RECONEIXEMENT DE PATRONS - Lliçó 1

En aquesta lliçó aprendràs:

• Quins són els patrons de comerç
• Com es poden reconèixer els patrons emergents
• Com ens ajuden els patrons a negociar

Hi ha una gran varietat de patrons històrics fàcilment identificables, que els comerciants solen unir en la seva opinió, com els més robustos i fiables, en termes d’ajudar a predir la direcció del preu més probable. Per exemple: el patró del cap i les espatlles, els dobles i els dobles fons, la copa i el mànec, els triangles, les falques, les banderes i els banderins.

Cap i espatlles

Aquest patró és potser el patró més reconegut en totes les formes de comerç, tant si estem negociant: accions, divises, índexs o matèries primeres. Generalment, s'utilitza per identificar una situació en què es produeix un canvi de tendència, com a conseqüència de la tendència actual, que només arriba a l'expiració de l'energia del comerç. La seguretat que es comercialitza segueix un patró de cap i espatlles fàcilment identificable pel qual el preu falla en els seus intents de trobar un nou màxim, mentre que cau cap a un punt anterior, on es perd suport i la seguretat es troba per trobar un nou nivell.

La formació clàssica del llibre de text "cap i espatlles" consisteix en: espatlla esquerra, cap, espatlla dreta i escot. L’espatlla esquerra es forma al final d’un moviment de mercat, durant el qual el volum és més alt.

Després que es formi el pic de l’espatlla esquerra, el preu es redueix (en part a causa del baix preu que suporta el preu al nivell anterior). A continuació, es compara el preu per formar el cap, a causa del volum normal o augmentat. La caiguda i la venda següents se solen acompanyar amb un volum menor, ja que els compradors simplement no hi són disponibles per donar suport al preu.

L’espatlla dreta es forma a mesura que el preu torna a pujar, però es manté críticament per sota del pic principal referit com a cap. El preu cau a un nivell proper a la primera vall, entre l'espatlla esquerra i el cap, o com a mínim per sota del pic de l'espatlla esquerra.

El volum es redueix de forma notable a mesura que s’està formant l’espatlla dreta, comparat amb l’espatlla esquerra i la formació del cap. Ara es pot dibuixar un escot per la part inferior de l’espatlla esquerra, el cap i l’espatlla dreta.

Quan el preu finalment es trenca cap avall a través d'aquest escot i si continua caient després de formar l'espatlla dreta, es pot considerar com a confirmació final de la formació del cap i de les espatlles. És molt possible que el preu torni a esclatar abans de continuar la seva tendència a la baixa.

El patró i la formació de la part inferior del cap i de les espatlles és simplement una inversió del capçal i les espatlles superiors. A diferència de ser una reversió de tendències, des del nivell alcista fins a la baixa, és una reversió del baixista al alcista. 

L’escot del patró (que podem dibuixar fàcilment) representa un nivell de suport, la tècnica comercial acceptada és esperar que finalment es trenqui l’escot abans d’establir que la nova tendència comença a desenvolupar-se.

Igual que amb molts patrons de llibres de text, no hi ha res segur en aquests patrons de desenvolupament, de manera similar, un canvi sobtat del sentiment, potser com a resultat d'un esdeveniment del calendari econòmic que demostra ser un sentiment més antic, pot destruir de sobte un patró de cap i espatlles observat detingudament, o de fet, qualsevol patró de diagrama.

A més, els patrons poques vegades tenen una forma perfecta, les formacions solen inclinar-se cap amunt o cap avall. Sens dubte, es requereix una habilitat observacional per identificar patrons, ja que hi ha molts aspectes de l’anàlisi tècnica.

Banderes i banderoles

La bandera i els patrons de banderoles també es poden observar a tots els actius comercialitzats; accions, divises, mercaderies i bons. Es considera que els patrons es caracteritzen per una clara orientació de la tendència dels preus, generalment acompanyada de la consolidació i un moviment de rang limitat, que després segueix una represa de la tendència actual.

El patró de la bandera està format per dues línies paral·leles. Aquestes línies són planes o apunten en sentit contrari a la tendència del mercat dominant. Un pal està format per una línia que representa la principal tendència del mercat. Es considera que el patró de la bandera és el mercat estancat, després d’haver experimentat un moviment significatiu, abans de construir l’impuls una vegada més i continuar la seva tendència principal.

El patró de banderoles és similar al patró de les banderes tant en la seva configuració com en l’impacte potencial. No obstant això, durant la fase de consolidació d’un patró de banderoles, observem línies de tendència convergents, en comptes de línies de tendència paral·leles.

En general, es recomana que els comerciants i els inversors considerin les banderes i els banderins com a patrons de continuació, estem buscant la confirmació que una tendència existent té un impuls i continuarà. Normalment mostren breus pauses en un mercat dinàmic global. Els analistes consideren aquests patrons com alguns dels patrons de continuació més fiables disponibles per observar.

Un mètode senzill i ràpid per a assenyalar banderes alcistes és que estan definits per la part inferior i inferior, el patró generalment es recolza en la tendència, a diferència de les falques, les seves línies de tendència són paral·leles. Al contrari, les banderes baixistes es componen de tops superiors i de fons més alts. Les banderes de ós també tenen tendència a recolzar-se en la tendència. Les seves línies de tendència també són paral·leles.

Els banderoles adopten l'aparició de triangles simètrics, però, els banderins solen tenir una mida menor i, per tant, indiquen menys volatilitat i durada. El volum es contracta generalment durant la pausa amb un augment de la ruptura.