Què és Elliott Wave en el comerç de divises
La teoria de les ones d'Elliott va ser desenvolupada per Ralph Nelson Elliott a la dècada de 1930. Va desafiar la creença acceptada en aquell moment que els mercats financers es comportaven en moviments aleatoris i caòtics.
Elliott creia que el sentiment i la psicologia eren els impulsors i influències més destacats en el comportament del mercat. Per tant, segons la seva opinió, era possible trobar estructura i patrons al mercat.
Noranta anys després del seu descobriment, molts comerciants confien en la teoria d'Elliott. Aquí parlarem d'aspectes del principi d'Elliott Wave, incloses les aplicacions als mercats de divises de ràpid moviment actual.
Fets bàsics de la teoria de les ones d'Elliott
La teoria de l'ona d'Elliott és un mètode d'anàlisi tècnica que busca patrons de preus recurrents a llarg termini relacionats amb el sentiment dels inversors i els canvis psicològics.
La teoria identifica dos tipus d'ones. La primera s'anomena ones d'impuls que estableixen un patró de tendència, seguides d'ones correctives que s'oposen a la tendència subjacent.
Cada conjunt d'ones es conté dins d'un grup més extens d'ones que s'adhereixen al mateix impuls o patró correctiu.
Conceptes bàsics d'Elliott Wave
- Elliott va proposar que els preus dels actius financers tendeixen a causa de la psicologia dels inversors.
- Va afirmar que els canvis en la psicologia de masses es repeteixen contínuament en els mateixos patrons (o onades) fractals recurrents als mercats financers.
- La teoria d'Elliott era similar a la teoria de Dow, ja que totes dues suggereixen que els preus de les accions es mouen en onades.
- Tanmateix, Elliott va aprofundir identificant el comportament fractal als mercats, cosa que li va permetre aplicar una anàlisi més profunda.
- Els fractals són estructures matemàtiques, que es repeteixen infinitament a escala decreixent.
- Elliott va afirmar que els patrons de preus en actius com els índexs d'accions es van comportar de la mateixa manera.
- Aleshores, va suggerir que aquests patrons repetitius podrien predir els moviments futurs del mercat.
Prediccions de mercat utilitzant patrons d'ona
Elliott va calcular les seves prediccions de borsa basant-se en les característiques que va detectar en els patrons d'onades.
La seva ona d'impuls, que viatja en la mateixa direcció que la tendència més gran, té cinc ones en el seu patró.
D'altra banda, l'ona correctiva es mou en sentit contrari a la tendència dominant.
Elliot va identificar cinc ones més dins de cadascuna de les ones impulsives, i va teoritzar que aquest patró es repeteix fins a l'infinit en quantitats fractals cada cop més petites.
Elliott va descobrir aquesta estructura fractal als mercats financers a la dècada de 1930, però els científics van trigar dècades a reconèixer aquest fenomen com a fractals i a utilitzar-los matemàticament.
Als mercats financers, sabem que el que puja finalment baixa. Tant si és a l'alça com a la baixa, un moviment de preus sempre hauria d'anar seguit d'un moviment contrari.
L'acció del preu en totes les seves formes es pot dividir en tendències i correccions. La tendència mostra la direcció principal del preu, mentre que la fase correctiva es mou en contra de la tendència subjacent.
Aplicació de la teoria de les ones d'Elliott
Podem trencar l'ona d'Elliott així.
- Cinc ones es mouen en la direcció de la tendència primària, seguides de tres ones en una correcció (en total un moviment de 5-3).
- El moviment 5-3 es subdivideix en el següent moviment d'ona superior.
- El patró 5-3 subjacent es manté constant, però el període de cada ona pot variar.
- En total, obteniu vuit onades, cinc amunt, tres avall.
Una formació d'ona d'impuls, seguida d'una ona correctiva, forma el principi d'ona d'Elliott que consisteix en tendències i contratendències.
Cinc ones no sempre viatgen cap amunt, i les tres ones no sempre viatgen cap avall. Quan la tendència de grau més gran baixa, la seqüència de cinc ones també pot baixar.
Elliott Wave graus
Elliott va identificar nou graus d'ones i les va etiquetar de més gran a més petit:
- Gran Super Cicle
- super Cycle
- cicle
- Primària
- Intermedi
- Menor
- Minut
- Minueta
- Subminuta
Com que les ones d'Elliott són fractals, els graus d'ona podrien, teòricament, expandir-se cada cop més grans i més petits per sobre de la llista anterior.
Idea de comerç de divises senzilla utilitzant la teoria de les ones d'Elliott
Un comerciant pot identificar una onada d'impuls amb tendència a l'alça i aplicar la teoria al comerç diari de divises.
Llavors vendrien o vendrien a curt la posició a mesura que el patró completa les seves cinc ones, cosa que suggereix que una inversió és imminent.
Elliott Wave funciona en el comerç de divises?
El principi d'ona d'Elliott té els seus devots i els seus detractors com tots els altres mètodes d'anàlisi.
El fet que els mercats es puguin analitzar fins a un nivell fractal granular no fa que els mercats financers siguin més previsibles mitjançant Elliott Wave.
Els fractals existeixen a la natura, però això no vol dir que ningú pugui predir el creixement d'una planta o que sigui 100% fiable quan es negocien parells de divises.
Els practicants de la teoria sempre poden culpar les seves operacions perdedores a la lectura dels gràfics o al comportament irracional i impredictible del mercat en lloc de les debilitats de la teoria d'Elliott Wave.
Els analistes i els comerciants poden trobar complicat identificar les ones específiques als seus gràfics, siguin quins siguin els períodes de temps que utilitzin.
Estratègies d'Elliot Wave
Hi ha regles senzilles a seguir perquè es confirmi el recompte d'Elliott Wave:
- L'ona 2 no hauria de retrocedir mai més del 100% de l'ona 1.
- L'ona 4 no hauria de retrocedir mai més del 100% de l'ona 3.
- L'onada 3 ha de viatjar més enllà del final de l'onada 1, i mai és la més curta.
Si el moviment inicial de cinc ones està clarament definit, podem identificar els diferents patrons correctius.
Els patrons correctius tenen dues formes: correccions nítides i correccions laterals perquè els patrons es classifiquen en tres categories principals: plans, zig-zag i triangle. Per tant, analitzem les tres classificacions amb més detall.
Patró pla d'ona d'Elliott
El patró pla d'Elliott Wave s'observa en tres formes, regular, expandida i corrent. Aquest patró es mou en contra de la direcció de la tendència primària, normalment apareix al final del cicle. Els comerciants esperen una continuació de l'onada i l'impuls en la direcció de la tendència subjacent.
Ara concentrem-nos en el patró correctiu pla regular que s'observa a les tendències alcistes. Les regles principals que Elliott Wave ha de seguir en aquest formulari són:
- L'ona B sempre s'atura prop del punt inicial original de l'ona A.
- Si hi ha un trencament per sobre d'aquest punt, tenim un pla irregular o expandit.
- L'ona C sempre trenca per sota del punt final de l'ona A.
Patró d'ona en zig-zag d'Elliott
Un patró en zig-zag d'Elliott Wave és una estructura de tres ones anomenada ABC subdividida en 5-3-5 ones de graus més menors.
- Les dues ones A i C es classifiquen com a ones impulsives, mentre que l'ona B és una ona correctiva.
- L'ona C generalment recorre la mateixa distància en preu que l'ona A.
- Normalment es desenvolupa a l'ona 2 del cicle de 5 ones.
Triangle d'ones d'Elliott
El patró final és el patró triangular que és una forma d'acció lateral prolongada al mercat.
Aquest patró tendeix a aparèixer amb més freqüència a l'ona 4 del cicle de 5 ones.
Analitzem les regles següents que han de confirmar el triangle ascendent, que s'estableix quan es creen els patrons següents.
- El triangle mostra un patró d'ona ABCDE clarament definit.
- Cada ona es subdivideix en 3 ones de graus més menors.
- A és el pic original, després B es converteix en el nou pic alt.
- Després d'arribar a B, es forma un patró d'ona correctiu.
- C es converteix en el baix imprès a la sèrie, per sota del pic A original.
En resum, Elliott Wave Theory/Principi no és millor ni pitjor que moltes altres eines d'anàlisi tècnica a la vostra disposició.
Seria d'ajuda si tinguéssim en compte que la teoria va ser desenvolupada fa gairebé un segle per un analista que va aconsellar utilitzar-la en períodes de temps setmanals i mensuals.
La volatilitat observada als mercats i el volum de negociació aleshores era una fracció del que experimentem avui.
Molts fans de la teoria d'Elliott suggeririen que la idea té més credibilitat als mercats actuals més ocupats perquè els patrons haurien de ser més pronunciats. I d'alguna manera, tindrien raó. El sentiment del mercat és un motor crucial de l'acció dels preus en tots els mercats financers.
Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "Què és Elliott Wave en el comerç de divises" en PDF
