Què és una estratègia de ruptura a Forex?

Una estratègia de divises de ruptura implica capitalitzar el moviment sobtat de preus alcistes o baixistes que fa un parell de divises quan surt d'un patró de negociació que abasta, un patró que normalment existeix entre els nivells de suport i resistència.

Aquí parlarem dels fonaments bàsics i de la mecànica d'una estratègia de ruptura i de les tècniques més senzilles que podeu muntar per aprofitar el fenomen de la ruptura. També oferirem alguns suggeriments per posar en pràctica la teoria del comerç.

Quan es produeixen ruptures de divises i com identificar-les.

Les estratègies de comerç de ruptura són populars entre els comerciants diaris, que busquen beneficiar-se dels moviments relacionats amb les notícies d'última hora o els esdeveniments diaris que figuren al calendari econòmic.

Els patrons de ruptura de divises es produeixen als nostres gràfics de diferents formes i per diverses raons, i l'augment del volum i la volatilitat són vitals per al procés d'identificació. Per tant, parlem de cinc mètodes i causes d'identificació.

  • Suport, resistència i altres nivells
  • Patrons de gràfics
  • Consolidació del mercat
  • Notícies
  • Indicadors tècnics

El preu pot provar o superar els nivells crítics de suport i resistència, i el preu del parell de divises també pot provar els retrocés de Fibonacci i altres indicadors tècnics. Aquestes àrees són on les ordres del mercat institucional es poden agrupar. Quan el preu respon, trenca o supera aquests nivells o indicadors, es podria produir una ruptura.

Els patrons de gràfics també s'acostumen a trobar ruptures. Les banderes, els banderoles i els patrons de canelobres són patrons populars que s'utilitzen per identificar els brots.

Un mercat en consolidació, ja que els inversors i els comerciants mantenen les seves posicions, no pot durar per sempre. Finalment, el preu sortirà del patró de retenció. La probabilitat que el preu surti d'un rang augmenta com més dura el període de retenció.

A mesura que el rang de negociació es redueix, els volums solen disminuir. El preu pot augmentar o baixar quan els participants entren al mercat.

La publicació programada d'un informe econòmic oficial o de dades relacionades amb el mercat pot catalitzar un moviment. De la mateixa manera, si es produeix un esdeveniment de notícies no programat, el preu d'un parell de divises pot reaccionar de sobte.

Com s'ha esmentat anteriorment, l'augment del volum de negociació i la volatilitat també poden ser el precursor d'una possible ruptura o una indicació que està en curs. I diversos indicadors tècnics il·lustren el fenomen.

  • Indicadors de volum

L'estocàstic, l'OBV (volum de balanç) i el flux de diners de Chaikin són tres exemples d'indicadors de volum útils. La teoria del volum és senzilla; si el volum de comandes i l'activitat en un mercat augmenta sobtadament, augmenta la probabilitat d'un moviment alcista o baixista.

  • Indicadors de volatilitat

Les bandes de Bollinger, ADX i l'ATR (interval real mitjà) són exemples d'indicadors de volatilitat. L'ús de l'ATR és potser el més lògic. L'ATR mostrarà el moviment si el preu del parell de divises surt del seu rang de negociació anterior i entra a un mode de tendència.

Una combinació d'indicadors de volum i volatilitat (amb reconeixement de patrons d'acció de preus essencials) juntament amb dibuixos senzills als vostres gràfics, com ara canals, falques i línies de tendència, podrien crear una estratègia de ruptura creïble.

Quines són les millors estratègies de ruptura?

El comerç pot ser un procés subjectiu; el que funciona per a un comerciant pot ser poc atractiu per a un altre. També heu de recordar que les estratègies de ruptura són més adequades per als comerciants que intercanvien períodes de temps més baixos, com ara scalpers, comerciants diaris i comerciants swing perquè els ruptures són més visibles i espectaculars en períodes de temps més baixos.

Molts mentors suggeririen que el procés sigui senzill i que trobeu falques o canals mentre observeu detingudament on els moviments de preus relacionats amb el suport i la resistència poden resultar valuosos per beneficiar-se de les ruptures.

Les estratègies de sortida obertes de sessió estan molt esteses entre molts comerciants. Per exemple, tot i que el mercat de divises és un mercat de 24 hores al dia en dies específics, l'obertura del mercat de Londres és vigilat acuradament pels comerciants de divises perquè la ciutat de Londres encara es considera el centre del comerç de divises. Per tant, les direccions de moltes parelles de divises principals s'estableixen durant la sessió Londres-Europa i quan s'obre el mercat de divises.

Els comerciants de divises poden mirar el preu just abans de l'obertura de les 8 del matí, establir un stop loss, una ordre de límit de beneficis i entrar al mercat curt o llarg, depenent del que considerin que és el sentiment subjacent. I el procés complet es pot automatitzar completament si establiu un punt d'entrada, llarg o curt.

El comerç de ruptura és fiable?

Les estratègies de ruptura poden ser un dels mètodes comercials més fiables i rendibles. D'alguna manera, el comerç de ruptura és l'essència mateixa del comerç minorista de divises.

Si acceptem la saviesa comercial que els mercats de divises oscil·len el 80% del temps i només la tendència al 20%, aleshores és durant aquest període de tendència (la ruptura i el seu efecte) quan és més probable que tinguem beneficis bancaris.

Per tant, suposem que portem aquesta lògica més enllà. En aquest cas, podríeu argumentar que el desenvolupament d'una estratègia comercial amb avantatge i expectatives positives és imprescindible per al vostre èxit potencial. I el mètode/estratègia hauria de funcionar si l'apliqueu correctament.

Quins són els millors períodes de temps per negociar breakouts?

És una opció subjectiva en funció del vostre estil comercial. Els brots poden ocórrer en qualsevol moment; per tant, cal mantenir-se ben informat de les possibilitats de notícies d'última hora a través del seu calendari econòmic.

Per tant, si sou un comerciant diari que busca negociar possibles ruptures de parells de divises quan s'obri la sessió, heu d'estar preparat i preparat per actuar.

Les ruptures obertes de les sessions de negociació en períodes de temps més reduïts, potser tan baixos com TF de 15 minuts, podrien ser l'opció correcta, ja que veureu com es desenvolupa l'acció del preu. Tal

Si sou un comerciant de swing, potser preferiu prendre decisions des d'un període de temps com ara les 4 hores. Tanmateix, el perill és que perds la capacitat de posar-te a zero i augmentar l'aspecte del moviment real.

No oblidem que, tot i que la ruptura podria anunciar l'inici d'una nova tendència, aquesta tendència pot ser de curta durada, i el moviment de ruptura inicial pot ser l'única oportunitat de beneficiar-se.

Necessites indicadors per operar amb ruptures?

Anteriorment vam destacar alguns indicadors tècnics que podrien ajudar a identificar les ruptures. En lloc d'aplicar una combinació d'aquests, podeu optar per un enfocament simplificat.

L'acció del preu (PA) es podria considerar el mètode principal per identificar les ruptures. Si combineu PA amb indicadors tècnics acuradament seleccionats, és molt probable que us donin les millors oportunitats d'èxit.

La mecànica bàsica d'una estratègia de ruptura

Aprofitar les estratègies d'eliminació requereix que us concentreu en entrades precises mentre utilitzeu stop loss. Per tant, el millor seria decidir si es disposa d'una ordre de límit de beneficis i decidir una estratègia de sortida abans d'entrar al mercat.

Una ruptura és qualsevol moviment de preus que normalment es produeix fora d'una àrea de suport o resistència. Per regla general, com més temps es consolidi un mercat, més volàtil serà la ruptura resultant.

Hi ha tres o quatre parts per a les estratègies bàsiques de negociació de divises, i busquem identificar aquestes àrees crítiques al nostre gràfic:

  • suport
  • Resistència
  • Breakout
  • Torneu a provar

Si el preu es prova i torna a provar els nivells de suport o resistència, és un senyal que ofereix als comerciants oportunitats i motivació per entrar al mercat. Aquests moviments suggeririen que el preu del parell de divises s'està preparant per sortir d'un rang.

Tanmateix, si el mercat es mou de costat durant diversos períodes després d'una ruptura inicial, és possible que el mercat no produeixi una nova prova de suport o resistència o, finalment, ruptura i ruptura.

Heu de considerar acuradament on col·locar el vostre stop loss. Si voleu anar llarg, potser la baixa recent del canal d'abast seria un indicador útil. Si busqueu fer curt el mercat, és cert el contrari; buscar els màxims recents.

Un exemple d'una estratègia de negociació senzilla

Un mètode/estratègia suggerit podria semblar així si tinguéssiu l'esperança de capitalitzar un moviment alcista causat per un esdeveniment del calendari que superi les expectatives dels economistes.

Hauríeu d'utilitzar els patrons de les espelmes, el punt de pivot diari, els nivells de resistència i una mitjana mòbil, i les vostres decisions s'executen en un període de temps de 30 minuts.

Aleshores, com ho lliguem tot? Esperem l'acció del preu alcista il·lustrada per dues espelmes alcistes plenes. També veiem que el preu s'ha mogut per sobre del punt de pivot diari i amenaça de trencar o ja ha incomplert R1 o R2 (els primers nivells de resistència).

També podem veure que el preu cotitza per sobre de l'EMA de 14 dies (mitjana mòbil exponencial). Un MA tan exponencial sovint mostra que els preus s'allunyen de manera agressiva de la mitjana i del rang anterior.

Aquest mètode i estratègia senzills haurien d'assegurar-vos que no negocieu contra la tendència diària a curt termini quan es produeixi una possible ruptura. Si aleshores col·loqueu la vostra ordre stop-loss a prop del mínim diari i feu un judici sobre una ordre límit de presa de beneficis, feu servir el tipus d'estratègia de trencament senzilla que afavoreixen molts comerciants.

I no oblideu, la simplicitat és vital amb els breakouts perquè potser no tingueu massa temps per decidir i executar el vostre comerç. Per tant, pot ser que valgui la pena configurar l'alarma perquè us faci un ping si el preu arriba a un cert nivell.

 

Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "Què és una estratègia de ruptura a Forex?" en PDF

La marca FXCC és una marca internacional registrada i regulada en diverses jurisdiccions i es compromet a oferir-vos la millor experiència comercial possible.

Aquest lloc web (www.fxcc.com) és propietat i està gestionat per Central Clearing Ltd, una empresa internacional registrada en virtut de la Llei de societats internacionals [CAP 222] de la República de Vanuatu amb el número de registre 14576. Adreça registrada de la companyia: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) una empresa degudament registrada a Nevis amb l'empresa No C 55272. Adreça registrada: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) una empresa degudament registrada a Xipre amb el número de registre HE258741 i regulada per CySEC amb el número de llicència 121/10.

ADVERTÈNCIA DE RISCOS: El comerç de divises i els contractes per diferència (CFDs), que són productes d’excés, és altament especulatiu i comporta un risc important de pèrdua. És possible perdre tot el capital inicial invertit. Per tant, els Forex i els CFD poden no ser adequats per a tots els inversors. Invertiu només amb diners que pugueu perdre. Per tant, assegureu-vos que compreneu completament riscos implicats. Busqueu consells independents si és necessari.

La informació d'aquest lloc no està dirigida als residents dels països de l'EEE o dels Estats Units i no està pensada per a la seva distribució o ús per part de cap persona en cap país o jurisdicció on aquesta distribució o ús sigui contrari a la llei o la regulació local. .

Copyright © 2024 FXCC. Tots els drets reservats.