem veure blocs d'ordres baixistes d'alta probabilitat emmarcats en confluència amb la tendència baixista, els nivells de retracement de Fibonacci i d'extensió, els parells EMA de 18 i 40.

 

Exemple 3: GbpCad al gràfic d'1 hora

 

 

Observeu el bloc d'ordres alcista que va facilitar la sortida de la consolidació amb un moviment de preu alcista definit. I després una expansió alcista a partir de la nova prova del bloc de comandes.

 

Hi ha molts exemples comercials perfectes de l'estratègia comercial de blocs d'ordres que es poden revisar en retrospectiva i la mateixa estratègia també es pot utilitzar per fomentar la coherència dels beneficis en el comerç.

 

Feu clic al botó següent per descarregar la nostra Guia "Estratègia de comerç d'Orderblock" en PDF

La marca FXCC és una marca internacional registrada i regulada en diverses jurisdiccions i es compromet a oferir-vos la millor experiència comercial possible.

Aquest lloc web (www.fxcc.com) és propietat i està gestionat per Central Clearing Ltd, una empresa internacional registrada en virtut de la Llei de societats internacionals [CAP 222] de la República de Vanuatu amb el número de registre 14576. Adreça registrada de la companyia: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) una empresa degudament registrada a Nevis amb l'empresa No C 55272. Adreça registrada: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) una empresa degudament registrada a Xipre amb el número de registre HE258741 i regulada per CySEC amb el número de llicència 121/10.

ADVERTÈNCIA DE RISCOS: El comerç de divises i els contractes per diferència (CFDs), que són productes d’excés, és altament especulatiu i comporta un risc important de pèrdua. És possible perdre tot el capital inicial invertit. Per tant, els Forex i els CFD poden no ser adequats per a tots els inversors. Invertiu només amb diners que pugueu perdre. Per tant, assegureu-vos que compreneu completament riscos implicats. Busqueu consells independents si és necessari.

La informació d'aquest lloc no està dirigida als residents dels països de l'EEE o dels Estats Units i no està pensada per a la seva distribució o ús per part de cap persona en cap país o jurisdicció on aquesta distribució o ús sigui contrari a la llei o la regulació local. .

Copyright © 2024 FXCC. Tots els drets reservats.