Què és el comerç de posició en divises?

Trading Strategy

El comerç de posicions en divises implica adoptar posicions comercials a llarg termini. En comparació amb el comerç de dia o el de swing, us mantindreu en el vostre comerç de divises durant setmanes o potser mesos amb el comerç de posició.

Igual que els comerciants swing, els comerciants de posició busquen tendències i utilitzen una combinació d’anàlisis fonamentals i tècniques per trobar les seves entrades i sortides.

D’alguna manera, els operadors de posició de divises s’assemblen més als inversors i utilitzen un conjunt d’habilitats diferents per negociar mercats, i en aquest article tractarem aquestes habilitats i molt més.

Qui és el típic operador de posicions forex?

Un comerciant de posició forex fa molts menys operacions que altres tipus de comerciants. Podrien fer deu transaccions a l'any amb un parell de divises important, en comparació amb un operador diari que realitzarà centenars, sinó milers d'operacions a l'any.

És més probable que cotitzin només un de dos valors en lloc de tenir molts negocis en viu simultàniament.

Els operadors de posició estan menys fixats en el cost del diferencial i la comissió i estan més ocupats amb el cost global del comerç. Per exemple, descobriran si han de pagar comissions de permuta o d’intercanvi per mantenir-se en la posició en directe durant un temps prolongat.

Els comerciants de posició també entenen la importància de la cobertura com a estratègia de negociació i poden utilitzar el que la indústria es refereix com a estratègia de transacció. Per tant, fem una ullada ràpida a aquests dos conceptes, en primer lloc, la cobertura.

Cobertura com a part d'una estratègia comercial de posició

Molts de vosaltres sabreu si sou llarg en USD, probablement hauríeu de ser curts en EUR. De la mateixa manera, si teniu USD / CHF baixos, és possible que vulgueu ser EUR / USD llargs a causa de les correlacions negatives gairebé perfectes entre els dos parells de divises. Aquest exemple és una forma de cobertura: EUR / USD llarg però USD / CHF curt i viceversa.

Però la cobertura pot ser encara més senzilla. Per exemple, si sou un inversor a llarg termini, és possible que sigueu curt en dòlars nord-americans a llarg termini, però que siguin llargs en els mercats de renda variable nord-americans perquè creieu que els inversors eviten els dòlars nord-americans quan la gana pel risc és elevada als mercats de renda variable.

La majoria dels operadors de posicions forex treballen a nivell institucional, cobrint l’exposició de divises als seus clients corporatius. Compraran i vendran grans quantitats de divises per garantir que els seus clients no perdin els seus beneficis globals quan s’importen o s’exporten mercaderies.

Portar el comerç com a estratègia comercial de posició

El carry trade és l’exemple més clàssic d’un comerç de divises de posició a llarg termini i és un fenomen senzill d’entendre.

Canvieu una moneda amb tipus d'interès baix per una de més alta. La teoria és que quan haureu de tornar a transferir els diners que paguen més interessos a la vostra moneda nacional, guardeu els guanys.

Per exemple, suposem que sou japonesos i que el Banc del Japó té una política de tipus d’interès zero. Però un país proper al Japó, tant com a soci comercial com geogràficament, té un tipus d’interès més alt. Canvieu el vostre ien a l’altra moneda i continueu bloquejat fins que es produeixi un canvi de política.

Molts mestresses de casa japoneses van fer això a la dècada de 1990, i molts encara segueixen fent servir el transport. Sabent que els bancs japonesos no oferien cap interès sobre l'estalvi mentre la inflació estava en marxa, van canviar la moneda a dòlars com USD, NZD i AUD.

Als anys 1990, no ho feien en línia; canviarien els diners en efectiu en botigues que canviaven diners. Actualment és molt més fàcil i barat a causa del creixement del comerç en línia i del naixement de serveis de canvi de moneda en línia.

Estratègies de negociació de posició

Els operadors de posició Forex utilitzaran diferents estratègies comercials en comparació amb altres estils, com ara el scalping o el swing. Cerquen proves més definitives que han tingut lloc un canvi significatiu de sentiment en el valor d'una moneda abans de prendre una decisió comercial.

Els comerciants de posicions de divises poden esperar que caduquin diverses sessions o fins i tot dies abans de comprometre’s. Com altres operadors i estils comercials, utilitzaran una combinació d’anàlisis fonamentals i tècniques per prendre la seva decisió.

Però analitzaran les indicacions macro i microeconòmiques més àmplies, com ara les polítiques de tipus d’interès. També podrien analitzar el compromís dels comerciants en els seus intents de predir la direcció del mercat.

L’informe COT; una valuosa publicació per als comerciants de posicions

The COT, The Commitments of Traders, és un informe setmanal de mercat publicat per la Commodity Futures Trading Commission que revela les participacions dels participants en diversos mercats de futurs dels Estats Units.

El CFTC compila l’informe basat en les presentacions setmanals de comerciants als mercats i cobreix les seves posicions en futurs sobre bestiar, instruments financers, metalls, cereals, petroli i altres productes bàsics. Chicago i Nova York són els principals llocs on es basen els intercanvis.

La importància dels indicadors tècnics per als operadors de posició

Els comerciants de posició analitzaran més el seu calendari econòmic que els operadors de dia i de vendes, que reaccionen a l'acció immediata de preus mitjançant l'anàlisi tècnica. Però això no significa que els comerciants de posició renuncien a totes les anàlisis tècniques.

Val la pena recordar que la majoria dels indicadors tècnics que situem en els nostres gràfics per prendre decisions són antics, alguns inventats als anys trenta.

Per tant, aquests indicadors, creats per treballar en gràfics setmanals i mensuals, són teòricament més precisos en períodes de temps més alts i funcionen de manera més eficient per als comerciants de posicions.

Els comerciants de posicions poden utilitzar mitjanes mòbils, els indicadors MACD, RSI i estocàstics per prendre les seves decisions. També utilitzaran canelobres i, probablement, faran servir les formacions d’espelmes diàries per planificar les seves transaccions.

En general, les seves estratègies seran molt més pacients en comparació amb els comerciants de dia o els scalpers. Fins i tot poden esperar a completar una sessió addicional o les sessions del dia abans d’entrar o sortir del mercat.

Els comerciants de posicions també utilitzen parades, especialment les pèrdues de parades posteriors, de manera eficient i eficaç. Miraran de moure el seu stop loss per obtenir beneficis en un comerç concret o evitar que el comerç de posició es converteixi en un perdedor.

Tenen ampli abast per fer-ho, ja que poden avaluar la tendència durant diverses sessions i dies. En la seva major part, seria insensat que els comerciants de posicions permetessin fracassar un comerç guanyador significatiu.

Tanmateix, les pèrdues aturades que fan servir aquests comerciants seran molt més àmplies que les d'un comerciant quotidià. Un comerciant de posicions pot tenir un stop loss de 200 pips si el col·loca allà on el comerç haurà anat malament.

Negociació de posicions de divisa versus operacions de canvi de divises

Com es va esmentar anteriorment, els comerciants de swing i posició tenen trets similars. Tots dos busquen tendències, tot i que els comerciants de swing cerquen tendències a curt termini a mesura que intenten sintonitzar-se amb els fluxos i fluxos descendents.

La saviesa convencional suggereix que els mercats varien el 80% del temps i que només tenen una tendència del 20%. Els moviments de tendència són on i quan els comerciants swing intenten obtenir beneficis bancaris. Per tant, idearan una estratègia per explotar les tendències.

Els comerciants de posició busquen proves que alguna cosa hagi canviat fonamentalment al mercat que estan negociant. Podria ser una decisió sobre el tipus d’interès d’un banc central o un canvi de política, com ara una reducció del tipus d’interès o la reducció d’estímuls monetaris? Busquen una tendència a llarg termini per començar a desenvolupar-se, fonamentada en aquesta decisió.

Negociació de posicions de divises per a principiants

La decisió de posicionar el comerç comença amb una elecció senzilla; quin estil de comerç prefereixes? És possible que hagueu d’experimentar amb diversos estils i tècniques per esbrinar quin s’adapta millor al vostre estil de vida.

Per exemple, l’escalping i la negociació diària requereixen un control constant del mercat durant tot el dia; això pot resultar difícil si manteniu una feina a temps complet. Mentre que si canvieu o canvieu de posicionament, només heu de registrar-vos amb la vostra plataforma i viure posicions de tant en tant durant el dia.

El comerç de posicions es podria considerar el mètode més eficaç perquè els nous operadors es familiaritzin amb el comerç de divises. Si heu estat inversor en mercats financers, podríeu considerar el comerç de posicions de divises com una inversió en divises.

Utilitzarà criteris similars a llarg termini per invertir en divises igual que invertir en accions. No obstant això, hi ha una diferència fonamental entre el comerç de divises i la inversió de compra i manteniment; heu d’aprendre com i quan fer mercats curts.

El comerç de posicions permet als comerciants novells prendre el seu temps i evitar decisions emocionals. Com es va esmentar anteriorment, poden utilitzar estratègies comercials netes però potents per anar llargues o curtes. La creu daurada i la creu de la mort són excel·lents il·lustracions de com utilitzar mitjanes mòbils.

Amb la creu daurada, aniríeu molt si el 50 DMA creua els 200 DMA en un període de temps diari en una direcció alcista. La creu de la mort és el fenomen contrari i mostra un mercat baixista.

A més, els indicadors tècnics principals són ideals per al comerç de posicions. No només perquè els matemàtics els van crear per canviar períodes de temps més elevats, com ara els gràfics setmanals i mensuals, haurien de correlacionar-se més amb l’anàlisi fonamental.

Suposem que traieu els horaris diaris, setmanals i mensuals i busqueu els canvis precisos en les tendències a llarg termini. En aquest cas, veureu ràpidament que els canvis de direcció (tendències) probablement estaran relacionats amb canvis de sentiment causats per anuncis significatius.

Per exemple, si EUR / USD fa un gir sobtat, podria estar relacionat amb un canvi de tipus d’interès de la Reserva Federal o el BCE o un canvi en la seva política general. Per exemple, qualsevol banc central podria haver augmentat o baixat un tipus d'interès clau o anunciar que reduïa l'estímul monetari i l'alleugeriment quantitatiu.

En resum, el comerç de posicions forex és una opció ideal per als comerciants a llarg termini que vulguin desenvolupar una estratègia per establir una tècnica híbrida entre el comerç i la inversió en divises.

Tot i això, necessiteu més marge i un compte de negociació amb més capital, ja que és probable que les vostres pèrdues estancades estiguin més allunyades del preu actual en comparació amb les operacions diàries.

El comerç de posicions us animarà a prendre decisions pacients basades en una anàlisi tècnica senzilla i en una anàlisi fonamental més exhaustiva. Tot i així, heu d'estar preparat per acceptar pèrdues més importants de tant en tant i mantenir la vostra convicció fins que la vostra decisió s'hagi demostrat incorrecta.

 

Feu clic al botó següent per descarregar el nostre "Què és el comerç de posicions en divises?" Guia en PDF

La marca FXCC és una marca internacional registrada i regulada en diverses jurisdiccions i es compromet a oferir-vos la millor experiència comercial possible.

Aquest lloc web (www.fxcc.com) és propietat i està gestionat per Central Clearing Ltd, una empresa internacional registrada en virtut de la Llei de societats internacionals [CAP 222] de la República de Vanuatu amb el número de registre 14576. Adreça registrada de la companyia: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) una empresa degudament registrada a Nevis amb l'empresa No C 55272. Adreça registrada: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) una empresa degudament registrada a Xipre amb el número de registre HE258741 i regulada per CySEC amb el número de llicència 121/10.

ADVERTÈNCIA DE RISCOS: El comerç de divises i els contractes per diferència (CFDs), que són productes d’excés, és altament especulatiu i comporta un risc important de pèrdua. És possible perdre tot el capital inicial invertit. Per tant, els Forex i els CFD poden no ser adequats per a tots els inversors. Invertiu només amb diners que pugueu perdre. Per tant, assegureu-vos que compreneu completament riscos implicats. Busqueu consells independents si és necessari.

La informació d'aquest lloc no està dirigida als residents dels països de l'EEE o dels Estats Units i no està pensada per a la seva distribució o ús per part de cap persona en cap país o jurisdicció on aquesta distribució o ús sigui contrari a la llei o la regulació local. .

Copyright © 2024 FXCC. Tots els drets reservats.