Què és sobrecompra i sobrevenda en divises

Al mercat de divises, els canvis de preu en relació amb qualsevol període de temps sempre s'estenen fins a un punt de sobrecompra i sobrevenda extrema independentment dels patrons del mercat (tendència alcista, tendència a la baixa o consolidació), és a dir, aquests extrems del mercat o els canvis de preu són relatius i subjectes a qualsevol perfil del mercat i qualsevol període de temps del mercat.

Per tant, el coneixement d'aquests perfils de mercat i com operar la marea en condicions de sobrecompra i sobrevenda és un avantatge important del conjunt d'habilitats d'un comerciant.

Una tendència constant i saludable (alcista o baixista) sempre arribarà a un punt de clímax de compra o venda conegut com a nivell de sobrecompra o sobrevenda per només un retrocés (pullback), una inversió de tendència o un període de consolidació.

 

MECANISME DE SOBRECOMPRA I SOBREVENDA EN FOREX

La sobrecompra en divises sol ser l'extrem o el clímax d'un moviment alcista o una tendència alcista on la demanda d'un actiu de divises s'esgota. Això simplement vol dir que els compradors han liquidat les seves posicions llargues en beneficis a un nivell de preus on els venedors de contrapart han acumulat les seves comandes curtes.

De la mateixa manera, la sobrevenda en divises és l'extrem o el clímax d'un moviment baixista o una tendència a la baixa on s'esgota l'oferta d'un parell de divises en particular. Això vol dir que els venedors han liquidat les seves posicions curtes en beneficis a un nivell de preus on els compradors de contrapart acumulen comandes llargues.

També en un mercat de consolidació o variació, que sol ser fruit d'una indecisió o de l'equilibri entre l'oferta i la demanda.

La meitat superior del màxim i el mínim de la consolidació és on l'oferta sol ser dominant, per la qual cosa es considera una zona de sobrecompra. Així mateix, la meitat inferior de la consolidació o el rang on la demanda sol ser dominant es considera una zona de sobrevenda.

 

PER QUÈ HEU D'ENTENDRE AQUEST TEMA?

  1. Per millorar la comprensió, la competència i la confiança en el comerç.
  2. Per facilitar la presa de decisions d'entrada i sortida precisa.
  3. Entendre la perspectiva professional sobre el mercat de divises
  4. Això és molt important per saber quan pot ser imminent una inversió de tendència. 5. Aquesta visió ajuda a gestionar el risc i l'exposició al risc i també a prendre decisions comercials més informades.

 

ENFOCAMENTS ÚNICS PER IDENTIFICAR I COMERCIALITZAR SOBRECOMPRA I SOBREVENDA EN FOREX

1. CALIBREU ELS NIVELS DE SOBRECOMPRA I SOBREVENDA EN UN GRÀFIC DE PREUS NET.

     L'algorisme de lliurament de preus interbancari (IPDA) es basa en 4 perfils de mercat, que són consolidació, expansió, retrocés i reversió. En aquests perfils de mercat, sempre hi ha una condició de sobrevenda i sobrecompra.

  

  - PERFIL DE CONSOLIDACIÓ: En un perfil de mercat de variació o consolidació, per definir zones de sobrecompra i sobrevenda, el punt més alt i el punt més baix del rang es graduen en 4 trimestres. El quart superior del rang és la zona de sobrecompra probable més alta per als senyals de venda. El quart inferior del rang és la zona de sobrevenda probable més alta per als senyals de compra.

 

       (i) Gràfic setmanal GBPCAD - Mercat de rang 

  

  - PERFIL DE TENDÈNCIES: En un perfil de mercat tendència que inclou un swing d'expansió, retrocés (retracció) de l'expansió i una inversió. Les zones de sobrecompra i sobrevenda es calibren mitjançant els passos següents:

  • Identifiqueu el màxim i el mínim de la variació impulsiva dels preus.
  • Dividiu l'interval de negociació de l'oscil·lació impulsiva de preus per la meitat per designar els nivells de preus de prima i descompte.
  • En una tendència alcista, el moviment de preus a una zona de descompte es considera sobrevenda i és ideal per a senyals de compra. En una tendència baixista, el moviment de preus a la zona premium es considera sobrecomprada i ideal per a senyals de venda.

      (ii) Gràfic horari de 30 EUA - Tendència alcista (iii) Gràfic horari GBPUSD - Tendència a la baixa

 

   - ANÀLISI MÚLTIPLE DE TEMPS: El preu és fractal (és a dir, els patrons de mercat són els mateixos en tots els períodes de temps), per tant, l'aplicació de sobrecompra i sobrevenda està subjecta i relativa a tots els períodes de temps en el seu perfil de mercat diferent.

   Un període de temps (potser més gran) d'un parell de divises en particular pot estar en un perfil de mercat consolidat, mentre que el període de temps més baix pot ser tendència.

 

    (iv) Tendència alcista diària del GBPCAD en (i) consolidació setmanal del gràfic GBPCAD

   A més, l'algorisme de lliurament de preus interbancari (IPDA) és universal en tots els períodes de temps, de manera que l'aplicació de la sobrevenda i la sobrecompra en tots els períodes de temps i condicions de mercat és molt important.     

 

   - SMT (TÉCNICA SMART MONEY):

  Aquest és un mètode analític intermercat utilitzat per identificar les condicions de sobrecompra i sobrevenda mitjançant la comparació de la divergència en els canvis de preu dels actius correlacionats.

La divergència de l'oscil·lació del preu dels actius correlacionats és un dels conceptes d'acció del preu més forts que es poden utilitzar com a comerciant perquè revela nivells precisos d'extrems de sobrecompra i sobrevenda en distingir els actius correlacionats més febles i més forts. També s'utilitza per identificar l'acumulació institucional de comandes llargues a nivells de sobrevenda o l'acumulació institucional de comandes curtes a nivells de preus de sobrecompra per a una inversió important dels preus.

Per exemple, en general, un dòlar nord-americà baixista significa alcista per a monedes estrangeres com l'EURUSD i viceversa

El dòlar americà baixista amb mínims més baixos suggereix que l'EURUSD farà màxims més alts. Sempre que hi hagi un moviment de preu asimètric de manera que el dòlar dels Estats Units faci un mínim més baix i l'EURUSD no aconsegueixi un màxim més alt. Aquesta divergència en la variació dels preus suggereix que l'EURUSD està sobrecomprat, el dòlar nord-americà està en sobrevenda i s'està produint una inversió.

 

   (v) Escenari de sobrecompra EURUSD Correlació oposada al dòlar

 

 

Aquesta eina aplicada en context amb altres confluències, com ara el perfil del mercat (tendència o consolidació), RSI, estocàstics, calibratge premium - descompte, pot identificar amb precisió el preu exacte de clímax de compra (nivell de sobrecompra) o clímax de venda (nivell de sobrevenda) per a qualsevol un retrocés (pullback) de preus o una inversió important de tendència.

2. APLICACIÓ DELS INDICADORS

      - INDICADOR RSI: L'RSI és un indicador d'impuls utilitzat per indicar els nivells de preus de sobrecompra o sobrevenda en parells de divises.

    És més útil en mercats de tendència i s'utilitza per mesurar la força dels moviments de preus, però no és adequat per a la consolidació o el mercat lateral. A més, s'utilitza per formar hipòtesis sobre com de sostenible és una tendència i la probabilitat que hi hagi un canvi de direcció.

     L'RSI es calcula utilitzant la mitjana dels preus de tancament alt i baix d'un període de temps determinat, normalment 14 períodes. Es presenta en una escala percentual de 0 i 100.

Si l'escala està per sobre de 70, es considera que el mercat està sobrecomprat, i si està per sota de 30, es consideraria sobrevenda.

  Per aquest motiu, el mercat és privilegiat per als curts quan l'RSI supera els 70 i el mercat és ideal per als llargs quan l'RSI es llegeix per sota de 30.

És important tenir en compte que l'RSI pot romandre per sobre o per sota d'aquests nivells de preus extrems durant molt de temps i, per tant, no és ideal escollir a l'instant la part superior d'una tendència alcista existent o la part inferior d'una tendència baixista existent amb els supòsits que el mercat girarà perquè els mercats poden romandre en sobrecompra o sobrevenda durant un període de temps més llarg. (vi) Gràfic horari GBPJPY - Tendència a la baixa

  Aleshores, com sabem que les condicions del mercat estan canviant realment i hi ha una inversió imminent en marxa?

  Amb l'RSI, la clau és esperar fins que el preu de l'indicador torni a baixar de 70 o per sobre de 30.

 Els senyals de compra i venda de RSI s'han d'avaluar sempre en el context de la tendència actual per minimitzar el risc i també s'han d'utilitzar juntament amb altres indicadors per obtenir resultats òptims.

 

  - INDICADOR ESTOCÀSTIC: L'estocàstic és un oscil·lador d'impuls senzill que també localitza els extrems de preus de sobrecompra i sobrevenda, però és més rellevant en un entorn de mercat consolidat o no tendència.

  L'indicador estocàstic no es basa en la informació de tendències per indicar quan un mercat està sobrecomprada i sobrevenda, i pot oferir informació sobre parells de divises exòtiques per als quals els moviments de preus tenen poca o cap correlació.

 

Com s'utilitza?

 

La lectura per sobre del nivell 80 significa que la parella està sobrecomprada i la lectura per sota del nivell 20 suggereix que la parella ha sobrevengut.

 

   (vii) Gràfic horari GBPJPY - Perfil de consolidació

 

Quan el mercat és alcista, el preu tendeix a tancar-se a l'extrem baix de l'escala i quan el mercat és baixista, el preu tendeix a tancar-se al màxim extrem de l'escala. A mesura que el preu s'allunya d'aquests extrems i cap al punt mitjà de l'escala, és probable que això sigui una indicació que l'impuls s'ha esgotat i és probable que canviï de direcció.

 

Per a la precisió i la precisió de les lectures de sobrecompra i sobrevenda,

  1. Heu d'examinar els moviments de preus respecte a la lectura de l'indicador estocàstic i també aplicar un indicador de tendència com ara la convergència/divergència mitjana mòbil (MACD) per a la confirmació de la confluència per confirmar la direcció i la força de la tendència actual.
  2. Els comerciants poden validar encara més els senyals de compra i venda produïts per les lectures estocàstiques de sobrecompra i sobrevenda buscant divergències i creus de línia de senyal.

Una divergència es produeix quan un parell de divises fa un nou màxim o un nou mínim i l'oscil·lador estocàstic no aconsegueix un alt o un mínim similar. Se sap que la divergència precedeix una inversió de tendència perquè l'impuls del preu (mesurat per l'oscil·lador estocàstic) és una indicació d'un canvi de direcció abans del propi preu.

  1. Els senyals estocàstics de compra i venda es poden utilitzar per complementar els senyals de sobrecompra i sobrevenda de RSI perquè els nivells de RSI poden romandre en un nivell de sobrecompra o sobrevenda durant un període de temps més llarg. L'indicador estocàstic ajuda a la precisió dels canvis d'impuls del temps i dels preus des del clímax de compra o venda.

 

Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "Què és sobrecompra i sobrevenda en divises" en PDF

La marca FXCC és una marca internacional registrada i regulada en diverses jurisdiccions i es compromet a oferir-vos la millor experiència comercial possible.

Aquest lloc web (www.fxcc.com) és propietat i està gestionat per Central Clearing Ltd, una empresa internacional registrada en virtut de la Llei de societats internacionals [CAP 222] de la República de Vanuatu amb el número de registre 14576. Adreça registrada de la companyia: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) una empresa degudament registrada a Nevis amb l'empresa No C 55272. Adreça registrada: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) una empresa degudament registrada a Xipre amb el número de registre HE258741 i regulada per CySEC amb el número de llicència 121/10.

ADVERTÈNCIA DE RISCOS: El comerç de divises i els contractes per diferència (CFDs), que són productes d’excés, és altament especulatiu i comporta un risc important de pèrdua. És possible perdre tot el capital inicial invertit. Per tant, els Forex i els CFD poden no ser adequats per a tots els inversors. Invertiu només amb diners que pugueu perdre. Per tant, assegureu-vos que compreneu completament riscos implicats. Busqueu consells independents si és necessari.

La informació d'aquest lloc no està dirigida als residents dels països de l'EEE o dels Estats Units i no està pensada per a la seva distribució o ús per part de cap persona en cap país o jurisdicció on aquesta distribució o ús sigui contrari a la llei o la regulació local. .

Copyright © 2024 FXCC. Tots els drets reservats.