Què és un nivell de parada a Forex

Un dels propòsits de les pràctiques de gestió de riscos i el seu lloc en el comerç de divises és evitar els esdeveniments desagradables i tristos d'una parada.

Què és exactament el stop-out en divises? En aquest article, entrarem en les femelles i els cargols del nivell d'aturada en divises

L'aturada de Forex es produeix quan un corredor tanca automàticament totes o algunes de les posicions actives d'un comerciant al mercat de divises.

Abans d'entrar en els detalls del nivell de parada, què significa i com evitar-lo. És imprescindible saber per què es produeix l'aturada en el comerç de divises i per què els corredors tanquen les posicions actives dels comerciants.

De fet, els moviments dels preus de les divises són en realitat molt minúsculs, per la qual cosa es requereix la necessitat d'invertir grans quantitats d'equitat en cada negoci per obtenir rendiments potencials decents, però a causa de la manca d'accés a grans quantitats de capital, el palanquejament es va dissenyar per oferir als comerciants liquiditat suficient. Per oferir solucions a les necessitats dels comerciants, la majoria dels corredors de divises proporcionen palanquejament com a marges per als comerciants, ja que el comerç de divises requereix que valgui la pena una gran suma de capital, per tant alleujar als comerciants el cost total d'una posició comercial per la quantitat de capital establerta que un corredor està disposat. proveir.

Per exemple, si un comerciant té accés a un palanquejament d'1:500, pot obrir una posició per valor de 500,000 dòlars amb un dipòsit o marge de només 1,000 dòlars.

D'acord. Els comerciants de divises poden maximitzar la capacitat del saldo del seu compte comercial i aprofitar les seves posicions comercials controlant operacions més grans al marge, amb l'esperança d'augmentar els pagaments.

Quan es negocien amb marges, per mantenir les posicions comercials actives, hi ha un nivell de marge lliure que requereixen els corredors per mantenir les posicions comercials actives i també hi ha dos elements associats al nivell de marge que s'han de controlar acuradament. Aquest és el nivell de crida de marge i el nivell de parada.

El nivell de trucada de marge

Tal com es descriu al diagrama anterior, el nivell de crida de marge és un nivell o llindar específic del nivell de marge abans del nivell de parada.

Els comerciants sempre han de controlar el nivell de marge per assegurar-se que el nivell de la trucada de marge no baixi del 100%, que generalment es considera un bon nivell de marge.

De vegades, les posicions comercials poden no anar com estava previst i el marge podria caure per sota del nivell de marge de manteniment del 100%. Quan això passa, hi ha conseqüències desagradables que poden seguir. El que fan la majoria dels corredors al seu punt és iniciar una trucada de marge que avisi el comerciant de les seves posicions comercials negatives i sol·liciti que el comerciant recarregui el saldo del compte o tanqui algunes posicions fins que es restableixi el nivell de marge de manteniment.

El nivell de crida de marge també s'anomena "nivell de marge de manteniment". És l'equilibri entre els fons bloquejats (marge utilitzat) i el capital existent (disponible). És el nivell on s'activa una trucada de marge perquè les pèrdues flotants del saldo són ara més grans que el marge utilitzat.

El nivell Stop out

Per sota del "nivell de trucada de marge", on el marge lliure gairebé s'esgota abans que el comerciant s'endeuti amb el corredor. Aquí és on entra en joc el "nivell Stop out". En interès del corredor per protegir el seu capital prestat de pèrdues com a resultat de la indulgència d'un comerciant o la manca de capital suficient en el saldo del compte. S'activa una trucada de marge. Si el comerciant no fa les mesures necessàries suggerides pel corredor. Els comerciants podrien arriscar-se que les posicions comercials actives del compte s'aturin de sobte a un nivell d'aturada del 50% o inferior al nivell de marge.

El nivell de parada varia entre els corredors i també es coneix com a marge de liquidació, marge mínim requerit o valor de tancament del marge. Tots són iguals i representen el nivell on el corredor comença a liquidar les posicions comercials actives perquè el compte comercial no pot suportar la posició existent a causa d'un marge insuficient.

Les posicions comercials actives del comerciant comencen a tancar-se automàticament per ordre, començant des del comerç més no rendible fins al menys, fins que es restableixi el nivell de marge de manteniment.

Tanmateix, alguns corredors poden optar per no liquidar posicions fins que el capital es redueixi a zero o fins que el saldo del compte comercial sigui reemborsat amb més capital.

Per tant, els comerciants sempre han d'intentar mantenir el nivell de marge per sobre del 100%, això donarà al comerciant més oportunitats per explorar i obrir noves posicions comercials, i també ajudarà a mantenir les posicions comercials existents.

Com calcular el nivell de marge en divises

El nivell de marge és el saldo entre el capital disponible i el marge utilitzat. És un percentatge de la quantitat de fons que hi ha al saldo del compte que es pot utilitzar per obrir noves posicions de palanquejament.

En general, un nivell de marge superior al 100% es considera bo perquè hi ha un marge lliure per obrir noves posicions comercials i les posicions comercials existents no corren el risc de rebre una trucada de marge o aturar-se, però un nivell de marge per sota del 100% és dolent. estat per a un compte comercial. Per sota d'un nivell de marge del 100%, alguns corredors us enviaran una trucada de marge instantània, no podreu afegir noves posicions comercials i les vostres operacions existents estan a punt d'aturar-se automàticament al 50% o per sota del nivell de marge.

Mentre que alguns corredors separen el nivell de trucada de marge del nivell de stop out. És possible que alguns corredors hagin indicat als seus termes i condicions comercials que el seu nivell de trucada de marge és el mateix que el seu nivell d'aturada. Pot tenir la desagradable conseqüència que no se't doni cap advertència abans de tancar les teves posicions.

Per als corredors que separen el nivell de trucada de marge del nivell de parada. Si el corredor té un nivell de stop out del 20% i un nivell de trucada de marge del 50%. Això vol dir que quan el capital d'un comerciant arriba al 50% del marge utilitzat (que és la quantitat de capital necessari per mantenir la posició). Aleshores, el comerciant rebrà una trucada de marge del corredor per prendre les mesures necessàries per evitar una aturada. Si no es prenen mesures de precaució i el patrimoni del compte baixa al 20% del marge utilitzat, el corredor de divises tancarà automàticament les posicions actives necessàries al compte.

Afortunadament, si teniu un corredor d'aquest tipus, no us haureu de preocupar per les trucades de marge: només són un avís i, amb una bona gestió del risc, probablement evitareu arribar al nivell en què es podrien tancar les vostres operacions. Pot ser que tingueu cura de dipositar més diners per complir el requisit de marge suggerit per aquests corredors.

Exemple de Stop Out Level en divises

El concepte es pot il·lustrar a continuació.

Un exemple d'això seria si teniu un compte de negociació amb un corredor que té una trucada de marge del 60% i un nivell d'aturada del 30%. Teniu unes 5 posicions comercials obertes amb un marge de 6,000 dòlars sobre el saldo del vostre compte de 60,000 dòlars.

Si les posicions comercials obertes tenen una pèrdua de 56,400 $, el patrimoni del vostre compte caurà a 3,600 $ (60,000 $ - 56,400 $). El corredor us enviarà un avís de trucada de marge perquè el vostre patrimoni es redueix al 60% del vostre marge utilitzat (6,000 dòlars).

Si no feu res i la vostra posició perd 59,200 $, el patrimoni del vostre compte serà de 1,800 $ (60,000 $ - 59,200 $). Com a resultat, el vostre patrimoni ha caigut al 30% del marge utilitzat i el vostre corredor activarà automàticament una parada.

Atureu les sortides en el comerç de divises: com evitar-les

Prendre mesures per evitar les parades us ajudarà a evitar qualsevol resultat problemàtic. És important gestionar el risc de manera adequada, però, tenim alguns consells útils per a la gestió del risc perquè els tingueu en compte.

En primer lloc, heu d'impedir-vos d'obrir massa posicions al mercat simultàniament. Això és per garantir que hi ha prou capital disponible com a marge lliure, de manera que eviteu el risc d'una trucada de marge o de quedar-se aturat de les vostres posicions comercials.

Utilitzant stop-loss, podreu controlar les vostres pèrdues i mantenir el caos a ratlla. Si les vostres operacions actuals no són rendibles, també hauríeu de considerar si hauríeu de mantenir-les obertes. Tot i que encara teniu alguns fons al vostre compte, tancar algunes de les operacions seria una opció molt millor. En cas que la vostra situació empitjori, el vostre corredor pot veure's obligat a tancar algunes de les vostres operacions.

Les pèrdues són inevitables en el comerç de divises. També és possible que vulgueu adoptar algunes tècniques del mercat de divises que els professionals utilitzen per cobrir les seves pèrdues. Aquests inclouen una estratègia de cobertura. Això garantirà que les pèrdues es redueixin al mínim possible.

Si és possible que rebeu una trucada de marge, podeu optar per afegir diners immediatament al vostre compte de negociació per evitar el tancament forçat de les vostres posicions. Tanmateix, recordeu sempre que només hauríeu de negociar amb diners que us podríeu permetre el luxe de perdre.

Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "Què és un nivell d'aturada a Forex" en PDF