Quins són els millors indicadors tècnics de Forex

Totes les plataformes comercials tenen una varietat d'eines i indicadors proporcionats als comerciants i analistes tècnics. Hi ha literalment milers d'indicadors tècnics de Forex disponibles per utilitzar-los a les plataformes de negociació (Mt4, Mt5, tradingview) i molts altres que es poden descarregar d'Internet.

Els que són nous en el comerç de divises estan molt emocionats quan veuen els centenars d'indicadors tècnics que es poden utilitzar per realitzar anàlisis tècniques.

 

La consciència de les nombroses eines i indicadors comercials que es poden utilitzar per a l'anàlisi de gràfics és molt emocionant per als comerciants principiants i novells. La seva confusió sovint prové de la manca de coneixement i comprensió de quin indicador és més adequat per al seu estil de negociació, estratègia, condicions de mercat i fins i tot com utilitzar l'indicador d'una manera eficient i rendible.

 

Tothom té un tret de personalitat diferent que es tradueix en diferents estils de negociació, de la mateixa manera, tothom té una preferència per diferents indicadors. Alguns prefereixen indicadors que mesuren els moviments històrics dels preus, d'altres prefereixen l'impuls, i altres, el volum de negociació. Sovint, aquests diferents tipus d'indicadors s'utilitzen en combinació entre ells per obtenir resultats diferents.

 

Què són els indicadors tècnics?

Els indicadors tècnics són interpretacions de gràfics (generalment en forma de línies de pendent) que es deriven de diverses fórmules matemàtiques utilitzant els punts de dades i les xifres del moviment dels preus.

 

Els punts de dades i les xifres de moviment de preus inclouen els següents:

  • El preu obert
  • L’alt
  • El baix
  • El preu de tancament
  • volum

 

Les derivacions matemàtiques de diferents indicadors llegeixen diferents significats al moviment del preu, mostrant així diferents tipus de senyals comercials dibuixats sobre el moviment del preu o en una finestra separada (a sobre o a sota del gràfic de preus).

La majoria dels indicadors tècnics es van desenvolupar molt abans d'Internet i en realitat es van dissenyar per als mercats de valors i productes bàsics.

Avui dia, qualsevol persona amb habilitats de codificació pot desenvolupar el seu propi indicador tècnic simplement escrivint algunes línies de codi, utilitzant gran part de la informació que entén i pot derivar del mercat.

 

Visualització d'indicadors al gràfic de divises

Els indicadors tècnics estan dissenyats per ser;

  1. Indicadors de superposició: són indicadors que es dibuixen i es dibuixen sobre el moviment del preu. Alguns exemples inclouen mitjanes mòbils, bandes de Bollinger, Fibonacci i molts més.
  2. Oscil·ladors: són indicadors que es representen i es mostren en una finestra separada, normalment per sota o per sobre del moviment del preu. Alguns exemples inclouen l'oscil·lador estocàstic, MACD o RSI.

 

Categoria d'indicadors

Els indicadors tècnics es poden classificar en quatre categories diferents en funció de les variables de moviment de preus que mesuren que poden ser: tendència, impuls, volatilitat o volum.

Alguns indicadors poden tenir característiques similars a més d'un grup. Un d'aquests indicadors és l'RSI (índex de força relativa) que funciona com a indicador de volatilitat o impuls. Alguns analistes també utilitzen l'indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) per determinar la direcció i la força d'una tendència.

 

Explorarem cada categoria d'indicadors amb més detall citant alguns exemples.

 

  1. Indicadors de tendència

Molts comerciants experimentats coincideixen que el comerç alineat amb la tendència ofereix les millors possibilitats d'operacions rendibles. En termes lògics, serà més probable que obtingueu beneficis negociant al costat d'una tendència existent en lloc d'en contra.

Tanmateix, les estratègies contratendències també són efectives, però només en circumstàncies específiques. Per tant, identificar una tendència i operar en aquesta direcció augmenta les vostres probabilitats de resultats rendibles.

 

 A. Mitjana mòbil de convergència i divergència (MACD)

L'indicador MACD està dissenyat per revelar canvis en la força, l'impuls i la direcció d'una tendència.

L'indicador es representa amb el següent

  1. La línia MACD és la diferència derivada de dues mitjanes mòbils exponencials (EMA de 12 i 26 períodes per defecte).
  2. Una EMA de 9 períodes de la línia MACD: es coneix com a línia de senyal i s'utilitza per generar senyals de compra i venda.
  3. L'histograma: que representa la distància entre la línia MACD i la línia del senyal

 

A la majoria de plataformes MetaTrader, el MACD es mostra com un histograma i utilitza la mitjana mòbil simple (SMA) de 9 períodes com a línia de senyal, tal com es mostra al gràfic següent

 

Sovint s'utilitza per identificar divergències. Això és quan la direcció del moviment del preu no està recolzada per la direcció de l'histograma, cosa que pot provocar una possible inversió.

 

 B. Índex de moviment direccional mitjà (ADX)

L'indicador ADX és un indicador tècnic de Forex endarrerit que combina dos indicadors direccionals "+DI i -DI" per indicar la força d'una tendència.

Aquests indicadors direccionals estimen la relació entre els màxims i mínims del dia actual i el preu de tancament del dia anterior.

En comparació, el +DI mesura la força dels alcistes del dia actual, enfront del d'ahir, així com el -DI mesura la força dels baixistes del dia anterior. Amb l'ADX, podem veure quin costat (alcista o baixista) és més fort avui, en comparació amb ahir.

 

L'indicador està representat per tres línies;

  1. El mateix ADX (línia verda sòlida),
  2. El +DI (línia blava de punts)
  3. El -DI (línia vermella de punts),

 

 

Tots es mesuren en una escala de 0 a 100. La línia ADX per sota de 20, suggereix que la tendència (ja sigui alcista o baixista) és feble. En una escala de 40, significa que hi ha una tendència en marxa, i per sobre de 50 suggereix una tendència forta.

 

  1. Indicadors d’impuls

Els indicadors d'impuls, també anomenats oscil·ladors, us poden ajudar a identificar les condicions de sobrecompra i sobrevenda.

Il·lustren la velocitat i la magnitud dels moviments dels preus. Juntament amb els indicadors de tendència, poden ajudar a identificar l'inici i el clímax d'una tendència.

 

A. Índex de força relativa (RSI)

L'RSI ajuda a mesurar l'impuls i la força de la tendència dibuixant els màxims de preus recents en comparació amb els baixos de preus recents i mostrant la força relativa del moviment de preus en una escala de 0 a 100. Així, revelant les condicions de sobrecompra i sobrevenda en els moviments de preus.

 

 

En el cas que l'RSI es mogui per sobre de 70, el moviment dels preus pot començar a disminuir, ja que es considera sobrecomprada. Per contra, per sota del nivell de 30 RSI, el moviment dels preus pot començar a repuntar perquè es considera que el mercat està sobrevengut.

Aquestes hipòtesis no estan garantides al 100%; per tant, és possible que els comerciants hagin d'esperar més confirmacions d'altres indicadors o patrons de gràfics abans d'obrir una ordre de mercat.

 

B. Estocàstic oscil·lador

L'oscil·lador estocàstic és un indicador que mesura el moviment actual del preu en relació a un rang de preus durant un període de temps determinat. Bàsicament, l'estocàstic fa un seguiment dels màxims i baixos del moviment dels preus.

Quan el preu es mou a un extrem alcista, l'estocàstic s'acosta al nivell 100 i quan el preu es mou a un extrem baixista, l'estocàstic s'acosta al nivell zero.

 

 

Quan l'estocàstic supera els 80 nivells, es considera sobrecomprada, i per sota dels 20 nivells, es considera sobrevenda.

 

  1. Volatilitat

La volatilitat és una manera de quantificar la variabilitat dels preus mesurant la taxa de canvi en la direcció del moviment dels preus i comparant-los amb els valors històrics.

Per entendre millor el caos que apareix als gràfics de divises, és útil utilitzar indicadors de volatilitat populars.

 

A. Interval vertader mitjà (ATR)

L'indicador Average True Range mesura la volatilitat del mercat tenint en compte el màxim i el mínim actuals i el preu de tancament de la sessió anterior. L'"interval veritable" es defineix llavors com el més gran de qualsevol dels següents:

 

  • La diferència entre el corrent alt i el corrent baix, o
  • La diferència entre el tancament anterior i el màxim actual, o
  • La diferència entre el tancament anterior i el mínim actual.

 

L'ATR es mostra com a mitjana mòbil, amb un valor predeterminat de 14 períodes. La volatilitat i l'ATR del mercat de divises són directament proporcionals, és a dir, una major volatilitat implica un ATR més alt i viceversa.

 

 

L'ATR, encara que d'ús limitat, és molt útil per predir l'abast de les expansions de preus i per prendre decisions comercials a llarg termini.

 

B. Bandes de Bollinger

Un altre indicador de volatilitat molt eficaç és la forma d'una banda formada per tres línies. 

Una SMA (amb un valor predeterminat de 20) està envoltada per dues línies addicionals:

  • La banda inferior = SMA menys dues desviacions estàndard
  • La banda superior = SMA més dues desviacions estàndard

El resultat és un límit de suport i resistència descuidat i dinàmic que s'eixampla i es contrau al voltant del moviment dels preus. Els valors predeterminats de la banda es poden ajustar segons les preferències del comerciant.

 

 

Quan el moviment del preu està a prop de la línia superior de la banda, el mercat es considera sobrecomprat i quan el moviment del preu es troba a la línia inferior de la banda, el mercat es considera sobrevenda.

 

  1. Indicadors de volum

Els indicadors de volum mostren el volum d'operacions darrere d'un moviment de preus. Si hi ha una ordre unilateral massiva (compra o venda) d'un determinat instrument financer, hi ha d'haver una força motriu important o un comunicat de premsa darrere d'aquest volum d'ordres de mercat.

A diferència de les accions, les matèries primeres o fins i tot els futurs de divises, el mercat de divises es negocia sense recepta (OTC), cosa que significa que no hi ha una ubicació única de compensació, de manera que el càlcul dels volums és força impossible.

És a dir que el volum disponible a la plataforma del corredor de divises minoristes no informa del volum total a tot el món, no obstant això, molts comerciants encara fan un bon ús dels indicadors de volum.

 

A. El volum en balanç (OBV)

L'indicador OBV s'utilitza per mesurar l'augment o la disminució del flux de volum d'un actiu financer en relació amb el moviment del seu preu. Partint de la idea que el volum precedeix al preu, el volum es pot utilitzar com a confirmació de la magnitud dels moviments dels preus.

 

Com es calcula l'OBV?

En comparació amb el dia anterior, quan hi ha un augment del volum diari, s'assigna un nombre positiu a l'OBV. De la mateixa manera, una disminució del volum de negociació en comparació amb el volum del dia anterior fa que l'OBV s'assigni un valor negatiu.

 

 

L'indicador OBV es mou d'acord amb el moviment del preu, però si hi ha una divergència entre el moviment del preu i l'OBV, indicaria una debilitat del moviment del preu.

 

resum

Aquí, hem analitzat els millors indicadors emprats per la majoria dels analistes tècnics. El millor és utilitzar un conjunt d'eines i indicadors tècnics en combinació amb altres tècniques com l'anàlisi fonamental per millorar la vostra comprensió del moviment dels preus i millorar la qualitat de les vostres configuracions comercials que també es poden incorporar als sistemes de negociació automatitzats.

 

Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "Quins són els millors indicadors tècnics de Forex" en PDF

La marca FXCC és una marca internacional registrada i regulada en diverses jurisdiccions i es compromet a oferir-vos la millor experiència comercial possible.

Aquest lloc web (www.fxcc.com) és propietat i està gestionat per Central Clearing Ltd, una empresa internacional registrada en virtut de la Llei de societats internacionals [CAP 222] de la República de Vanuatu amb el número de registre 14576. Adreça registrada de la companyia: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) una empresa degudament registrada a Nevis amb l'empresa No C 55272. Adreça registrada: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) una empresa degudament registrada a Xipre amb el número de registre HE258741 i regulada per CySEC amb el número de llicència 121/10.

ADVERTÈNCIA DE RISCOS: El comerç de divises i els contractes per diferència (CFDs), que són productes d’excés, és altament especulatiu i comporta un risc important de pèrdua. És possible perdre tot el capital inicial invertit. Per tant, els Forex i els CFD poden no ser adequats per a tots els inversors. Invertiu només amb diners que pugueu perdre. Per tant, assegureu-vos que compreneu completament riscos implicats. Busqueu consells independents si és necessari.

La informació d'aquest lloc no està dirigida als residents dels països de l'EEE o dels Estats Units i no està pensada per a la seva distribució o ús per part de cap persona en cap país o jurisdicció on aquesta distribució o ús sigui contrari a la llei o la regulació local. .

Copyright © 2024 FXCC. Tots els drets reservats.